公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年12月31日公司现金为53.9万美元，2020年为90.4万美元[133] - 2021年12月31日公司应收账款净额为755万美元，2020年为746.8万美元[133] - 2021年12月31日公司存货为2402.1万美元，2020年为1836.2万美元[133] - 2021年12月31日公司总资产为5819万美元，2020年为5336.7万美元[133] - 2021年12月31日公司短期借款为576.5万美元，2020年为137.4万美元[136] - 2021年12月31日公司应付账款为292万美元，2020年为219.9万美元[136] - 2021年12月31日公司总负债为1435万美元，2020年为1182.9万美元[136] - 2021年12月31日公司股东权益总额为4384万美元，2020年为4153.8万美元[136] - 2021年净收入为229万美元，2020年净亏损为495.4万美元[139] - 2021年净营收为5355.4万美元，2020年为4913.6万美元[139] - 2021年基本每股收益为0.72美元，2020年基本每股亏损为1.57美元[139] - 2021年经营活动净现金使用为414.9万美元，2020年提供为304.7万美元[146] - 2021年投资活动净现金使用为58.4万美元，2020年为110.3万美元[149] - 2021年融资活动净现金提供为439.1万美元，2020年使用为143.1万美元[149] - 2021年末现金为53.9万美元，2020年末为90.4万美元[149] - 2021年支付利息3.9万美元，2020年为12万美元[149] - 2021年支付所得税2.2万美元，2020年为3.5万美元[149] - 2021年公司实现税后收入229万美元；2020和2021财年公司报告经营亏损，2021年现金流为负；截至2021年12月31日，公司营运资金为2459.8万美元，银行信贷额度约为957.8万美元[168] - 2019年12月31日应收账款为931.3万美元[171] - 2021和2020年截至12月31日，运输和处理成本费用分别约为203.8万美元和183.1万美元[177] - 截至2021年和2020年12月31日，公司有一个客户分别占合并应收账款的35.9%和38.0%，并分别占2021年和2020年合并收入的26.1%和26.3%，2021年和2020年均无其他客户占合并收入超过10%[185] - 2021年和2020年公司净收入（亏损）分别为229万美元和 - 495.4万美元[2021] - 2021年和2020年公司基本每股收益（亏损）的分母加权平均普通股股数分别为317.8万股和314.9万股[212] - 2021年稀释性证券为1.4万股，2020年为0[212] - 2021年和2020年稀释每股收益（亏损）的分母调整后加权平均普通股和假设转换股数分别为319.2万股和314.9万股[212] - 2021年和2020年平均反稀释期权分别为13.7万股和16.4万股[212] - 2021年12月31日应收账款净额为755万美元，2020年为746.8万美元[228] - 2021年12月31日存货总额为2402.1万美元，2020年为1836.2万美元[230] - 2021年无形资产摊销费用为63.1万美元，2020年为70.2万美元[240] - 预计2022 - 2026年及以后无形资产摊销费用分别为62.9万、62.5万、57.7万、54.8万、34.8万和67.8万美元[242] - 2021年12月31日短期或循环借款为576.5万美元，2020年为137.4万美元[246] - 2021年和2020年12月31日循环信贷安排下可用资金分别约为957.8万和1197.1万美元[246] - 2021年和2020年短期借款平均余额分别为268.6万和404.2万美元[248] - 2021年和2020年，公司确认的基于股票的薪酬费用分别约为5,000美元和41,000美元，截至2021年12月31日，未确认的薪酬成本约为1,000美元，预计在0.2年内确认[268] - 2021年和2020年，公司的所得税收益分别为 - 2,000美元和 - 190.1万美元，2021年末，公司有州净经营亏损结转约210万美元[276] - 2021年和2020年净递延税资产分别为34.9万美元和22.6万美元[280] - 2021年和2020年所得税前收入（损失）分别为228.8万美元和 - 685.5万美元[281] - 2021年和2020年联邦法定税率计算的联邦所得税（收益）费用率分别为21.0%和 - 21.0%[281] - 2021年和2020年净有效（收益）税率分别为 - 0.1%和 - 27.7%[281] - 2021年和2020年公司对供款型固定供款计划的供款费用分别为22.9万美元和27.5万美元[285] - 2021年和2020年末公司未完成采购订单承诺总额分别约为1633.1万美元和853万美元[285] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司总营收4148.8万美元，较2020年的3827.6万美元增长8.4%；其中汽车业务营收1454.3万美元，占比33.7%，增长9.6%；零售业务营收1399.5万美元，占比33.7%，增长8.2%；航空航天业务营收718.4万美元，占比17.3%，下降11.2%；工业业务营收528.9万美元，占比12.7%，增长51.9%；其他业务营收47.7万美元，占比1.2%，下降4.2%[173] - 2021年Hy - Tech总营收1206.6万美元，较2020年的1086万美元增长11.1%；其中OEM业务营收584.2万美元，占比48.4%，增长36.8%；PTG业务营收284.6万美元，占比23.6%，下降14.4%；ATP业务营收302.4万美元，占比25.1%，增长8.2%；其他业务营收35.4万美元，占比2.9%，下降24.0%[176] 公司特殊事件 - 公司佛罗里达气动子公司在2021年5月遭遇勒索软件事件[38] - 2020年4月20日公司获得290万美元薪资保护计划贷款，于2021年被免除；2021年12月公司记录约200万美元员工保留税收抵免[165] - 2020年4月20日公司获得292.9万美元PPP贷款，2021年6月9日该贷款及利息全部免除[250][251] - 2022年1月15日公司通过子公司以约230万美元现金收购Jackson Gear Company非房地产资产[287] 公司审计与税务政策 - 公司自2008年起聘请CohnReznick LLP为审计机构[131] - 《CARES法案》允许2021年前应税年度的净运营亏损（NOL）结转和转回抵消100%的应税收入[201] - 《CARES法案》允许2018 - 2020年的NOL转回至前五个应税年度以退还之前缴纳的所得税[201] - 《CARES法案》将2019和2020年业务利息扣除限额从调整后应税收入的30%提高到50%[201] - 《CARES法案》使公司获得192.1万美元的税收抵免，将允许的企业利息扣除比例从调整后应税收入的30%提高到50%[277] - 公司提交合并联邦税申报表，部分子公司在美国各州及英国提交税表，2018 - 2021年税务可被审查[283] - 截至2021年12月31日，公司无不确定税务立场负债[284] 公司业务与产品信息 - 佛罗里达气动公司进口、制造和销售约75种气动手动工具，价格从50美元到1000美元不等[154] 公司会计政策 - 公司一般将超过1000美元的项目资本化，建筑物折旧年限为27.5至31年，机器和设备折旧年限为3至10年，租赁改良在租赁期或相关资产使用寿命（以较短者为准）内摊销[187][188] - 公司采用购买法核算收购业务，需将收购资产、承担负债和或有对价按公允价值记录，收购相关成本单独确认并在发生时费用化，重组成本在收购日后期间费用化[191] 公司租赁信息 - 2021年公司运营租赁费用为89.5万美元，运营租赁负债总额为301.6万美元，加权平均剩余租赁期限为5.5年，加权平均折现率为6.7%[206] 公司广告费用 - 2021年和2020年公司广告费用分别为127.6万美元和152.9万美元[209] 公司非现金减值费用 - 2020年第二季度公司记录非现金商誉减值费用28.4万美元[234] - 2020年第二季度公司记录非现金无形资产减值费用132.8万美元[239] 公司员工激励计划 - 2021年计划授权发行的A类普通股总数不超过50万股，增值奖励按1股计算，其他奖励按1.5股计算[258] - 2021年计划对符合条件的员工或顾问，每种类型奖励的普通股授予上限分别为：增值奖励10万股、非增值奖励6.5万股，总计16.5万股，绩效单位授予的最高价值为100万美元[259] - 公司向非员工董事支付的基于股票和现金的薪酬，普通董事不超过30万美元，担任领导角色的董事不超过45万美元[260] 公司股票期权情况 - 2021年末，公司股票期权的情况为：流通在外178,499股，加权平均行使价格6.76美元，内在价值60,643美元；已归属175,831股，加权平均行使价格6.73美元，内在价值60,643美元[265] 公司限制性股票授予 - 2021年2月16日，公司向首席财务官授予25,000股限制性股票，公允价值为每股6.36美元，将在五年内分期摊销，每年约32,000美元[271] 公司现金股息 - 2020年2月11日，公司宣布每股0.05美元的季度现金股息，总支付金额约为15.7万美元[275] 公司税收抵免与资格 - 公司符合员工保留税收抵免（ERC）资格，可按合格工资的70%申请可退还税收抵免，已记录202.8万美元应收款和其他收入[255] 收购资产分配 - 收购的初步购买价格分配中应收账款为49万美元，存货为29.2万美元，机器设备为85.1万美元，商誉80.5万美元，承担负债 - 13.8万美元[289]