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Zalatoris II Acquisition (ZLS)
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Zalatoris II Acquisition (ZLS) - 2021 Q2 - Quarterly Report
2021-09-13 20:14
财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日,公司现金为0美元,营运资金缺口为371,147美元[100] - 2021年第二季度净亏损183美元,自3月11日成立至6月30日期间净亏损11,252美元[91] 首次公开募股与融资活动 - 首次公开募股于2021年8月3日完成,以每单位10美元的价格出售20,000,000个单位,若超额配售权悉数行使可达23,000,000个单位[93] - 首次公开募股后,有200,000,000美元存入信托账户,另有2,293,973美元现金可用于营运资金[93] - 公司从发起人处获得25,000美元的创始人股份销售收入,并根据本票借款最多300,000美元,截至2021年6月30日已借款84,412美元[92] 预计流动性需求 - 预计用于业务合并相关费用(法律、会计、尽职调查等)的流动性需求约为350,000美元[97] - 预计用于监管报告相关法律和会计费用的流动性需求约为150,000美元[97] - 预计用于纳斯达克持续上市费用的流动性需求为58,000美元[97] - 预计用于办公空间、行政和支持服务的流动性需求为240,000美元[97] - 预计用于一般营运资金(杂项费用和准备金,扣除预估利息收入)的流动性需求为202,000美元[97] 内部控制与财务报告完善措施 - 公司将在完成内控管理报告后,聘请独立注册会计师事务所对报告进行审计并发表意见[111] - 独立注册会计师事务所在审计财务报告内控时,可能发现目标业务内部控制的额外问题[111] - 公司需加强财务、会计及外部报告领域的人员配置,包括职责分离[111] - 公司需进行账户核对[111] - 公司需在相关期间正确记录费用和负债[111] - 公司需提供会计交易的内部审核和批准证据[111] - 公司需记录重大估计所依据的过程、假设和结论[111] - 公司需记录会计政策和程序[111]
Zalatoris II Acquisition (ZLS) - 2021 Q1 - Quarterly Report
2021-09-13 20:03
财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度净亏损为11,069美元[92] - 截至2021年3月31日,公司现金为0美元,营运资金缺口为225,773美元[102] 首次公开募股相关情况 - 首次公开募股于2021年8月3日完成,以每单位10.00美元的价格出售了20,000,000个单位,若承销商超额配售权全部行使,可增至23,000,000个单位[95] - 首次公开募股后,有200,000,000美元存入信托账户,另有2,293,973美元现金未存入信托账户,可用于营运资金[95] - 截至2021年3月31日,公司递延发行成本为239,704美元[102] 流动性需求与资金来源 - 公司预计在完成初始业务合并前,可使用信托账户外的约1,000,000美元资金[97] - 公司预计该期间主要流动性需求包括约350,000美元用于业务合并相关费用,150,000美元用于监管报告相关法律和会计费用,58,000美元用于纳斯达克持续上市费,240,000美元用于办公空间及行政支持服务,202,000美元用于一般营运资金[99] - 为满足流动性需求,公司发起人可通过本票提供最多300,000美元的贷款,截至2021年3月31日,该贷款未动用[94] - 为资助营运资金缺口或交易成本,发起人或关联方可能提供贷款,其中最多1,500,000美元可按每份认股权证1.50美元的价格转换为认股权证[98] 行政与运营安排 - 根据行政服务协议,公司每月需向董事关联方支付不超过10,000美元,用于办公空间及行政支持服务[104]