监管处罚与公司治理问题 - 公司收到深交所监管函及河北证监局责令改正的行政监管措施 因未按规定披露关联交易及董事未在薪酬议案中回避表决 [2] - 2024年12月 公司与关联方盾石机械签署扣款协议涉及金额363.84万元 但未披露临时报告 [3] - 2024年度 公司从关联方盾石机械取得营业外收入552.76万元 但未在2024年年报中披露该关联交易 [3] 关联交易详情与历史关系 - 关联方盾石机械曾为公司全资子公司 2016年股权变更后 现由公司控股股东冀东发展集团的全资子公司全资持股 在年报中被列为“其他关联方” [3] - 截至2025年上半年末 盾石机械位列公司其他应收款欠款余额前五名 余额约为298.43万元 占其他应收款期末余额合计数的比例为8.29% [4] 董事会议事程序违规 - 公司第七届董事会第二十八次会议审议《关于非独立董事人员2023年度薪酬的议案》及薪酬与考核委员会审议独立董事薪酬时 存在相关董事未回避表决的情况 [5] - 上述董事会议案于2024年3月20日获7名董事全票通过 [5] 监管措施与整改要求 - 河北证监局对公司采取责令改正措施 对董事长焦留军、总经理李洪波、董事会秘书刘福生、财务总监陈峰采取监管谈话措施 [6] - 公司需在收到决定书之日起15日内提交书面整改报告 相关责任人需于2025年12月18日接受监管谈话 [6] - 深交所亦下发监管函 指出公司相关负责人未能勤勉尽责 [6] 公司财务状况与分红历史 - 自2011年借壳上市以来 公司已连续14年未派发现金红利 [7] - 截至2025年第三季度末 公司未分配利润为-1.77亿元 [2] - 公司解释 因借壳时原唐山陶瓷未分配利润约为-4.02亿元 通过经营运作 截至2021年9月30日未分配利润约为-2.53亿元 累计增加约1.49亿元 [7] - 2011年至2024年间 公司归母净利润有12年盈利 但其中9个年度盈利不足0.3亿元 12个盈利年度累计盈利规模约3亿元 [6] - 2014年及2015年 公司归母净利润亏损合计达2.89亿元 几乎抵消了前述12个年度的累计盈利 [6] 公司主营业务 - 公司专注于水泥装备制造、维修及相关工程领域 主要业务包括机械设备与备件、电气设备与备件、土建安装、维修工程、矿山工程及恢复治理等 [6]