公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司总资产为1.1789385亿美元，较2020年12月31日的1.1596642亿美元增长1.66%[10] - 截至2021年9月30日，公司总负债为1.1930238亿美元，较2020年12月31日的1.1456384亿美元增长4.13%[10] - 2021年前三季度，公司销售额为100.3607亿美元，较2020年同期的87.7572亿美元增长14.36%[13] - 2021年前三季度，公司净利润为16.45712亿美元，较2020年同期的13.59357亿美元增长21.07%[13] - 2021年前三季度，公司基本每股收益为23.67美元，较2020年同期的18.28美元增长29.48%[13] - 2021年前三季度，公司稀释每股收益为23.45美元，较2020年同期的18.12美元增长29.41%[13] - 2021年前三季度，公司综合收益为16.40039亿美元，较2020年同期的13.37432亿美元增长22.63%[16] - 截至2021年9月30日，公司发行和流通的普通股数量为6768.4615万股，较2020年12月31日的7112.3109万股减少4.83%[10] - 2021年前三季度，公司销售成本为47.50657亿美元，较2020年同期的41.62166亿美元增长14.14%[13] - 2021年前三季度，公司销售、一般和行政费用为30.44126亿美元，较2020年同期的27.2849亿美元增长11.56%[13] - 2021年第三季度净收入为558,652美元，2021年前九个月净收入为1,645,712美元[19] - 2021年前九个月经营活动提供的净现金为2,565,327千美元，2020年同期为2,349,129千美元[23] - 2021年前九个月投资活动使用的净现金为337,736千美元，2020年同期为447,339千美元[23] - 2021年前九个月融资活动使用的净现金为2,243,517千美元，2020年同期为314,343千美元[23] - 2021年前九个月折旧和摊销费用为237,654千美元，2020年同期为231,510千美元[23] - 2021年前九个月支付所得税333,360千美元，2020年同期为250,484千美元[23] - 2021年前九个月，公司累计其他综合损失为782.8万美元，2020年同期为1703.5万美元[57] - 2021年前九个月总销售额为100.3607亿美元，2020年同期为87.7572亿美元[60] - 2021年前三季度销售额为1.003607亿美元，2020年同期为8775.72万美元，同比增长14.36%[13] - 2021年前三季度净利润为1645.712万美元，2020年同期为1359.357万美元，同比增长21.07%[13] - 2021年前三季度基本每股收益为23.67美元，2020年同期为18.28美元，同比增长29.48%[13] - 2021年前三季度稀释后每股收益为23.45美元，2020年同期为18.12美元，同比增长29.41%[13] - 2021年前三季度综合收益为1640.039万美元，2020年同期为1337.432万美元，同比增长22.63%[16] - 2021年前三季度其他综合损失为5673万美元，2020年同期为21925万美元，损失减少74.12%[16] - 2021年前三季度销售、一般和行政费用为3044.126万美元，2020年同期为2728.49万美元，同比增长11.56%[13] - 2021年前三季度营业利润为2241.287万美元，2020年同期为1885.064万美元，同比增长18.89%[13] - 2021年前九个月净收入为1645712美元，2020年同期为1359357美元[23] - 2021年前九个月经营活动提供的净现金为2565327美元，2020年同期为2349129美元[23] - 2021年前九个月投资活动使用的净现金为337736美元，2020年同期为447339美元[23] - 2021年前九个月融资活动使用的净现金为2243517美元，2020年同期为314343美元[23] - 2021年和2020年第三季度总销售额分别为3479570千美元和3207638千美元，前九个月总销售额分别为10036070千美元和8775720千美元[60] - 2021年和2020年前九个月，公司分别确认与忠诚度计划相关的递延收入1070万美元和1080万美元[60] - 2021年和2020年前九个月，股票期权的补偿费用分别为15103000美元和13908000美元[66] - 2021年和2020年前九个月，401(k)计划的匹配贡献费用分别为2460万美元和2260万美元[72] - 2021年和2020年前九个月，股票增值权的补偿费用分别为0.6万美元和0.2万美元[74] - 2021年第三季度和前九个月基本每股收益分别为8.14美元和23.67美元，摊薄后每股收益分别为8.07美元和23.45美元[76] 公司资产相关数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司对可变利益实体的净投资为2000万美元，计入“其他资产净额”[27] - 2021年和2020年第三季度，公司有价证券公允价值分别减少0.2百万美元和增加1.9百万美元；2021年和2020年前九个月，分别增加3.8百万美元和1.2百万美元[32] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司有价证券估计公允价值分别为50,012千美元和40,411千美元[33] - 2021年前九个月，公司坏账准备期初余额为12,670千美元，计提2,940千美元，核销3,669千美元，外币折算调整25千美元，期末余额为11,916千美元[39] - 截至2021年9月30日，公司高级票据账面价值为3826073000美元，公允价值为4191551000美元；2020年12月31日账面价值为4123217000美元，公允价值为4647595000美元[36] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总资产分别为117.89385亿美元和115.96642亿美元[10] - 截至2021年9月30日，公司对可变利益实体的净投资为2000万美元[27] - 2021年第三季度，公司有价证券公允价值减少0.2百万美元，2020年同期增加1.9百万美元；2021年前九个月增加3.8百万美元，2020年同期增加1.2百万美元[32] - 截至2021年9月30日，公司坏账准备余额为11916000美元[39] 公司负债相关数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司高级票据账面价值分别为3,826,073千美元和4,123,217千美元，估计公允价值分别为4,191,551千美元和4,647,595千美元[36] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司长期债务总额分别为3,826,073千美元和4,123,217千美元[42] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司未偿还信用证金额分别为84.0百万美元和66.4百万美元[45] - 截至2021年9月30日，公司产品保修负债余额为7547.1万美元，2020年12月31日余额为6588.6万美元[53] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司股东权益（赤字）分别为 - 1408.53万美元和1402.58万美元[10] - 截至2021年9月30日，长期债务本金总额为3,850,000千美元，较2020年12月31日的4,150,000千美元有所减少[42] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司未偿还信用证金额分别为8400万美元和6640万美元，且无循环信贷安排下的未偿还借款[45][47] - 截至2021年9月30日，公司已发行并流通本金总额为39亿美元的无担保优先票据，利率在1.750%至4.350%之间[51] - 截至2021年9月30日，公司产品保修负债余额为75,471千美元，较2020年12月31日的65,886千美元有所增加[53] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，递延薪酬计划的负债分别为5000万美元和4040万美元[73] 公司信贷与融资相关情况 - 2021年6月15日，公司签订新的信贷协议，提供18亿美元的五年期无担保循环信贷额度，可增加至最多27亿美元[43] - 截至2021年9月30日，公司替代基准利率贷款利差为0.000%，欧洲美元循环贷款利率利差为0.900%，信贷安排费为0.100%[48] - 信贷协议规定最低综合固定费用覆盖率为2.50:1.00，最高综合杠杆率为3.50:1.00，截至2021年9月30日，公司遵守所有契约[49] - 2021年6月15日，公司签订新的信贷协议，提供为期五年、额度为18亿美元的无担保循环信贷安排，可增加至最高27亿美元[43] - 2021年6月15日，公司赎回本金总额为3亿美元的4.625%优先票据[50] 公司股票回购相关情况 - 公司董事会分别于2021年2月10日和5月27日批准将股票回购计划授权金额增加10亿美元和15亿美元，累计授权金额达173亿美元[55] - 2021年第三季度，公司回购158.3万股普通股，平均每股价格595.96美元，总投资9.42955亿美元；2021年前九个月，回购380.1万股，平均每股价格528.09美元，总投资20.07122亿美元[56] - 截至2021年9月30日，公司股票回购授权剩余9.744亿美元；2021年第三季度末至11月8日，回购40万股，平均每股价格618.44美元，总投资2.469亿美元[56] - 自2011年1月计划启动至2021年11月8日，公司共回购8520万股普通股，平均每股价格193.88美元，总投资165亿美元[56] - 截至2021年9月30日，公司股票回购授权累计金额为173亿美元，剩余9.744亿美元；2021年第三季度回购1,583千股，前九个月回购3,801千股[55][56] - 2021年第三季度末至11月8日，公司在股票回购计划下额外回购0.4百万股普通股，平均价格为每股618.44美元，总投资2.469亿美元[78] 公司税收抵免相关情况 - 2020年前九个月，公司确认投资税收抵免1.084亿美元，通过减少现金所得税支付实现[27] - 2021年前九个月，公司签订协议，拟向一个太阳能农场税收抵免基金追加最高1.7亿美元资本投入[28] - 2020年前九个月，公司确认投资税收抵免1.084亿美元[27] - 2021年前九个月，公司需根据协议向太阳能农场项目里程碑达成时提供约1.7亿美元的额外资本贡献[28] 公司租赁成本相关情况 - 2021年和2020年第三季度，公司总租赁成本分别为110,663千美元和105,077千美元；2021年和2020年前九个月，分别为331,045千美元和313,205千美元[41] - 2021年第三季度总租赁成本为110,663千美元，2020年同期为105,077千美元；2021年前九个月总租赁成本为331,045千美元，2020年同期为313,205千美元[41] 公司股权激励相关情况 - 2021年前九个月，公司股票期权授予的加权平均假设中，无风险利率为0.81%，预期寿命为6.0年，预期波动率为30.0%，预期股息收益率为0%[66] - 2021年和2020年第三季度ESPP股份发行的薪酬费用分别为83.2万美元和71.7万美元，九个月分别为226.4万美元和206万美元[68] - 2021年和2020年第三季度401(k)计划匹配供款费用分别为870万美元和800万美元，九个月分别为2460万美元和2260万美元[72] - 截至2021年9月30日，有9811份股票增值权未行使，九个月内授予1662份[74] - 2021年和2020年第三季度股票增值权