InnSuites Hospitality Trust (IHT)业绩 - IHT在2024财年取得强劲的年度业绩，总收入增至约750万美元，同比增长了约710万美元[1] - IHT在2024年1月31日结束的财年之前，合并净收入在非现金折旧费用前为956,333美元[2] - IHT酒店运营在2024年1月31日结束的财年表现强劲，为2025财年第一季度的良好开局做出贡献，图森酒店和阿尔伯克基酒店在当前财年2月和3月的合并月份取得了创纪录的业绩[3] UniGen Power, Inc.投资 - IHT在2019年末对新开发的私人公司UniGen Power, Inc.进行了多元化投资，UniGen专注于开发一种具有高利润潜力的高效清洁能源创新[5]

公司业务目标 - 公司主要业务目标是通过增加资产价值和长期股东总回报来最大化股东回报[10] 酒店业务表现 - 酒店业务在2024财年取得了记录高的毛利润，严格的成本控制措施使得毛利润进一步增长[15] - 酒店投资位于亚利桑那州和新墨西哥州，预计在未来18个月内将看到需求增长[17] 公司发展策略 - 公司可能会通过与更大的非上市实体进行合并或反向合并来进一步实现多元化[18] 法律法规监管 - 公司受到多项联邦、州和地方政府法律和法规的监管，包括与酒店业务相关的使用、建筑和区域规定[19] 风险因素 - 酒店业务具有季节性，可能会受到旅行中断、劳动力短缺和现金流问题等风险的影响[26] - 公司收集和维护与客人相关的信息，受隐私法律和法规的约束，可能增加公司的运营成本[25] 公司信息披露 - 公司提供年度报告、季度报告和8-K表格等信息的免费获取，不会被视为本报告的一部分[28]

公司资产与股权 - 截至2023年10月31日，公司总资产为1597.6227万美元，较2023年1月31日的1701.9972万美元有所下降[9] - 截至2023年10月31日，公司发行并流通的受益股为883.3171万股，较2023年1月31日的901.0909万股有所减少[9] - 截至2023年10月31日，公司在RRF有限合伙企业的加权平均所有权为75.89%[21] - 截至2023年10月31日，公司持有UniGen Power Inc. 100万美元6%的可转换债券和约618,750美元的普通股（525,000股）[19] - 截至2023年10月31日，公司现金及现金等价物为1,904,676美元[18] - 截至2023年10月31日和2023年1月31日，公司在阿尔伯克基实体的所有权权益分别为21.50%，在图森实体的所有权权益分别为51.01%[85][86] - 截至2023年10月31日，酒店物业总值1788.4342万美元，公司物业、厂房及设备净值3.6651万美元[91][92] - 截至2023年10月31日，公司与相关方的应付票据余额约为0，2023年和2022年前九个月应计利息费用均约为0[97] - 截至2023年10月31日，公司有20万美元无担保应付票据和27万美元无担保贷款，均将于2024年12月到期[98][99] - 截至2023年10月31日，预计各财年债务最低还款总额为977.5678万美元[102] - 截至2023年10月31日和1月31日，Mr. Wirth及其关联方分别持有297.4038万个B类合伙单位，占比22.51%；分别持有625.0296万股和587.6683万股受益股，占比分别为72.03%和65.05%[105] - 截至2023年1月31日，公司及子公司递延所得税资产为430万美元，递延所得税负债为180万美元，确定估值备抵约为260万美元[126] - 截至2023年10月31日，公司拥有两家酒店共270间套房，分别在图森和阿尔伯克基，直接持有阿尔伯克基酒店21.50%权益，间接持有图森酒店51.01%权益[142][143] - 截至2023年10月31日，公司持有现金约190万美元，有三条额度各为25万美元的银行信贷额度，以及关联方提供的200万美元即期/循环信贷额度/本票[191] 公司营收与利润 - 2023年前九个月，公司总营收为575.1583万美元，较2022年同期的553.9814万美元增长约3.82%[11] - 2023年前九个月，公司运营亏损12.9819万美元，而2022年同期运营收入为1.5919万美元[11] - 2023年前九个月，公司综合净收入为61.1693万美元，较2022年同期的72.9783万美元有所下降[11] - 2023年前九个月，归属于控股股东的净收入为29.6885万美元，较2022年同期的37.1213万美元有所下降[11] - 2023年第三季度，公司总营收为182.4499万美元，较2022年同期的170.4612万美元增长约7.03%[13] - 2023年第三季度，公司运营亏损15.004万美元，较2022年同期的13.0216万美元有所扩大[13] - 2023年第三季度，公司综合净收入为9.0088万美元，较2022年同期的10.7995万美元有所下降[13] - 2023年第三季度，归属于控股股东的净收入为6.1444万美元，较2022年同期的9.5165万美元有所下降[13] - 2023年前9个月综合净收入为611,693美元，2022年同期为729,783美元[18] - 2023财年公司净利润同比增长106%至523,171美元，每股收益从0.03美元增至0.06美元，总收入约750万美元，同比增长约11%[135] - 2023年10月31日止12个月，公司总营收735.75万美元，同比增长2%；运营亏损44.31万美元，同比下降827%；综合净收入61.90万美元，同比下降67%[156] - 2023年10月31日止9个月，公司总营收575.16万美元，同比增长4%；运营亏损12.98万美元，同比下降915%；综合净收入61.17万美元，同比下降16%[156] - 2023年10月31日止3个月，公司总营收182.45万美元，同比增长7%；运营亏损15.00万美元，同比下降15%；综合净收入9.01万美元，同比下降17%[172] - 2023年10月31日止9个月，客房收入约564万美元，同比增长4%；2024财年，预计入住率、房价和餐饮收入将有适度改善[161] - 2023年10月31日止3个月，客房收入约178万美元，同比增长6%；2024财年，预计入住率将有所提高，房价将有适度改善，餐饮收入将保持稳定[176] - 2023年10月31日止9个月，总费用（扣除利息费用）约588万美元，同比增长6%；客房费用约187万美元，同比增长13%；餐饮费用约13.8万美元，同比下降7%[162][163][164] - 2023年10月31日止3个月，总费用（扣除利息费用）约197万美元，同比增长8%；客房费用约60.5万美元，同比增长12%；餐饮费用约4.5万美元，与去年同期基本持平[177][179][180] - 2024财年前9个月，公司信托总权益降至约325.8万美元，较上一财年同期的约395.5万美元下降约70万美元[160] - 2023年10月31日止9个月，非现金折旧费用前净收入约25.7万美元，较去年同期的约29.6万美元减少约3.6万美元[160] - 2023年10月31日止3个月，非现金折旧费用前净收入约25.7万美元，较去年同期的约29.3万美元减少约3.6万美元[175] - 2023年9个月合并净收入约为61.2万美元，2022年同期为73万美元[195] 公司现金流 - 2023年前9个月经营活动提供的净现金为1,511,150美元，2022年同期为115,457美元[18] - 2023年前9个月投资活动使用的净现金为390,083美元，2022年同期为322,740美元[18] - 2023年前9个月融资活动使用的净现金为1,327,774美元，2022年同期为提供1,829,886美元[18] - 2023年9个月经营活动提供的现金约为151万美元，2022年同期为11.5万美元[195] - 2023年9个月投资活动使用的净现金约为39万美元，2022年同期为32.3万美元[198] - 2023年9个月融资活动使用的净现金约为132.8万美元，2022年同期为提供净现金183万美元，减少约315.8万美元[199] - 2023年9个月向非控股股东的分配约为56.9万美元，2022年同期为57.4万美元[202] - 公司持续向资本支出基金存入相当于图森InnSuites酒店运营收入4%的金额，2023年和2022年9个月分别支出约18.3万美元和11.9万美元用于资本支出[203] 公司信贷与债务 - 公司有一条与关联方的最高200万美元的需求/循环信贷额度，年利率7%，截至2023年10月31日应付款约为0[30] - 公司与亚利桑那共和银行有三条总计250,000美元的循环信贷额度，截至2023年10月31日余额为零[31] - 2022年3月29日，图森酒店获得840万美元新贷款用于再融资，截至2023年10月31日和1月31日，抵押贷款余额分别约为808.9万美元和822.4万美元[94][95] - 2019年12月2日，阿尔伯克基获得140万美元商业贷款，截至2023年10月31日，抵押贷款余额约为122.7万美元[96] - 2024财年和2025财年最低债务支付分别约为52.5万美元和23.4万美元[204] 公司投资与业务 - 2019年12月16日公司以100万美元购买UniGen Power Inc.可转换债券，年利率6%，约每季度1.5万美元[69] - 可转换债券可转换为100万股UniGen A类普通股，初始转换率为每股1美元，还获购股认股权证[69][70] - 若所有票据转换且认股权证行使，公司可持有约25%的UniGen完全稀释股权[71][75] - 截至2023年10月31日，公司持有52.5万股UniGen普通股，成本61.875万美元[77] - 2023年初UniGen完成原型工程后暂停工程以筹集额外资金，目前正寻求下一轮融资[78][79] - UniGen营销团队因多种因素估计产品市场增长，提高了计划电厂价格，首单30台已确认[79] - 公司管理层James Wirth和Marc Berg拥有董事会7个席位中的2个，占比28%，于2019年12月当选[80] - 公司战略计划是未来12 - 36个月让两家酒店实现市场价值，同时寻找更大的私人反向并购伙伴[150] - 2019年12月公司投资100万美元于UniGen，可能获得其最多25%所有权[151] - 公司预计UniGen的清洁能源投资未来成熟增长，成为重要收入来源[148] 公司费用与成本 - 2023年和2022年10月31日止三个月广告费用分别约为7.7万美元和9.2万美元，九个月分别约为24.2万美元和26.3万美元[62] - 2023年和2022年前九个月运营现金支付利息分别为37.5万美元和38.3万美元，税费均为0 [110] - 2023年和2022年前9个月，两家酒店向最佳西方支付的会员费和预订费分别约为13.7万美元和13.3万美元[112] - 2023年前9个月运营租赁成本为105411美元，加权平均剩余租赁期限为34年，加权平均折现率为4.85% [119][120] - 2023年10月31日止三个月，房地产和个人财产税、保险和地租费用约为16.3万美元，较2022年同期的14.5万美元增加约1.8万美元，增幅12%[187] - 2023年9个月酒店物业折旧约为50.2万美元，较2022年同期的53万美元减少2.8万美元[196] 公司股权授予与回购 - 公司三位独立受托人每年获得6000股IHT全额支付受限股，所有股份自授予日起一年内归属[58] - 2023年5月15日，公司批准向管理人员、受托人及关键员工授予46000股IHT受限股，授予日公允价值约为55200美元[122] - 2023年和2022年前九个月，公司分别回购22.3738万股和8.3871万股受益股，均价分别为每股1.16美元和2.91美元[104] - 2023年第三财季之后，公司在公开市场回购12,307股受益权益，总现金回购价约15,056美元[133] 公司税收与补贴 - 公司参与新冠疫情经济救济员工保留税收抵免项目[130] - 公司认为2024财年新冠疫情对业务、运营和财务结果的负面影响已显著降低[129] - 2020和2021年公司预计获得就业税退款和抵免净额约270万美元，截至2023年10月31日已收到约190万美元，预计再收80万美元[131] - 2018年出售子公司获得192.5万美元有担保本票，年利率3.75%，票据将于2024年6月1日到期[123][124] 公司股息政策 - 公司目前实行保守股息政策，每年支付两次半年度股息，每股每年共0.02美元，预计2024年2月1日继续支付[132] 公司酒店业务情况 - 截至2023年10月31日，公司拥有两家酒店，共270间套房，分别位于亚利桑那州和新墨西哥州[19] - 酒店管理费为客房收入的5%，每月每间酒店会计费2000美元[108] - 图森甲骨文酒店需将客房收入的4%存入托管账户用于资本支出[111] - 2023年前九个月，阿尔伯克基酒店入住率91.12%，同比增加11.16%；图森酒店入住率73.85%，同比增加9.57%；两家酒店综合入住率81.01%，同比增加10.31%[153] - 预计2024财年旅游业持续向好，酒店入住率和房价适度增长，成本控制延续，盈利能力提升[149] 公司财务预测与展望 - 预计2024财年剩余时间市场新增酒店供应有限，收入和经营利润率将持续反弹，但面临经济、通胀和成本控制挑战[194] 公司会计政策 - 公司对长期资产进行年度减值测试，截至2023年10月31日财年无需进一步减值[47][48][49] - 公司应收账款按原开票金额减去坏账准备入账，90天以上账款坏账准备为50%，120天以上为100%，2023年10月31日和1月31日坏账准备均为0[56]

财务数据概况 - 截至2023年7月31日，公司总资产为1635.91万美元，较2023年1月31日的1701.99万美元有所下降[9] - 截至2023年7月31日，公司现金为2,398,884美元，较2023年1月31日的2,111,383美元有所增加[9] - 截至2023年7月31日，公司应收账款为170,036美元，较2023年1月31日的101,737美元有所增加[9] - 截至2023年7月31日，公司总资产为16,359,063美元，较2023年1月31日的17,019,972美元有所减少[9] - 截至2023年7月31日，公司总负债为12,784,530美元，较2023年1月31日的13,337,827美元有所减少[9] - 2023年上半年总营收为392.71万美元，较2022年同期的383.52万美元增长2.4%[11] - 2023年上半年总运营费用为389.66万美元，较2022年同期的368.15万美元增长5.8%[11] - 2023年上半年运营收入为3.04万美元，较2022年同期的15.37万美元大幅下降[11] - 2023年上半年综合净收入为53.18万美元，较2022年同期的62.93万美元有所下降[11] - 2023年第二季度总营收为172.11万美元，较2022年同期的169.91万美元增长1.3%[13] - 2023年第二季度总运营费用为186.72万美元，较2022年同期的168.35万美元增长11%[13] - 2023年第二季度运营亏损为14.60万美元，而2022年同期运营收入为1.56万美元[13] - 2023年第二季度综合净收入为7.62万美元，较2022年同期的26.02万美元大幅下降[13] - 2023年上半年加权平均流通股数量为903.97万股，2022年同期为911.32万股[11] - 2023年和2022年上半年合并净收入分别为531,825美元和629,345美元，经营活动提供的净现金分别为1,438,884美元和128,998美元[18] - 2023年上半年经营活动提供净现金143.89万美元，2022年同期为12.90万美元，同比增长1015.4%[18] - 2023年上半年投资活动使用净现金27.72万美元，2022年同期为24.16万美元，同比增长14.7%[18] - 2023年上半年融资活动使用净现金87.42万美元，2022年同期提供净现金211.18万美元[18] - 截至2023年7月31日，现金及现金等价物为239.89万美元，截至2022年同期为322.35万美元[18] - 2023财年（2022年2月1日至2023年1月31日），公司归属于控股股东的净利润增长106%，达到523,171美元，每股收益为0.06美元，总收入约为750万美元，较上一财年增长约11%[136] 公司资产权益 - 截至2022年7月31日，受益权益股份为9,064,354股，金额为6,836,696美元，库存股为97,235股，金额为 - 291,864美元，股东权益为6,544,832美元，总权益为4,058,266美元[17] - 截至2023年7月31日，公司拥有两家酒店，共270间套房，分别位于亚利桑那州和新墨西哥州[19] - 公司持有UniGen Power Inc. 100万美元6%的可转换债券、约618,750美元的普通股（525,000股）以及未来进一步投资的认股权证[19] - 截至2023年7月31日，公司在RRF Limited Partnership的所有权分别为75.98%，该合伙企业在图森酒店拥有51.01%的权益，公司在阿尔伯克基酒店直接拥有21%的权益[21] - 截至2023年7月31日，200,003个A类合伙单位已发行并流通，占总合伙单位的1.51%；2,974,038个B类合伙单位由公司董事长及其关联方持有，占22.51%[26] - 截至2023年4月30日和1月31日，公司在阿尔伯克基实体分别持有21.50%的所有权权益，即129个B类单位[85] - 截至2023年4月30日和1月31日，合伙企业在图森实体分别持有51.01%的所有权权益，即404个B类单位[86] - 截至2023年7月31日和1月31日，酒店物业净值分别为7,083,032美元和7,166,199美元[91][92] - 截至2023年7月31日和1月31日，公司物业、厂房和设备净值分别为38,864美元和43,289美元[92] - 截至2023年7月31日和1月31日，Wirth先生及其关联方分别持有2,974,038个B类合伙单位，占总流通合伙单位的22.51%；分别持有6,250,296股和6,228,296股受益权益股，占已发行和流通受益权益股总数的69.81%和69.12%[106] - 截至2023年7月31日和1月31日，公司分别拥有合伙企业75.98%的股份；截至2023年7月31日，合伙企业拥有图森InnSuites®酒店51.01%的权益，公司还直接拥有新墨西哥州阿尔伯克基一家InnSuites®酒店21.50%的权益[107] 公司债务情况 - 截至2023年7月31日，公司与关联方的信贷额度应付金额约为0，最高借款能力为200万美元，与亚利桑那共和银行的循环信贷额度总计25万美元，余额为0[29][30] - 截至2023年7月31日，图森酒店抵押贷款余额分别约为8,135,000美元和8,224,000美元[95] - 截至2023年7月31日，阿尔伯克基酒店抵押贷款余额约为1,228,000美元，扣除约11,000美元的融资费用[96] - 截至2023年7月31日，公司对无关第三方的未偿还本票约为0美元[98] - 截至2023年7月31日，公司有一笔200,000美元的无担保应付票据和一笔270,000美元的无担保贷款[99][100] - 截至2023年4月30日，公司债务的预定最低还款额在2024 - 2028财年及以后分别为581,308美元、234,169美元、247,906美元、260,999美元、263,125美元和8,245,892美元，总计9,833,399美元[103] 公司运营与风险 - 公司主要现金来源为酒店客房预订收入和管理费用，未来可能从酒店、能源运营及资产出售中获得现金[27][28] - 图森亚利桑那酒店第一财季入住率最高，第二财季最低；阿尔伯克基新墨西哥酒店第二和第三财季最盈利[39] - 图森酒店旺季为第一财季和第四财季，淡季为第二财季；阿尔伯克基酒店旺季为第二和第三财季[39] - 公司业务季节性增加了旅行中断、劳动力短缺和现金流问题等风险，不利事件可能对收入和利润产生重大影响[40] - 公司运营受经济、通胀、疫情、竞争等因素影响，管理层对长期资产的使用寿命、可收回性和公允价值进行估计[42] - 公司收入主要来自客房租赁、餐饮销售、管理和商标费等，根据服务提供情况和可收回性确认收入[48][49] - 对于可取消预订，公司在每个履约义务完成时确认收入；对于不可取消预订，在履约期内按客房入住情况确认收入[50] 公司费用相关 - 公司对超过90天未付账款计提50%坏账准备，超过120天未付账款计提100%坏账准备，截至2023年7月31日六个月和2023年1月31日财年坏账准备为0[53] - 2023年和2022年截至7月31日三个月运营广告费用分别约为8.3万美元和6.2万美元，六个月分别约为16.5万美元和17.1万美元[61] - 2023年和2022年截至7月31日的六个月内，公司运营现金支付利息分别为250,000美元和240,000美元，与应付票据 - IHT受益权益股和合伙单位回购相关的金额均为0，支付税款也均为0[110] - 2023年和2022年截至7月31日的六个月内，公司因会员费和预订向Best Western支付的费用分别约为97,000美元和93,000美元[112] - 2023年截至7月31日的六个月内，公司经营租赁成本为29,727美元，经营租赁现金支付为 - 2,296美元，经营租赁负债净额为2,267,644美元，长期经营租赁负债为2,249,072美元，加权平均剩余租赁期限为34年，加权平均折现率为4.85%[120][121] - 2023年截至7月31日的六个月内，公司融资租赁成本中使用权资产摊销为13,874美元，租赁负债利息为402美元，融资租赁现金支付为 - 1,284美元，融资租赁负债净额为7,718美元，长期融资租赁负债为0，加权平均剩余租赁期限为1年，加权平均折现率为4.85%[122] 公司股权与激励 - 2023年和2022年截至7月31日的六个月内，公司分别回购了53,159股和0股受益权益股，平均价格分别为每股3.04美元和0美元[105] - 2023年5月15日，公司董事会批准向高管、受托人及关键员工授予总计46,000股全额支付的IHT受限股，授予日公允价值约为55,200美元，这些股份将于2023年12月31日和2024年2月28日分两等份部分归属[123] - 董事会三名独立成员每人每年获得9000股IHT全额支付受限股，所有股份自授予日起一年内归属[56] - 假设A类和B类合伙单位在各期期初转换，2023年和2022年7月31日止三个月加权平均增加3174041股受益权益股，这些股份在相应期间为反稀释性，不纳入稀释每股收益计算[60] 公司其他事项 - 公司正在分析战略选择，包括出售酒店、合并或反向合并，但交易不一定能达成或条件有利[31] - 2018年8月15日，公司将其技术子公司IBC Hotels LLC出售给第三方，收到本金为1,925,000美元、年利率为3.75%的有担保本票，截至2023年7月31日，管理层评估认为目前无需进一步减值[124][125] - 截至2023年1月31日，公司及子公司递延所得税资产为430万美元，递延所得税负债为180万美元，已确定估值备抵约260万美元[127] - 公司预计从2020年和2021年的就业税退款和抵免中获得净额约270万美元，截至2023年7月31日已收到约190万美元，预计还将收到80万美元[133] - 公司目前实行保守的股息政策，每个财年支付两次半年度股息，每年每股总计0.02美元[134] - 2023年第二财季结束后，公司在公开市场回购了76,165股受益权益，总现金回购价格约为183,533美元[135] - 2023财年，阿尔伯克基酒店和图森酒店运营业绩创纪录，预计2024财年将继续保持[136] 对UniGen投资 - 2019年12月16日公司与UniGen Power Inc.签订协议，购买100万美元有担保可转换债券，年利率6%，每季度约1.5万美元[70] - 可转换债券可按初始转换率1美元/股转换为100万股UniGen A类普通股[70] - UniGen向公司发行可购买最多100万股A类普通股的债券认股权证，行权价1美元/股；还发行可购买最多50万股A类普通股的额外认股权证，行权价2.25美元/股[71] - 公司可自行决定提供50万美元信贷额度，可按1美元/股转换为50万股UniGen股票[72] - 应收票据转换后全部股权为100万股，若所有认股权证行权，总计约300万股UniGen股票，约占UniGen完全稀释股权的25%[72] - 公司对UniGen 100万美元投资中，约70万美元为应收票据，约30万美元为认股权证公允价值[73] - 若所有票据转换且所有可用但未发行的认股权证行使，IHT最多可持有UniGen约25%的完全摊薄股权[76] - 截至2023年7月31日，IHT持有UniGen 525,000股普通股，成本为618,750美元[78]

财务状况概述 - 截至2023年4月30日，公司总资产为1700.67万美元，较1月31日的1701.99万美元略有下降[11] - 截至2023年4月30日，现金及现金等价物为170.43万美元，较期初的211.14万美元减少40.71万美元[19] - 截至2023年4月30日，公司拥有约170.4万美元现金，加上信贷额度，认为有足够现金满足未来十二个月财务义务[34] - 截至2023年4月30日和1月31日，酒店物业净值分别为710.8524万美元和716.6199万美元；企业物业、厂房及设备净值分别为4.1076万美元和4.3289万美元[92][93] - 截至2023年4月30日和1月31日，信托对稀土金融的应收款分别约为2.7万美元和0[98] - 截至2023年4月30日，现金为1,704,285美元，较1月31日的2,111,383美元减少[11] - 截至2023年4月30日，公司现金及现金等价物为1,704,285美元[19] - 公司有200万美元的关联方预支信贷额度和25万美元的循环信贷额度，认为有足够现金满足未来十二个月财务义务[34] 营收与利润情况 - 2023年第一季度总营收为220.60万美元，较2022年同期的213.61万美元增长3.2%[13] - 2023年第一季度运营收入为18.63万美元，较2022年同期的14.51万美元增长28.4%[13] - 2023年第一季度净利润为46.54万美元，较2022年同期的37.62万美元增长23.7%[13] - 2023年第一季度归属于控股股东的净利润为23.66万美元，较2022年同期的18.81万美元增长25.8%[13] - 2023年第一季度基本和摊薄后每股收益为0.03美元，较2022年同期的0.02美元增长50%[13] - 2023年4月30日止三个月总营收为2,205,956美元，高于2022年同期的2,136,095美元[13] - 2023年4月30日止三个月运营收入为186,280美元，高于2022年同期的145,140美元[13] - 2023年4月30日止三个月合并净利润为465,445美元，高于2022年同期的376,187美元[13] - 2023年4月30日止三个月归属于控股股东的净利润为236,608美元，高于2022年同期的188,115美元[13] - 2023年4月30日止三个月每股净利润为0.03美元，高于2022年同期的0.02美元[13] - 2023年第一季度综合净收入为465,445美元，2022年同期为376,187美元[19] - 2023财年总营收约为750万美元，较上一财年的670万美元增长约11%[140] - 2023财年（2022年2月1日至2023年1月31日），公司归属于控股股东的净利润增长106%，达到523,171美元，每股收益为0.06美元，较上一年增长0.03美元[140] - 截至2023年1月31日财年，扣除非现金折旧费用前的合并净利润为1,439,437美元[140] 现金流量情况 - 2023年第一季度经营活动产生的净现金为3.70万美元，较2022年同期的9.24万美元下降59.9%[19] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金为12.33万美元，较2022年同期的16.03万美元下降23.1%[19] - 2023年第一季度融资活动使用的净现金为32.08万美元，而2022年同期为提供净现金269.71万美元[19] - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为37,036美元，2022年同期为92,445美元[19] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金为123,290美元，2022年同期为160,332美元[19] - 2023年第一季度融资活动使用的净现金为320,844美元，2022年同期提供的净现金为2,697,064美元[19] 酒店业务情况 - 公司拥有两家酒店共270间套房，分别位于亚利桑那州和新墨西哥州，运营品牌为InnSuites和Best Western[21] - 亚利桑那州图森酒店一季度入住率最高，二季度最低；新墨西哥州阿尔伯克基酒店二、三季度最盈利[42] - 公司收入主要来自客房租赁、餐饮销售、管理和商标费等，服务提供且收款有合理保证时确认收入[53][54] - 2023年和2021年截至4月30日的三个月，酒店支付的会员费和预订费分别约为5.1万美元和4.8万美元[114] - 2023年截至4月30日的三个月，公司运营租赁成本为2.266万美元，融资租赁成本中使用权资产摊销为1.3874万美元、租赁负债利息为218美元[122][125] - 截至2023年4月30日，公司拥有两家酒店，共270间套房，分别位于亚利桑那州和新墨西哥州[21] - 酒店业务有季节性，亚利桑那州图森酒店冬季旺季入住率最高，新墨西哥州阿尔伯克基酒店夏季旺季最盈利[42] - 2024财年第一季度，图森酒店和阿尔伯克基酒店在2023年2月、3月和4月的合并业绩创下纪录[140] 股权与合伙情况 - 截至2023年4月30日和1月31日，公司在RRF有限合伙企业的所有权分别为75.98%，2023年和2022年截至4月30日的三个月加权平均所有权分别为75.98%和75.89%[23] - 2023年4月30日和1月31日，200,003个A类合伙单位已发行并流通，占总合伙单位的1.51%；2,974,038个B类合伙单位由公司董事长持有，占22.51%[29] - 截至2023年4月30日和1月31日，Wirth先生及其关联方分别持有297.4038万个B类合伙单位，占总流通合伙单位的22.51%[108] - 截至2023年4月30日和1月31日，Wirth先生及其关联方分别持有信托622.8296万股受益股，占已发行和流通受益股总数的70.29%和69.12%[108] - 2023年和2022年截至4月30日的三个月，信托分别回购0和15795股受益股，均价分别为0和2.53美元/股[106] - 截至2023年4月30日，公司在RRF有限合伙企业的加权平均所有权为75.98%[23] 投资情况 - 截至2023年4月30日，公司持有UniGen Power Inc. 100万美元6%的可转换债券和约603,750美元的普通股（510,000股），并持有未来进一步投资的认股权证[21] - 2019年公司以100万美元购买UniGen可转换债券，年利率6%，每季度约1.5万美元，可转换为100万股A类普通股[70] - UniGen向公司发行可购买100万股A类普通股的债券认股权证和可购买50万股A类普通股的额外认股权证，行权价分别为1美元和2.25美元[71] - 若所有票据转换且认股权证行权，公司可持有约25%的UniGen完全稀释后股权[72] - 2023年1月31日财年，公司将6万美元利息收入用于行使6万份认股权证，还花费25.5万美元行使16.125万份认股权证；2023年第一季度，将1.5万美元利息收入用于行使1.5万份认股权证[76] - 截至2023年4月30日，公司持有51万股UniGen普通股，成本60.375万美元[77] - UniGen在2022年通过早期认股权证行权筹集约130万美元，预计2023年通过公司和其他投资者的认股权证行权筹集更多资金[79] - 公司管理层在UniGen董事会6个席位中占2个，占比33%[80] - 截至2023年4月30日，公司持有UniGen Power Inc. 100万美元6%的可转换债券和约603,750美元的普通股（510,000股）[21] - 2019年12月16日公司与UniGen Power Inc.签订协议，购买100万美元有担保可转换债券，年利率6%，每季度约1.5万美元[70] - 可转换债券可按初始转换率每股1美元转换为100万股UniGen A类普通股[70] - UniGen向公司发行可购买最多100万股A类普通股的认股权证，行权价每股1美元，还发行可购买最多50万股A类普通股的额外认股权证，行权价每股2.25美元[71] - 公司可自行决定提供50万美元信贷额度，可按每股1美元转换为50万股UniGen股票[72] - 应收票据转换后公司持股100万股，若所有认股权证行权，约持有300万股UniGen股票，占其完全摊薄后股权约25%[72] - 公司对UniGen 100万美元投资中，约70万美元为应收票据，约30万美元为认股权证公允价值[73] 子公司权益出售情况 - 公司出售阿尔伯克基和图森子公司的非控股权益，每单位售价1万美元，2023年和2022年第一季度均未出售[82][84] - 2023年1月31日财年结束时，阿尔伯克基实体3个A类单位以3万美元卖回给信托；截至2023年4月30日和1月31日，信托分别持有该实体21.50%权益即129个B类单位[86] - 截至2023年4月30日和1月31日，图森实体中合伙企业分别持有51.01%权益即404个B类单位[87] 贷款与抵押情况 - 2022年3月29日，图森酒店物业获得840万美元新贷款；截至2023年4月30日和1月31日，抵押贷款余额分别约为947.5万美元和943.1万美元[94][95] - 2019年12月2日，阿尔伯克基套房酒店获得140万美元商业贷款；截至2023年4月30日，抵押贷款余额约为129.9万美元[96] 费用情况 - 2023年和2022年第一季度广告费用分别约为8.2万美元和10.9万美元[64] - 2023年和2022年4月30日止三个月持续经营业务广告费用分别约为8.2万美元和10.9万美元[64] - 2023年和2022年截至4月30日的三个月，信托运营现金支付利息分别为8.8万美元和11.8万美元[112] 资产减值与坏账准备情况 - 公司对长期资产进行减值测试，截至2023年4月30日的财年无需确认减值[50][51] - 公司对逾期90天以上账款计提50%坏账准备，120天以上计提100%，2023年4月30日和2023年1月31日坏账准备为0美元[58] - 公司对土地每年进行减值测试，截至2023年4月30日财年，判定长期资产无需减值[48][51] - 应收账款按原开票金额减去坏账准备入账，管理层对逾期90天以上账款计提50%坏账准备，逾期120天以上计提100%，2023年4月30日止三个月及2023年1月31日止财年坏账准备为0[58] 股份授予与回购情况 - 2022年5月31日，公司董事会批准向高管、受托人及关键员工授予3.8万股IHT受限股，授予日公允价值约为7.904万美元[127] - 董事会三名独立成员每年获得6000股IHT全额支付受限股，所有股份自授予日起一年内归属[60] - 2023财年结束后，公司在公开市场回购622股受益权益，总现金回购价格约为1029美元[139] 其他事项 - 2018年8月15日，公司出售技术子公司IBC Hotels LLC，收到本金为192.5万美元、年利率3.75%的有担保本票，2023年5月前未计利息且无本金和利息支付，票据2024年6月1日到期[128][129] - 截至2023年1月31日，公司及子公司递延所得税资产为430万美元，递延所得税负债为180万美元，确定估值备抵约为260万美元[131] - 公司认为2024财年（2023年2月1日至2024年1月31日），新冠疫情对业务、运营和财务结果的负面影响不再是主要因素，住宿需求和收入水平已完全恢复[134] - 公司将因相关立法获得2020年和2021年就业税退款和抵免净额约270万美元，2023年1月31日和4月30日分别保守确认约12%[137] - 公司维持当前保守股息政策，每年支付两次半年度股息，每年每股共0.02美元，预计2023年7月31日支付股息[138] - 2022年8月29日，公司收到纽约证券交易所美国板通知，表明其完全符合持续上市标准股权要求[139]

股权与股东情况 - 截至2023年1月31日，公司约有9160991股流通股，截至2023年5月1日，约有329名在册股东[36] - 截至2023年1月31日，公司有益权益总股份为9,160,991股，A类和B类RRF有限合伙单位总数为3,174,041个，可转换稀释股份总数为12,335,032股[161] 股票价格与股息 - 2023财年，公司股票第一季度最高价4.34美元，最低价3.77美元；第二季度最高价3.77美元，最低价2.99美元，股息0.01美元；第三季度最高价3.74美元，最低价2.84美元；第四季度最高价3.71美元，最低价2.96美元，股息0.01美元[38] - 2023和2022财年，公司分别支付年度股息182,785美元和186,492美元，均为每股0.02美元[193] 酒店资产与权益 - 公司拥有两家酒店，共270间套房，分别位于亚利桑那州图森市和新墨西哥州阿尔伯克基市[44] - 公司拥有合伙企业75.98%的普通合伙人权益，合伙企业控制图森市酒店51.01%的权益，公司直接拥有阿尔伯克基市酒店21.50%的权益[45] - 截至2023年1月31日，公司拥有两家酒店，共270间酒店套房[147] - 截至2023年1月31日，非控股权益在图森酒店占比48.99%，在阿尔伯克基酒店占比78.50%，在合伙企业占比24.02%[159] - 截至2023年1月31日，公司拥有合伙企业10,037,476个普通合伙人单位，占比75.98%；A类和B类有限合伙单位分别有200,003个和2,974,038个，占比分别为1.51%和22.51%[160] - 公司酒店运营及酒店管理服务业务有两个酒店物业，共270套客房[196] - 2023年1月31日，阿尔伯克基酒店总资产319.783万美元，总负债402.712万美元，权益为 - 82.929万美元；2022年总资产366.2124万美元，总负债413.8301万美元，权益为 - 47.6177万美元[218] 酒店经营数据 - 2023财年与2022财年相比，入住率从75.60%降至73.96%，降幅约2.17%；平均每日房价从83.34美元增至95.66美元，涨幅14.78%；每间可售房收入从63.00美元增至70.75美元，涨幅12.30%[56] - 2024财年，公司预计入住率持续适度增长，房价大幅上涨，利润和收入将高于以往水平[57] - 预计2023财年入住率将继续小幅攀升，房价将继续大幅攀升，相关经济和旅游反弹将持续；2023财年资本改善预计将大幅下降[75] - 预计2024财年剩余时间内无重大新增竞争性新建酒店供应，市场酒店供应稳定，旅游需求增加，但行业复苏面临休闲、企业、团体和政府业务经济和旅游持续复苏的挑战[79] - 图森酒店一季度和四季度入住率高，二季度低；阿尔伯克基酒店二季度和三季度盈利高，酒店业务季节性增加公司风险[168][169] 公司战略规划 - 公司战略计划是在未来12 - 36个月出售两家酒店，获取房地产权益的全部收益[52][55] - 公司正在寻找更大的私人反向并购伙伴，使伙伴获得在纽约证券交易所美国板上市的机会[52][55] - 公司长期战略计划是获取房地产股权全部收益，从清洁能源业务多元化投资中受益，并与另一家公司合并[95] - 公司计划在24 - 36个月内出售剩余的两家酒店，阿尔伯克基酒店和图森酒店的估计市场要价分别为950万美元和1850万美元[93] - 公司计划在2023财年继续进行股票和单位回购[96] 对UniGen投资情况 - 公司已投资100万美元于UniGen Power公司，购买了可转换为100万股的债券，约49.5万股股票，并获得未来三年购买约200万股的认股权证，可能获得高达25%的所有权[53][55] - 公司预计UniGen多元化高效清洁能源发电投资未来将增长，成为重要收入来源[50] - 公司于2019 - 2021年对UniGen进行了100万美元的多元化投资，投资包括可转换为UniGen股票的认股权证[110] - 公司购买了总计100万美元的有担保可转换债券，年利率6%，可转换为100万股UniGen A类普通股[111] - UniGen向公司发行了可购买最多100万股A类普通股的认股权证和可购买最多50万股A类普通股的额外认股权证[112][113] - UniGen的UPI 1000 NG发动机原型设计工程已完成，该发动机比最初估计的燃料效率高约33%，排放量仅为加州最严格监管标准允许最大值的约25%[117][119] - 公司对UniGen的投资采用三级公允价值计量[122] - 截至2023年1月31日，公司持有UniGen Power Inc. 100万美元6%的可转换债券和58.88万美元的普通股[147] - 2023年第一财季，15,000份认股权证行权，公司获得15,000股UniGen股票，截至2023年1月31日，公司持有UniGen 495,000股普通股，成本58.875万美元[179] - 2019年12月16日，公司与UniGen签订可转换债券购买协议，购买100万美元有担保可转换债券，年利率6%[222][223] - 可转换债券可按1美元/股转换为100万股UniGen A类普通股，UniGen还发行了购买最多100万股A类普通股的债券认股权证（行权价1美元/股）和最多50万股A类普通股的额外认股权证（行权价2.25美元/股）[223][224] - 公司可选择提供50万美元信贷额度，可按1美元/股转换为50万股UniGen股票，若所有票据转换且认股权证行使，公司将持有约25%的UniGen完全稀释后股权[225] - 公司对UniGen的100万美元投资中，约70万美元为应收票据，约30万美元为认股权证公允价值[226] 财务收支情况 - 2023财年总营收约714.6万美元，较2022财年的约641万美元增长约73.6万美元，增幅11%[60][61] - 2023财年客房收入约697.4万美元，较2022财年的约620.8万美元增长12%；餐饮收入持平，约为5.3万美元；管理和商标费收入约2.1万美元，较2021财年的约11.5万美元下降约82%[62] - 2023财年总运营费用约744.3万美元，较2022财年的约671.3万美元增长约73万美元，增幅11%[60][63] - 2023财年运营亏损约29.73万美元，较2022财年的约30.33万美元减少约6000美元，减幅2%；综合净收入约73.71万美元，较2022财年的约153.97万美元减少约80.27万美元，减幅52%[60] - 2023财年员工留用福利约140.32万美元，较2022财年的约35.08万美元增长约105.24万美元，增幅300%；销售和占用税为0，较2022财年的约79.8万美元减少约79.8万美元，减幅100%；所得税福利约9.35万美元，较2022财年的50美元增长约9.34万美元，增幅186894%[60] - 2023年12个月经营活动提供的正现金流约5.4万美元，较2022年的约26.3万美元减少；2023年12个月综合净收入约73.7万美元，较2022年的约154万美元减少[80] - 2023财年和2022财年归属控股股东的净收入分别为52.3万美元和25.4万美元，调整后EBITDA分别为169万美元和28.5万美元[88] - 2023财年和2022财年FFO分别为143.9万美元和226.5万美元，2023财年和2022财年合并运营净亏损分别约为29.8万美元和30.4万美元[89] - 2023年总营收714.57万美元，较2022年的640.98万美元增长约11.48%[141] - 2023年运营亏损29.73万美元，2022年运营亏损30.33万美元，亏损幅度略有收窄[141] - 2023年合并净收入73.71万美元，较2022年的153.97万美元下降约52.12%[141] - 2023年归属于控股股东的净收入52.32万美元，较2022年的25.41万美元增长约105.9%[141] - 2023年基本和摊薄后每股净收入0.06美元，2022年为0.03美元[141] - 2023年经营活动提供的净现金为5.42万美元，较2022年的26.35万美元下降约79.43%[145] - 2023年投资活动使用的净现金为64.76万美元，较2022年的11.74万美元大幅增加[145] - 2023年融资活动提供的净现金为148.03万美元，2022年使用的净现金为62.45万美元[145] 财务状况与指标 - 截至2023年1月31日，公司总资产为17019972美元，较2022年的14702309美元有所增加[139] - 截至2023年1月31日，公司总负债为13337827美元，较2022年的10570268美元有所增加[139] - 截至2023年1月31日，公司股东权益为3682145美元，较2022年的4132041美元有所减少[139] - 2023年1月31日现金为2111383美元，较2022年的1224380美元增加[139] - 2023年1月31日应收账款为101737美元，较2022年的128270美元减少[139] - 2023年1月31日投资于私人公司股票为588750美元，较2022年的273750美元增加[139] - 2023年1月31日应付账款和应计费用为990291美元，较2022年的901369美元增加[139] 其他财务相关 - 公司已满足纽约证券交易所美国市场的持续上市标准股权要求[84] - 公司财报中含“相信”“打算”等表述的为前瞻性陈述，受诸多不确定因素影响，实际结果可能与陈述有重大差异[123][124] - 独立注册会计师事务所认为公司2022 - 2023年财务报表在所有重大方面公允反映财务状况、经营成果和现金流量[132] 公司运营与管理 - 公司对阿尔伯克基套房酒店有限责任公司、图森酒店地产有限责任合伙公司等实体拥有控制权，其财务报表进行合并，消除重大内部交易和余额[153][156][157][158] - 公司主要现金来源为酒店客房预订收入和管理费用，新冠疫情曾中断酒店季度分配，2022年2月15日恢复[162] - 截至2023年1月31日，公司与关联方的即期/循环信贷额度应付金额为0美元，最高借款额度200万美元，年利率7%；对关联方预付款项应收金额约为0美元；与亚利桑那共和银行有三条循环信贷额度共25万美元，余额为0美元[164][165] - 截至2023年1月31日，公司拥有约211.1万美元现金，结合信贷额度，认为有足够现金满足未来12个月财务义务，同时管理层在分析战略选项[166] - 公司收入主要来自客房租赁、餐饮销售、管理和商标费等，根据服务提供情况和可收回性确认收入[180][181] - 公司对超过90天的应收账款余额计提50%的坏账准备，超过120天的计提100%，2023和2022财年坏账准备为0美元[185] - 公司三名独立董事每人每年获得6000股IHT完全支付的受限股，所有股份在授予日期起一年内归属[187] - 截至2023和2022年1月31日，A类和B类合伙企业单位可转换为3,174,041股受益权益股，但在这两年为反摊薄，不纳入摊薄每股收益计算[195] - 2023和2022年12个月广告费用分别约为338,000美元和252,000美元[198] 子公司权益出售协议 - 2010年公司同意出售阿尔伯克基子公司至少49%的会员权益，共400个单位，单价10,000美元[204] - 2013年更新协议允许出售阿尔伯克基子公司最多190个单位，公司交易后将持有至少50.1%的流通单位[206] - 2023财年公司净购买2个单位，出售0个单位；2023财年3个A类单位以30,000美元卖回给公司，2022财年2个A类单位以20,000美元出售[208][209] - 2011年公司同意出售图森子公司最多250个单位，约占交易后流通有限合伙单位的41%[210] - 图森实体额外权益单位售价为1万美元/单位，稀土公司同意购买或引入投资者购买最多160个（行使超额配售权后最多200个）单位，合作企业交易后将持有至少50.1%的有限合伙单位[211] - 截至2023年1月31日，合作企业持有图森实体51.01%的权益（404个B类单位），Wirth先生及其关联方持有0.38%（约3个C类单位），其他方持有48.61%（约385个A类单位）[212] - 阿尔伯克基实体是可变利益实体，合作企业是主要受益人，能行使控制权[214] 技术子公司出售与本票情况 - 2018年8月15日，公司

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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION FORM 10-Q Commission File Number 1-7062 INNSUITES HOSPITALITY TRUST (Exact name of registrant as specified in its charter) WASHINGTON, D.C. 20549 QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 FOR THE QUARTERLY PERIOD ENDED JULY 31, 2022 (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Ohio 34-6647590 (I.R.S. Employer Identification Number) InnSuites Hospitality Centre 1730 E. Northern Avenue, Suite 122 P ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 FOR THE QUARTERLY PERIOD ENDED APRIL 30, 2022 Commission File Number 1-7062 INNSUITES HOSPITALITY TRUST (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Ohio 34-6647590 (I.R.S. Employer Identification Number) InnSuites Hotels Centre 1730 E. Northern Avenue, Suite 122 Phoen ...

公司业务目标 - 2023财年（2022年2月1日至2023年1月31日）公司运营聚焦从新冠疫情影响中最终恢复，主要业务目标是通过资产增值和长期总回报最大化股东收益[12] 酒店管理费相关 - 酒店管理费为客房收入的5%，每间酒店每月会计费为2000美元[14] - 酒店管理费协议无到期日，任一方可提前30天书面通知取消，产权变更时可能提前取消[14] 会员费和预订费数据 - 2022财年和2021财年支付给Best Western的会员费和预订费分别约为160000美元和171000美元[17] 酒店盈利情况 - 图森和阿尔伯克基酒店近12个月实现GOP利润，高于疫情和疫情前水平，且因严格成本控制措施持续增长[18] 酒店翻新与需求预期 - 亚利桑那州图森和新墨西哥州阿尔伯克基的酒店完成翻新达到Best Western标准，预计未来24个月需求增加[20] 投资预期 - 公司2019年12月对UniGen Power, Inc.（UPI）的投资预计未来36个月扩大[21] 酒店入住率和盈利季节特点 - 图森酒店通常在第一财季和第四财季入住率最高，第二财季最低；新墨西哥酒店在第二和第三财季最盈利[28] 报告提供方式 - 公司在网站www.innsuitestrust.com免费提供年报、季报、当前报告及相关修订报告[30] 商标到期情况 - InnSuites商标将于2027年1月到期[15]