TORONTO, Sept. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX: PFIN) Picton Mahoney Asset Management announced today that it has declared the September 2025 monthly cash distribution of $0.0981 per unit for the ETF units (“ETF Units”) of the PICTON Income Fund. Unitholders of record of the ETF Units, at the close of business on September 22, 2025, will receive a per-unit cash distribution payable on September 30, 2025. About Picton Mahoney Asset Management Picton Mahoney Asset Management specializes in differentiated in ...

营收情况 - 2023年第三季度公司营收与2022年同期持平，2023年前三季度营收同比下降0.1%，为4.6309亿美元[92,108] - 2023年前三季度Florida Pneumatic营收3.0451亿美元，同比下降7.3%；Hy - Tech营收1.5858亿美元，同比增长17.5%[108] - 2023年前三季度公司总营收3045.1万美元，较2022年同期的3285.3万美元下降240.2万美元，降幅7.3%[110][111] - 2023年第三季度，汽车业务营收261.3万美元，较2022年同期下降16.0%；零售业务营收282.5万美元，增长1.7%；航空航天业务营收286.4万美元，增长12.8%[110] - 2023年前三季度，汽车业务营收937.5万美元，较2022年同期下降13.6%；零售业务营收829.5万美元，下降21.9%；航空航天业务营收823.8万美元，增长26.1%[110] - 2023年第三季度，Hy - Tech总营收472.2万美元，较2022年同期增长2.4%；前九个月总营收1585.8万美元，较2022年同期增长17.5%[116] 公司收购与合并 - 公司签订合并协议，将以每股13美元的全现金交易被收购[92] - 2022年1月15日，公司通过Hy - Tech子公司收购Jackson Gear Company非房地产资产，业务并入PTG[92] 运营问题 - 公司仍面临从亚洲供应商接收库存的延迟问题，导致间歇性库存短缺[101] - 通胀、地缘政治问题及可能的经济衰退或持续影响公司制造和运营成本[102] 业务发展 - 2019年波音每月生产52架737 MAX飞机，目前仍低于该水平，计划2025年恢复，2024年增加第四条生产线，或利于公司未来几年航空航天销售[104] - 公司为工业市场大客户开发的工具机制产品销售持续增长，还为航空航天市场开发了无线安装工具，预计2024年初推出新版本[105] 指标关注 - 公司密切关注原材料成本、美元与新台币等货币汇率、关税、运输成本和劳动力成本等经济指标[94,95] - 公司使用订单、发货量、新产品开发等作为运营管理指标，使用营收指标、毛利率等作为财务评估指标[96,97] 利润情况 - 2023年第三季度，公司毛利润489.3万美元，较2022年同期增长0.9%；前九个月毛利润1647万美元，较2022年同期增长9.8%[119] - 2023年第三季度，Florida Pneumatic毛利润率为41.8%，较2022年同期提高0.3个百分点；前九个月为42.2%，较2022年同期提高3.1个百分点[119] - 2023年第三季度，Hy - Tech毛利润率为17.8%，较2022年同期提高1.9个百分点；前九个月为22.9%，较2022年同期提高6.9个百分点[119] 费用情况 - 2023年第三季度公司SG&A费用为578.5万美元，高于2022年同期的508.4万美元；前九个月为1632.7万美元，高于2022年同期的1573.6万美元[124] - 2023年前三季度薪酬费用增加54.2万美元，专业费用和开支增加104.2万美元，仓库和行政办公室搬迁费用11万美元，可变费用减少42.6万美元，银行费用减少7万美元，股份支付减少3.9万美元[125] 收益与损失 - 2023年第三季度公司出售设备获得2.3万美元收益[124] - 2023年前三季度其他收入含设备出售收益及员工保留税收抵免收入1.5万美元，二季度设备出售交易有9000美元损失和5000美元收益，一季度设备出售收益2.1万美元[125] 利息与借款 - 2023年第三季度利息支出11万美元，较去年同期减少4000美元，降幅3.8%；前三季度利息支出32.6万美元，较去年同期减少8.2万美元，降幅33.6%[126] - 2023年第三季度和前三季度短期借款平均余额分别为443.9万美元和625.2万美元，去年同期分别为949.9万美元和1040.3万美元[127] 税率情况 - 2023年第三季度和前三季度有效税率分别约为26.3%和14.1%，去年同期分别为所得税收益31.5%和12.8%[130] 财务状况 - 2023年9月30日，营运资金2042.2万美元，流动比率3.03:1，股东权益4134万美元；去年12月31日分别为2083.8万美元、2.44:1和4195.6万美元[122] - 2023年前三季度经营活动提供现金706.1万美元，去年同期为130.5万美元；2023年9月30日和去年12月31日现金余额分别为33.8万美元和66.7万美元[134] - 2023年9月30日，总债务与总账面资本比率为6.1%，去年12月31日为15.3%；前三季度资本支出190.9万美元，去年同期为122.2万美元，2023年剩余时间计划资本支出约60万美元[135] 成本问题 - 2023年前三季度，公司在库存成本方面遇到原材料和劳动力价格上涨，运营成本也持续增加，虽已转嫁大部分价格上涨，但无法预测能否继续及程度[139] 会计标准 - 2023年第三季度和前三季度无新会计标准或公告对合并财务报表产生重大影响，预计近期发布但未生效的会计标准若采用也不会有重大影响[140] 营收变动原因 - 汽车业务营收下降主要因价格策略调整和营销变化；零售业务受THD决策影响；航空航天业务增长得益于市场需求和欧洲销售增加；Hy - Tech营收增长主要靠OEM和PTG业务[112][113][116][117]

公司综合净收入情况 - 2023年第二季度，公司综合净收入为1616.3万美元，较2022年同期的1781万美元减少164.7万美元，降幅9.2%[50] - 2023年上半年，公司综合净收入为3190.6万美元，较2022年同期的3183.1万美元增加7.5万美元，增幅0.2%[50] 子公司收入情况 - 2023年第二季度，佛罗里达气动收入为1084.5万美元，较2022年同期的1266.6万美元减少182.1万美元，降幅14.4%[50] - 2023年上半年，佛罗里达气动收入为2076.9万美元，较2022年同期的2294.7万美元减少217.8万美元，降幅9.5%[50] - 2023年第二季度，海泰克收入为531.8万美元，较2022年同期的514.4万美元增加17.4万美元，增幅3.4%[50] - 2023年上半年，海泰克收入为1113.7万美元，较2022年同期的888.4万美元增加225.3万美元，增幅25.4%[50] - 佛罗里达气动工具公司2023年第二季度总营收1084.5万美元，较2022年同期下降14.4%；上半年总营收2076.9万美元，较2022年同期下降9.5%[51] - 海泰克公司2023年第二季度总营收531.8万美元，较2022年同期增长3.4%；上半年总营收1113.7万美元，较2022年同期增长25.4%[53] 子公司毛利润情况 - 佛罗里达气动工具公司2023年第二季度毛利润451.1万美元，较2022年同期下降5.4%；上半年毛利润878.7万美元，较2022年同期增长0.8%[55] - 海泰克公司2023年第二季度毛利润132.5万美元，较2022年同期增长53.2%；上半年毛利润279.1万美元，较2022年同期增长95.7%[55] 公司费用情况 - 2023年第二季度销售、一般和行政费用为536.8万美元，较2022年同期的547.9万美元有所下降；上半年为1054.3万美元，较2022年同期的1065.2万美元有所下降[56][57] - 2023年第二季度其他净费用为4000美元，主要是设备处置损失；第一季度有2.1万美元设备销售收益，还有1.5万美元员工保留税收抵免收入[59] - 2023年第二季度净利息费用为10.7万美元，较2022年同期下降24.4%；上半年净利息费用为21.6万美元，较2022年同期下降56.5%[60] 子公司业务营收情况 - 佛罗里达气动工具公司汽车业务营收下降，主要因提价策略致销量和营收减少，但毛利率提高；零售业务营收下降，因2022年有新产品推出而2023年没有，以及家得宝的相关举措和线上分销商压力[51] - 佛罗里达气动工具公司航空航天业务营收增长，2023年第二季度较2022年同期增长36.0%，上半年较2022年同期增长34.6%，得益于新耗材零件需求增加和航空市场条件改善[51][52] - 海泰克公司PTG业务营收增长，2023年第二季度较2022年同期增长10.0%，上半年较2022年同期增长45.7%，主要因制造效率提高、新业务增加和收购杰克逊齿轮公司业务[53][54] 短期借款情况 - 2023年第二季度短期借款利息费用增加，主要因SOFR和优惠利率上升，2023年6月30日止三个月SOFR为4.76% - 5.15%，2022年同期LIBOR为0.43% - 1.51%；优惠利率为8.00% - 8.25%，2022年同期为3.5% - 4.00%[62] - 2023年和2022年6月30日止三个月短期借款平均余额分别为706万美元和1154.4万美元[62] 税率情况 - 2023年6月30日止三个月和六个月有效税率约为33.4%和32.5%，2022年同期分别为138.2%（税费）和3.0%（税惠）[63] 营运资金及相关指标情况 - 2023年6月30日和2022年12月31日营运资金分别为2124.5万美元和2083.8万美元，流动比率分别为2.86:1和2.44:1，股东权益分别为4230.9万美元和4195.6万美元[64] 循环信贷安排资金情况 - 2023年6月30日循环信贷安排下可用资金约为932.4万美元[65] 现金流量情况 - 2023年6月30日止六个月经营活动提供现金423.4万美元，2022年同期使用现金115.4万美元[66] - 2023年6月30日和2022年12月31日合并现金余额分别为65.7万美元和66.7万美元[66] 债务比率情况 - 2023年6月30日总债务与总账面资本比率为11.2%，2022年12月31日为15.3%[66] 资本支出情况 - 2023年6月30日止六个月资本支出168.2万美元，2022年同期为92.3万美元，2023年剩余时间计划资本支出约130万美元[66] 库存成本及运营成本情况 - 2023年6月30日止六个月，公司库存成本中原材料和劳动力价格上涨，运营成本也上升，虽已转嫁大部分价格上涨，但无法预测能否持续及程度[68] 公司面临的问题及市场影响 - 公司仍面临亚洲供应商库存接收延迟问题，海运和国内货运成本正缓慢接近疫情前水平，国内运输成本高于疫情前但较去年有所改善[46][47] - 波音计划2025年恢复到2019年每月生产52架737 MAX飞机的水平，并于2024年增加第四条生产线，这将有利于公司未来几年的航空航天销售[47] 公司产品开发情况 - 公司为工业市场大客户开发的工具机制产品销售持续增长，还为航空航天市场开发了无线安装工具并已开始接单，预计2023年晚些时候推出新版本[49] 公司未来业绩风险因素 - 影响公司未来业绩的风险因素包括海外采购风险、全球资本市场和信贷市场中断、进口延迟等[38]

公司业务构成 - Florida Pneumatic进口、制造和销售约75种气动手动工具，产品价格在50美元至1000美元之间[39] - Hy - Tech生产和销售重型气动冲击工具等产品，价格从300美元到62000美元不等，2022年1月15日收购Jackson Gear Company业务[41] 2023年第一季度运营影响因素 - 2023年第一季度，公司运营受Hy - Tech收入和毛利率显著改善、Florida Pneumatic毛利率提高、运营费用降低和利率上升等因素影响[38] 供应链与成本情况 - 2023年第一季度，公司仍面临亚洲供应商库存接收延迟问题，海运成本已回到疫情前水平[46] - 截至2023年3月31日的三个月，供应链状况改善使国内运输成本降低，但柴油成本上升抑制了费率下降[47] - 公司认为通胀和地缘政治问题可能影响制造和运营成本，2023年俄乌冲突未对业绩产生重大影响[47] - 2023年第一季度公司在库存成本和运营成本方面遇到价格上涨，虽已转嫁大部分价格上涨，但无法预测未来情况[64] 市场与销售情况 - 波音公司计划2025年恢复到2019年737 MAX飞机月产量52架的水平，并于2024年增加第四条生产线，这将有利于公司未来几年的航空航天销售[47] - 公司为工业市场大客户开发的工具机制产品销售持续增长，还为航空航天市场开发了无线安装工具并已开始接单[49] 收入情况 - 2023年第一季度，Florida Pneumatic净收入992.4万美元，较2022年减少35.7万美元，降幅3.5%；Hy - Tech净收入581.8万美元，较2022年增加207.8万美元，增幅55.6% [50] - 2023年第一季度，公司合并净收入1574.2万美元，较2022年增加172.1万美元，增幅12.3% [50] - 2023年第一季度佛罗里达气动总营收992.4万美元，较2022年同期减少35.7万美元，降幅3.5%，汽车和零售业务营收下降，航空航天和工业业务营收增长[51] - 2023年第一季度海泰科技总营收581.8万美元，较2022年同期增加207.8万美元，增幅55.6%，OEM、PTG和其他业务营收增长，ATP业务营收下降[52] 毛利情况 - 2023年第一季度公司总毛利574.2万美元，较2022年同期增加123.1万美元，增幅27.3%，佛罗里达气动和海泰科技毛利均有改善[53] 费用情况 - 2023年第一季度公司SG&A费用为517.5万美元，与2022年同期的517.3万美元基本持平，薪酬和折旧摊销费用增加，专业费用和可变费用减少[55] 其他收入情况 - 2023年第一季度公司其他收入为3.6万美元，包括出售设备收益2.1万美元和员工保留税收抵免收入1.5万美元[56] 净利息情况 - 2023年第一季度公司净利息为10.9万美元，较2022年同期减少5.7万美元，降幅109.6%，短期借款利息费用增加，债务发行成本摊销费用减少，有ERTC退款利息收入[57] 税率情况 - 2023年第一季度和2022年同期的有效税率分别约为31.8%和13.4%，受州税和不可扣除费用影响[59] 财务状况指标 - 截至2023年3月31日，公司营运资金为2107.3万美元，流动比率为2.57:1，股东权益为4218.4万美元，信贷协议下左轮手枪安排可用资金约780万美元[60] 现金流量与资本支出 - 2023年第一季度经营活动提供现金79万美元，2022年同期使用现金397.2万美元，2023年资本支出90.5万美元，高于2022年同期的38万美元，2023年剩余时间计划资本支出约240万美元[61] 内部控制与披露 - 截至2023年3月31日，公司管理层评估认为披露控制和程序有效[67] - 截至2023年3月31日的财季，公司财务报告内部控制无重大变化[68] - 公司法律诉讼披露较2022年10 - K表格无重大变化[69]

办公场地租赁 - 公司在纽约梅尔维尔租赁约5600平方英尺的办公场地，租约2025年8月31日到期，2023年8月31日后可提前一年书面通知房东终止[50] - 2022年和2021年运营租赁费用分别为94.9万美元和89.5万美元，2022年12月佛罗里达气动签订新不动产租赁协议，面积约29700平方英尺，租期87个月，自2023年7月1日起[143] 财务总体数据 - 2022年12月31日总资产6.1004亿美元，2021年为5.819亿美元[113] - 2022年12月31日总负债1.9048亿美元，2021年为1.435亿美元[114] - 截至2022年12月31日，公司营运资金为2083.8万美元[125] - 截至2022年12月31日，公司银行贷款可用额度为767.8万美元[125] 盈利与亏损情况 - 2022年净收入亏损147.6万美元，2021年为盈利229万美元[115] - 2022年基本和摊薄后每股亏损0.46美元，2021年为每股盈利0.72美元[115] - 2022年公司净亏损147.6万美元，2021年净利润229万美元[117] - 2022年公司税后亏损147.6万美元，但经营活动有正现金流[125] - 2022年净亏损147.6万美元，2021年净利润229万美元；2022年和2021年基本每股（亏损）收益分母加权平均流通普通股分别为318.6万股和317.8万股，摊薄每股（亏损）收益分母调整后加权平均普通股和假设转换股分别为318.6万股和319.2万股[145] 营收与成本数据 - 2022年净营收5904.1万美元，2021年为5355.4万美元[115] - 2022年销售成本4010.2万美元，2021年为3620.7万美元[115] - 2022年毛利润1893.9万美元，2021年为1734.7万美元[115] - 2022年和2021年运输和装卸成本费用分别为189.5万美元和203.8万美元，包含在销售、一般和行政费用中[129] - 2022年和2021年广告费用分别为88.4万美元和127.6万美元[144] 业务板块营收 - 佛罗里达气动2022年总营收4139.8万美元，较2021年减少9万美元，降幅0.2%，其中汽车业务营收1369.9万美元，占比33.1%，较2021年减少84.4万美元，降幅5.8%；零售业务营收1252.3万美元，占比30.3%，较2021年减少147.2万美元，降幅10.5%；航空航天业务营收865.8万美元，占比20.9%，较2021年增加147.4万美元，增幅20.5%；工业业务营收595.8万美元，占比14.4%，较2021年增加66.9万美元，增幅12.6%；其他业务营收56万美元，占比1.3%，较2021年增加8.3万美元，增幅17.4%[128] - 海泰克2022年总营收1764.3万美元，较2021年增加557.7万美元，增幅46.2%，其中OEM业务营收868.8万美元，占比49.2%，较2021年增加284.6万美元，增幅48.7%；PTG业务营收560.2万美元，占比31.8%，较2021年增加275.6万美元，增幅96.8%；ATP业务营收285万美元，占比16.2%，较2021年减少17.4万美元，降幅5.8%；其他业务营收50.3万美元，占比2.8%，较2021年增加14.9万美元，增幅42.1%[129] 现金流情况 - 2022年经营活动提供净现金328.8万美元，2021年使用净现金414.9万美元[117] - 2022年投资活动使用净现金462.8万美元，2021年使用净现金58.4万美元[118] - 2022年融资活动提供净现金148.8万美元，2021年提供净现金439.1万美元[118] - 2022年末现金为66.7万美元，2021年末为53.9万美元[118] 税费支付情况 - 2022年支付利息32.2万美元，支付所得税12.8万美元[118] - 2022和2021年所得税收益分别为 - 376000美元和 - 2000美元[174] 应收账款情况 - 2022年12月31日应收账款为737万美元[127] - 2022年和2021年，有一客户分别占公司合并应收账款的24.3%和35.9%，分别占公司合并收入的21.2%和26.1%，2022年和2021年均无其他客户占公司合并收入超过10%[133] - 2022年和2021年12月31日应收账款净额分别为737万美元和755万美元[157] 现金存放情况 - 2022年12月31日，公司存于第一资本银行的现金有21.1万美元超出联邦存款保险公司的保险额度[133] 存货情况 - 公司按成本与可变现净值孰低法对存货进行估值，成本采用先进先出法确定，存货余额需扣除陈旧或滞销存货备抵[134] - 2022年和2021年12月31日存货分别为2449.1万美元和2402.1万美元[158] 资产折旧与摊销 - 公司对建筑物和机械设备采用直线法计提折旧，建筑物折旧年限为27.5 - 31年，机械设备折旧年限为3 - 10年，租赁改良按租赁期限或相关资产使用寿命孰短进行摊销[135] - 公司对商誉每年进行减值测试，无形资产一般按直线法在3 - 20年的使用寿命内摊销，长期资产和某些可辨认无形资产在特定情况下需进行减值测试[138] - 无形资产加权平均摊销期方面，2022年客户关系为5.9年，2021年为6.7年；2022年商标和商号为8.5年，2021年为9.5年等[161] - 2022年无形资产摊销费用为68.7万美元，2021年为63.1万美元，未来五年及以后预计摊销费用总计316万美元[161] 收购业务会计核算 - 公司对收购业务采用购买法进行会计核算，需确定收购资产、承担负债及或有对价的公允价值[137] 商誉与无形资产情况 - 2022年11月30日商誉年度减值测试显示，佛罗里达气动和Hy - Tech公允价值超账面价值，无商誉减值[158] - 商誉账面价值从2021年1月1日的444.9万美元变为2022年12月31日的482.2万美元[159] - 2022年11月30日，公司对佛罗里达气动和Hy - Tech的无形资产减值测试显示无减值，2022年末其他无形资产净值为532.6万美元，2021年末为559.2万美元[160] 信贷协议情况 - 公司与第一资本银行的信贷协议规定，有1800万美元的循环信贷额度和200万美元的资本支出信贷额度，其中160万美元可用于未来借款，协议2024年2月8日到期[162] - 2022年4月12日信贷协议修订案将循环信贷承诺增加200万美元至1800万美元，取消1000万美元库存可用性上限，禁止2022年6月30日前的资本支出贷款，并采用SOFR作为新基准利率[163] - 2022年12月31日，短期或循环借款为757万美元，2021年12月31日为576.5万美元；2022年和2021年循环信贷额度可用金额分别为767.8万美元和957.8万美元[164] - 2022年和2021年银行短期借款平均余额分别为984.5万美元和268.6万美元[164] - 2023年3月24日公司修订信贷协议，将到期日改为2027年2月8日并取消1600000美元资本支出贷款额度[178] PPP贷款与税收抵免 - 公司2020年获得292.9万美元PPP贷款，2021年该贷款及利息全部免除；公司符合员工保留税收抵免条件，2021年记录202.8万美元应收款，2022年8月收到11.2万美元，2023年1月收到167.7万美元[165] 股票激励计划 - 2021年股票激励计划授权发行多种股票相关奖励，可发行A类普通股不超过50万股，对不同类型奖励授予股份数量有相应限制[166] 期权与薪酬情况 - 公司2022年和2021年均未发行购买普通股的期权[168] - 2022和2021年基于股票的薪酬费用分别约为1000美元和5000美元[170] 限制性股票授予 - 2022年5月20日公司向非员工董事会成员授予6250股限制性股票，公允价值约34000美元[171] 股息分配情况 - 2022年8月和11月董事会宣布每股0.05美元的特别现金股息[173] - 2023年3月20日董事会批准股息政策，拟每年每股派息0.20美元，按季度等额支付[179] 研发费用与递延所得税 - 截至2022年12月31日，公司资本化研发费用477000美元[174] - 2022和2021年递延所得税资产净额分别为629000美元和349000美元[175] 美国业务收入情况 - 2022和2021年美国业务（亏损）收入分别为 - 1899000美元和2320000美元[175] 固定供款计划费用 - 2022和2021年对供款型固定供款计划的费用分别为259000美元和229000美元[177] 业务收购情况 - 2022年1月15日公司通过子公司以约230万美元现金收购JGC非不动产资产，并入PTG业务[152] 疫情与供应链影响 - 新冠疫情及供应链危机对公司2022财年业绩产生负面影响，未来影响仍不确定[123] 加权平均流通股情况 - 2022年加权平均流通普通股基本为318.6万股，摊薄后为318.6万股；2021年基本为317.8万股，摊薄后为319.2万股[115] 平均反摊薄期权情况 - 2022年和2021年平均反摊薄期权分别为13.3万股和13.7万股[146] 公允价值情况 - 截至2022年和2021年12月31日，流动资产和流动负债账面价值接近公允价值，非经常性公允价值计量资产和负债包括商誉和无形资产[156]

公司业务收购情况 - 2022年1月15日，公司通过Hy - Tech子公司收购Jackson Gear Company非房地产资产[97] - 2022年前三季度公司完成JGC收购，购买价格230万美元，加上收购费用；2022年前三季度资本支出122.2万美元，2021年同期为42.8万美元，2022年剩余时间计划资本支出约100万美元[146][147] 公司运营影响因素 - 2022年第三季度，公司运营受Jackson Gear Company业务收购、Hy - Tech客户组合不佳、经济不确定性和全球供应链问题影响[93] - 2021下半年和2022大部分时间，公司海运成本最多增加了五倍，目前虽下降但仍远超疫情前水平[105] - 公司密切关注原材料成本、美元与新台币等货币汇率、关税、运输成本和劳动力成本等经济指标[99][100] - 公司认为供应链中断可能在2022年剩余时间持续，通胀和地缘政治问题将继续对运营成本产生不利影响[107][109] 公司产品情况 - 佛罗里达气动公司进口和/或制造约75种气动手动工具，多数售价在50美元至1000美元之间[92] - Hy - Tech生产和销售的产品价格从300美元到42000美元不等[94] 公司指标使用情况 - 公司使用订单、发货量、新产品开发等作为运营指标，使用各种收入指标、毛利率等作为财务指标[101][102] 公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日的三个月，佛罗里达气动公司净收入990.6万美元，较2021年增长29.9万美元，增幅3.1%；Hy - Tech净收入461万美元，较2021年增长123.2万美元，增幅36.5%；合并净收入1451.6万美元，较2021年增长153.1万美元，增幅11.8%[115] - 截至2022年9月30日的九个月，佛罗里达气动公司净收入3285.3万美元，较2021年增长163.2万美元，增幅5.2%；Hy - Tech净收入1349.4万美元，较2021年增长419.5万美元，增幅45.1%；合并净收入4634.7万美元，较2021年增长582.7万美元，增幅14.4%[115] - 2022年第三季度公司SG&A费用为508.4万美元，较2021年同期的473.4万美元增加；前九个月SG&A费用为1573.6万美元，较2021年同期的1518.3万美元增加[132] - 其他费用（收入）主要包括某些资产公允价值调整，部分被2022年第三季度不动产租赁提前终止的收益抵消[134] - 2020年4月20日公司获得292.9万美元薪资保护计划（PPP）贷款，2021年6月9日该贷款及利息全额豁免[135] - 2022年第三季度短期借款利息费用10.2万美元，较2021年的1万美元增加9.2万美元，增幅920%；前三季度短期借款利息费用23.9万美元，较2021年的2.8万美元增加21.1万美元，增幅753.6%[136] - 2022年前三季度专业费用和开支增加35万美元，可变费用减少35.2万美元，计算机相关费用减少29.3万美元，临时劳动力和基于股票的补偿费用分别增加5万美元和3.7万美元[137] - 2022年前三季度和前三季度末，公司平均短期借款较2021年同期显著增加，主要因增加安全库存水平、收购JGC业务及营收增长[139] - 2022年前三季度和前三季度末，公司有效税率分别为所得税收益31.5%和12.8%，2021年同期分别为12.8%和23.9%[141] - 截至2022年9月30日，公司营运资金2212.5万美元，流动比率2.47:1，股东权益4252.5万美元；截至2021年12月31日，营运资金2459.8万美元，流动比率3.04:1，股东权益4384万美元[142] - 公司信贷安排将循环贷款承诺增加200万美元至1800万美元，有效期至2022年6月30日，之后恢复至1600万美元[143] - 截至2022年9月30日，公司循环贷款安排下可用资金720万美元[144] - 2022年前三季度经营活动提供现金130.5万美元，2021年同期使用现金161万美元；截至2022年9月30日，公司合并现金余额41万美元，2021年12月31日为53.9万美元[145] 佛罗里达气动公司财务数据关键指标变化 - 佛罗里达气动公司2022年第三季度总营收990.6万美元，较2021年的960.7万美元增长3.1%；前九个月总营收3285.3万美元，较2021年的3122.1万美元增长5.2%[117][118] - 佛罗里达气动公司第三季度毛利润411.3万美元，较2021年的338.1万美元增长21.7%；前九个月毛利润1283.4万美元，较2021年的1174.6万美元增长9.3%[126][128] - 佛罗里达气动公司毛利润率提升，第三季度提升6.3个百分点，前九个月提升1.5个百分点[126][128] 佛罗里达气动公司各业务线数据关键指标变化 - 佛罗里达气动公司航空航天产品线表现突出，第三季度营收增长38.5%（70.6万美元），前九个月增长28.2%（143.7万美元）[117][120] - 佛罗里达气动公司零售和汽车产品线营收下滑，第三季度零售营收下降13.7%（44.3万美元），汽车营收下降1.8%（5.8万美元）；前九个月零售营收下降1.4%（15万美元），汽车营收下降1.9%（20.8万美元）[117] 海泰克公司财务数据关键指标变化 - 海泰克公司2022年第三季度总营收461万美元，较2021年的337.8万美元增长36.5%；前九个月总营收1349.4万美元，较2021年的929.9万美元增长45.1%[122][123] - 海泰克公司第三季度毛利润73.4万美元，较2021年的59.3万美元增长23.8%；前九个月毛利润216万美元，较2021年的171.2万美元增长26.2%[126][128] - 海泰克公司毛利润率下降，第三季度下降1.7个百分点，前九个月下降2.4个百分点[126][128] 海泰克公司各业务线数据关键指标变化 - 海泰克公司PTG产品线增长显著，第三季度营收增长92%（81.1万美元），前九个月增长97.7%（208.4万美元）[122]

公司运营影响因素 - 2022年第二季度，公司运营受新冠疫情、收购Jackson Gear Company业务、向最大零售客户铺货、Hy - Tech客户组合不佳等因素影响[87] - 2021下半年和2022年大部分时间，公司海洋货运成本最高涨至五倍，目前虽下降但仍超疫情前水平[100] - 2022年上半年，通胀在货运、原材料和劳动力成本方面对公司运营结果产生重大影响，目前无法合理估计后续影响[103] 公司业务收购情况 - 2022年1月15日，公司通过Hy - Tech子公司收购Jackson Gear Company非房地产资产，业务并入PTG[91] - 2022年上半年完成JGC收购，购买价格为230万美元[136] 公司整体净收入情况 - 2022年第二季度，公司净收入为1.781亿美元，2021年同期为1.3589亿美元，同比增长31.1%[108] - 2022年上半年，公司净收入为3.1831亿美元，2021年同期为2.7535亿美元，同比增长15.6%[108] Florida Pneumatic收入情况 - 2022年第二季度，Florida Pneumatic收入为1266.6万美元，2021年同期为1071.2万美元，同比增长18.2%[108] - 2022年上半年，Florida Pneumatic收入为2294.7万美元，2021年同期为2161.4万美元，同比增长6.2%[108] - 佛罗里达气动公司2022年第二季度总营收1266.6万美元，较2021年同期的1071.2万美元增长18.2%；上半年总营收2294.7万美元，较2021年同期的2161.4万美元增长6.2%[110] Florida Pneumatic各部门营收增长情况 - 佛罗里达气动公司零售部门第二季度营收增长28.2%，主要因2022年第二季度向家得宝铺货；工业部门营收增长30.9%，得益于供应链改善、库存增加、价格上涨和经济条件好转；航空航天部门营收增长25.7%，源于商业飞机和国防客户订单增加；汽车部门营收仅增长1.9%，未来可能减少[110][111] Hy - Tech收入情况 - 2022年第二季度，Hy - Tech收入为514.4万美元，2021年同期为287.7万美元，同比增长78.8%[108] - 2022年上半年，Hy - Tech收入为888.4万美元，2021年同期为592.1万美元，同比增长50.0%[108] - 海泰克公司2022年第二季度总营收514.4万美元，较2021年同期的287.7万美元增长78.8%；上半年总营收888.4万美元，较2021年同期的592.1万美元增长50.0%[114] Hy - Tech各产品线营收增长情况 - 海泰克公司OEM产品线第二季度营收增长80.5%，主要因大客户订单增加、疫情限制放宽和经济条件改善；PTG产品线营收增长162.1%，主要源于2022年初收购的JGC业务；ATP产品线营收增长21.3%，得益于经济条件改善[114][116] Florida Pneumatic毛利润及毛利率情况 - 佛罗里达气动公司2022年第二季度毛利润477.1万美元，较2021年同期的416.5万美元增长14.6%，但毛利率下降1.2个百分点，主要因低毛利率的零售业务占比增加和成本上升；上半年毛利润872.1万美元，较2021年同期的836.5万美元增长4.3%，毛利率下降0.7个百分点[118][119] Hy - Tech毛利润及毛利率情况 - 海泰克公司2022年第二季度毛利润86.5万美元，较2021年同期的68.3万美元增长26.6%，但毛利率下降6.9个百分点，主要因低毛利客户收入增加和PTG产品线制造费用分摊不足；上半年毛利润142.6万美元，较2021年同期的111.9万美元增长27.4%，毛利率下降2.8个百分点[118][119] 公司销售、一般和行政费用（SG&A）情况 - 公司2022年第二季度销售、一般和行政费用（SG&A）为547.9万美元，较2021年同期的545.8万美元略有增加；上半年SG&A为1065.2万美元，较2021年同期的1044.9万美元有所增加[122] 公司SG&A变化关键因素 - 2022年第二季度SG&A变化的关键因素包括2021年第二季度有28.8万美元的勒索软件攻击成本、薪酬费用增加15.1万美元、专业费用、股票薪酬和摊销分别增加4.7万美元、3.7万美元和2.3万美元[122] - 2022年上半年SG&A变化的关键因素包括薪酬费用增加31.6万美元、专业费用增加28万美元、可变费用减少25.3万美元[122] 公司其他费用情况 - 2022年其他费用主要是某些资产公允价值的调整[124] 公司薪资保护计划（PPP）贷款情况 - 2020年4月20日公司获得292.9万美元薪资保护计划（PPP）贷款，2021年6月9日该贷款及利息全额豁免[125] 公司利息费用情况 - 2022年第二季度末短期借款利息费用较2021年同期增加8.1万美元，增幅1012.5%；上半年增加11.9万美元，增幅661.1%[126] - 2022年第二季度末总利息费用较2021年同期增加10.1万美元，增幅673.3%；上半年增加13.1万美元，增幅1871.4%[126] 公司有效税率情况 - 2022年第二季度末和上半年有效税率分别为138.2%和3.0%，2021年同期分别为3.8%和8.1%[130] 公司营运资金情况 - 2022年6月30日营运资金为2240.7万美元，较2021年12月31日的2459.8万美元有所下降[131] 公司流动比率情况 - 2022年6月30日流动比率为2.40:1，较2021年12月31日的3.04:1有所下降[131] 公司总债务与总账面资本比率情况 - 2022年6月30日总债务与总账面资本比率为18.9%，较2021年12月31日的11.6%有所上升[135] 公司经营活动现金情况 - 2022年上半年经营活动使用现金115.4万美元，2021年同期提供现金136.8万美元[134] 公司资本支出情况 - 2022年上半年资本支出为92.3万美元，2021年同期为24.7万美元；2022年剩余时间计划资本支出约70万美元[137]

公司业务产品信息 - 佛罗里达气动公司进口和/或制造约75种气动手动工具，售价在50美元至1000美元之间[79] - 海泰克公司生产和销售重型气动冲击工具等产品，价格从300美元到42000美元不等[80] 公司收购信息 - 2022年1月15日，公司通过海泰克的子公司收购杰克逊齿轮公司的非房地产资产[83] - 2022年第一季度公司完成JGC收购，收购价格为230万美元[120] 外部环境影响 - 2022年第一季度，新冠疫情对公司的收入、利润和供应链产生持续负面影响[83] - 波音公司737 MAX飞机持续减产，其他商业和军事航空制造设施的活动也显著减少[83] - 2021年初开始，公司从亚洲供应商处接收库存出现严重延误，海运成本大幅增加[92][96] - 公司认为供应链中断、运费和国内运输成本增加的问题在2022年剩余时间可能持续[96] - 先进的无线操作手动工具的出现，对公司传统气动工具市场产生了初步影响[99] 财务数据关键指标变化 - 2022年3月31日，公司库存从2021年12月31日的2402.1万美元增加到2754.8万美元[97] - 2022年第一季度公司合并净收入为1402.1万美元，较2021年的1394.5万美元增长7.6万美元，增幅0.5%[102] - 2022年第一季度公司总毛利为451.1万美元，较2021年的463.6万美元减少12.5万美元，降幅2.7%[107] - 2022年第一季度公司销售、一般和行政费用为517.3万美元，较2021年的499.1万美元增加18.2万美元，主要因薪酬费用、专业费用增加，部分被可变费用减少抵消[110] - 2022年第一季度公司利息费用为5.2万美元，较2021年的2.2万美元增加3万美元，增幅136.4%，主要因短期借款增加[111] - 2022年第一季度和2021年第一季度公司有效税率分别约为13.4%的税收优惠和18.6%的税收优惠，受州税、不可扣除费用和相关法案影响[113] - 截至2022年3月31日，公司营运资金为2237.5万美元，较2021年12月31日的2459.8万美元减少，流动比率为2.15:1，较2021年12月31日的3.04:1下降[115] - 2022年第一季度公司经营活动使用现金397.2万美元，截至2022年3月31日，合并现金余额为64.2万美元[118] - 2022年第一季度资本支出为38万美元，较2021年同期的6.8万美元增加，2022年剩余时间计划资本支出约80万美元[121] 各条业务线数据关键指标变化 - 佛罗里达气动公司2022年第一季度收入为1028.1万美元，较2021年的1090.1万美元减少62万美元，降幅5.7%，零售部门收入下降明显，主要因喷枪销量减少和家得宝停止采购部分商品[102][104] - 海泰克公司2022年第一季度收入为374万美元，较2021年的304.4万美元增加69.6万美元，增幅22.9%，主要因疫情影响缓解，各产品线订单增加[102][106] 库存增加原因 - 库存增加主要是为提高安全库存水平和履行2021年末收到的大型零售订单[97] 会计准则相关 - 截至2022年3月31日的三个月内无适用的新会计准则或声明[126] - 公司认为近期发布但尚未生效的会计准则若采用，不会对合并财务报表产生重大影响[126] 公司管理与控制 - 截至2022年3月31日，公司管理层评估披露控制与程序有效[128] - 截至2022年3月31日的财季，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[129] 法律诉讼情况 - 公司2022年法律诉讼披露较2021年10 - K表格无重大变化[131]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年12月31日公司现金为53.9万美元，2020年为90.4万美元[133] - 2021年12月31日公司应收账款净额为755万美元，2020年为746.8万美元[133] - 2021年12月31日公司存货为2402.1万美元，2020年为1836.2万美元[133] - 2021年12月31日公司总资产为5819万美元，2020年为5336.7万美元[133] - 2021年12月31日公司短期借款为576.5万美元，2020年为137.4万美元[136] - 2021年12月31日公司应付账款为292万美元，2020年为219.9万美元[136] - 2021年12月31日公司总负债为1435万美元，2020年为1182.9万美元[136] - 2021年12月31日公司股东权益总额为4384万美元，2020年为4153.8万美元[136] - 2021年净收入为229万美元，2020年净亏损为495.4万美元[139] - 2021年净营收为5355.4万美元，2020年为4913.6万美元[139] - 2021年基本每股收益为0.72美元，2020年基本每股亏损为1.57美元[139] - 2021年经营活动净现金使用为414.9万美元，2020年提供为304.7万美元[146] - 2021年投资活动净现金使用为58.4万美元，2020年为110.3万美元[149] - 2021年融资活动净现金提供为439.1万美元，2020年使用为143.1万美元[149] - 2021年末现金为53.9万美元，2020年末为90.4万美元[149] - 2021年支付利息3.9万美元，2020年为12万美元[149] - 2021年支付所得税2.2万美元，2020年为3.5万美元[149] - 2021年公司实现税后收入229万美元；2020和2021财年公司报告经营亏损，2021年现金流为负；截至2021年12月31日，公司营运资金为2459.8万美元，银行信贷额度约为957.8万美元[168] - 2019年12月31日应收账款为931.3万美元[171] - 2021和2020年截至12月31日，运输和处理成本费用分别约为203.8万美元和183.1万美元[177] - 截至2021年和2020年12月31日，公司有一个客户分别占合并应收账款的35.9%和38.0%，并分别占2021年和2020年合并收入的26.1%和26.3%，2021年和2020年均无其他客户占合并收入超过10%[185] - 2021年和2020年公司净收入（亏损）分别为229万美元和 - 495.4万美元[2021] - 2021年和2020年公司基本每股收益（亏损）的分母加权平均普通股股数分别为317.8万股和314.9万股[212] - 2021年稀释性证券为1.4万股，2020年为0[212] - 2021年和2020年稀释每股收益（亏损）的分母调整后加权平均普通股和假设转换股数分别为319.2万股和314.9万股[212] - 2021年和2020年平均反稀释期权分别为13.7万股和16.4万股[212] - 2021年12月31日应收账款净额为755万美元，2020年为746.8万美元[228] - 2021年12月31日存货总额为2402.1万美元，2020年为1836.2万美元[230] - 2021年无形资产摊销费用为63.1万美元，2020年为70.2万美元[240] - 预计2022 - 2026年及以后无形资产摊销费用分别为62.9万、62.5万、57.7万、54.8万、34.8万和67.8万美元[242] - 2021年12月31日短期或循环借款为576.5万美元，2020年为137.4万美元[246] - 2021年和2020年12月31日循环信贷安排下可用资金分别约为957.8万和1197.1万美元[246] - 2021年和2020年短期借款平均余额分别为268.6万和404.2万美元[248] - 2021年和2020年，公司确认的基于股票的薪酬费用分别约为5,000美元和41,000美元，截至2021年12月31日，未确认的薪酬成本约为1,000美元，预计在0.2年内确认[268] - 2021年和2020年，公司的所得税收益分别为 - 2,000美元和 - 190.1万美元，2021年末，公司有州净经营亏损结转约210万美元[276] - 2021年和2020年净递延税资产分别为34.9万美元和22.6万美元[280] - 2021年和2020年所得税前收入（损失）分别为228.8万美元和 - 685.5万美元[281] - 2021年和2020年联邦法定税率计算的联邦所得税（收益）费用率分别为21.0%和 - 21.0%[281] - 2021年和2020年净有效（收益）税率分别为 - 0.1%和 - 27.7%[281] - 2021年和2020年公司对供款型固定供款计划的供款费用分别为22.9万美元和27.5万美元[285] - 2021年和2020年末公司未完成采购订单承诺总额分别约为1633.1万美元和853万美元[285] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司总营收4148.8万美元，较2020年的3827.6万美元增长8.4%；其中汽车业务营收1454.3万美元，占比33.7%，增长9.6%；零售业务营收1399.5万美元，占比33.7%，增长8.2%；航空航天业务营收718.4万美元，占比17.3%，下降11.2%；工业业务营收528.9万美元，占比12.7%，增长51.9%；其他业务营收47.7万美元，占比1.2%，下降4.2%[173] - 2021年Hy - Tech总营收1206.6万美元，较2020年的1086万美元增长11.1%；其中OEM业务营收584.2万美元，占比48.4%，增长36.8%；PTG业务营收284.6万美元，占比23.6%，下降14.4%；ATP业务营收302.4万美元，占比25.1%，增长8.2%；其他业务营收35.4万美元，占比2.9%，下降24.0%[176] 公司特殊事件 - 公司佛罗里达气动子公司在2021年5月遭遇勒索软件事件[38] - 2020年4月20日公司获得290万美元薪资保护计划贷款，于2021年被免除；2021年12月公司记录约200万美元员工保留税收抵免[165] - 2020年4月20日公司获得292.9万美元PPP贷款，2021年6月9日该贷款及利息全部免除[250][251] - 2022年1月15日公司通过子公司以约230万美元现金收购Jackson Gear Company非房地产资产[287] 公司审计与税务政策 - 公司自2008年起聘请CohnReznick LLP为审计机构[131] - 《CARES法案》允许2021年前应税年度的净运营亏损（NOL）结转和转回抵消100%的应税收入[201] - 《CARES法案》允许2018 - 2020年的NOL转回至前五个应税年度以退还之前缴纳的所得税[201] - 《CARES法案》将2019和2020年业务利息扣除限额从调整后应税收入的30%提高到50%[201] - 《CARES法案》使公司获得192.1万美元的税收抵免，将允许的企业利息扣除比例从调整后应税收入的30%提高到50%[277] - 公司提交合并联邦税申报表，部分子公司在美国各州及英国提交税表，2018 - 2021年税务可被审查[283] - 截至2021年12月31日，公司无不确定税务立场负债[284] 公司业务与产品信息 - 佛罗里达气动公司进口、制造和销售约75种气动手动工具，价格从50美元到1000美元不等[154] 公司会计政策 - 公司一般将超过1000美元的项目资本化，建筑物折旧年限为27.5至31年，机器和设备折旧年限为3至10年，租赁改良在租赁期或相关资产使用寿命（以较短者为准）内摊销[187][188] - 公司采用购买法核算收购业务，需将收购资产、承担负债和或有对价按公允价值记录，收购相关成本单独确认并在发生时费用化，重组成本在收购日后期间费用化[191] 公司租赁信息 - 2021年公司运营租赁费用为89.5万美元，运营租赁负债总额为301.6万美元，加权平均剩余租赁期限为5.5年，加权平均折现率为6.7%[206] 公司广告费用 - 2021年和2020年公司广告费用分别为127.6万美元和152.9万美元[209] 公司非现金减值费用 - 2020年第二季度公司记录非现金商誉减值费用28.4万美元[234] - 2020年第二季度公司记录非现金无形资产减值费用132.8万美元[239] 公司员工激励计划 - 2021年计划授权发行的A类普通股总数不超过50万股，增值奖励按1股计算，其他奖励按1.5股计算[258] - 2021年计划对符合条件的员工或顾问，每种类型奖励的普通股授予上限分别为：增值奖励10万股、非增值奖励6.5万股，总计16.5万股，绩效单位授予的最高价值为100万美元[259] - 公司向非员工董事支付的基于股票和现金的薪酬，普通董事不超过30万美元，担任领导角色的董事不超过45万美元[260] 公司股票期权情况 - 2021年末，公司股票期权的情况为：流通在外178,499股，加权平均行使价格6.76美元，内在价值60,643美元；已归属175,831股，加权平均行使价格6.73美元，内在价值60,643美元[265] 公司限制性股票授予 - 2021年2月16日，公司向首席财务官授予25,000股限制性股票，公允价值为每股6.36美元，将在五年内分期摊销，每年约32,000美元[271] 公司现金股息 - 2020年2月11日，公司宣布每股0.05美元的季度现金股息，总支付金额约为15.7万美元[275] 公司税收抵免与资格 - 公司符合员工保留税收抵免（ERC）资格，可按合格工资的70%申请可退还税收抵免，已记录202.8万美元应收款和其他收入[255] 收购资产分配 - 收购的初步购买价格分配中应收账款为49万美元，存货为29.2万美元，机器设备为85.1万美元，商誉80.5万美元，承担负债 - 13.8万美元[289]

公司运营影响因素 - 2021年第三季度，公司运营受新冠疫情致营收和收入下降、供应链中断、海运成本大幅增加、波音生产放缓及其他航空制造活动减少等因素影响[89] - 新冠疫情对公司2021年三、九个月业绩有负面影响，导致供应链危机、运费增加、客户拒绝现场拜访[98] - 波音737 MAX虽已解除禁飞，但生产仍受限，行业内军事和其他商用飞机生产也放缓，影响公司营收[99] - 原油价格回升，本季度订单和业务活动开始增强，但石油钻探公司可能放弃使用公司工具进行常规维护[100] 公司业务产品信息 - 佛罗里达气动公司进口和/或制造约75种气动手动工具，多数售价在50美元至1000美元之间[86] - 海泰克公司生产和销售重型气动冲击工具等产品，价格从300美元到42000美元不等[87] 公司关注指标 - 公司关注原材料成本、美元与新台币等货币汇率、原油价格、钻机数量、关税及劳动力成本等经济指标[91][92] - 公司使用订单、发货、新产品开发等运营指标管理业务，使用营收指标、毛利率等财务指标评估业务[93][94] 公司信息技术系统事件 - 2021年5月，佛罗里达气动公司信息技术系统遭勒索软件攻击，目前关键系统已修复并恢复运行[102] 公司合并净收入情况 - 2021年第三季度和前九个月，公司合并净收入分别为1298.5万美元和4052万美元，同比分别增长4.7%和8.7%[105] 佛罗里达气动公司各业务线收入情况（2021年第三季度） - 2021年第三季度，佛罗里达气动公司汽车业务收入316.8万美元，同比下降10.3%；零售业务收入322.2万美元，同比下降13.3%；工业业务收入125.7万美元，同比增长20.4%；航空航天业务收入183.2万美元，同比增长44.5%；其他业务收入12.8万美元，同比增长5.8%；总收入960.7万美元，同比下降0.8%[107] - 2021年第三季度，佛罗里达气动公司汽车业务Aircat销售额较2020年同期减少36.2万美元，主要因2020年第三季度订单激增未在2021年重现以及渠道分销策略调整[107] - 佛罗里达气动公司工业业务2021年第三季度收入同比增长20.4%，部分原因是某些行业从疫情影响中持续复苏[107] - 佛罗里达气动公司航空航天业务2021年第三季度收入改善，主要因波音737 MAX飞机恢复飞行使订单活动增加，但不确定波音何时能将该机型产量恢复到疫情前水平[107] 佛罗里达气动公司各业务线收入情况（2021年前九个月） - 2021年前九个月，佛罗里达气动公司汽车业务收入1105.3万美元，同比增长14.1%；零售业务收入1077.5万美元，同比增长12.6%；工业业务收入391.9万美元，同比增长64.5%；航空航天业务收入509.4万美元，同比下降19.7%；其他业务收入38万美元，同比增长3.3%；总收入3122.1万美元，同比增长10.1%[108][109] 海泰克公司各业务线收入情况（2021年第三季度） - 2021年第三季度，海泰克公司OEM业务收入166.8万美元，同比增长91.3%；ATP业务收入75.1万美元，同比增长20.4%；PTG业务收入88.2万美元，同比下降14.1%；其他业务收入7.7万美元，同比下降61.9%；总收入337.8万美元，同比增长24%[112] - 海泰克公司ATP业务收入改善，主要因气动工具行业普遍反弹以及油气钻机数量增加，2021年第三季度平均油气旋转钻机数量为496台，2020年同期为254台[113] 海泰克公司各业务线收入情况（2021年前九个月） - 2021年前九个月，海泰克公司OEM业务收入468.8万美元，同比增长33.4%；ATP业务收入224.2万美元，同比下降0.5%；PTG业务收入213.2万美元，同比下降23.4%；其他业务收入23.7万美元，同比下降36.8%；总收入929.9万美元，同比增长4.2%[114] 公司毛利润情况（2021年第三季度） - 2021年第三季度，佛罗里达气动公司毛利润338.1万美元，同比增长2.7%，占收入比例从34.0%提升至35.2%；海泰克公司毛利润59.3万美元，同比增长155.6%，占收入比例从8.5%提升至17.6%；两家公司总毛利润397.4万美元，同比增长12.8%，占收入比例从28.4%提升至30.6%[115] 公司运费情况 - 佛罗里达气动公司海运运费较一年前约增长四倍，公司试图转嫁部分成本，但可能无法完全抵消负面影响[115] 公司各子公司收入情况（2021年前九个月） - 2021年前九个月，佛罗里达气动收入1174.6万美元，较2020年的1027.4万美元增长14.3%；海泰克收入171.2万美元，较2020年的77.9万美元增长119.8%；总计收入1345.8万美元，较2020年的1105.3万美元增长21.8%[116] 公司销售、一般和行政费用（SG&A）情况 - 2021年第三季度，公司销售、一般和行政费用（SG&A）为473.4万美元，2020年同期为467.3万美元，净增加主要因薪酬费用增加7.4万美元、信息系统相关费用增加3.5万美元以及专业费用和开支减少3.1万美元[118] - 2021年前九个月，公司SG&A费用为1518.3万美元，2020年同期为1498.3万美元，净变化主要因收入增加超320万美元使可变费用增加48.7万美元、信息系统成本增加约31.8万美元、薪酬费用增加7.2万美元，部分被专业费用减少57.6万美元、折旧和摊销费用减少7.5万美元、公司费用和基于股票的薪酬分别减少3万美元和1.9万美元所抵消[119] 公司薪资保护计划（PPP）贷款情况 - 2020年4月20日，公司获得292.9万美元薪资保护计划（PPP）贷款，2021年6月9日，该贷款及利息全部获豁免，计入其他收入且无需纳税[120] 公司利息费用情况 - 2021年第三季度，公司利息费用为1.4万美元，2020年同期为2.1万美元，减少7000美元，降幅33.3%，主要因短期借款利息减少2000美元、PPP贷款利息减少5000美元[121] - 2021年前九个月，公司利息费用为2.1万美元，2020年同期为11.8万美元，减少9.7万美元，降幅82.2%，主要因短期借款利息减少6.7万美元、PPP贷款利息减少3万美元[122] 公司有效税率情况 - 2021年第三和前九个月，公司有效税率分别为12.8%和23.9%的税收优惠，2020年同期分别为28.2%和29.3%的税收优惠，主要受州税和不可扣除费用影响，2021年前九个月PPP贷款债务豁免收益未计入有效税率计算[125] 公司营运资金、流动比率、股东权益情况 - 截至2021年9月30日，公司营运资金为2320万美元，2020年12月31日为2125.8万美元；流动比率为3.26:1，2020年12月31日为3.57:1；股东权益为4291.8万美元，2020年12月31日为4153.8万美元[128] 公司净现金、总银行债务、总债务与总账面资本比率情况 - 2021年前九个月，公司净现金从2020年12月31日的90.4万美元降至78.9万美元；总银行债务从2020年12月31日的430.3万美元降至329.5万美元；总债务与总账面资本比率从2020年12月31日的9.4%降至7.1%[130] 公司资本支出情况 - 2021年前九个月，公司资本支出为42.8万美元，2020年同期为95.6万美元，预计2021年剩余时间资本支出约为38.1万美元，部分可能通过信贷安排或第三方金融机构融资，用于设施升级[132]