产品与业务许可及合作 - 2018财年公司获得NexSys PCS血浆分离系统的FDA 510(k)许可并已开始生产[114] - 2018年5月公司与Pall签订长期供应协议，接受HDC生产线并支付900万美元，同时对该生产线计提1980万美元减值费用[120][121] 信贷与融资 - 2018年6月15日公司签订信贷协议，获得3.5亿美元定期贷款和3.5亿美元循环贷款，部分净收益3.478亿美元用于偿还2.537亿美元旧信贷协议余额[116] - 2018年8月21日公司签订两份利率互换协议，将2.419亿美元信贷借款从浮动利率转换为固定利率[116] - 2018年6月15日，公司签订信贷协议，获得3.5亿美元定期贷款和3.5亿美元循环信贷安排，截至12月29日，定期贷款未偿还金额为3.456亿美元，有效利率为3.6%，循环信贷安排无未偿还金额[154] - 2019财年剩余时间，公司有880万美元的预定本金还款[155] - 截至2018年12月29日，信贷安排下未偿还债务总额为3.456亿美元，利率为3.6% [177] - 公司信贷安排下的债务均为浮动利率债务[177] - 2018年8月21日，公司签订两份利率互换协议，将信贷安排下2.419亿美元借款从浮动利率转换为固定利率[177] 股票回购 - 截至2018年12月29日，公司完成2.6亿美元股票回购授权，共回购约300万股，平均每股价格86.58美元[117] 产品召回费用 - 截至2018年12月29日，公司两次产品召回分别累计计提费用220万美元和140万美元[122][123] 重组计划 - 2018财年公司启动重组计划，预计产生5000 - 6000万美元费用，完成后每年节省约8000万美元，2018年12月29日止三个月和九个月分别产生190万美元和730万美元重组成本[124] - 2018年截至12月29日的三个月和九个月，公司在2018计划下产生的重组和转型成本分别为190万美元和730万美元[151] 财务关键指标 - 收入 - 2018年12月29日止三个月和九个月净收入分别为2.47356亿美元和7.18284亿美元，同比增长5.7%和7.1%[125] - 2018年第四季度和前九个月，美国净收入分别为1.57457亿美元和4.52523亿美元，同比增长11.8%和10.2%；国际净收入分别为0.89899亿美元和2.65761亿美元，同比变化为 - 3.5%和增长2.3%；总净收入分别为2.47356亿美元和7.18284亿美元，同比增长5.7%和7.1%[129] - 2018年第四季度和前九个月，美国以外地区收入占总净收入的比例分别为36.3%和37.0%，低于2017年同期的39.8%和38.7%[129] - 2018年截至12月29日的三个月和九个月，公司36.3%和37.0%的销售来自美国以外[164] 财务关键指标 - 利润 - 2018年12月29日止三个月和九个月营业利润分别为2832万美元和5968.9万美元，同比增长显著[125] - 2018年12月29日止三个月和九个月净利润分别为1827.7万美元和3418.4万美元，同比有不同程度变化[125] - 2018年第四季度和前九个月，公司毛利润分别为1.11175亿美元和3.06326亿美元，同比下降0.1%和0.4%；毛利率分别为44.9%和42.6%，同比下降270和330个基点[139] 各业务线收入 - 2018年第四季度和前九个月，血浆业务收入分别为1.31823亿美元和3.73078亿美元，同比增长16.6%和15.0%；血液中心业务收入分别为0.67155亿美元和1.99881亿美元，同比下降9.5%和5.5%；医院业务收入分别为0.48378亿美元和1.45325亿美元，同比增长3.6%和8.1%[131][133] - 2018年第四季度和前九个月，止血管理业务收入分别为0.213亿美元和0.654亿美元，同比增长7.3%和17.6%[131][133] 各业务线收入变动原因 - 血浆业务收入增长主要因美国业务表现强劲、NexSys PCS定价有利以及液体溶液销售增加[134] - 血液中心业务收入下降主要因全血收入降低、战略退出部分业务以及产品召回[136] - 医院业务收入增长主要因TEG®诊断系统相关一次性用品销售增长，部分被OrthoPAT®收入下降抵消，该产品将于2019年3月31日停产[137] 财务关键指标 - 费用 - 2018年第四季度和前九个月，研发费用分别为0.08978亿美元和0.26967亿美元，同比下降27.8%和4.2%；销售、一般和行政费用分别为0.73877亿美元和2.1967亿美元，同比下降24.5%和7.5%；总运营费用分别为0.82855亿美元和2.46637亿美元，同比下降24.9%和7.2%[140] - 2018年第四季度和前九个月，定期贷款利息支出分别增加140万美元和340万美元；截至2018年12月29日，未偿债务的有效利率为3.6%[143] 财务关键指标 - 税率与所得税 - 2018年截至12月29日的三个月和九个月，公司报告的税率分别为28.2%和34.0%，有效税率受美国税收改革某些条款负面影响[145] - 2018年截至12月29日和2017年截至12月30日的三个月，公司所得税拨备分别为720万美元和680万美元；九个月分别为1760万美元和1260万美元[146] 财务关键指标 - 资金与运营 - 2018年12月29日，公司现金及现金等价物为1.549亿美元，营运资金为3.04615亿美元，流动比率为2.4，净债务为 - 1.88946亿美元，应收账款周转天数为61天，存货周转率为2.9[150] - 2018年截至12月29日的九个月，经营活动提供的净现金减少2410万美元，投资活动使用的净现金增加5790万美元，融资活动提供的净现金增加4960万美元[156][157][158][159] 会计准则采用 - 公司计划于2019年3月31日采用ASC Update No. 2016 - 02租赁准则，预计采用后合并资产负债表将确认额外资产和相应负债[166][167] - ASC Update No. 2017 - 07、ASC Update No. 2018 - 07和ASC Update No. 2018 - 15分别适用于公司2020财年和2021财年，其中ASC Update No. 2017 - 07和ASC Update No. 2018 - 15预计对合并财务报表无重大影响，ASC Update No. 2018 - 07影响正在评估[168][169][170] 风险相关 - 若美元相对其他主要货币升值10%，所有远期合约公允价值将增加530万美元；若贬值10%，将减少550万美元[176] - LIBOR利率提高100个基点，将导致每年额外利息支出350万美元[177] - 公司面临外汇风险和利率风险[174] - 公司使用远期合约对冲预期外币销售和成本现金流，以减少外汇波动对财务结果的意外影响[175] - 利率互换符合现金流量套期会计处理条件[177] 前瞻性陈述风险 - 前瞻性陈述包含可能导致实际结果与预期有重大差异的风险和不确定性[172] - 影响前瞻性陈述准确性或导致实际结果与预期不同的因素众多，包括全血和血液成分需求、管理层变动等[172]