公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司总资产为151.35亿美元，较2020年12月31日的147.08亿美元增长2.9%[10] - 截至2021年9月30日，公司总负债为77.48亿美元，较2020年12月31日的78.29亿美元下降1.0%[10] - 2021年前三季度，公司实现营收9.57亿美元，较2020年同期的9.02亿美元增长6.1%[15] - 2021年前三季度，公司净利润为3.11亿美元，较2020年同期的3.31亿美元下降6.1%[15] - 2021年前三季度，公司基本每股收益为1.72美元，较2020年同期的1.84美元下降6.5%[15] - 2021年前三季度，公司稀释每股收益为1.71美元，较2020年同期的1.84美元下降7.1%[15] - 2021年前三季度，公司综合收益为3.13亿美元，较2020年同期的3.14亿美元下降0.3%[18] - 2021年前三季度，归属于公司的综合收益为3.13亿美元，较2020年同期的3.03亿美元增长3.3%[18] - 截至2021年9月30日，公司普通股发行和流通股数为1.86亿股，较2020年12月31日的1.75亿股增长6.2%[10] - 2021年前三季度，公司加权平均流通股数（基本）为1.81亿股，较2020年同期的1.74亿股增长4.0%[15] - 2021年7月1日普通股股数为184,253,151股，9月30日增至186,284,955股[21] - 2021年7月1日股东权益总额为7,300,767千美元，9月30日为7,386,697千美元[21] - 2021年按每股1.052美元宣布股息，总计197,374千美元[21] - 2021年净收入为138,586千美元[21] - 2020年7月1日普通股股数为173,890,427股，9月30日为175,396,158股[21] - 2020年7月1日股东权益总额为6,802,455千美元，9月30日为6,889,369千美元[21] - 2020年按每股1.044美元宣布股息，总计184,380千美元[21] - 2020年净收入为149,434千美元[21] - 2021年1月1日至9月30日，通过远期销售协议净发行股份6,535,709股[23] - 2021年1月1日至9月30日，通过ATM计划净发行股份4,225,624股[23] - 2021年前9个月净收入为310,510美元，2020年同期为331,340美元[26] - 2021年前9个月经营活动提供的净现金为625,396美元，2020年同期为556,584美元[26] - 2021年前9个月投资活动使用的净现金为1,053,266美元，2020年同期为277,851美元[26] - 2021年前9个月融资活动提供的净现金为305,865美元，2020年同期使用311,400美元[26] 公司自有投资组合与管理项目数据 - 截至2021年9月30日，公司自有投资组合包括1,264处物业，总面积约1.52亿平方英尺，租给358个租户，加权平均租期10.6年，入住率98.4%[33] - 截至2021年9月30日，管理项目拥有58处净租赁物业，总面积约1130万平方英尺，租给66个租户，入住率约98.8%[35] 可变利益实体（VIE）相关数据 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司分别将4个和5个可变利益实体（VIE）纳入合并报表[41] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司未合并的VIE分别为8个和7个，净账面价值分别为5.848亿美元和4.253亿美元[42] 费用分摊相关情况 - 自2020年第二季度起，投资管理部门的一般及行政费用由为管理项目提供服务的增量成本构成，由这些基金全额报销[45] - 自2020年第二季度起，基于股票的薪酬费用和公司折旧及摊销费用完全计入房地产部门[45] 房地产板块业务数据 - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，房地产板块合同收入分别为240万美元和60万美元；九个月分别为490万美元和530万美元[47] - 2021年9月30日和2020年12月31日，现金及现金等价物分别为129,686千美元和248,662千美元，受限现金分别为52,236千美元和63,117千美元[50] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，建筑物及改良的折旧费用分别为7080万美元和6490万美元；九个月分别为2.072亿美元和1.929亿美元[71] - 2021年前九个月，公司房地产收购总资本化成本达10.02531亿美元，涉及40处房产[75] - 2021年前九个月，公司资本化在建房地产总计5930万美元，9月30日和12月31日在建项目数量分别为2个和5个，未出资承诺总额分别约为4110万美元和8180万美元[77] - 2021年前九个月，公司完成四个建设项目，总资本化成本为8816万美元[78] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，资本化利息分别为60万美元和80万美元；九个月分别为190万美元和210万美元[80] - 2021年前九个月，公司出售九处房产，使相关运营租赁的土地、建筑物及改良的账面价值减少3720万美元[81] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，总经营租赁收入分别为2.98615亿美元和2.76227亿美元；九个月分别为8.72344亿美元和7.99745亿美元[84] - 2021年9月30日和2020年12月31日，待售资产净值分别为1167.2万美元和1859万美元[88] - 2021年前九个月，房地产板块商誉因外币折算调整减少680万美元，从2020年12月31日的8.815亿美元降至2021年9月30日的8.746亿美元；投资管理板块商誉截至2021年9月30日为2930万美元，与2020年12月31日持平[100] - 2021年前九个月，由于美元兑欧元走强，公司净无形资产账面价值较2020年12月31日减少3340万美元；2021年和2020年第三季度无形资产净摊销分别为5520万美元和5450万美元，前九个月分别为1.669亿美元和1.718亿美元[101] - 2021年和2020年前九个月，公司从其他非合并房地产投资获得的分红分别为1410万美元和1120万美元；截至2021年9月30日和2020年12月31日，其他非合并房地产投资的未摊销基础差异分别为870万美元和1610万美元[118] - 2021年前三个月和前九个月，公司对一处房产分别确认1630万美元减值损失，因现有租户2022年租约不续约；2020年前九个月，对两处房产确认1600万美元减值损失，因潜在房产空置；还对一处房产确认340万美元减值损失，该房产于2020年9月出售[138][139][140] - 2021年前九个月，公司对一项共同拥有的房地产投资确认680万美元非暂时性减值损失，因现有租户2028年租约到期导致预期现金流变化[143] - 2021年第三季度和前三季度房地产租赁收入分别为3.14194亿美元和9.21269亿美元，2020年同期分别为2.93856亿美元和8.56269亿美元[199] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，房地产总资产分别为149.99355亿美元和145.82015亿美元[202] 投资管理板块业务数据 - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，资产管理收入分别为3,872千美元和3,748千美元；九个月分别为11,792千美元和18,109千美元[54] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，可用现金分配分别为1,623千美元和1,168千美元；九个月分别为4,949千美元和5,113千美元[54] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，关联方可报销成本分别为1,041千美元和1,276千美元；九个月分别为3,050千美元和7,717千美元[54] - 2021年9月30日和2020年12月31日，关联方应收款项分别为1,992千美元和26,257千美元[55] - 与CPA:18 – Global的资产管理费率为0.5% - 1.5%，与CESH的为1%[57] - 2021年和2020年前九个月，公司从CPA:18 – Global获得的分红分别为140万美元和220万美元；从CPA:18 – Global运营合伙企业获得的分红分别为490万美元和510万美元；2020年前九个月从CWI 1和CWI 2获得的分红分别为80万美元和50万美元；2021年前九个月从CESH获得分红130万美元，2020年无分红[107][108][109][110] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司对管理计划权益法投资的未摊销基础差异分别为2220万美元和1880万美元[111] - 2021年第三季度和前三季度投资管理资产和其他收入分别为387.2万美元和1179.2万美元，2020年同期分别为374.8万美元和1860.3万美元[200] 金融应收款相关数据 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，除应收贷款未收收入外，公司金融应收款无重大逾期款项；2021年前九个月除直接融资租赁净投资项下的租赁修改外，无重大金融应收款修改[95] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，内部信用评级1 - 3的金融应收款租户/债务人数量分别为17和18，账面价值分别为514,709千美元和587,103千美元；评级4的分别为10和9，账面价值分别为165,554千美元和141,944千美元；评级5的分别为0和2，账面价值分别为0和36,737千美元[97] 直接融资租赁业务数据 - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，直接融资租赁利息收入分别为1560万美元和1760万美元；九个月分别为4890万美元和5650万美元[91] - 2021年前九个月，公司出售四处直接融资租赁房产，账面价值总计3580万美元；重新分类两处房产，账面价值总计2880万美元[92] 公司其他投资业务数据 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司对CPA:18 – Global的持股比例分别为5.265%和4.569%，投资账面价值分别为60,296千美元和51,949千美元；对CPA:18 – Global运营合伙企业持股比例均为0.034%，投资账面价值均为209千美元；对CESH持股比例均为2.430%，投资账面价值分别为4,936千美元和4,399千美元[106] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司对拉斯维加斯零售综合体投资账面价值分别为93,997千美元和0；对约翰逊自助存储投资账面价值分别为67,807千美元和68,979千美元；对凯斯科塞努凯投资账面价值分别为42,044千美元和46,443千美元等[114] - 2021年第三季度和前九个月，公司对WLT权益法投资分别确认损失140万美元和990万美元[116] - 2021年6月10日，公司为拉斯维加斯零售综合体提供约2.243亿美元建设贷款，利率6.0%，期限36个月，截至9月30日已提供9350万美元[119] - 2021年前三个月和前九个月，该投资利息收入分别为140万美元和160万美元[120] - 2021年前九个月，该投资确认680万美元非暂时性减值损失[121] - 2021年前三个月和前九个月，公司对Lineage Logistics股票投资分别确认5290万美元和7630万美元非现金未实现收益，2020年同期均为4880万美元；2021年前九个月收到640万美元现金股息；2021年9月30日和2020年12月31日，该投资公允价值分别为3.663亿美元和2.9亿美元[128] - 2021年前九个月，公司赎回部分GCIF股票，金额约80万美元，确认10万美元净损失；收到140万美元清算分配；2021年和2020年前九个月分别收到不足10万美元和50万美元分配；确认60万美元未实现收益；2021年9月30日和2020年12月31日，该投资公允价值分别为440万美元和610万美元[130] - 2021年前三个月和前九个月，公司对WLT优先股投资分别收到80万美元和410万美元现金股息；2021年9月30日和2020年12月31日，该投资公允价值均为4630万美元[131] 公司债务