公司股价表现 - e.l.f. Beauty (ELF) 最近的股价为$167.18，较前一天下跌了1.75% [1] - 过去一个月，这家化妆品公司的股价下跌了17.13%，表现不佳 [2] 财务数据分析 - 分析师预计 e.l.f. Beauty 的每股收益为$0.33，同比下降21.43%，预计营收为$290.55百万美元，同比增长55.07% [3] - e.l.f. Beauty 目前的 Zacks Rank 为2 (买入)，过去30天的 Zacks Consensus EPS 估计增长了1.11% [6] - e.l.f. Beauty 的前瞻市盈率为47.49，高于行业平均值25.68 [7] - ELF 目前的 PEG 比率为1.33，略低于化妆品行业的平均值1.64 [8] 行业排名分析 - 化妆品行业属于消费必需品部门，目前的 Zacks Industry Rank 为179，排名在所有行业的底29% [9] - Zacks Industry Rank 衡量了行业组的强度，研究显示排名前50%的行业胜过底50%的行业2比1 [10]

公司表现与市场反应 - e.l.f. Beauty 的股票在过去一个月内下跌了 17.1%，而同期 Zacks S&P 500 指数上涨了 1.8%，Zacks 化妆品行业整体下跌了 5.1% [2] - 公司最近一个季度的营收为 2.7094 亿美元，同比增长 84.9%，每股收益为 0.74 美元，同比增长 54.2% [10] - 公司连续四个季度超出市场预期的营收和每股收益，最近一个季度的营收超出预期 13.05%，每股收益超出预期 25.42% [11][12] 盈利预测与估值 - 当前季度的每股收益预期为 0.33 美元，同比下降 21.4%，但过去 30 天内共识预期上调了 1.5% [5] - 当前财年的每股收益预期为 3.05 美元，同比增长 83.7%，过去 30 天内共识预期上调了 1.1% [6] - 下一财年的每股收益预期为 3.58 美元，同比增长 17.4%，过去 30 天内共识预期上调了 0.8% [6] - 当前季度的营收预期为 2.9055 亿美元，同比增长 55.1%，当前财年和下一财年的营收预期分别为 9.9333 亿美元和 12.6 亿美元，同比增长 71.6% 和 27% [9] - 公司的 Zacks 评级为 2（买入），表明其近期可能跑赢大盘 [7] - 公司的估值被评定为 F 级，表明其股价相对于同行处于溢价水平 [16] 行业与市场趋势 - 盈利预测的调整与短期股价走势之间存在强相关性，分析师对盈利预期的上调通常会推动股价上涨 [4] - 公司的营收增长潜力是评估其财务健康状况的重要指标，当前和未来的营收预期均显示出强劲的增长趋势 [8][9]

公司概况 - e.l.f. Beauty 是一家多品牌美容公司，提供优质化妆品和护肤品，价格相比竞争对手更具吸引力 [1] - 公司旗下品牌包括 e.l.f. Cosmetics、e.l.f. Skin、Well People 和 Keys Soulcare，产品在线和零售店均有销售，包括 Target、Walmart 和 Ulta Beauty 等 [4] - 公司采用以消费者为中心的营销模式，通过数字和社交媒体平台以及与艺术家和影响者的合作来提升品牌知名度 [5] 财务表现 - 2024财年第三季度，公司收入同比增长85%至2.709亿美元，超出预期13%，连续第20个季度实现净销售额增长 [2][7] - 2024财年，公司预计收入将达到9.85亿美元，同比增长70%，调整后EBITDA预计为2.19亿美元，同比增长87.5% [3][15] - 2024财年第三季度，公司调整后EBITDA为5900万美元，同比增长61%，调整后EBITDA利润率为22% [14] 市场表现 - e.l.f. Cosmetics 在2024财年第三季度增长46%，显著超过行业2%的增长率，市场份额从2019年的4.5%增长至2023年的10.1% [8] - e.l.f. Skin 在2024财年第三季度增长89%，超过行业9%的增长率，目前市场份额为1.4%，未来增长空间较大 [9] - 公司国际销售额在2024财年第三季度增长119%，占总收入的15%，较去年同期的13%有所提升 [10] 产品与创新 - 公司通过产品创新和营销引擎推动市场份额增长，主要产品系列包括 Halo Glow、Camo 和 Power Grip 等 [11] - 2024财年第三季度，公司推出 Camo 液体腮红，定价7美元，相比同类高端产品23美元更具价格优势 [11] - 公司还推出 Glow Reviver 唇油和 Lash XNTDR 睫毛膏，瞄准1.2亿美元的唇部产品和1亿美元的睫毛膏市场 [11] 营销策略 - 公司营销支出从四年前占净销售额的7%增加到2024财年第三季度的22%，主要用于数字和社交媒体平台的营销活动 [12] - 2024财年第三季度，公司与拉丁音乐家 Manuel Turizo 合作推出新歌，以加深在拉丁裔社区的产品渗透 [12] - 公司忠诚计划会员数同比增长30%，达到450万，占 e.l.f.cosmetics.com 销售额的80% [12] 未来展望 - 公司预计2024财年收入将在9.8-9.9亿美元之间，同比增长70%，调整后EBITDA预计为2.18-2.2亿美元，同比增长87.5% [15] - 公司计划在2024年扩大与 CVS 和 Walmart 的实体店合作，进一步推动线上线下生态系统的发展 [13] - 尽管宏观经济放缓可能影响化妆品消费，但公司凭借品牌忠诚度、吸引力的价格和强劲的利润率，有望应对可能的放缓 [3][17] 行业竞争 - 公司面临来自 L'Oréal、Estee Lauder、Coty 和 Revlon 等品牌的激烈竞争，但通过提供高性价比的产品脱颖而出 [6] - 例如，e.l.f. Cosmetics 的 Power Grip Primer 定价10美元，而同类高端产品定价38美元；Halo Glow Liquid Filter 定价14美元，而同类高端产品定价49美元 [6]

行业趋势 - 网络安全行业因国家支持的网络攻击增加而面临巨大变化，首席信息安全官（CISO）将增加安全支出以保护公司并满足监管要求 [2] - 物联网和美容行业具有长期结构性增长动力，未来几年将产生多个百万富翁制造股票 [3] 网络安全行业 - 2023年勒索软件威胁激增，勒索金额达到创纪录的11亿美元，网络安全已成为地缘政治战争的关键领域 [5] - 美国政府推动网络安全现代化，要求所有联邦机构采用零信任架构，Zscaler作为零信任安全领域的领导者将受益 [6][7] - Zscaler在联邦机构的销售增长强劲，2024财年第二季度，年收入超过100万美元的客户同比增长31% [8] - Zscaler预计2024年收入将达到21.18亿至21.22亿美元，同比增长30.9% [9] 美容行业 - e.l.f. Beauty是青少年中最受欢迎的美容和化妆品品牌，其产品价格实惠且环保，符合现代消费者的需求 [11] - e.l.f. Beauty的股票今年迄今上涨超过38%，2024财年第三季度收入同比增长85%，市场份额增长305个基点 [12][13] - 公司在Target、Ulta Beauty和Walmart等零售商中的表现最为突出，并正在扩大在CVS Health等连锁店的货架空间 [14][15] - e.l.f. Beauty的国际市场渗透率较低，但在加拿大和英国等市场的扩展显示出巨大潜力，2024财年第三季度国际收入增长119% [16] - 公司的产品平均价格为6美元，远低于传统品牌的9美元和高端品牌的20美元，品牌创新推动其在16个彩妆细分市场中占据第一或第二的位置 [17] 物联网行业 - 随着物联网的兴起，Samsara通过其Connected Operations Cloud帮助企业提高运营效率和数字化水平 [18] - Samsara在2024财年结束时年收入达到11亿美元，同比增长39%，新增611个年收入超过10万美元的客户 [19] - 公司通过其视频安全应用程序帮助USIC提高12000名技术人员的安全性，并利用客户数据生成洞察，降低保险费用、维护成本和事故率 [20][21] - Samsara在国际市场的扩展也在进行中，2024财年第四季度16%的新增合同价值来自国际市场 [22]

美妆品牌E.l.f. Beauty - E.l.f. Beauty（NYSE:ELF）是一家迅速获得市场份额的美妆品牌，股价在过去五年中上涨了约1800%，今年迄今为止涨幅达35%[3] - E.l.f. Beauty的营收和盈利增长率持续强劲，公司连续20个季度实现销售增长，第三季度净销售同比增长85%[4] 人工智能公司Nvidia - Nvidia（NASDAQ:NVDA）是一家人工智能领域的领先公司，股价在过去五年中上涨了超过1900%，今年迄今为止涨幅达82%[7] - Nvidia的营收和盈利增长表现出色，第四季度净收入同比增长769%，公司净利润率连续两个季度超过50%[8] 电子基础设施建设公司Sterling Infrastructure - Sterling Infrastructure（NASDAQ:STRL）是一家专注于电子基础设施建设的建筑公司，股价在过去五年中上涨了770%，今年迄今为止涨幅达25%[11]

公司里程碑与市场表现 - e.l.f. Beauty 在纽约证券交易所敲响开市钟，庆祝公司成立20周年，标志着其在颠覆传统、塑造文化和连接社区方面的成就 [1] - 公司股价在过去五年内上涨超过1500%，成为同期纽约证券交易所表现最佳的股票 [2] 公司文化与价值观 - e.l.f. Beauty 以“大胆颠覆者”和“善良之心”为核心价值观，致力于将价值与价值观结合，服务社区 [2] - 公司承诺将至少2%的利润捐赠给支持社会公益的倡议，并在去年超额完成目标，捐赠超过3%的利润 [3] - 公司产品以无残忍、清洁、纯素和公平贸易认证为特色，体现了其对社区的承诺 [3] 社区关系与市场活动 - e.l.f. Beauty 通过“Invest in Your e.l.f.”抽奖活动，向20名幸运的Beauty Squad忠诚会员每人发放1万美元的经纪账户奖励 [4] - 公司在华尔街举办以赛道为主题的Lip Oil Change消费者活动，提供快速美容服务，进一步连接美容、文化和娱乐 [5] 员工与董事会多样性 - e.l.f. Beauty 的员工基础超过70%为女性，超过40%为多元化背景，超过65%为千禧一代和Z世代 [6] - 公司董事会中至少三分之二为女性，三分之一为多元化背景，是全美仅有的四家达到此标准的上市公司之一 [6] 合作伙伴与社会责任 - e.l.f. Beauty 与全美公司董事协会（NACD）合作，支持董事会准备培训和包容性治理中心，推动董事会多元化 [7] - 公司致力于为所有个体创造一个鼓励表达真实自我、赋能成功并努力为人类、地球和动物朋友做正确事情的文化 [8][9] 公司愿景与品牌 - e.l.f. Beauty 的愿景是成为一家颠覆传统、塑造文化并通过积极性、包容性和可及性连接社区的公司 [10] - 公司通过其品牌e.l.f. Cosmetics、e.l.f. SKIN、Keys Soulcare、Well People和Naturium，致力于以可及的价格提供优质产品，产品具有清洁、纯素、无残忍和公平贸易认证的特点 [11]

分组1: e.l.f. Beauty的评级与投资建议 - e.l.f. Beauty目前的平均经纪商推荐评级（ABR）为1.67，介于“强力买入”和“买入”之间 [2] - 在15家经纪商的评级中，10家给出了“强力买入”评级，占比66.7% [3] - 尽管ABR建议买入e.l.f. Beauty，但仅依赖此信息进行投资决策可能不够明智 [4] - 经纪商分析师的评级往往存在强烈的正面偏见，研究表明每1个“强力卖出”评级对应5个“强力买入”评级 [5] - 经纪商的利益与散户投资者的利益并不总是一致，因此ABR对股票未来价格走势的预测能力有限 [6] 分组2: Zacks Rank与ABR的区别 - Zacks Rank与ABR虽然都采用1到5的评分标准，但两者是完全不同的指标 [8] - ABR完全基于经纪商的推荐评级，通常以小数形式显示（如1.28），而Zacks Rank是基于盈利预测修正的定量模型，以整数形式显示 [9] - Zacks Rank的核心是盈利预测修正，研究表明盈利预测修正趋势与短期股价走势有强相关性 [11] - Zacks Rank的五个等级在所有股票中按比例分配，保持平衡 [12] - ABR可能不够及时，而Zacks Rank能够快速反映分析师对盈利预测的修正，因此更具时效性 [13] 分组3: e.l.f. Beauty的盈利预测与投资价值 - 过去一个月，e.l.f. Beauty的当前年度Zacks共识盈利预测增长了0.7%，达到3.04美元 [14] - 分析师对公司盈利前景的乐观情绪增强，这可能推动股价在短期内上涨 [15] - 基于盈利预测修正及其他相关因素，e.l.f. Beauty获得了Zacks Rank 2（买入）评级 [16]

公司战略与市场扩展 - e.l.f. Beauty 在伦敦开设了首个欧洲办公室，进一步推动其国际业务增长 [1] - 公司优先发展的三大领域为彩妆、护肤和国际业务，其中国际净销售额在最近一个季度（2024财年第三季度）同比增长119% [2] - 公司计划通过其独特的价值主张、强大的创新能力和颠覆性营销引擎，进一步拓展英国及其他国际市场 [2] - e.l.f. Cosmetics 在英国的市场份额从五年前的第12位上升至第6位，增长速度为市场平均水平的10倍 [2] - 公司于2023年底进入意大利市场，并迅速成为Douglas零售店中排名第一的彩妆品牌 [3] 公司文化与社区连接 - 公司致力于通过积极、包容和可及性的品牌理念，与全球消费者建立更直接的联系 [2] - 伦敦办公室设计为10,000平方英尺的空间，旨在为团队提供良好的工作环境，并与社区保持紧密联系 [3] - 伦敦办公室不仅是英国或国际团队的办公场所，更是全球e.l.f. Beauty员工的家 [4] 公司全球布局 - 目前伦敦办公室拥有近40名员工，成为e.l.f. Beauty的全球枢纽之一 [5] - 公司总部位于加利福尼亚州奥克兰，并在纽约、洛杉矶、新泽西和上海设有办公室 [5]

经纪推荐 - 投资者常常依赖华尔街分析师的推荐来决定是否买入、卖出或持有股票[1] - e.l.f. Beauty目前的平均经纪推荐（ABR）为1.67，介于1到5之间，表示强烈买入和买入之间[2] - 15家经纪公司的推荐中有10家是强烈买入，占所有推荐的66.7%[3] - 经纪推荐虽然建议购买e.l.f. Beauty，但仅凭此信息做出投资决策可能不明智[4] - 经纪公司对其覆盖股票的利益使他们的分析师在评级上存在强烈的正向偏见[5] - 经纪公司的利益并不总是与零售投资者的利益一致，很少能指示股票价格实际可能走向[6] Zacks Rank - Zacks Rank将股票分为五组，从Zacks Rank 1（强烈买入）到Zacks Rank 5（强烈卖出），是预测股票未来价格表现的有效指标[7] - ABR和Zacks Rank虽然都在1到5的范围内，但它们是两种完全不同的衡量标准[8] - ABR仅基于经纪推荐计算，通常显示为小数（例如：1.28），而Zacks Rank是一个定量模型，显示为整数1到5[9] - 经纪公司的分析师一直以来都过于乐观地给出推荐，而Zacks Rank的核心是盈利预期修订[10] - Zacks Rank的不同等级在所有经纪分析师为当年提供盈利预期的股票中按比例分配[11] - ABR和Zacks Rank在新鲜度方面存在关键差异，Zacks Rank能更及时地预测未来股票价格[12] 盈利预期 - 对于e.l.f. Beauty的盈利预期修订，当前年度的Zacks Consensus Estimate在过去一个月增长了14.3%至3.04美元[13] - 分析师对公司盈利前景的乐观态度，以及他们在盈利预期修订上的强烈一致，可能是股票在短期内飙升的合理原因[14] - 最近对共识预期的变化规模，以及与盈利预期相关的其他三个因素，导致e.l.f. Beauty的Zacks Rank为2（买入）[15]

文章核心观点 - 当前牛市中，一些公司因提及AI而在财报电话会议中获得不应有的关注，投资者应避免被炒作所迷惑，转而关注那些被低估的成长型股票[1] 识别被低估的成长型股票 - 寻找未来增长潜力强但当前价格合理的公司，历史增长和总可寻址市场是增长可能性的良好指标，这些股票必须盈利且交易价格合理[2] 被低估的成长型股票推荐 - 以下公司显示出强劲的增长，最近一个季度的销售额环比增长超过15%，其终端市场状况良好，需求增长[3] - 根据Finviz数据，以下三只股票在未来五年内预计每年EPS增长30%[4] Vertiv Holdings (VRT) - Vertiv Holdings专注于设计、制造和服务关键数字基础设施技术、通信网络以及商业和工业环境[6] - 公司在数据中心的生命周期服务和冷却系统方面具有吸引力的增长前景[7] - 随着数据消费的指数级增长，物联网和云计算的需求，对可靠和高效的数据中心基础设施的需求正在飙升，AI数据中心比传统数据中心需要更多的电力[8] - 公司在2023财年第三季度实现了17%的净销售额有机增长，订单增长了11%[9] - 管理层预计2023财年有机增长21%，Vertiv的市盈率为26倍，预计今年EPS增长超过200%[10] - Vertiv的产品如冷水机组、热排斥系统、开关设备、冷却系统、母线和UPS，在数据中心建设中需求巨大，公司作为一站式解决方案提供商，将继续赢得市场[11] e.l.f. Beauty (ELF) - e.l.f. Beauty以其价格合理的高质量美容产品而闻名，通过在线渠道和主要零售商如Target销售产品[13] - 公司在竞争激烈的美容行业中通过提供纯素和无残忍产品占据了一席之地，这一策略似乎与有道德意识的消费者产生了共鸣，公司季度业绩超出预期并提高了预期[14] - 2024财年第三季度业绩令人印象深刻，净销售额为2.709亿美元，同比增长85%，比2023财年第三季度的49%增长显著加速，表明需求激增和市场份额再次增长[15] - 公司在市场份额上获得了305个基点的增长，这是连续第20个季度的增长，管理层预计这一趋势将继续，2024财年的收入预期从8.96-9.06亿美元提高到9.80-9.90亿美元[16] - 消费者对道德美容产品的偏好增加将支持ELF股票，美容行业对经济衰退的抵抗力也是另一个积极因素，随着e.l.f. Beauty扩展到新类别，收入将继续飙升[17] Nextracker (NXT) - Nextracker提供太阳能跟踪器解决方案，是太阳能光伏安装中的关键组件，其系统和软件帮助优化太阳能电池板对太阳的朝向，增强其能量输出[18] - 随着全球对可再生能源的推动，对太阳能解决方案（包括跟踪系统）的需求预计将大幅增长，根据Mordor Intelligence的数据，太阳能跟踪器市场在2024年至2029年间将以22.38%的复合年增长率增长，Nextracker的领导地位及其强大的全球项目管道使其处于有利地位，可以利用这一增长[19] - 2024财年第三季度业绩再次证明了持续的势头，收入同比增长38%至7.1亿美元，调整后的EBITDA更为惊人，同比增长168%至1.68亿美元，公司在印度、中东和非洲实现了10吉瓦的积压订单，创下了纪录[20] - 在令人印象深刻的财报发布后，分析师纷纷上调了目标价，JPMorgan Chase将目标价从61美元上调至73美元，Truist Securities和Piper Sandler也将目标价分别上调至70美元和63美元，这些分析师的升级和盈利势头突显了Nextracker作为2024年被低估的成长型股票之一的地位[21] - 市场尚未完全认识到Nextracker的增长潜力，鉴于对可再生能源基础设施的增加投资，截至撰写本文时，其交易价格为2024财年GAAP稀释EPS指引的21倍，范围为2.53至2.90美元，Nextracker的技术提高了太阳能发电厂的效率和可靠性，并将推动增长叙事[22]