资产相关数据变化 - 截至2020年7月31日和10月31日，公司现金及现金等价物分别为318,737千美元和504,482千美元[11] - 截至2020年7月31日和10月31日，公司短期投资分别为401,041千美元和813,603千美元[11] - 截至2020年7月31日和10月31日，公司应收账款净额（分别扣除804千美元和896千美元坏账准备）分别为242,516千美元和183,270千美元[11] - 截至2020年7月31日和10月31日，公司总资产分别为1,768,547千美元和2,315,872千美元[11] - 截至2020年7月31日，公司现金、现金等价物和短期投资总额为7.19778亿美元；截至2020年10月31日，该总额为13.18085亿美元[50][52] - 2020年10月31日，短期投资按合同到期日估计公允价值：一年内到期为6.31457亿美元，一到两年到期为1.82146亿美元，总计8.13603亿美元[63] - 截至2020年7月31日，预付费用和其他流动资产总计为6303.2万美元；截至2020年10月31日，总计为5671.9万美元[64] - 截至2020年7月31日，公司财产和设备净值为1.43172亿美元；截至2020年10月31日，为1.33156亿美元[65] - 2019年和2020年截至10月31日的三个月，公司财产和设备折旧费用分别为1.81亿美元和1.92亿美元[66] - 截至2020年10月31日，公司无形资产净值为4504.7万美元[68] - 无形资产未来摊销费用预计在2022 - 2025财年分别为16183千美元、10856千美元、3210千美元、1763千美元，总计45047千美元[69] - 截至2020年7月31日和10月31日，应计薪酬和福利分别为109109千美元和115725千美元[70] - 截至2020年7月31日和10月31日，应计费用和其他流动负债分别为25924千美元和24563千美元[72] - 截至2020年7月31日和10月31日，公司位于美国的长期资产净额分别为1.367亿美元和1.249亿美元[142] 负债相关数据变化 - 截至2020年7月31日和10月31日，公司总负债分别为2,043,524千美元和2,873,227千美元[11] - 截至2020年7月31日和10月31日，公司应付账款分别为54,029千美元和48,272千美元[11] - 截至2020年7月31日和10月31日，公司递延收入（当期）分别为534,572千美元和549,938千美元[11] - 截至2020年7月31日和10月31日，公司可转换优先票据净额分别为490,222千美元和994,637千美元[11] - 截至2020年7月31日和10月31日，公司衍生负债分别为0千美元和295,650千美元[11] - 2023年票据在2020年7月31日的账面价值为4.90222亿美元，估计公允价值为5.29385亿美元；在2020年10月31日账面价值为4.98378亿美元，估计公允价值为5.58894亿美元[54] - 2026年票据在2020年10月31日的账面价值为4.96259亿美元，估计公允价值为8.409亿美元[54] - 2026年票据衍生负债发行时为2.3091亿美元，截至2020年10月31日公允价值变动为0.6474亿美元，期末衍生负债为2.9565亿美元[59] - 2023年票据本金为575000千美元，负债和权益成分账面价值分别约为423400千美元和151600千美元[73][79] - 2023年票据每1000美元本金初始可转换为20.4705股A类普通股，初始转换价格约为48.85美元/股[74] - 2019年和2020年10月31日止三个月，2023年票据总利息费用分别为7635千美元和8156千美元[83] - 2018年1月发行2023年票据时，公司进行可转换票据套期交易花费约143200000美元，出售认股权证获得约88000000美元现金收益[84] - 若A类普通股平均价格为73.46美元，2023年票据累计摊薄效应约为3900000股[86] - 2020年8月，公司向贝恩资本发行2026年票据，总本金750000000美元，净收益约723700000美元[88] - 2026年票据年利率为2.5%，利息以实物支付或现金支付，2026年9月15日到期[89] - 2026年票据初始转换率为每1000美元本金可转换36.036股A类普通股，初始转换价格为每股27.75美元，一年后转换价格可能在25.25 - 27.75美元之间调整[91] - 截至2020年10月31日，2026年票据本金为750000千美元，未摊销债务折扣为227723千美元，未摊销债务发行成本为26018千美元，净账面价值为496259千美元，有效利率为7.05%，剩余期限约5.9年[96] - 2020年10月31日止三个月，2026年票据相关利息费用中，债务折扣摊销为3187千美元，债务发行成本摊销为365千美元，非现金利息费用为1952千美元，总利息费用为5504千美元[98] - 截至2020年10月31日，经营租赁使用权资产总值为166922千美元，减值2382千美元，累计摊销37998千美元，净值为126542千美元；经营租赁负债（流动）为41080千美元，经营租赁负债（非流动）为113491千美元，总经营租赁负债为154571千美元；加权平均剩余租赁期限为3.6年，加权平均折现率为5.3%[105] - 截至2020年10月31日，经营租赁负债的未折现现金流量总计171949千美元，扣除估算利息17378千美元后，总租赁义务为154571千美元，其中长期租赁义务为113491千美元；另有约550万美元未开始的经营租赁承诺[108] - 截至2020年10月31日，公司有高达约5750万美元的不可撤销采购义务和其他日常业务运营承诺，以及高达约6350万美元对某些原始设备制造商的担保[109] 股东权益相关数据变化 - 截至2020年7月31日和10月31日，公司股东赤字分别为274,977千美元和557,355千美元[11] - 截至2019年10月31日和2020年10月31日，股东权益分别为63,529千美元和 - 557,355千美元[17][18] 收入相关数据变化 - 2019年和2020年三个月产品收入分别为192,444千美元和155,752千美元，支持、授权和其他服务收入分别为122,324千美元和157,002千美元，总收入分别为314,768千美元和312,754千美元[13] - 2019年10月31日止三个月，订阅、非便携式软件、硬件、专业服务收入分别为217896千美元、77571千美元、9724千美元、9577千美元，总计314768千美元；2020年分别为278165千美元、20043千美元、729千美元、13817千美元，总计312754千美元[37] - 2019和2020年10月31日止三个月，软件授权和支持订阅及SaaS服务按比例确认收入分别约为114900000美元和147800000美元；订阅软件许可证提前确认收入分别约为103000000美元和130400000美元[38][39] - 2019年和2020年10月31日止三个月，总营收分别为314,768千美元和312,754千美元，同比变化分别为增长0.5%和下降0.6%[154] - 2019年和2020年订阅收入分别为217,896千美元和278,165千美元[154][156] - 2019年和2020年总账单分别为379,998千美元和334,948千美元[154][156] - 2019年和2020年ACV账单分别为125,575千美元和137,831千美元[154] - 2019年和2020年可评级订阅收入分别约为11490万美元和14780万美元[157] - 2019年和2020年预付订阅软件许可证收入分别约为10300万美元和13040万美元[158] - 2019年和2020年三季度末产品收入分别为192,444千美元和155,752千美元，变化为-36,692千美元，降幅19%[200][204] - 2019年和2020年三季度末支持、授权及其他服务收入分别为122,324千美元和157,002千美元，变化为34,678千美元，增幅28%[200][204] - 2019年和2020年三季度末总营收分别为314,768千美元和312,754千美元，变化为-2,014千美元，降幅1%[200][204] 成本与利润相关数据变化 - 2019年和2020年三个月产品成本分别为21,233千美元和12,814千美元，支持、授权和其他服务成本分别为50,968千美元和55,145千美元，总成本分别为72,201千美元和67,959千美元[13] - 2019年和2020年三个月毛利润分别为242,567千美元和244,795千美元[13] - 2019年和2020年三个月净亏损分别为229,300千美元和265,048千美元，每股净亏损分别为1.21美元和1.31美元[13] - 2019年和2020年三个月综合亏损分别为228,735千美元和266,198千美元[15] - 2019年和2020年三季度末产品成本分别为21,233千美元和12,814千美元[200] - 2019年和2020年三季度末支持、授权及其他服务成本分别为50,968千美元和55,145千美元[200] - 2019年和2020年三季度末总营业成本分别为72,201千美元和67,959千美元[200] - 2019年和2020年三季度末总营业费用分别为462,904千美元和426,868千美元[200] - 2019年和2020年三季度末运营亏损分别为220,337千美元和182,073千美元[200] - 2019年和2020年三季度末净亏损分别为229,300千美元和265,048千美元[200] - 2019年和2020年三季度末总股份支付费用分别为81,426千美元和89,198千美元[200] 现金流相关数据变化 - 2019年和2020年三个月经营活动净现金使用量分别为26,163千美元和4,073千美元[21] - 2019年和2020年三个月投资活动净现金使用量分别为160,366千美元和428,672千美元[21] - 2019年和2020年三个月融资活动净现金提供量分别为23,973千美元和618,278千美元[21] - 2019年和2020年现金、现金等价物和受限现金期末余额分别为236,964千美元和507,524千美元[21] - 2019年和2020年运营活动净现金使用分别为26,163千美元和4,073千美元[154] - 2019年和2020年自由现金流分别为44,366千美元和16,325千美元[154] - 2019年和2020年10月31日止三个月，经营租赁的经营现金流量分别为8750千美元和9976千美元；因取得使用权资产产生的租赁负债（经营租赁）分别为12969千美元和9918千美元[106] 客户与市场相关数据 - 2019和2020年10月31日止三个月，无终端客户占总收入或应收账款超10%；合作伙伴A、B、C在2019年占总收入比例分别为27%、12%、12%，2020年为29%、15%、13%；2020年7月31日应收账款占比分别为33%、16%、不足10%，10月31日为31%、14%、11%[29][30] - 截至2020年10月31日，公司约有18040个终端客户，其中约930个为全球2000强企业，较2019年10月31日的约14960个有所增长[14