文章核心观点 - 公司将于8月28日公布2024财年第四季度财报，虽面临竞争但在混合云市场有优势，新投资者可等待更好切入点 [1][8] 业绩预期 - 2024财年第四季度预计营收在5.3亿至5.4亿美元之间，Zacks共识预期为5.3712亿美元，同比增长8.7% [1] - Zacks对每股收益的共识预期在过去30天保持在19美分不变，同比下降20.8% [1] - 2024财年第四季度预计年度合同价值账单在2.95亿至3.05亿美元之间 [4] 盈利表现 - 上一季度盈利惊喜达64.71%，过去四个季度均超Zacks共识预期，平均为63.48% [1] - 盈利ESP为0.00%，Zacks排名为3（持有），模型未明确预测此次盈利超预期 [2] 影响因素 - 2024财年第四季度业绩预计受益于混合云解决方案的广泛采用和客户群的扩大 [3] - 核心超融合基础设施软件增长强劲，混合多云解决方案在财富100强和全球2000强公司中广泛应用 [3] - 产品需求旺盛、客户满意度高助力公司扩大客户群，内置管理程序受青睐，云部署策略有差异化 [3] - 经常性收入增长反映客户忠诚度，向纯软件销售转型有望大幅提高毛利率 [4] - 2024财年第三季度新增490个新客户，总客户数达25860个，非GAAP毛利率同比扩大250个基点至86.5% [4] 股价表现与估值 - 年初至今股价上涨10.3%，表现逊于Zacks计算机和技术板块22.3%的回报率 [5] - 市场竞争激烈，面临VMware、戴尔科技等直接竞争和亚马逊网络服务等间接竞争 [5] - 三年滚动12个月EV/EBITDA比率为60.5，高于行业平均的50.13，溢价估值有合理性但也易受市场波动影响 [6] 投资考量 - 公司在混合云基础设施市场有投资机会，软件定义的超融合基础设施简化数据中心运营 [7] - 向订阅模式转型提高经常性收入和客户留存率，产品组合多元化，合作伙伴关系和客户群体现市场认可 [7] - 创新方法和专注简化复杂IT环境使其在云计算领域有长期增长潜力 [7]

文章核心观点 华尔街分析师预测Nutanix即将公布的季度每股收益为0.19美元，同比下降20.8%，预计营收达5.3712亿美元，同比增长8.7%，过去30天该季度的共识每股收益预估下调33.3%，分析公司关键指标预测有助于深入了解公司情况，还给出了公司多项指标的预测数据及股价表现和评级 [1][2][4] 分组1：收益与营收预测 - 预计季度每股收益0.19美元，同比下降20.8% [1] - 预计营收5.3712亿美元，同比增长8.7% [1] - 过去30天该季度共识EPS预估下调33.3% [1] 分组2：关键指标预测 营收指标 - 预计“Revenue - Support, entitlements and other services”达2.7557亿美元，同比增长8.6% [2] - 预计“Revenue - Product”达2.5987亿美元，同比增长8.1% [2] - 预计“Disaggregation of Revenue - Professional services revenue”达2684万美元，同比增长11.7% [2] - 预计“Disaggregation of Revenue - Subscription revenue”达4.9739亿美元，同比增长8.3% [3] - 预计“Geographic Revenue - Europe, the Middle East and Africa”达1.3272亿美元，同比增长5.9% [3] - 预计“Geographic Revenue - U.S”达2.9641亿美元，同比增长8.1% [3] - 预计“Geographic Revenue - Other Americas”达1422万美元，同比增长23.7% [3] - 预计“Geographic Revenue - Asia Pacific”达9247万美元，同比增长11.3% [3] 账单与客户指标 - 预计“Annual Contract Value Billings (ACV Billings)”达3.021亿美元，去年同期为2.787亿美元 [4] - 预计“Disaggregation of billings - Professional services billings”达3266万美元，去年同期为2992万美元 [4] - 预计“Total Billings”达5.5153亿美元，去年同期为5.4484亿美元 [4] - 预计“Total end customers”达26300个，去年同期为24550个 [4] 分组3：股价表现与评级 - 过去一个月Nutanix股价上涨6.6%，同期Zacks S&P 500综合指数上涨0.3% [4] - Nutanix评级为Zacks Rank 3（持有），预计短期内密切跟随整体市场表现 [4]

文章核心观点 - Nutanix是近期Zacks.com访问者最关注的股票之一，需评估影响其短期表现的因素，其Zacks Rank 3表明短期内或与大盘表现一致 [1][9] 收益预估修正 - Zacks优先评估公司收益预测变化，因股票公允价值由未来收益流现值决定，收益预估上调会使股票公允价值上升，吸引投资者买入推动股价上涨，实证研究显示收益预估修正趋势与短期股价走势强相关 [2] - 公司本季度预计每股收益0.19美元，同比变化-20.8%，过去30天Zacks共识预估变化-33.3% [2] - 本财年共识收益预估1.23美元，同比变化+105%，过去30天预估未变；下一财年共识收益预估1.34美元，较去年预期变化+9%，过去一个月预估变化-0.8% [3] - 因共识预估近期变化幅度及其他三个与收益预估相关因素，公司被评为Zacks Rank 3（持有） [3] 12个月每股收益 - 公司当前季度共识销售预估5.3712亿美元，同比变化+8.7%；本财年和下一财年预估分别为21.4亿美元和24.5亿美元，变化分别为+14.8%和+14.7% [4] 上次报告结果和意外情况历史 - 公司上一季度报告收入5.2458亿美元，同比变化+16.9%，每股收益0.28美元，去年同期为0.04美元 [5] - 与Zacks共识预估的5.1613亿美元相比，报告收入意外增长+1.64%，每股收益意外增长+64.71% [6] - 公司在过去四个季度均超过共识每股收益预估和收入预估 [6] 估值 - 投资决策需考虑股票估值，对比公司估值倍数当前值与历史值及同行值，可判断股票是否合理估值 [7] - Zacks价值风格评分系统有助于识别股票是否高估、合理估值或暂时低估，公司在这方面评级为D，表明其交易价格高于同行 [8]

文章核心观点 - 华尔街分析师的评级建议常影响投资者决策和股价，但因券商利益存在偏差，建议结合Zacks Rank等工具做投资决策 [1][2][3] 分组1：Nutanix的券商评级情况 - Nutanix平均券商评级（ABR）为1.64，介于强力买入和买入之间，基于14家券商实际建议计算得出 [1] - 14条建议中，8条为强力买入，占比57.1%；3条为买入，占比21.4% [1] 分组2：券商评级建议的局限性 - 多项研究表明券商评级在指导投资者挑选有最佳价格上涨潜力股票方面效果有限或无效果 [2] - 券商因自身利益对股票评级存在强烈正向偏差，每给出一条“强力卖出”建议就会给出五条“强力买入”建议 [2] - 券商利益与散户投资者利益并不总是一致，其评级对股票未来价格走势参考价值不大 [3] 分组3：Zacks Rank与ABR的区别 - ABR基于券商建议计算，通常以小数显示；Zacks Rank是利用盈利预测修正力量的定量模型，以1 - 5的整数显示 [4] - 券商分析师评级过于乐观，常误导投资者；Zacks Rank由盈利预测修正驱动，与短期股价走势强相关 [5] - ABR不一定及时更新；Zacks Rank能快速反映券商分析师盈利预测修正，及时指示未来股价走势 [6] 分组4：Nutanix的投资分析 - Nutanix本年度Zacks共识预测过去一个月维持在1.22美元不变 [7] - 分析师对公司盈利前景看法稳定，可能使股票短期内表现与大盘一致 [7] - 基于共识预测近期变化幅度等因素，Nutanix获Zacks Rank 3（持有）评级，对其相当于买入的ABR应保持谨慎 [7]

文章核心观点 - 介绍Nutanix公司最新股价表现、未来盈利预期、分析师评级及估值情况，显示公司在市场中的表现和投资价值 [1][2][3] 股价表现 - 最新收盘价为53.03美元，较前一日上涨1.95%，跑赢当日标准普尔500指数（下跌0.2%）、道琼斯指数（下跌0.15%）和纳斯达克指数（下跌0.34%） [1] - 过去一个月股价上涨5.39%，领先计算机和技术板块（上涨0.96%）和标准普尔500指数（上涨1.93%） [1] 盈利预期 - 公司定于2024年8月28日公布财报，预计每股收益0.19美元，较去年同期下降20.83% [1] - 最新共识预计营收5.3712亿美元，较去年同期增长8.68% [1] 分析师评级 - 分析师对公司的预估修正反映近期业务趋势变化，积极修正体现对公司业务和盈利能力的乐观 [2] - Zacks Rank系统根据预估变化评级，Nutanix目前Zacks Rank为1（强力买入），过去一个月Zacks共识每股收益预估保持不变 [2] 估值情况 - 公司远期市盈率为38.61，高于行业平均的28.4，表明公司股价相对行业有溢价 [3] - 公司PEG比率为0.95，低于计算机- IT服务行业平均的3.01 [3] - 计算机- IT服务行业Zacks行业排名为41，处于所有250多个行业的前17%，研究显示排名前50%的行业表现优于后50% [3]

文章核心观点 - 介绍Nutanix公司近期股价表现、即将公布的财报预期、分析师评级变化、估值情况以及所在行业排名等信息，为投资者提供投资参考 [1][2][3] 股价表现 - 最近交易时段Nutanix收于47.46美元，较前一交易日收盘价上涨1.02%，跑赢当日标准普尔500指数0.77%的跌幅，道指下跌0.6%，纳斯达克指数下跌1.05% [1] - 过去一个月公司股价下跌20.92%，表现逊于计算机和技术板块12.91%的跌幅和标准普尔500指数5.85%的跌幅 [1] 财报预期 - 公司计划于2024年8月28日公布财报，预计每股收益0.19美元，较去年同期下降20.83% [1] - 最新共识估计预计营收5.3712亿美元，较去年同期增长8.68% [1] 分析师评级 - 分析师估计的变化反映近期业务趋势，积极变化表明分析师对公司业务和盈利能力乐观 [2] - 估计变化与近期股价直接相关，投资者可利用Zacks Rank模型，该模型考虑估计变化并提供评级系统 [2] - 过去一个月Zacks共识每股收益估计无变化，目前Nutanix的Zacks Rank为3（持有） [2] 估值情况 - 公司目前的远期市盈率为34.88，行业平均远期市盈率为26.8，公司股价相对较高 [3] - 公司目前的PEG比率为0.86，计算机-IT服务行业平均PEG比率为3.12 [3] 行业排名 - 计算机-IT服务行业属于计算机和技术板块，目前Zacks行业排名为97，处于250多个行业的前39% [3] - Zacks行业排名通过计算行业内个股的平均Zacks Rank评估行业实力，排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [4]

文章核心观点 - Nutanix公司股票今年波动大，当前股价被低估，具有投资价值，建议买入 [1][17] 公司股价表现 - 年初至2月中旬股价强劲反弹，3月初涨幅达40%，5月底创新高，后因保守指引和市场对AI硬件公司关注度转变而下跌 [1] 公司业务性质 - 是软件公司，为企业提供超融合解决方案，采用SaaS营收模式，部署于混合多云架构 [2] 公司业务机会 超融合基础设施（HCI）市场 - 市场持续显著扩张，第三方分析预计未来几年复合年增长率近23%，公司作为市场领导者增长潜力大 [7] 市场份额获取 - 超融合软件市场曾由VMware和Nutanix主导，现VMware被Broadcom收购后提价且创新放缓，客户寻求替代方案，Nutanix有望受益 [8] 超融合之外业务 - 公司拓展云平台等业务，近期相关业务营收超2000万美元，占比约15%，预计未来3年占可寻址市场约三分之一 [9] 人工智能领域 - 提供完整AI堆栈和ChatGPT-in-a-Box 2.0解决方案，有望成为未来财年收入增长动力 [12] 公司财务情况 第三季度业绩 - ACV账单为2.89亿美元，营收5.25亿美元，非GAAP运营利润率14%，均超Q2末预测 [4] 全年指引 - 新指引下全年ACV账单11.25亿美元，营收21.35亿美元，非GAAP运营利润率15%，自由现金流5.3亿美元 [4] 盈利指标 - 非GAAP毛利率达近纪录的86.5%，非GAAP运营利润率14%，预计全年非GAAP运营利润率15% [13][15] 自由现金流 - 大幅提高全年自由现金流预测至5.3亿美元，预计自由现金流利润率25%，保守预计为23% [14] 公司竞争情况 - 超融合领域主要竞争对手为VMware，此外还有HPE、IBM、Microsoft、AWS等，但公司有望从VMware和小竞争对手处获取份额，超大规模云计算提供商竞争影响不大 [11] 投资风险 - 存在宏观逆风加剧和市场份额获取不及预期的风险，销售执行也是潜在风险 [16]

文章核心观点 - Nutanix (NTNX) 因其最近的Zacks评级升级至2 (Buy)，可能成为投资组合的坚实补充 这一升级主要反映了盈利预测的上升趋势，这是影响股价的最强大力量之一 [1][2] 盈利预测与股价关系 - 公司未来盈利潜力的变化，如盈利预测修订所反映的，已被证明与股票的短期价格变动密切相关 这部分是因为机构投资者使用盈利和盈利预测来计算公司股票的公允价值 盈利预测的增加或减少会导致股票的公允价值上升或下降，从而影响机构投资者的买卖行为，进而导致股价变动 [3] Zacks评级系统的作用 - Zacks评级系统通过跟踪盈利预测的修订趋势，帮助投资者做出投资决策 该系统使用与盈利预测相关的四个因素，将股票分为五个等级，从Zacks Rank 1 (Strong Buy) 到 Zacks Rank 5 (Strong Sell) 自1988年以来，Zacks Rank 1 股票的年平均回报率为+25% [4] Nutanix的盈利预测修订 - 对于截至2024年7月的财年，Nutanix预计每股收益为$1.22，较上年报告的数字增长103.3% 在过去三个月中，Nutanix的Zacks共识预测增长了330.8% [5] Zacks评级系统的公平性 - 与倾向于有利推荐的华尔街分析师评级系统不同，Zacks评级系统在任何时候都保持了'买入'和'卖出'评级的均衡比例 在Zacks覆盖的4000多只股票中，只有前5%的股票获得'Strong Buy'评级，接下来的15%获得'Buy'评级 因此，Nutanix的Zacks评级升级至2，使其进入Zacks覆盖股票的前20%，表明其盈利预测修订的优越性，使其成为短期内产生市场领先回报的坚实候选者 [6][7]

文章核心观点 公司在过去六个月股价下跌13%表现不佳，但核心业务有韧性，虽面临竞争和高估值挑战，但在混合云市场地位强、客户群扩大，投资者可等待更好切入点并关注关键指标 [1][9] 6个月表现 - 公司过去六个月股价下跌13%，跑输Zacks计算机和科技板块13.6%的回报率 [1] 公司潜力 市场地位 - 公司在快速增长的混合云市场地位强，超融合基础设施解决方案能满足企业多云战略需求，可实现本地和云环境无缝集成 [2] 营收模式 - 向订阅式营收模式转型，虽短期影响财务，但有望带来更可预测和稳定的长期收入流，符合行业趋势 [2] 客户基础 - 公司客户群不断扩大，体现产品与市场契合度高和客户满意度高，为稳定收入提供基础，也有追加销售和交叉销售机会 [3] 创新能力 - 公司持续大力投入研发，聚焦边缘计算、人工智能和高级分析等新兴技术，有望推出新产品和功能，开辟新收入流 [3] 财务状况 - 虽股价下跌，但公司营收稳定增长，随着规模扩大有改善利润率、提升盈利能力和股价表现的潜力 [4][5] 战略伙伴关系 - 与主要云提供商建立战略伙伴关系，扩大业务范围和能力，提升产品，接触更多客户和新市场 [5] - 与英伟达合作助力企业采用生成式AI，与戴尔科技合作加速客户数字化转型 [6] 面临挑战 竞争压力 - 来自老牌企业和云巨头的竞争加剧，可能挤压公司市场份额和利润率 [7] 估值问题 - 公司过去12个月的EV/EBITDA比率为55.69，高于行业平均的49.88，高估值使股票易受市场波动和扩张放缓影响 [7] 投资建议 - 新投资者应等待更好切入点，公司目前Zacks排名为3（持有） [9] 关注指标 - 投资者应关注客户保留率、新客户获取速度、追加销售情况、创新和产品组合扩展能力，以及即将公布的财务结果和管理层指引 [9] 财务预期 - 2024财年ACV账单预计在11.2 - 11.3亿美元，Zacks共识估计为11.4亿美元，同比增长19.1% [3] - 2024财年营收预计在21.3 - 21.4亿美元，Zacks共识估计为21.4亿美元，同比增长14.77%，每股收益共识为1.22美元，同比增长103.33% [5]

文章核心观点 - Nutanix公司的股价在最近一个交易日上涨0.88%,表现优于标普500指数下跌0.51% [1] - 过去一个月,Nutanix公司股价下跌11.02%,表现弱于计算机和技术板块下跌2.41%和标普500指数下跌0.26% [2] - Nutanix公司即将公布的财报显示,预计每股收益将下降20.83%,但营收将增长8.68% [3] - 全年来看,Nutanix公司的每股收益和营收分别预计增长103.33%和14.77% [4] 公司相关 - 分析师对Nutanix公司的预测有所上调,反映了公司业务表现和盈利潜力的改善 [5][6][7] - Nutanix公司的估值指标中,市盈率和PEG率均高于行业平均水平 [8][9] 行业相关 - Nutanix所属的计算机-IT服务行业目前在250多个行业中排名前37% [10][11] - 该行业的表现通常优于整体市场 [11]