英伟达财报与AI行业 - 英伟达最新财报业绩强劲，营业收入达570亿美元，同比增长62%，利润达319亿美元，同比增长65%，均超出市场预期[3][4][5][6] - 公司云端GPU已全部售罄，表明算力需求强劲，未见拐点，英伟达仍是微软、亚马逊、谷歌、甲骨文与Meta等科技巨头的主要算力供应商[7] - 基于当前业绩，使用彼得林奇估值指标，英伟达的PEG小于1，显示其估值并未出现市场担忧的泡沫，但未来业绩持续性仍需观察[7] 美股市场（纳斯达克）动态 - 由于纳斯达克指数重仓英伟达，英伟达财报超预期带动纳斯达克指数上涨[8] - 部分场外纳斯达克基金（如建信纳斯达克）已暂停申购，显示需求旺盛[9] - 随着成分股公司盈利大幅增长，纳斯达克整体估值略有下滑[10] 港股与A股市场观察 - 港股市场近期持续调整，被视为牛市中期良性调整，类似去年11月至今年5月的行情，调整周期通常为3至6个月[12][13] - 港股宁德时代股价盘中大跌，主要受大股东减持及禁售股放开影响，且其港股价格一度高于A股[15] - A股地产和建材行业盘中大涨，与市场传闻的购房补贴等刺激消费政策有关[15] 科技行业投资与关联性 - 全仓押注科技和人工智能风险较高，因许多国内科技企业是英伟达的客户，其股价与英伟达表现呈正相关[13] - 国债、红利等资产与科技股表现呈负相关关系，配置负相关资产有助于多元对冲，稳定投资组合[13][14] - 更看好人工智能领域的AI算力（如英伟达）与AI应用（如谷歌）的发展前景，认为基础设施完善后将催生应用井喷与商业化[17][18] 金融行业与监管动态 - 中金公司合并了东兴和信达，并已被汇金控股，显示金融行业整合与维稳态势[19][20] - 中国通过护盘ETF、金融机构及国企央企等措施稳定金融市场，被认为经济基础坚实，与日本当年的系统性风险情况不同[21] - 浙江证监局通报一项处罚，某团队人员利用职务便利进行趋同交易，在2022年至2023年间获利8800万元，最终被罚没1.77亿元并市场禁入5年，案例显示量化交易领域仍存在获利机会[14]