市场表现 - 沪指上涨1.51%至3883.56点 深证成指上涨2.26%至12441.07点 创业板指上涨3%至2762.99点 均创阶段新高 [1] - 沪深北三市总成交额达31777亿元 成交量进一步放大 [1] 行业板块动向 - 铜 白酒 铅锌 黄金 矿物制品 地产 小金属 通讯设备 普钢 焦炭等板块走强 [1] - 稀土永磁 CPO概念 白酒 光通信等概念股拉升 [1] - 纺织机械 水务 日用化工等板块出现调整 [1] 机构观点与配置建议 - 产业端积极因素累积及全球流动性预期改善支撑市场风偏 [1] - 主要宽基指数估值升至历史较高分位水平 交易波动可能放大 [1] - 建议关注三条配置主线：科技成长（AI/半导体/军工）受益于内外需共振 景气向上板块（新能源/建材/传统周期）行业景气有望改善 金融板块受益市场活跃度提升且兼具稳定优势 [1]