收入和利润表现 - 2024年公司营收约为4230万美元，较2023年的3970万美元增长约6.5%[25] - 2024年汽车触摸屏销售收入约为1150万美元，占总收入的27.2%，工业HMI、游戏、医疗、POS及多功能打印机触摸屏收入分别占19.4%、15.3%、14.9%、14.8%和8.4%[62] - 2023年汽车触摸屏销售收入约为980万美元，占总收入的24.6%，工业HMI、POS、游戏、医疗及多功能打印机触摸屏收入分别占19.9%、16.7%、14.1%、14.6%和10.1%[63] - 2024年海外销售收入约为1490万美元，2023年海外销售收入约为1210万美元[70] 各地区市场表现 - 2024年国内销售额占营收约64.7%，国际销售额占营收约35.3%[26] - 2023年国内销售额占营收约69.7%，国际销售额占营收约30.3%[26] - 2024年国内客户收入占比约64.7%，海外客户收入占比约35.3%；2023年国内客户收入占比约69.7%，海外客户收入占比约30.3%[73] 客户集中度 - 2024年前五大客户收入占比分别为22.0%、19.1%、15.3%、14.5%和11.5%，合计占总收入的82.4%[64] - 2023年前六大客户收入占比分别为22.5%、16.5%、15.6%、14.1%、11.3%和10.1%，合计占总收入的90.1%[65] - 公司前五大客户在2024年分别占总收入的22.0%、19.1%、15.3%、14.5%和11.5%[164] - 公司前六大客户在2023年分别占总收入的22.5%、16.5%、15.6%、14.1%、11.3%和10.1%[164] 产品结构 - 截至2023年12月31日，GFF和GG产品类型分别占公司总收入的约41.8%和51.7%，GF、PG及其他原材料分别占2.0%、2.4%和2.1%[53] - 截至2024年12月31日，GFF和GG产品类型分别占公司总收入的约38.5%和52.7%，GF和PG产品类型分别占2.6%和4.4%[53] 成本和费用 - 2023年研发费用约为84,551美元，2024年研发费用约为零美元[84] 融资活动 - 2024年纳斯达克上市发行216万股，每股5美元，总收益1080万美元，净收益约920万美元[47] - 2023年私募配售1.6亿股，每股0.25美元，总融资额4000万美元[41] - 2023年私募配售支付中介费用120万美元[42] 公司资本结构变化 - 2020年9月30日公司进行1比70的反向股票分割[44] - 2023年9月12日公司进行1比20的反向股票分割[46] 纳斯达克上市合规状态 - 2025年7月15日公司因股价未达1美元最低要求收到纳斯达克不合规通知[52] - 2025年6月26日纳斯达克接受公司合规计划，给予延期至10月13日提交2024财年10-K和2025年Q1、Q2的10-Q表格[50] - 公司面临因未能维持纳斯达克最低投标价或及时向SEC提交定期报告而被退市的风险[155] 知识产权 - 公司拥有1项中国注册商标和5项专利申请（均处于待批状态）[86][89] - 公司5项专利申请详情：其中3项为实用新型专利（申请号：202120500187.7, 202120500188.1, 202120500155.7），2项为发明专利（申请号：202110256476.1, 202111206650.8）[90] - 公司在中国大陆拥有1个注册商标[117] - 公司有5项专利申请正在审理中[118] - 公司目前有5项专利申请待审[205] 质量控制与生产 - 公司产品需通过外观检测（在20-22摄氏度最佳温度下）、功能测试、压力测试（湿度、温度、耐腐蚀性）及有害物质测试四项质量控制流程[87] 业务与市场定位 - 公司专注于为中大型触摸屏市场提供产品，应用于工业HMI、游戏、金融服务、汽车、医疗及POS等多个行业[95] - 公司面临的主要竞争对手包括：Apex Material Technology Corp.（成立于1998年）、Elo Touch Systems Inc.（拥有超40年历史）及AbonTouch System Inc.（成立于2005年）[100] 供应商与采购 - 2024年前三大供应商采购额分别占总原材料采购额的15.5%、12.2%和11.5%；2023年前一大供应商采购额占比为13.3%[77] - 公司面临原材料（如氧化铟锡玻璃和面板）成本波动、供应中断和质量风险[192] - 公司供应商可能随时减少订单或终止销售，因其无长期供货合同[195] 环保合规 - 公司持有《固定污染源登记表》，其环境管理体系已由许可制改为登记制[92][113] - 公司目前未涉及任何环保相关的调查、起诉、争议、索赔或其他法律程序，也未受到任何环保部门的处罚[93] - 公司业务需遵守多项环保法规，包括《环境保护法》、《水污染防治法》、《大气污染防治法》等[91][108] 外商投资与外汇管理 - 根据《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》，触摸屏制造属于允许外商投资的行业[103] - 《外商投资法》于2020年1月1日生效，为外商投资提供了准入、促进、保护和管理的基本框架[101] - 外商投资企业可自主决定结汇100%的外汇资本金[123] - 外汇相关登记申请受理后通常需不到4周完成[129] - 中国大陆居民尚未完成或申请37号文要求的外汇登记[134] 财务与股息政策 - 中国公司须从税后利润中计提至少10%作为法定公积金，直至累计达注册资本的50%[135] - 公司预计在可预见的未来不支付任何现金股息[136] 中国证监会备案与合规 - 涉及中国境内企业权益的境外特殊目的公司海外上市须事先获得中国证监会批准[137] - 公司需在2024年升层发行完成后三天内向中国证监会履行备案程序[139] - 若未履行备案义务公司可能被处以100万至1000万元人民币罚款相关责任人被处以50万至500万元人民币罚款[139] - 公司已向中国证监会提交备案材料但因缺少承销商承诺函而撤回将待材料齐全后重新提交[139] - 公司需在2024年升级上市发行结束后3天内向中国证监会履行备案程序[215] - 若未能履行备案义务，公司可能被处以100万至1000万元人民币罚款，相关责任人被处以50万至500万元人民币罚款[215] - 公司符合《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》的界定标准，即最近一个会计年度合并财务报表总收入的50%以上来自中国大陆公司[214][215] - 公司已向中国证监会提交备案材料，但因缺少承销商承诺函材料不完整而撤回，将在材料齐备后重新提交[215] 人力资源 - 公司员工总数为131人无兼职员工或独立承包商[147] - 公司参与员工社保计划包括养老失业生育工伤医疗保险和住房保险[148] - 公司需按员工工资奖金和津贴的特定比例为员工福利计划供款最高金额受地方政府规定[148] 数据安全与网络安全 - 公司未被认定为关键信息基础设施运营者或影响国家安全的数据处理者故认为网络安全审查办法不适用[146] - 网络安全审查办法规定，掌握超过100万用户个人信息的网络平台运营者赴国外上市必须申报网络安全审查[211] - 公司认为自身不属于关键信息基础设施运营者或影响国家安全的数据处理者，因此网络安全审查办法目前对其不适用[211] - 公司面临因数据隐私法规解释和执行不确定性而改变数据业务实践、接受监管调查及运营成本增加的风险[211] 风险因素：运营与财务 - 公司因缺少土地使用权证书可能面临运营和财务健康严重受损的风险[152] - 公司应收账款重大可能无法收回影响财务稳定[152] - 截至2024年12月31日，公司拥有约750万美元的应收账款[179] - 公司客户通常在交货后3至6个月内全额付款，行业典型付款期限为180天[179] - 触摸屏显示行业具有周期性，供需失衡可能导致产品售价波动[180] - 公司在截至2024年12月31日和2023年12月31日的财年审计中发现了财务报告内部控制方面的重大缺陷[158][160] - 公司在中国没有业务中断或责任保险，可能面临重大成本和业务中断[202][204] - 公司产品若未能适应新技术或行业标准，业务可能受到重大不利影响[197] - 公司面临中国监管环境变化的风险，可能影响其海外融资和业务运营[208][209] 新厂房建设计划 - 公司于2021年8月以约392.5万元人民币（相当于53.8万美元）购买了面积为131,010平方英尺的土地使用权[168] - 公司预计在2025年底完成新厂房建设，并在2026年第一季度开始生产[170][171] - 公司新厂房的开发需获得多项监管批准，包括建设用地规划许可证和建设工程规划许可证[168] - 公司新厂房的建设和设备安装可能因供应链问题或劳动力招聘困难而延迟，导致费用和成本增加[172] - 公司以约392.5233万元人民币（约合53.7755万美元）购买了面积为131,010平方英尺的土地使用权[186] - 公司预计在2025年底前完成新厂房建设，并在2026年第一季度开始生产[187] - 公司新设施的土地使用权证书预计在2026年第一季度获得[186] - 公司计划申请西部大开发税收优惠，将企业所得税率从法定税率25%降至15%[190] 审计与《外国公司问责法案》相关 - 公司审计师位于马来西亚，目前接受美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）的检查，不受2021年PCAOB相关认定影响[220] - 根据《外国公司问责法案》（HFCAA），若PCAOB连续两年无法检查公司审计师，公司股票将在美国被禁止交易[216][221] - HFCAA修正案将触发交易禁令的连续非检查年数从三年缩短至两年[221]

财务业绩 (2024财年) - 2024财年净利润为600万美元 [1] - 2024财年末现金及现金等价物为1.037亿美元，相当于每股8.7美元 [1] - 2024财年实现创纪录的营收4230万美元 [1] 运营亮点与行业应用 - 公司在汽车和游戏等核心应用领域的出货量持续增长 [1] - 公司是全球触摸屏显示行业的领先创新者 [1] 业绩展望 (2025财年) - 2025财年营收指引约为4615万美元 [1] - 2025财年净利润指引约为1188万美元，较2024财年预计增长97% [1]

2024年第三季度营收相关 - 2024年第三季度营收1150万美元较2023年同期增长3.6%[158] - 2024年第三季度中国大陆市场营收740万美元占比64.3%[161] - 2024年第三季度海外市场营收410万美元较2023年同期增长10.8%[167] - 2024年前三季度收入为3860万美元，较2023年同期增长3.5%[177] - 2024年前三季度中国市场收入为2470万美元，较2023年同期下降4.3%[178] - 2024年前三季度海外市场收入为1390万美元，较2023年同期增长20.9%[182] 2024年第三季度利润相关 - 2024年第三季度毛利润440万美元较2023年同期下降8.3%[158] - 2024年第三季度净利润270万美元较2023年同期下降6.9%[158] - 2024年第三季度毛利润为440万美元，较2023年同期的480万美元下降8.3%，毛利润率降至38.4%[170] - 2024年前九个月毛利润为1260万美元，较2023年同期的1710万美元下降，毛利润率从45.7%降至32.7%[184] - 2024年前九个月净利润为590万美元，低于2023年同期的1030万美元[195] 2024年第三季度出货量相关 - 2024年第三季度总出货量548335台较2023年同期下降1.6%[158] 2024年第三季度不同产品营收占比相关 - 2024年第三季度汽车触摸屏营收占比27.7%较2023年增长8.4%[169] - 2024年第三季度医疗触摸屏营收较2023年增长17.8%[169] - 2024年前三季度汽车触摸屏收入增长14.7%[183] 公司生产策略相关 - 公司将生产组合从传统低端产品转向高端产品[169] 公司设施建设相关 - 预计2025年第一季度末完成新设施建设2025年第三季度开始生产[156] 2024年第三季度各项费用相关 - 2024年第三季度销售费用为20万美元，较2023年同期的30万美元下降33.3%[171] - 2024年第三季度一般及行政费用为70万美元，较2023年同期的20万美元增长250.0%[172] - 2024年第三季度研发费用为43859美元，较2023年同期的20580美元增长113.1%[173] - 2024年前九个月销售费用为90万美元，较2023年同期的40万美元增长125.0%[187] - 2024年前九个月一般及行政费用为210万美元，较2023年同期增长10.5%[189] - 2024年前九个月研发费用为129808美元，较2023年同期增长109.9%[190] - 2024年前九个月利息费用为120万美元，较2023年同期增长500.0%[192] 2024年第三季度运营相关 - 2024年第三季度运营收入为350万美元，低于2023年同期的430万美元[174] - 2024年前九个月运营收入为950万美元，低于2023年同期的1470万美元[191] 2024年第三季度普通股购买权证相关 - 2024年第三季度普通股购买权证公允价值变动收益为10万美元，2023年同期为损失20万美元[175] 2024年前九个月现金流相关 - 2024年前九个月经营活动现金净流出70万美元，2023年同期为流入900万美元[201] - 2024年前九个月融资活动现金净流入800万美元，2023年同期为4000万美元[203] 公司在建工程资本支出相关 - 截至2024年9月30日公司有500万元（相当于70万美元）在建工程资本支出承诺[213] 公司与证监会相关 - 公司未能及时完成中国证监会海外首次公开募股和上市转让的备案程序[210] - 若违反相关规定证监会可责令改正警告并处100万元以上1000万元以下罚款[211] - 截至本季度报告日公司未收到证监会处罚通知[212] 公司内部控制相关 - 截至2024年9月30日公司披露控制程序无效[214] - 公司存在内部控制重大弱点包括职责分离不足缺乏正式政策和程序缺乏风险评估程序[218] - 管理层计划确定员工技能差距开发政策和程序监控现有控制有效性[220] - 公司无法保证补救措施成功或内部控制有效[221] - 公司将定期向审计委员会报告补救工作进展[222] - 除补救步骤外九个月内内部控制无重大变化[223]

财务业绩 - 公司2024年第二季度收入为1,220万美元，同比下降4.7%[197] - 公司2024年第二季度毛利为480万美元，同比下降23.8%[211] - 公司2024年第二季度毛利率为39.7%，同比下降9.3个百分点[211] - 公司2024年第二季度净利润为270万美元，同比下降42.5%[197] - 公司2024年第二季度总销量为585,705台，同比下降0.8%[197] - 公司中国市场收入为790万美元，同比下降13.2%[205] - 公司海外市场收入为430万美元，同比增长16.2%[208] - 总营业收入同比下降38.7%，主要由于毛利率下降以及销售费用、一般及行政费用和研发费用增加[219] - 海外市场收入同比增长26.9%，主要由于销量增加21.1%和平均售价上涨8.7%[232] - 毛利率同比下降16.7个百分点，主要由于销量增加10.5%以及原材料成本上涨2.8%[236] - 总营业收入为600万美元，较去年同期的1040万美元下降[241] - 税前利润为500万美元，较去年同期的1040万美元下降51.9%[246] - 净利润为330万美元，较去年同期的750万美元下降[249] 产品结构 - 公司汽车触控屏、游戏触控屏等高端产品销售占比提升[209,210] 成本管控 - 公司原材料成本上升43.3%,其中芯片成本上升44.4%,导致毛利率下降[212] - 销售费用同比增加256.1%，主要由于营销产品的差旅费和物流费用增加[214] - 一般及行政费用同比增加1,310.5%，主要由于咨询服务费和专业费用增加[216] - 研发费用同比增加112.0%，主要由于研发材料消耗增加[218] - 一般及行政费用同比下降23.5%，主要由于上年同期支付的配售代理费用减少[238] - 研发费用同比增加108.3%，主要由于研发材料消耗增加[240] 现金流管理 - 经营活动产生的现金流出为530万美元，较去年同期的680万美元现金流入下降[254] - 截至2024年6月30日，公司现金及现金等价物为9840万美元[252] 内部控制 - 公司未能及时完成境外首次公开发行和上市的备案手续[263][264][265] - 公司正在采取措施来补救识别出的内部控制重大缺陷[274] - 公司认识到内部控制重大缺陷在得到充分修正并经过足够时间测试前无法被视为已得到补救[275] - 公司将继续评估和改善与已识别重大缺陷相关的内部控制,并可能采取额外措施或修改补救计划[276] - 除了这些补救措施外,截至2024年6月30日止六个月内公司的内部控制未发生重大变化[277] 其他事项 - 公司可能不时面临日常业务过程中产生的其他法律诉讼[279] - 与该事项相关的信息可在财务报表附注中找到[280] - 公司正在建设新的生产基地,预计2025年第三季度投产[196,197] - 普通股认股权证公允价值变动收益同比下降73.5%[220] - 利息费用为120万美元[244][245]

文章核心观点 - 全球触控显示行业领先创新者威图科技宣布最高1500万美元的股票回购计划，体现公司对自身业务的信心，认为股票被低估，旨在为股东带来价值 [1][3] 股票回购计划详情 - 公司获授权在公开市场或私下协商交易中不时回购股票，回购时间和数量取决于价格、交易量、市场状况和公司其他考虑因素，该计划不强制公司回购特定数量股票，且可随时暂停、修改或终止而无需提前通知 [2] 公司情况 - 威图科技是提供优质触控显示解决方案的前沿企业，专注创新和客户满意度，在全球触控显示解决方案领域提供前沿技术和卓越性能 [3]

公司重大事件 - 2020年10月9日公司完成反向合并，发行2800万股普通股收购BVI Wetouch全部已发行和流通的股本，使其成为全资子公司[139] - 2023年7月16日公司董事会批准1比20的反向股票分割，于2023年9月12日生效[141] - 2024年第一季度公司计划增加设施建设范围，预计2024年底完成建筑施工，2025年第三季度开始生产[142] 财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度收入为1490万美元，较2023年第一季度的1340万美元增长11.2%；净利润为60万美元，较2023年第一季度的280万美元下降78.6%[144] - 2024年第一季度毛利润为330万美元，较2023年第一季度的600万美元下降45.0%；毛利率为22.4%，较2023年第一季度的45.0%下降22.6%[154] - 2024年第一季度销售费用为459792美元，较2023年同期的50705美元增长806.8%[156] - 2024年第一季度一般及行政费用为50万美元，较2023年同期的170万美元下降70.6%[157] - 2024年第一季度研发费用为42,738美元，较2023年同期的20,885美元增加21,853美元，增幅104.6%[159] - 2024年第一季度总运营收入为230万美元，低于2023年同期的430万美元[160] - 2024年第一季度普通股购买认股权证公允价值变动收益为7,821美元，2023年为损失97,602美元[161] - 2024年第一季度利息费用为1,169,974美元，2023年为33,399美元[163] - 2024年第一季度有效所得税税率为25.4%，2023年为33.5%[164] - 2024年第一季度净利润为60万美元，低于2023年同期的280万美元[165] - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为920万美元，2023年为提供270万美元[170] - 2024年第一季度投资活动净现金使用量为10万美元，2023年无现金流量[170] 业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度总发货量为681370台，较2023年第一季度的635276台增长7.3%[144] - 2024年第一季度中国大陆市场收入为940万美元，占比63.1%，较2023年同期增长1.1%；海外市场收入为550万美元，占比36.9%，较2023年同期增长34.1%[147] 公司财务状况 - 截至2024年3月31日，公司流动资产为1.1亿美元，流动负债为220万美元[169] - 截至2024年3月31日，公司建设承诺为500万元人民币（相当于70万美元）[185] 市场预期 - 管理层预计2024年第二季度后供应商生产正常化，芯片和其他原材料采购成本将趋于稳定[155]

公司股权与股本变动 - 2020年10月9日公司完成反向合并，发行2800万股普通股收购BVI Wetouch全部已发行和流通的股本，BVI Wetouch成为全资子公司[413] - 2023年7月16日公司董事会批准1比20的反向股票分割，于9月12日生效[429] 财务数据关键指标变化 - 2023年与2022年相比，收入从3790万美元增至3970万美元，增长4.7%；毛利润从1400万美元增至1720万美元，增长22.8%；净利润从870万美元降至830万美元，下降4.6%[415][433][443][444] - 2023年总销售收入为3970.5939万美元，较2022年增长178.2827万美元，增幅4.7%[445] 业务销售数据关键指标变化 - 2023年总发货量为1967316台，较2022年的1916976台增长2.6%[433] - 2023年中国国内市场收入增加120万美元，增长4.6%，是销售量增长2.7%、产品平均销售价格（人民币）增长6.8%和人民币兑美元贬值5.2%综合影响的结果[435] - 2023年中国客户销售收入为2764.6722万美元，占比69.6%，较2022年增长120.6346万美元，增幅4.6%[445] - 2023年海外客户销售收入为1205.9217万美元，占比30.4%，较2022年增长57.6481万美元，增幅5.0%[445] - 2023年中国客户销售单位为133.0013万个，占比67.6%，较2022年增长3.4916万个，增幅2.7%[445] - 2023年海外客户销售单位为63.7303万个，占比32.4%，较2022年增长1.5424万个，增幅2.5%[445] - 2023年总销售单位为196.7316万个，较2022年增长5.034万个，增幅2.6%[445] - 2023年12月31日止年度，人民币销售价格上涨6.8%，主要因营销举措推动高端新产品销售[447] 公司市值情况 - 截至2023年6月30日，公司非关联方持有的有表决权和无表决权普通股的总市值为7700万美元[450] 公司法律诉讼与费用支出 - 2023年3月20日，成都威图向成都高新投资支付法院受理费用35211美元[416] - 2023年3月15日，四川威图向湖北莱恩支付货款137143元及违约金20571元[417] - 2023年7月，成都宏鑫起诉公司及新设施建设方，要求结算剩余应付账款等共计425540美元，公司于9月25日上诉[418] - 2024年1月公司全额支付2023年12月13日法院判决的股权转价款及相关资金利息45705美元[419] - 截至2023年12月31日，四川威图计提与四川亚力水泥等案件的法院费用1497美元[422] 公司经营风险 - 若无法获得新地块建设新建筑和设施，以及购置和安装新生产线，将对公司业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[457] - 若PCAOB未完成对公司审计机构的检查，公司普通股可能被禁止在美国交易，导致退市或禁售及股价潜在下跌[467]

股票与上市 - 公司拟发售300万股普通股，预计公开发行价每股5 - 7美元，已授予承销商额外购买最多45万股普通股的选择权[6][7][16] - 2024年2月9日，公司普通股在OTCQB收盘价为每股5.45美元[7] - 2023年9月12日，公司进行1比20的反向股票分割[10] - 公司申请将普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“WETH” [8] 业绩数据 - 2023年和2022年截至9月30日的九个月，公司分别实现约3730万美元和约3540万美元的收入；2022年和2021年全年，分别实现约3790万美元和约4080万美元的收入[36] - 2023年和2022年截至9月30日的九个月，国内销售分别占收入的69.2%，国际销售分别占30.8%；2022年和2021年全年，国内销售分别占69.7%和66.7%，国际销售分别占30.3%和33.3%[37] - 截至2023年9月30日，公司净应收账款约为1390万美元[103] 市场与运营 - 公司计划通过扩大规模、加强技术研发、参与展会等扩大市场份额，巩固行业地位，目前无收购等协议或意向书[67][68] - 公司生产中大型触摸屏，面向特定行业，产品应用行业更广泛，但面临竞争激烈等风险[70][72][73] - 公司依赖大客户，2023年前九个月，两个客户分别占应收账款总额的26.7%和14.1%[100] 财务与成本 - 公司估计在成都医药城收购和建设新设施资本需求约为1.7亿元人民币（约2620万美元），预计2024年10月31日前完成[54] - 2021年3月16日，四川威触控获1.152亿元人民币（约1770万美元）拆迁补偿[51][53] - 2021年4月1日至2021年12月31日，公司以每月30万元人民币（约4.6154万美元）回租物业，后续租期延长，租金调整为每月40万元人民币（约5.9941万美元）[52] 风险与法规 - 公司面临疫情、依赖大客户、应收账款回收、竞争等多种风险[73] - 若未遵守相关法规，将面临中国证监会100万 - 1000万元人民币罚款等[13][132][137] - 经修订的《外国公司问责法案》规定，若公司连续两年提交未接受PCAOB检查的审计报告，将禁止其普通股在美国交易[14][81][139]

业绩数据 - 2023年和2022年截至9月30日的九个月，公司营收分别约为3730万美元和3540万美元，2022年和2021年全年营收分别约为3790万美元和4080万美元[36] - 2023年和2022年截至9月30日的九个月，国内销售分别占公司营收的69.2%，国际销售占30.8%；2022年和2021年全年，国内销售分别占69.7%和66.7%，国际销售分别占30.3%和33.3%[37] - 2023年前9个月，两家客户分别占应收账款总额的26.7%和14.1%；2022年，三家客户分别占32.2%、22.8%和14.0%；2021年，六家客户分别占25.7%、18.6%、12.5%、11.5%、11.3%和10.2%[100] - 截至2023年9月30日，公司净应收账款约为1390万美元[103] 公司运营 - 截至招股说明书日期，公司共有131名员工，无兼职员工或独立承包商[38] - 公司生产中大型触摸屏，面向特定行业，相比小尺寸触摸屏，需求稳定性和寿命要求更高[70] 股票发行 - 公司拟发售400万股普通股，预计公开发行价每股5 - 7美元，2月8日OTCQB收盘价为每股5.45美元[6][7] - 公司申请将普通股在纳斯达克资本市场上市，代码为“WETH”，承销发行取决于普通股在纳斯达克上市[8] - 承销商有权在招股说明书日期起45天内行使超额配售权，最多额外购买60万股普通股[16] - 包销发行前公司流通在外的普通股为9,732,948股，此次发行4,000,000股（若承销商全额行使超额配售权则为4,600,000股）[90] - 发行完成后公司流通在外的普通股为13,732,948股（若承销商全额行使超额配售权则为14,332,948股）[91] 财务相关 - 2021年和2022年12月31日的期末人民币兑美元汇率分别为6.3726和6.8972，期间平均汇率分别为6.4505和6.7290[26] - 中国内地子公司每年需将至少10%的税后利润用于法定储备金，直至达到注册资本的50% [13] - 中国法定企业所得税税率为25%，符合条件的西部地区企业可享受15%的优惠税率，公司大陆子公司申请该优惠税率正在审核中[114] 发展计划 - 公司计划通过扩大规模、技术研发和参加展会等方式扩大市场份额，增强行业地位[67][68] - 公司计划通过维护产品质量、拓展销售网络、吸引和留住人才来增强竞争力[71] 风险因素 - 公司面临新冠疫情、依赖大客户、应收账款回收、产品质量等多方面风险[73] - 公司作为在中国大陆运营的美国控股公司，面临中国监管、外汇波动等风险[74] 历史事件 - 2020年10月9日公司完成反向合并，发行2800万股普通股收购BVI伟易达全部已发行和流通的股本，合并完成后公司共有31,396,394股已发行和流通的普通股（按2023年反向股票拆分前计算）[32] - 2020年9月30日，公司名称从海湾西部投资物业有限公司变更为伟易达科技有限公司，并进行70比1的反向股票拆分，授权普通股增至3亿股，优先股增至1000万股，已发行和流通普通股从237,742,066股减至3,396,394股[42] - 2021年3月16日，四川Wetouch与仁寿公司签订补偿协议，获1.152亿元人民币（约1770万美元）补偿，含1.002亿元人民币（1540万美元）财产评估价值和1500万元人民币（230万美元）即15%的搬迁奖金[51][53] - 2021年3月29日，公司股票在OTCQB开始交易，股票代码为“WETH”[60] - 2023年9月12日，公司进行1比20反向股票拆分，拆分后股票在OTCQB以“WETHD”交易20个工作日后恢复“WETH”[61] 其他 - 公司估计在成都医药城购置和建设新生产设施及办公楼需约1.7亿元人民币（约2620万美元）[54] - 公司向SEC提交44名售股股东转售1588.9371万股普通股的S - 1注册声明，该声明于2021年1月7日生效[59]

公司信息 - 公司为非加速申报和较小报告公司[4] - 注册地为内华达州[1] - 标准工业分类代码为3571，税号20 - 4080330[1] - 主要行政办公室在中国四川眉山仁寿县[1] 注册声明 - 是对Form S - 1第6次修订，原声明2023年3月21日提交[6] - 此次修订仅更新并提交附件23.1[6] - 2024年2月8日在中国四川成都签署[15] 证券发售 - 预计注册声明生效后尽快且不时向公众发售证券[3] 人员签署 - 宗毅连、黄玉华、费白等多人2024年2月8日签署声明[16][17]