业绩总结 - 第二季度收入为8.49亿美元，较第一季度的8.74亿美元下降了2.86%[30] - 第二季度调整后的EBITDA为2.82亿美元，较第一季度的3.38亿美元下降了16.56%[10] - 调整后的EBITDA利润率为33%，较第一季度的39%下降了6个百分点[10] - 第二季度自由现金流为1.07亿美元，较第一季度的1.73亿美元下降了38.08%[10] 现金流与债务 - 第二季度净债务为16.4亿美元，较第一季度的16.75亿美元下降了6.67%[10] - 流动性为8.7亿美元，较第一季度的8.34亿美元增加了4.1%[10] 合同与资本支出 - 当前合同积压为69亿美元，较第一季度的75亿美元下降了8%[10] - 资本支出（扣除保险索赔后）为1.1亿美元，较第一季度的9800万美元增加了12.24%[10] 未来展望 - 2025年全年的收入指导范围为32亿至33亿美元，调整后的EBITDA指导范围为10.75亿至11.5亿美元[32] 股东回报 - 自2022年第四季度以来，公司已向股东返还超过11亿美元，包括宣布的第三季度每股0.50美元的股息[6]

核心财务表现 - 第二季度GAAP收入8.49亿美元 同比增长22.5% 超出分析师预期的8.446亿美元 [1][2][5] - 非GAAP每股收益0.13美元 大幅低于市场预期的0.47美元和去年同期的0.72美元 [1][6] - GAAP净利润4300万美元 同比大幅下降77.9% [1][2][9] - 调整后EBITDA 2.82亿美元 同比增长4.1% [2][5] - 自由现金流1.07亿美元 较去年同期的负2600万美元显著改善 [2][9] 运营指标 - 新建合同价值3.8亿美元 未完成订单总额69亿美元 [7] - 浮式钻井平台平均日费率400,802美元 较上季度上升但作业天数下降 [10] - 自升式平台利用率降至61% 浮式平台利用率降至70% [6][10] - 出售两艘闲置钻井船获得4100万美元收入 [8] 业务战略与市场定位 - 拥有40个现代化钻井单元组成的全球船队 专注于深水和挑战性环境作业 [3] - 通过收购Maersk Drilling和Diamond Offshore Drilling扩大规模 [4] - 客户集中度较高 主要服务壳牌、道达尔能源和bp等大型石油公司 [11] - 拓展能源转型业务 获得英国碳捕集与封存相关合同 [11] 资本配置与股东回报 - 维持季度股息0.50美元/股 将于2025年9月25日支付 [9] - 2025年第一季度完成2000万美元股票回购 [9] - 自由现金流足以覆盖股东回报 [13] 2025年业绩指引 - 下调全年收入预期至32-33亿美元 [12] - 上调调整后EBITDA预期下限至10.75亿美元 [12] - 资本支出预算提高至4-4.5亿美元 用于合同升级需求 [12] - 预计深水市场需求将在2026年底至2027年显现增长迹象 [12]

业绩表现 - 公司季度每股收益为0.13美元 低于Zacks一致预期的0.57美元 同比去年0.72美元下降81.94% [1] - 季度营收8.4865亿美元 低于预期0.61% 但同比去年6.9284亿美元增长22.49% [2] - 过去四个季度均未达到每股收益预期 但有三季度营收超预期 [2] 市场反应 - 本季度盈利意外为-77.19% 上一季度为-16.13% [1] - 年初至今股价下跌17.5% 同期标普500指数上涨7.6% [3] - 当前Zacks评级为4级(卖出) 预计短期内表现将弱于大盘 [6] 未来预期 - 下季度共识预期：每股收益0.45美元 营收8.2215亿美元 [7] - 本财年共识预期：每股收益1.22美元 营收33.6亿美元 [7] - 盈利预测修正趋势当前呈现不利方向 [6] 行业对比 - 所属油气钻井行业在Zacks行业排名中处于后10% [8] - 同业公司Helmerich & Payne预计季度每股收益0.20美元 同比降78.3% 营收预计9.9923亿美元 同比增43.2% [9][10] - 过去30天Helmerich & Payne的每股收益预期被下调14.3% [9]

收入和利润表现 - 第二季度总收入为8.49亿美元，合同钻井服务收入为8.12亿美元[3] - 2025年第二季度运营收入为8.486亿美元，同比增长22.5%[22] - 2025年第二季度钻井服务收入为8.121亿美元，同比增长22.9%[22] - 第二季度净利润为4300万美元，环比下降60.2%，同比大幅下降[3][5] - 2025年第二季度净收入为4287万美元，同比下降78.0%[22] - 2025年第二季度净收入为4287万美元，同比下降78%（2024年第二季度为1.95亿美元）[39][43] 调整后收益指标 - 第二季度调整后EBITDA为2.82亿美元，环比下降16.6%[3][5] - 2025年第二季度调整后EBITDA为2.82亿美元，同比增长3.9%（2024年第二季度为2.71亿美元）[39] - 2025年第二季度调整后净收入为2038万美元，同比下降80.6%（2024年第二季度为1.05亿美元）[43] - 2025年第二季度调整后稀释每股收益为0.13美元，同比下降81.9%（2024年第二季度为0.72美元）[44] 成本和费用 - 2025年第二季度运营成本为7.134亿美元，同比大幅增长47.7%[22] - 2025年第二季度折旧摊销费用为1.471亿美元，同比增长62.1%[22] - 2025年第二季度折旧与摊销费用为1.47亿美元，同比增长62%（2024年第二季度为9077万美元）[39] - 2025年第二季度利息支出净额为4000万美元，同比增长233%（2024年第二季度为1200万美元）[39] - 2025年第二季度调整后所得税费用为7923万美元，同比增长43.4%（2024年第二季度为5524万美元）[40] - 2025年第二季度并购整合成本为530万美元，同比下降50%（2024年第二季度为1062万美元）[39][43] 现金流和资本支出 - 2025年第二季度自由现金流为1.07亿美元，较2024年第二季度（-2572万美元）实现扭亏为盈[45] - 2025年第二季度资本支出净额为1.17亿美元，同比下降12%（2024年第二季度为1.33亿美元）[45] - 2025年上半年资本支出为2.301亿美元，同比下降25.2%[27] 财务指引更新 - 2025年总收入指引下调至32-33亿美元，调整后EBITDA指引上调至10.75-11.5亿美元[4][13] - 资本支出指引上调至4-4.5亿美元，主要因长期合同相关投资增加[4][13] 业务运营表现 - 浮动钻井平台利用率为75%，自升式钻井平台利用率为61%，均较上季度下降[8][9] - 第六代钻井船日费率在30万至40万美元中低区间，Tier-1钻井船日费率超40万美元[8] - 2025年第二季度浮式钻井船平均日费率为40.08万美元，环比增长5.2%[29] - 2025年第二季度总钻井利用率为67%，环比下降7个百分点[29] 合同与订单 - 新签合同价值约3.8亿美元，总积压订单达69亿美元[4][10] 股东回报 - 宣布第三季度每股现金股息0.50美元，自2022年第四季度以来已向股东返还超11亿美元[4] 资产负债表项目 - 公司现金及等价物为3.38亿美元，总债务本金为20亿美元[6] - 现金及现金 equivalents 从2024年底的2.473亿美元增至2025年6月的3.382亿美元[24] - 长期债务保持稳定在19.78亿美元[24]

财务表现 - 2025年第二季度总营收8.49亿美元，环比下降2.9%（上季度8.74亿美元），同比增长22.5%（去年同期6.93亿美元）[2][3] - 钻井服务收入8.12亿美元，环比下降2.4%（上季度8.32亿美元），同比增长22.8%（去年同期6.61亿美元）[2][3] - 净利润4300万美元，环比下降60.2%（上季度1.08亿美元），同比下降78%（去年同期1.95亿美元）[2][3] - 调整后EBITDA 2.82亿美元，环比下降16.6%（上季度3.38亿美元），同比增长3.9%（去年同期2.71亿美元）[2][3] - 自由现金流1.07亿美元，资本支出1.17亿美元，保险理赔收入700万美元[3] 运营数据 - 浮式钻井平台利用率70%，环比下降8个百分点（上季度78%），与去年同期持平[3][23] - 自升式钻井平台利用率61%，环比下降13个百分点（上季度74%），同比下降16个百分点（去年同期77%）[8][23] - 浮式钻井平台日均费率40.08万美元，环比增长5.2%（上季度38.12万美元），同比下降8%（去年同期43.57万美元）[23] - 自升式钻井平台日均费率17.65万美元，环比增长10.6%（上季度15.95万美元），同比增长13.5%（去年同期15.56万美元）[23] 合同与订单 - 新增合同价值3.8亿美元，未交付订单总额达69亿美元[6][9] - 2025年上半年新增订单对应18个钻机年工作量[6] - 第六代浮式钻井平台日费率区间30-45万美元，Tier-1钻井船日费率40-45万美元[6] 资产处置 - 完成Pacific Scirocco和Pacific Meltem两艘钻井船出售，总收益4100万美元[10] - 签订Noble Highlander自升式钻井平台出售协议，预计第三季度完成交易，售价6500万美元[10] - Noble Globetrotter II和Noble Reacher两艘平台待售[10] 资本分配 - 宣布第三季度每股0.5美元现金分红，预计9月25日支付[5] - 自2022年第四季度以来累计向股东返还资本超11亿美元[7] - 截至2025年6月30日，公司现金及等价物3.38亿美元，总债务本金20亿美元[4] 业绩指引 - 2025年全年收入指引下调至32-33亿美元（原32.5-34.5亿美元）[7][11] - 调整后EBITDA指引上调至10.75-11.5亿美元（原10.5-11.5亿美元）[7][11] - 资本支出指引上调至4-4.5亿美元（原3.75-4.25亿美元）[7][11]

TORONTO – TheNewswire - July 30, 2025 – Noble Mineral Exploration Inc. ("Noble" or the "Company") (TSXV: NOB) (OTCQB: NLPXF) today announced that the Company has filed on SEDAR+ an independent technical report (the "Report") prepared in accordance with National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") supporting the initial mineral resource estimate for its Mann Nickel Sulphide Project (the "Mann Project") which consists of the Mann West and Mann Central Properties and ...

公司动态 - Noble Mineral Exploration Inc 与合资伙伴 Canada Nickel Company Inc 宣布了位于安大略省蒂明斯北部 Mann Central 项目的初始矿产资源估算 [1][2] - Canada Nickel 拥有 East Timmins Nickel Ltd 80% 股份 Noble 持有剩余 20% 股份 [2] - Noble 保留该项目中某些 NSR 和回购权 [2] 项目资源量 - Mann Central 项目初始矿产资源估算显示 指示资源量 2.37 亿吨 镍品位 0.22% 含镍量 52 万吨 推断资源量 5.37 亿吨 镍品位 0.21% 含镍量 115 万吨 [4][6] - 勘探目标显示额外 6-20 亿吨资源 镍品位 0.19%-0.21% [4][6] - 项目区域长 2.4 公里 宽 700 米 深 500 米 且在所有方向保持开放 [4] 项目位置与规模 - Mann Central 项目位于 Crawford 镍硫化物项目以东 23 公里 地球物理目标面积 3.1 平方公里 是 Crawford 的两倍多 [3] - 当前资源估算覆盖约 40% 的地球物理目标区域 [3] - 项目全年可进入 [3] 勘探进展 - 2023 和 2024 年完成 32 个钻孔 总进尺 12,563 米 用于资源估算 [4][8] - 2024 年钻探活动成功填补了先前剖面 为初始资源估算提供了数据 [8] - 下一步计划通过加密钻探将推断资源升级为指示资源 [20] 技术细节 - 资源估算由 Caracle Creek International Consulting Inc 和 L&M Geociencias 按照 CIM 最佳实践指南完成 [9] - 使用 0.10% 镍作为边界品位确定经济可采材料 [11] - 地质模型包括两个矿化域 较高品位的纯橄榄岩核和较低品位的橄榄岩 [11] 公司背景 - Canada Nickel Company Inc 专注于推进下一代镍硫化物项目 以满足电动汽车和不锈钢市场对镍的需求 [20][21] - Noble Mineral Exploration Inc 是一家加拿大初级勘探公司 持有 Canada Nickel Company Inc 等多家公司的证券 [22][23] - Noble 在安大略省北部拥有约 7 万公顷的矿产和/或勘探权 在魁北克和纽芬兰另有约 1.4 万公顷 [22][23]

财务报告发布时间 - 公司计划于2025年8月5日美国市场收盘后公布2025年第二季度财务业绩 [1] - 财报新闻稿及相关演示材料将在公司官网www.noblecorp.com发布 [1] 财报电话会议安排 - 公司将于2025年8月6日美国中部时间上午8:00召开第二季度财报电话会议 [2] - 参会者可拨打电话(800) 715-9871并使用会议ID 31391接入 [2] - 会议提供在线注册通道https://registrations.events/direct/Q4I31391730 [2] - 官网投资者关系板块将提供网络直播及限时回放 [2] 公司业务概况 - 公司是石油天然气行业领先的海上钻井承包商 [3] - 拥有全球最现代化、多功能且技术先进的离岸钻井船队之一 [3] - 自1921年起持续从事油气井合约钻井业务 [3] - 业务聚焦超深水及高规格自升式钻井平台 覆盖全球成熟及新兴市场 [3]

作者背景与投资经历 - 作者在物流行业拥有近20年从业经验 并从事股票投资和宏观经济分析近10年 [1] - 当前重点关注东盟及纽交所/纳斯达克的银行 电信 物流和酒店类股票 [1] - 自2014年起参与菲律宾股市投资 主要覆盖银行 电信和零售板块 [1] - 2020年进入美国市场 通过寻求alpha平台进行投资分析 持有美国银行 酒店 航运和物流公司股票 [1] 投资策略与持仓结构 - 投资组合包含不同行业和市值规模的股票 既持有退休长期资产也进行短线交易获利 [1] - 最初投资于菲律宾市场蓝筹股 后逐步实现跨市场多元化配置 [1] - 使用寻求alpha平台的分析报告与菲律宾市场研究进行对比验证 [1] 石油天然气板块观点 - 尽管存在风险 但对石油天然气类股票的兴趣持续增加 [1] - 认为当前是寻找该板块投资机会的良好时机 [1]

公司动态 - Noble Mineral Exploration Inc宣布加拿大Nickel公司在MacDiarmid项目取得新钻探结果，公司保留2%的净冶炼权利金(NSR)，且加拿大Nickel有权以500万美元回购50%的权益 [1][2] - 加拿大Nickel公司新钻探计划在MacDiarmid项目发现矿化延伸约2200米走向长度和400米宽度，2025年冬季钻探集中在目标区域中部，共完成12个钻孔，其中7个为2025年新增 [2][5] - 加拿大Nickel公司CEO表示区域勘探计划强化了Timmins镍矿区的潜力，预计7月14日启动Midlothian项目钻探，并在同周发布Mann Central和Texmont项目的初始资源量，年底前计划再发布三个资源量估算，使总数达到九个 [3] 项目详情 - MacDiarmid项目位于Crawford西南23公里、Timmins西北27公里处，拥有弧形超基性岩体，长度至少3公里，宽度达600米(面积1.1平方公里，与Crawford主矿区相当) [4] - 2025年钻探在MAC25-09孔发现363米长的0.25%镍矿段，MAC25-10孔在断层附近发现含强硫化物矿化的长英质火山岩段，电磁异常区域仍具勘探价值，计划2025年秋季跟进 [5][6] - 钻探结果显示主要矿化为蛇纹石化纯橄榄岩和少量橄榄岩，含浸染状镍硫化物(主要为镍黄铁矿和六方硫镍矿)，具体数据见发布的化验结果表 [5][7][9] 公司背景 - 加拿大Nickel公司致力于开发下一代镍硫化物项目，为电动车和不锈钢市场供应镍，正在申请NetZero镍/钴/铁商标，并研发零碳生产工艺，旗舰项目为100%拥有的Crawford镍钴硫化物项目 [12] - Noble Mineral Exploration持有加拿大Nickel公司股权，在安大略省北部拥有约7万公顷矿权/勘探权，在魁北克和纽芬兰另有约1.4万公顷，包括Timmins-Cochrane地区的Project 81(1.8万公顷)及多个金银镍钴基本金属勘探目标 [13][14][15][16]