Zalatoris II Acquisition (ZLS) - 2021 Q1 - Quarterly Report
财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度净亏损为11,069美元[92] - 截至2021年3月31日,公司现金为0美元,营运资金缺口为225,773美元[102] 首次公开募股相关情况 - 首次公开募股于2021年8月3日完成,以每单位10.00美元的价格出售了20,000,000个单位,若承销商超额配售权全部行使,可增至23,000,000个单位[95] - 首次公开募股后,有200,000,000美元存入信托账户,另有2,293,973美元现金未存入信托账户,可用于营运资金[95] - 截至2021年3月31日,公司递延发行成本为239,704美元[102] 流动性需求与资金来源 - 公司预计在完成初始业务合并前,可使用信托账户外的约1,000,000美元资金[97] - 公司预计该期间主要流动性需求包括约350,000美元用于业务合并相关费用,150,000美元用于监管报告相关法律和会计费用,58,000美元用于纳斯达克持续上市费,240,000美元用于办公空间及行政支持服务,202,000美元用于一般营运资金[99] - 为满足流动性需求,公司发起人可通过本票提供最多300,000美元的贷款,截至2021年3月31日,该贷款未动用[94] - 为资助营运资金缺口或交易成本,发起人或关联方可能提供贷款,其中最多1,500,000美元可按每份认股权证1.50美元的价格转换为认股权证[98] 行政与运营安排 - 根据行政服务协议,公司每月需向董事关联方支付不超过10,000美元,用于办公空间及行政支持服务[104]