产量数据 - 2024年第一季度平均产量为273.3千桶油/日（461.1千桶油当量/日）[2] - 2024年全年净产量指引为458 - 466千桶油当量/日，石油产量指引为270 - 275千桶油/日[14] - 2024年第一季度，公司石油产量为2487.4万桶，较2023年同期的2262.4万桶增长9.95%[25] - 2024年第一季度，公司天然气产量为506.02亿立方英尺，较2023年同期的473.88亿立方英尺增长6.78%[25] 现金流数据 - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为13亿美元，营运资金变动前经营现金流为14亿美元[2] - 2024年第一季度现金资本支出为6.09亿美元，自由现金流为7.91亿美元[2][6] - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为13.34亿美元，较2023年同期的14.25亿美元下降6.39%[24] - 2024年第一季度，公司投资活动使用的现金流量净额为7.51亿美元，较2023年同期的12.79亿美元减少41.28%[24] - 2024年第一季度，公司融资活动使用的现金流量净额为2.69亿美元，较2023年同期的2.57亿美元增加4.67%[24] - 2024年第一季度经营活动产生的净现金为13.34亿美元，2023年同期为14.25亿美元[34] - 2024年第一季度营运资金变动前的经营现金流为14亿美元，2023年同期为13.03亿美元[34] - 2024年第一季度自由现金流为7.91亿美元，2023年同期为6.46亿美元[34] 股息与回购数据 - 宣布2024年第一季度每股0.90美元的基础现金股息和每股1.07美元的可变现金股息，按2024年4月29日收盘价205.86美元计算，年化收益率为3.8%[2] - 2024年第一季度回购279,266股普通股，花费4200万美元，加权平均价格为每股149.50美元[2] 收入与利润数据 - 2024年第一季度净收入为7.68亿美元，摊薄后每股4.28美元；调整后净收入为8.09亿美元，摊薄后每股4.50美元[5] - 2024年第一季度，公司总营收22.27亿美元，较2023年同期的19.25亿美元增长15.69%[23] - 2024年第一季度，公司净利润8.09亿美元，较2023年同期的7.46亿美元增长8.45%[23] - 2024年第一季度调整后净利润为8.52亿美元，摊薄后每股收益为4.75美元[30] - 2024年第一季度净收入（亏损）归属于公司为7.68亿美元，摊薄后每股收益为4.28美元[30] - 2024年第一季度净收入（亏损）归属于非控股权益为4100万美元，摊薄后每股收益为0.22美元[30] 价格数据 - 2024年第一季度未套期保值的平均实现价格为每桶油75.06美元、每千立方英尺天然气0.99美元、每桶天然气液体21.26美元，总等效未套期保值实现价格为每桶油当量50.07美元[7] 债务与流动性数据 - 截至2024年3月31日，公司独立现金为8.76亿美元，循环信贷额度下无借款，可用借款额度约16亿美元，总流动性约25亿美元；合并总债务为68亿美元，合并净债务为59亿美元，较2023年12月31日的62亿美元有所下降[9] - 截至2024年3月31日，公司总资产296.9亿美元，较2023年末的290.01亿美元增长2.38%[22] - 截至2024年3月31日，公司总债务为67.72亿美元，现金及现金等价物为8.96亿美元，净债务为58.76亿美元[36] 预算数据 - 2024年资本预算为23 - 25.5亿美元，其中钻探、完井等预算为21 - 23.3亿美元，基础设施和中游预算为2 - 2.2亿美元[14] EBITDA数据 - 2024年第一季度，公司调整后EBITDA为16.39亿美元，较2023年同期的14.87亿美元增长10.22%[28] - 2024年第一季度，归属于公司的调整后EBITDA为15.5亿美元，较2023年同期的14.2亿美元增长9.15%[28] 期权合约数据 - 截至2024年4月26日，公司原油长看跌期权（布伦特原油）Q2 2024合约数量为11万桶/日，长看跌价格为55.45美元/桶[37] - 截至2024年4月26日，公司天然气无成本领口期权（亨利枢纽）Q2 2024合约数量为29万MMBtu/日，长看跌价格为2.83美元/MMBtu[37] 普通股数量数据 - 2024年第一季度加权平均已发行普通股数量（基本和摊薄）均为178,477千股[30]

文章核心观点 - 投资者寻找财报季有望超预期的股票，Diamondback Energy可能是这样的公司，近期盈利预估修正活动显示其即将发布的财报可能超预期 [1][2][6] 盈利预估情况 - 公司近期盈利预估修正活动向好，通常是盈利超预期的先兆，分析师在财报发布前上调预估，表明公司存在积极趋势 [2] - 本季度公司最准确预估为每股4.32美元，而Zacks普遍共识预估为每股4.25美元，分析师近期上调了预估，使公司Zacks盈利ESP在财报季前达到+1.61% [3] 盈利ESP的重要性 - 正的Zacks盈利ESP在带来正向惊喜和跑赢市场方面作用显著，过去10年回测显示，盈利ESP为正且Zacks评级为3（持有）或更高的股票，近70%的时间会带来正向惊喜，平均年回报率超28% [4] 投资建议 - 公司Zacks评级为3且ESP为正，投资者可在财报发布前考虑该股票 [5]

文章核心观点 公司股东批准发行普通股用于与Endeavor的业务合并及增加授权股数提案，业务合并需满足惯例成交条件 [1][2][4] 分组1：股东投票结果 - 股东批准发行普通股用于与Endeavor的业务合并 [1] - 股东批准修改公司章程以增加授权普通股数量 [2] - 特别股东大会最终投票结果将在提交给美国证券交易委员会的8 - K表格中公布 [3] 分组2：业务合并条件 - 与Endeavor的业务合并需满足惯例成交条件，包括终止或结束《1976年哈特 - 斯科特 - 罗迪诺反垄断改进法案》规定的等待期 [4] 分组3：公司简介 - 公司是一家独立石油和天然气公司，总部位于得克萨斯州米德兰，专注于西得克萨斯州二叠纪盆地非常规陆上石油和天然气储量的收购、开发、勘探和开采 [5]

文章核心观点 Zacks Premium为投资者提供多种利用股市并自信投资的方式，其包含的Zacks Style Scores与Zacks Rank结合，能帮助投资者选择更有机会跑赢市场的股票，如Diamondback Energy就因良好的评级值得投资者关注 [1][2][18] Zacks Premium服务内容 - 可让投资者成为更聪明、自信的投资者，提供Zacks Rank和Zacks Industry Rank每日更新、Zacks 1 Rank List、Equity Research reports和Premium stock screens等内容，还包括Zacks Style Scores [2] Zacks Style Scores介绍 - 是一套独特的准则，根据三种流行投资类型对股票进行评级，作为Zacks Rank的补充指标，帮助投资者选择未来30天最有可能跑赢市场的证券，股票会根据价值、增长和动量特征被评为A、B、C、D或F，评分越高跑赢市场机会越大 [3][4] - 分为价值、增长、动量和VGM四个类别 [5] 价值评分 - 考虑P/E、PEG、Price/Sales、Price/Cash Flow等比率，以突出最具吸引力和被低估的股票，满足价值投资者寻找低价优质股和发现低于真实价值交易公司的需求 [5] 增长评分 - 考察预计和历史收益、销售额和现金流等，以找到能实现可持续增长的股票，满足增长投资者对公司财务实力、健康状况和未来前景的关注 [6] 动量评分 - 利用一周价格变化和盈利预测月度百分比变化等因素，确定建立股票头寸的好时机，帮助动量投资者利用股票价格或盈利前景的涨跌趋势 [7] VGM评分 - 是所有风格评分的组合，是与Zacks Rank配合使用的最全面指标之一，根据综合加权风格对每只股票进行评级，有助于筛选出价值、增长预测和动量最具吸引力的公司 [8] Zacks Style Scores与Zacks Rank配合方式 - Zacks Rank是利用盈利预测修正来构建成功投资组合的专有股票评级模型，自1988年以来，1（强力买入）股票平均年回报率达+25.41%，超过标准普尔500指数表现两倍多，但每天有超800只高评级股票，选择合适股票较困难 [9][10][11] - 为获得高回报，应优先考虑Zacks Rank为1或2且Style Scores为A或B的股票；对于3（持有）评级股票，也需A或B的评分以确保最大上行潜力；而4（卖出）或5（强力卖出）评级股票，即使评分高，因盈利预测呈下降趋势，股价也可能下跌 [12][14] 关注股票：Diamondback Energy（FANG） - 2007年成立，总部位于德克萨斯州米德兰，是一家专注于二叠纪盆地的独立油气勘探与生产公司，拥有超49万净英亩土地，业务集中在Wolfcamp、Spraberry和Bone Spring地层，Zacks Rank为3（持有），VGM评分为B [15] - 动量投资者应关注该股票，其动量风格评分为A，过去四周股价上涨4.4% [16] - 过去60天内有七位分析师上调了其2024财年的盈利预测，Zacks共识估计每股增加0.83美元至18.83美元，平均盈利惊喜为0.7% [17] - 凭借可靠的Zacks Rank和顶级的动量及VGM风格评分，应列入投资者的关注名单 [18]

文章核心观点 - 随着原油价格上涨，市场期待Diamondback Energy第一季度财报，需判断是否为买入时机，虽公司估值合理且有交易进行，但建议等即将发布的财报显示出卓越运营表现后再考虑买入 [1][11][13] 季度预测与盈利历史 - 因油价上涨，Diamondback预计第一季度营收和利润同比改善，每股收益预计增长4.2%至4.27美元，销售额预计增长8.8%至21亿美元 [2] - 公司2024年收益预计增长3.7%，2025年再增长12.1%至每股18.67美元，总销售额今年预计增长10.2%，2025年飙升68%至156亿美元 [3] - 过去四个季度中，公司两次超出Zacks共识盈利预期，两次未达预期，平均盈利惊喜为0.7% [4] Zacks模型分析 - 定量模型显示，正的盈利ESP和Zacks排名3（持有）或更好的组合，增加了盈利超预期的可能性 [5] - Diamondback Energy的Zacks排名为3，盈利ESP为+1.66%，有望盈利超预期 [6] 第一季度催化剂 - 油价上涨推动Diamondback Energy等独立勘探和生产公司的盈利、现金流预期及股价上升 [7] - 第一季度公司产量增加，预计平均日产量为461,375.1桶油当量，同比增长8.6% [8] 股价表现与估值 - 过去三年，Diamondback Energy股价飙升164%，今年上涨31.8%，跑赢标普500指数和Zacks美国油气勘探与生产行业 [9] - 公司股票目前的远期市盈率为11.03倍，低于Zacks行业平均的12.18倍和标普500的21.13倍 [10] 其他能源股推荐 - MPLX LP盈利ESP为+4.30%，Zacks排名1（强力买入），定于4月30日公布财报，2024年每股收益预计同比增长8.2%，过去四个季度平均盈利惊喜为7.3%，市值约416亿美元，一年涨幅10.1% [14][15] - ExxonMobil盈利ESP为+0.13%，Zacks排名3，定于4月26日公布财报，2024年每股收益预计同比增长1.9%，市值约4745亿美元，一年涨幅1.4% [16] - DT Midstream盈利ESP为+6.68%，Zacks排名2（买入），定于4月30日公布财报，过去四个季度三次超出Zacks共识盈利预期，平均盈利惊喜约9.8%，市值约61亿美元，一年涨幅16.3% [17][18]

公司盈利预测 - Diamondback Energy (FANG) 预计在2024年3月报告的季度中，盈利将同比增长，收入也将增加[1] - 分析师们最近对公司的盈利前景变得乐观，预计每股收益为$4.27，同比增长4.2%[4] - 最近30天内，季度每股收益的共识预期已经上调了7.33%[5] - 预期修订可能不会完全反映在总体变化中[6] - 预期修订提前反映了公司业务状况的线索[7] - Earnings ESP 比较了最准确的预估和 Zacks 共识预估，显示出公司盈利前景乐观[8] - 正面的 Earnings ESP 预测可能会导致盈利超出预期[9] - 正面的 Earnings ESP 预测通常是盈利超出预期的强有力预测[10] - Diamondback 预计会超过共识每股收益预期[12] - 过去四个季度中，公司两次超过了共识每股收益预期[14] - Diamondback 看起来是一个有望超过预期盈利的候选公司[17] 股价表现 - 如果关键数据超过预期，股价可能会上涨，反之则可能下跌[2] - 盈利超出或不足可能不是股价上涨或下跌的唯一原因[15] - 检查公司的 Earnings ESP 和 Zacks Rank 可以帮助预测季度报告前的股价表现[16]

公司股价表现 - Diamondback Energy (FANG) 最新收盘价为$200.74，较前一个交易日上涨了+0.57% [1] - 公司股价在过去一个月上涨了2.67%，略低于石油能源行业的2.78%增长，但超过了标普500指数的2.57%下跌 [2] 财务表现 - 公司即将发布财报，预计每股收益为$4.28，同比增长4.39%，季度营收预计为$21亿，同比增长9% [3] - 根据Zacks Consensus Estimates，公司整个财年预计每股收益为$18.53，营收为$91.7亿，同比分别增长2.89%和8.96% [4] 估值和行业排名 - 分析师对Diamondback Energy的估值近期有变化，积极的估值变化表明分析师对公司的业务健康和盈利能力持乐观态度 [5] - 公司目前的前瞻市盈率为10.77，高于行业平均值10.69 [8] - 石油和天然气-勘探和生产-美国行业属于石油能源行业，目前Zacks Industry Rank为195，位于250多个行业的倒数23% [9] - Zacks Industry Rank按照各个公司的Zacks Rank平均值从好到坏排列，研究显示，排名前50%的行业的表现是排名后50%的两倍 [10] Zacks Rank评级 - Zacks Rank系统从1（强烈买入）到5（强烈卖出），自1988年以来，1股票的平均年回报率为+25% [7] - Diamondback Energy目前的Zacks Rank为3（持有） [7] 未来展望 - 使用Zacks.com监控所有这些影响股价的指标，并在未来的交易中持续关注 [11]

股价表现 - Diamondback Energy (FANG) 最近的股价为$203.95，较上一个交易日下跌了0.68%[1] - 公司股价在过去一个月上涨了8.04%，超过了石油能源行业的4.4%和标普500指数的0.9%[2] 财务预测 - 分析师预计Diamondback Energy将在2024年4月30日发布财报，预计每股收益为$4.30，同比增长4.88%[3] - Zacks Consensus Estimates 预测公司整个财年的每股收益为$18.71，营收为$9.16亿，较去年分别增长了+3.89%和+8.94%[4]

公司债券发行 - Diamondback Energy, Inc.宣布定价了总额为$850,000,000的5.200%优先票据，将于2027年4月18日到期[1] - 该公司将利用票据发行所得的净收入用于一般企业用途，包括支付即将完成的对Endeavor Parent, LLC的收购的部分现金考虑，偿还Endeavor及/或其子公司的某些债务以及支付相关费用和开支[3] - Citigroup Global Markets Inc.、BofA Securities, Inc.和TD Securities (USA) LLC担任票据发行的联席主承销商[5]

文章核心观点 - 德州独立石油和天然气公司Diamondback Energy与Oklo签署非约束性意向书，计划用裂变反应堆产生的无排放电力为其运营供电，这一合作对能源生产和可持续发展意义重大 [1] 合作详情 - 合作范围：Oklo计划许可、建造和管理能产生50兆瓦电力的发电站，电力将供应给FANG位于德州米德兰附近的子公司Diamondback E&P LLC [2] - 续约和延期选项：意向书为20年初始协议奠定基础，也为潜在续约和延期铺平道路，双方致力于探索未来可持续能源解决方案 [3] 技术进步 - Oklo创新的发电站设计可无缝运行40年，体现了前沿技术与长期可靠性的结合，展示了小型核反应堆满足现代工业能源需求的潜力 [4] 行业影响和前景 - 能源利用范式转变：FANG对小型核反应堆的支持反映美国能源和化工行业趋势，企业正转向清洁能源替代方案，FANG为行业可持续实践树立先例 [5] - 监管里程碑和技术创新：Oklo在建立核能解决方案方面取得里程碑，与美国能源部和国家实验室合作，体现对严格监管合规和技术进步的承诺 [6] - 塑造能源格局：FANG与Oklo的合作不仅满足当前能源需求，还推动能源生产未来发展，在能源领域创新和恢复力方面发挥关键作用 [7] 结论 - FANG与Oklo的合作是可持续能源利用的里程碑，通过采用清洁能源和技术创新，为企业责任管理树立榜样，此类合作预示着创新和可持续的未来 [8] 其他能源公司情况 - Murphy USA：市值约86.9亿美元，过去一年股价飙升63.3%，销售零售汽车燃料产品和便利商品，经营多个品牌零售店 [10][11][12] - Archrock：市值32.9亿美元，目前每年每股分红66美分，股息率3.13%，是美国能源基础设施公司，有两个业务板块 [10][13][14] - Sunoco：市值58.6亿美元，是美国主要批发汽车燃料分销商，通过长期合同向超1万家便利店分销超10种燃料品牌，在40个州有广泛分销网络，布朗斯维尔码头扩建将增加收入多元化 [10][15][16]