The Utilities group has plenty of great stocks, but investors should always be looking for companies that are outperforming their peers. Centuri Holdings (CTRI) is a stock that can certainly grab the attention of many investors, but do its recent returns compare favorably to the sector as a whole? A quick glance at the company's year-to-date performance in comparison to the rest of the Utilities sector should help us answer this question. IdaCorp (IDA) is another Utilities stock that has outperformed the se ...

核心观点 - IdaCorp预计2025年第二季度营收增长但盈利持平，实际业绩与预期差异可能影响短期股价[1] - 公司将于7月31日发布财报，若业绩超预期股价或上涨，反之可能下跌[2] - 公司历史上有70%概率实现盈利超预期，当前季度也可能延续这一趋势[10][12] 财务预期 - 预计季度每股收益1.71美元，与去年同期持平[3] - 预计营收4.5336亿美元，同比增长0.5%[3] - 过去30天共识EPS预期保持稳定，显示分析师未调整初始预测[4] 盈利预测模型 - Zacks Earnings ESP模型显示公司盈利可能超预期2.34%[12] - 模型结合Zacks Rank 3评级，增强预测可靠性[10][12] - 历史数据显示上季度盈利超预期6.8%，过去四个季度三次超预期[13][14] 市场反应 - 盈利超预期并非股价上涨唯一因素，其他因素可能抵消积极影响[15] - 选择可能超预期的股票可提高投资成功概率[16] - 投资者需综合考虑多方面因素而不仅是盈利预期[17]

公司业绩表现 - IdaCorp属于Zacks Utility - Electric Power行业 在过去两个季度中平均盈利超出预期8 95% [1] - 上一季度公司每股收益为1 1美元 超出Zacks共识预期1 03美元 超出幅度为6 80% [2] - 再前一季度公司每股收益为0 7美元 超出预期的0 63美元 超出幅度达11 11% [2] 盈利预测指标 - 公司当前Zacks Earnings ESP(预期惊喜预测)为+2 34% 显示分析师近期对公司盈利前景持乐观态度 [8] - 研究表明 具有正Earnings ESP和Zacks Rank 3(持有)及以上评级的股票 有近70%的概率超出盈利预期 [6] - 若10只股票符合上述组合 其中可能有7只会超出共识预期 [6] 盈利预测方法 - Zacks Earnings ESP将最准确预估与共识预估进行比较 最准确预估是基于分析师在财报发布前的最新修订 [7] - 分析师在财报发布前修订的预估可能比早期预测更准确 因包含最新信息 [7] - 负的Earnings ESP会降低该指标的预测能力 但不一定意味着公司会低于盈利预期 [8]

期权市场动态 - IDACORP公司2025年8月15日到期、行权价75美元的看跌期权隐含波动率创下当日所有股票期权最高水平[1] - 高隐含波动率表明投资者预期公司股价将出现大幅单向波动或即将发生可能引发大涨/大跌的事件[2] 公司基本面 - IDACORP在Zacks公用事业-电力行业中排名后40% 当前Zacks评级为3级(持有)[3] - 过去60天内两位分析师上调当季每股收益预期 无人下调 共识预期从1.68美元升至1.71美元[3] 交易策略分析 - 高隐含波动率可能预示交易机会 专业交易者常通过卖出高波动率期权获取权利金衰减收益[4] - 此类策略的成功取决于标的股票实际波动幅度低于市场预期[4] 行业比较 - 所属电力公用事业行业整体表现较弱 在Zacks行业排名中处于下游区间[3]

业绩总结 - IDACORP, Inc. 2014年第四季度净收入为34,648千美元，较2013年同期的27,602千美元增长25.5%[9] - 2014年全年净收入为193,480千美元，相较于2013年的182,417千美元增长6.0%[9] - 2014年每股摊薄收益为3.85美元，较2013年的3.64美元增长5.8%[9] - 2014年运营活动提供的净现金为364.3百万美元，较2013年的305.5百万美元增长19.2%[12] 未来展望 - 2015年IDACORP每股摊薄收益指导范围为3.65至3.80美元，预计将略低于2014年的3.85美元[14] - 2014年爱达荷电力的资本支出为265百万美元，预计2015年将增加至300至310百万美元[14] - 2014年爱达荷电力的运营和维护费用为355百万美元，预计2015年将减少至340至350百万美元[14] - 2014年爱达荷电力的水电发电量为6.2万兆瓦时，预计2015年将增加至7.0至9.0万兆瓦时[14] 资金状况 - 2014年爱达荷电力的流动性为275.8百万美元，包含125百万美元的循环信贷额度[12] - 2014年因税法变更导致的所得税减少为29.1百万美元，进一步推动了净收入的增长[10]

业绩总结 - IDACORP, Inc. 2015年第四季度净收入为31,832千美元，较2014年同期的34,648千美元下降了5.2%[10] - 2015年全年净收入为194,679千美元，较2014年的193,480千美元增长了0.6%[10] - 2015年每股摊薄收益为3.87美元，较2014年的3.85美元增长了0.5%[10] - 2015年运营活动提供的净现金为353.2百万美元，较2014年的364.3百万美元下降了3.0%[13] 未来展望 - 2016年IDACORP每股收益指导范围为3.80至3.95美元，较2015年的实际值3.87美元有所增长[16] - 2016年预计爱达荷电力的资本支出在300百万至310百万美元之间，较2015年的284百万美元有所增加[16] - 2016年预计爱达荷电力的水电发电量将增加至6.0万至8.0万兆瓦时[16] 成本与费用 - 2015年爱达荷电力的运营和维护费用为342百万美元，预计2016年将增加至350百万至360百万美元[16] 用户数据 - 2015年爱达荷电力客户增长率为0.7%，较2014年的1.8%有所下降[22] 流动性 - IDACORP的流动性截至2015年12月31日为80百万美元，爱达荷电力为275.8百万美元[13]

业绩总结 - IDACORP, Inc. 2016年第四季度净收入为33,213千美元，较2015年同期的31,832千美元增长4.3%[7] - 2016年全年净收入为198,288千美元，较2015年的194,679千美元增长2.6%[7] - 2016年每股摊薄收益为3.94美元，较2015年的3.87美元增长1.8%[7] - 2016年IDACORP的经营活动提供的净现金为347.7百万美元，较2015年的353.2百万美元下降1.4%[10] 未来展望 - 2017年IDACORP每股收益指导范围为3.90至4.05美元，较2016年的实际值3.94美元有所上升[13] - 2017年预计爱达荷电力的运营和维护费用为345至355百万美元，2016年实际为352百万美元[13] - 2017年爱达荷电力的资本支出预计在290至300百万美元之间，2016年实际为287百万美元[13] - 2016年爱达荷电力客户增长率为1.1%[28] 生产与技术 - 2016年爱达荷电力的水电发电量为6.4万兆瓦时，预计2017年将达到7.0至9.0万兆瓦时[13] - 2016年爱达荷电力的非经营收入和费用增加了4.4百万美元[8]

业绩总结 - IDACORP, Inc. 2017年净收入为212,419千美元，较2016年的198,288千美元增长了7.1%[9] - 2017年每股稀释收益为4.21美元，相较于2016年的3.94美元增长了6.9%[9] - 2017年运营活动提供的净现金为438,000千美元，较2016年的347,700千美元增加了26.0%[11] - IDACORP在2017年因客户增长和使用量增加，净收入增加了17,100千美元[10] - 2017年爱达荷电力的固定成本调整收入减少了12,100千美元，影响了整体收入增长[10] 用户数据 - 2017年客户增长率为2.0%，客户总数达到535,000[17] 未来展望 - 2018年IDACORP每股稀释收益指导范围为4.10至4.25美元，预计与2017年实际值持平或略有增长[13] - 2017年爱达荷电力的运营和维护费用为350,000千美元，预计2018年将为345,000至355,000千美元[13] - 2017年爱达荷电力的资本支出为277,000千美元，预计2018年将增加至280,000至290,000千美元[13] - 2017年爱达荷电力的水电发电量为8,900 MWh，预计2018年将为7,500至9,500 MWh[13]

分析师背景 - 分析师Kody自2017年9月开始投资 专注于股息增长投资策略 目标是实现财务自由 [1] - 自2018年7月起运营个人投资博客"Kody's Dividends" 记录投资历程 [1] - 定期为多个投资平台供稿 包括Sure Dividend The Dividend Kings和iREIT+Hoya Capital [1] 投资策略 - 主要研究股息增长型股票 偶尔涉及成长型股票 [1] - 目前持有亚马逊(AMZN)的多头头寸 包括股票所有权 期权或其他衍生品 [1] 内容属性 - 文章观点为分析师个人意见 未获得除Seeking Alpha外的其他报酬 [1] - 与文中提及的任何公司无商业关系 [1]

IDACORP 2025年第一季度业绩 - 每股收益1 10美元，超出市场预期6 8%，同比增长15 8% [1] - 总营收4 324亿美元，低于市场预期5 6%，同比下滑3 8% [2] - 客户增长率同比提升2 6%，推动营业利润增加730万美元 [3] - 营业费用3 775亿美元，同比下降5 5%，主要因电力及燃料采购成本降低 [3] - 净利润5 960万美元，同比大幅增长23 4% [3] 财务状况 - 现金及等价物6 345亿美元，较2024年底增长72% [4] - 长期债务34 4亿美元，较2024年底增加12 8% [4] - 经营活动净现金流1 243亿美元，同比增长13 3% [4] 2025年业绩指引 - 维持全年每股收益5 65-5 85美元的预测 [5] - 资本支出计划10-11亿美元 [5] - 运维费用预计4 65-4 75亿美元 [5] - 计划新增水电产能7-8 5兆瓦时 [5] 同业公司表现 - DTE能源每股收益2 10美元，超预期3 4%，长期盈利增速7 64% [7] - Exelon每股收益0 92美元，超预期8 3%，长期盈利增速6 643% [8] - 爱迪生国际每股收益1 37美元，超预期13 2%，长期盈利增速6 97% [9]