2024年第四季度及全年财务关键指标 - 2024年第四季度总营收9.27亿美元，合同钻井服务收入8.82亿美元，净利润9700万美元，调整后EBITDA为3.19亿美元[2][4] - 2024年第四季度运营收入为9.27341亿美元，2023年同期为6.42979亿美元；2024年全年运营收入为30.57818亿美元，2023年全年为25.89018亿美元[19] - 2024年第四季度净利润为9664.8万美元，2023年同期为1.497亿美元；2024年全年净利润为4.48353亿美元，2023年全年为4.81902亿美元[19] - 2024年末总资产为78.635亿美元，2023年末为55.07437亿美元；2024年末总负债为32.12114亿美元，2023年末为15.86197亿美元[21] - 2024年经营活动产生的净现金为6.55475亿美元，2023年为5.74337亿美元；2024年投资活动使用的净现金为9.59019亿美元，2023年为3.66508亿美元；2024年融资活动产生的净现金为1.88078亿美元，2023年使用的净现金为3.25791亿美元[23] - 2024年第四季度末现金及现金等价物为2.47303亿美元，2023年末为3.60794亿美元[21] - 2024年第四季度基本每股净收益为0.60美元，2023年同期为1.06美元；2024年全年基本每股净收益为3.01美元，2023年全年为3.48美元[19] - 2024年第四季度末应收账款净额为7.96961亿美元，2023年末为5.48844亿美元[21] - 2024年第四季度末长期债务为19.80186亿美元，2023年末为5.86203亿美元[21] - 2024年12月31日结束的三个月，调整后EBITDA为319,082千美元；2024年全年为1,064,644千美元[36] - 2024年12月31日结束的三个月，调整后所得税收益（支出）为 - 44,370千美元；2024年全年为 - 179,571千美元[37] - 2024年12月31日结束的三个月，调整后净收入为90,919千美元；2024年全年为348,816千美元[39] - 2024年12月31日结束的三个月，调整后摊薄每股收益为0.56美元；2024年全年为2.30美元[40] - 2024年12月31日结束的三个月，自由现金流为2,423千美元；2024年全年为103,457千美元[41] - 2024年12月31日结束的三个月，净收入为96,648千美元；2024年全年为448,353千美元[36][39] - 2024年12月31日结束的三个月，所得税（收益）支出为27,814千美元；2024年全年为43,981千美元[36] - 2024年12月31日结束的三个月，利息支出（资本化金额净额）为39,720千美元；2024年全年为94,211千美元[36] - 2024年12月31日结束的三个月，折旧和摊销为141,279千美元；2024年全年为428,626千美元[36] - 2024年12月31日结束的三个月，无形资产和合同负债摊销净额为 - 13,452千美元；2024年全年为 - 60,032千美元[36] 业务线利用率情况 - 2024年第四季度营销船队利用率为77%，低于上一季度的82%；13座自升式钻井平台利用率为82%，低于第三季度的83%[4][8][9] - 2024年第四季度浮式钻井平台平均利用率为68%，自升式钻井平台为82%，总利用率为73%；2023年第四季度浮式钻井平台平均利用率为63%，自升式钻井平台为61%，总利用率为62%[25] 资本返还与股息情况 - 2024年通过股息和股票回购返还资本超5.75亿美元，其中股票回购3亿美元，股息支付2.78亿美元[4][6] - 2025年第一季度董事会批准每股0.50美元的季度中期股息，预计3月20日支付[7] 公司债务与现金情况 - 截至2024年12月31日，公司资产负债表显示总债务本金价值19.5亿美元，现金及现金等价物2.47亿美元[6] 新合同与积压订单情况 - 自11月以来新合同价值约5.25亿美元，截至2025年2月17日，积压订单总额达58亿美元[4][10] 2025年全年指引 - 2025年全年指引：总营收32.5 - 34.5亿美元，调整后EBITDA 10.5 - 11.5亿美元，资本支出（扣除报销后）3.75 - 4.25亿美元[4][11] 公司整合情况 - 钻石公司整合按计划进行，已实现1亿美元目标协同效应的一半[3][4] 钻井船日费率情况 - 近期一级钻井船日费率在40 - 45万美元之间，第六代浮动装置日费率在30 - 40万美元之间[8] 2024年第四季度现金流情况 - 2024年第四季度经营活动提供的净现金为1.36亿美元，资本支出1.41亿美元，保险索赔收入700万美元，自由现金流200万美元[4][5] 非公认会计准则指标定义 - 公司定义“调整后息税折旧及摊销前利润（Adjusted EBITDA）”等非公认会计准则指标，以提供核心运营表现的透明度[30]

文章核心观点 Noble Corporation公布2024年第四季度及全年财报，收购整合进展良好，新合同增加，对2025年业绩给出指引 [1][3][9][12] 各部分总结 财务业绩 - 2024年第四季度总营收9.27亿美元，合同钻井服务营收8.82亿美元，净利润9700万美元，调整后EBITDA为3.19亿美元 [2][4] - 2024年全年总营收30.58亿美元，净利润4.48亿美元 [20] - 截至2024年12月31日，公司总债务本金19.5亿美元，现金及现金等价物2.47亿美元 [5] 运营亮点 - 第四季度计入Diamond收购首个完整季度，多项重要合同中标，增加2025和2026年收入覆盖 [3] - 25艘浮动式钻井船四季度签约率74%，低于上季度的81%；13艘自升式钻井平台利用率82%，略低于上季度的83% [7][8] - 自去年11月以来新增约5.25亿美元新合同，目前积压订单达58亿美元 [9][11] 合同情况 - Noble Venturer获Tullow加纳6口井合同，价值1.71亿美元，预计2025年5月开始 [10] - Noble Developer获Petronas苏里南3口井合同（加1口可选井），价值8400万美元，2025年6月开始；还获Shell美洲180天合同，价值约7000万美元，2026年三季度开始 [10] - Noble Globetrotter I获美国海湾1口井合同加6口可选井，最大范围价值约7000万美元，1月开始 [10] 未来展望 - 2025年全年总营收指引32.5 - 34.5亿美元，调整后EBITDA 10.5 - 11.5亿美元，资本支出（扣除报销）3.75 - 4.25亿美元 [9][12] - 有望使所有一级钻井船在2025 - 2026年签约，预计2025年自由现金流大幅增加，用于分红和股票回购 [13] 股东回报 - 2024年通过分红和股票回购向股东返还超5.75亿美元资本 [9] - 董事会批准2025年第一季度每股0.5美元的中期股息，预计3月20日支付给3月5日收盘登记的股东 [6] 会议安排 - 公司将于2025年2月18日上午9点（美国中部时间）召开2024年第四季度财报电话会议 [14]

文章核心观点 - 华尔街预计来宝集团2024年第四季度收益和收入同比增长，实际业绩与预期的对比或影响短期股价，投资者可关注盈利预期偏差率（Earnings ESP）和Zacks排名来判断公司是否可能超预期盈利 [1][2][15] 来宝集团（Noble Corporation PLC） 业绩预期 - 预计2025年2月17日发布的报告中，季度每股收益为0.59美元，同比增长51.3%，收入为8.5974亿美元，同比增长33.7% [2][3] 预期修正趋势 - 过去30天该季度的共识每股收益预期未变，反映分析师重新评估初始预期，但整体变化不一定反映每个分析师的预期修正方向 [4] 盈利预期偏差率（Earnings ESP） - Earnings ESP将最准确估计与Zacks共识估计对比，正值理论上表明实际收益可能偏离共识估计，结合Zacks排名1、2、3时是盈利超预期的有力预测指标 [6][7][8] - 来宝集团最准确估计高于Zacks共识估计，Earnings ESP为+5.09%，当前Zacks排名为1，表明公司很可能超预期 [10][11] 盈利惊喜历史 - 上一季度预计每股收益0.92美元，实际为0.58美元，惊喜率为 -36.96%，过去四个季度仅一次超预期 [12][13] 总结 - 盈利超预期或未达预期并非股价涨跌唯一因素，但投资预期超预期的股票可增加成功几率，来宝集团是盈利超预期的有力候选者，但投资者还应关注其他因素 [14][15][16] 行业内其他公司（Nabors Industries） 业绩预期 - 预计2024年第四季度每股亏损1.86美元，同比变化+51.6%，本季度收入预计为7.304亿美元，同比下降1% [17] 预期修正与Earnings ESP - 过去30天Nabors的共识每股收益预期上调3.5%，最准确估计较高导致Earnings ESP为53.97%，但结合Zacks排名4，难以确定其是否会超预期，过去四个季度均未超预期 [18]

文章核心观点 - 公司强调Zacks Rank系统，同时关注价值、增长和动量趋势以筛选优质股票，Noble Corporation PLC（NE）是值得关注的价值股 [1][6] 投资策略 - 价值投资是在各种市场环境中被证明成功的策略，投资者依靠对关键估值指标的传统分析来寻找被低估的股票 [2] - 除Zacks Rank外，投资者可借助Style Scores系统寻找具有特定特征的股票，价值投资者可关注“价值”类别 [3] 公司情况 - Noble Corporation PLC（NE）目前Zacks Rank为1（强力买入），价值评级为A [4] - 公司市盈率为10.35，而行业平均市盈率为11.62，过去一年其远期市盈率最高达14.60，最低为6.20，中位数为9.95 [4] - 公司市现率为6.02，行业平均市现率为7.75，过去12个月其市现率最高为10.46，最低为5.42，中位数为7.09 [5] - 多项数据表明公司股票目前可能被低估，结合其盈利前景，是优质的价值股 [6]

文章核心观点 2月4日为投资者推荐三只具有买入评级和强劲价值特征的股票 [1] 各公司情况 诺布尔公司（Noble Corporation PLC） - 是油气行业的海上钻井承包商 [1] - 获Zacks排名第一（强力买入） [1] - 过去60天，Zacks对其明年盈利的共识预期增长4.3% [1] - 市盈率为10.53，行业为23 [2] - 价值评分为A [2] 科学应用国际公司（Science Applications International） - 是领先的信息技术和专业服务提供商，主要服务美国政府 [2] - 获Zacks排名第一 [2] - 过去60天，Zacks对其今年盈利的共识预期增长3% [2] - 市盈率为11.91，行业为19.90 [3] - 价值评分为A [3] 天空西部公司（SkyWest） - 通过子公司天空西部航空公司在美国作为地区性航空公司运营 [3] - 获Zacks排名第一 [3] - 过去60天，Zacks对其今年盈利的共识预期增长7.9% [3] - 市盈率为13.12，行业为15.10 [4] - 价值评分为A [4]

文章核心观点 - 诺布尔公司宣布将于2025年2月17日美国股市收盘后公布2024年第四季度和全年财务业绩，并于2月18日上午9点举办相关电话会议 [1][2] 公司信息 - 诺布尔是油气行业领先的海上钻井承包商，拥有并运营海上钻井行业中最现代化、多功能和技术先进的船队之一，自1921年起从事油气井合同钻探业务，通过子公司提供合同钻井服务，其船队主要专注于全球成熟和新兴地区的超深水和高规格自升式钻井机会 [3] 财务业绩公布安排 - 公司计划于2025年2月17日美国股市收盘后公布2024年第四季度和全年财务业绩，财报新闻稿和相关财报演示将在公司网站www.noblecorp.com上提供 [1] 电话会议安排 - 公司将于2025年2月18日上午9点美国中部时间举办关于2024年第四季度和全年业绩的电话会议，感兴趣方可提前15分钟拨打(800) 715 - 9871并提供会议ID 31391参加，也可提前在https://registrations.events/direct/Q4I313910注册，公司网站投资者关系板块将提供直播链接，会议结束后有限时间内可观看回放 [2]

个人生活与投资理念 - 作者从多伦多的投资研究分析师职位离职后，选择远离城市，搬到距离最近铺装道路和杂货店约100公里的北方森林中生活，追求与自然的亲近 [1] - 作者认为自我满足并不存在，而是通过与自然生态系统和上帝的连接取代了与杂货店和公用事业提供者的关系 [1] - 作者强调时间的重要性，认为在最大化行动影响时，时机至关重要，时机不当可能导致破坏性后果 [1] - 作者将生活比作看涨期权，愿意面对高波动性以最大化其价值，这种波动性在疫情期间成为其最宝贵的礼物之一 [1] - 作者的投资回报不再与他人或指数进行比较，而是基于自我成长和从错误中学习的过程 [1] 写作与分享 - 写作一直是作者投资研究过程中的重要部分，现在希望通过分享个人生活旅程的笔记与外界交流 [1] - 作者强调其写作内容不应被视为投资建议，过于严肃对待可能导致读者陷入类似的生活选择 [1] 哲学与精神层面 - 作者引用《马太福音》和《马可福音》的经文，强调精神财富的重要性，而非物质财富 [1] - 作者引用亨利·大卫·梭罗的话，表达其选择远离城市、深入生活的决心，追求生活的本质 [1]

文章核心观点 文章介绍了Noble Corporation plc的业务动态，包括旗下钻机获得新合同情况，同时给出其Zacks排名，并推荐了几只能源行业更好排名的股票及介绍相关公司优势 [1][4] 分组1：Noble Corporation plc业务情况 - Noble Corporation plc旗下半潜式钻井平台Ocean Apex在澳大利亚获得新合同，由未披露客户租用，将延长其在该地区停留时间 [1] - 新钻探任务预计至少持续37天，将在2025年第二至三季度Ocean Apex完成澳大利亚先前承诺后进行，目前该平台为Santos工作至2025年5月，之后为Chevron工作至7月 [2] - Ocean Apex建于2014年，最大钻探深度达水下30000英尺，可在约6000英尺水深作业，容纳140人 [3] - Noble Corporation plc近期还与Petronas在苏里南获得另一钻探合同，使用半潜式钻井平台Noble Developer钻三口井，该平台建于2008年，可在约10000英尺水深作业 [3] 分组2：Zacks排名及推荐股票 - Noble Corporation plc目前Zacks排名为5（强烈卖出） [4] - 能源行业中TechnipFMC plc和Sunoco LP目前Zacks排名为1（强烈买入），Oceaneering International排名为2（买入） [4] 分组3：推荐股票公司优势 - TechnipFMC是能源行业产品、服务和全集成技术解决方案领先制造商和供应商，2024年第三季度总积压订单达1470万美元，同比增长11.1%，确保强劲收入增长 [5] - Sunoco LP是美国最大汽车燃料分销商之一，向独立经销商、商业客户等分销燃料，当前分销收益率高于行业综合股票，为单位持有人提供稳定回报 [6] - Oceaneering International为海上油田生命周期各阶段提供集成技术解决方案，是能源行业领先海上设备和技术解决方案提供商，其交付创新集成解决方案能力支持客户留存和新业务机会，确保稳定收入增长 [7]

公司合同情况 - 诺布尔环球一号钻井船获美国墨西哥湾一口确定井的合同，有钻6口可选井的条款，若全部行使选择权，合同预计持续200天，总价值达7000万美元，预计2025年1月上旬开始 [2] - 合同在2026年1月完成维护活动后恢复，钻剩余4口井，此阶段预计持续240天，合同价值1.71亿美元，还包括3个各钻2口井的选项，每个选项预计持续120天 [4] - 诺布尔冒险家号钻井船2025年将在加纳近海作业，完成与犀牛资源的合同后直接开始，合同规定在该地区钻6口确定井，前2口在120天内完成，之后至2025年底以零费率暂停合同 [6] - 诺布尔公司旗下两艘钻井船获工作，诺布尔冒险家号与图洛石油的加纳子公司签约，诺布尔环球一号获美国墨西哥湾工作，客户名称未披露 [11] 公司业务与发展 - 海洋工程国际公司为海上油田生命周期各阶段提供综合技术解决方案，是能源行业领先的海上设备和技术解决方案提供商，其创新综合解决方案能力支持客户留存和新业务机会，确保稳定收入增长 [3] - 九能源服务公司为非常规油气资源开发提供陆上完井和生产服务，业务覆盖美国主要高产盆地及加拿大，未来油气需求持续，其服务需求预计增加，利于长期发展 [8] - 德希尼布福默科公司是能源行业产品、服务和全集成技术解决方案的领先制造商和供应商，2024年第三季度总积压订单达1470万美元，同比增长11.1%，积压订单增长确保公司强劲收入增长 [13] 公司评级 - 德希尼布福默科公司和海洋工程国际公司目前均为Zacks排名第一（强力买入），九能源服务公司为Zacks排名第二（买入） [5] - 诺布尔公司目前为Zacks排名第五（强力卖出） [10]

文章核心观点 NN公司高级副总裁兼首席财务官将出席会议，管理层还将与投资者进行一对一和小组会议 [1] 公司信息 - 公司是全球多元化工业公司，结合先进工程和生产能力与材料科学专业知识，设计制造高精度零部件和组件，服务全球多个市场 [3] - 公司总部位于北卡罗来纳州夏洛特，在北美、欧洲、南美和亚洲设有工厂 [3] - 公司官网为www.nninc.com [3] 会议信息 - 高级副总裁兼首席财务官Chris Bohnert将于12月3日下午1点30分在佛罗里达大西洋大学高管教育中心举行的NobleCon20第二十届年度新兴成长股票会议上发表演讲 [1] - 管理层将与注册参加活动的投资者进行一对一和小组会议 [1] - 可通过公司网站投资者板块获取相关材料链接 [2] 投资者关系信息 - 联系人是Joe Caminiti或Stephen Poe [4] - 邮箱是NNBR@alpha - ir.com [4] - 联系电话是312 - 445 - 2870 [4]