公司估值与投资机会 - Helen of Troy (HELE) 和 e.l.f. Beauty (ELF) 是化妆品行业中值得关注的两家公司，HELE 的 Zacks 评级为 2（买入），而 ELF 的评级为 3（持有）[2] - HELE 的盈利预期修正趋势更为积极，显示出其盈利前景改善的可能性更大 [3] - HELE 的远期市盈率（P/E）为 9.39，远低于 ELF 的 49.65，显示出 HELE 的估值更具吸引力 [6] - HELE 的 PEG 比率为 1.17，低于 ELF 的 1.39，表明 HELE 的估值在考虑盈利增长后仍更具优势 [6] - HELE 的市净率（P/B）为 1.32，远低于 ELF 的 15.82，进一步表明 HELE 的估值更具吸引力 [7] - 综合估值指标，HELE 的价值评分为 A，而 ELF 的评分为 F，显示出 HELE 在当前更具投资价值 [7][8] 估值方法与指标 - 价值投资者通常使用市盈率（P/E）、市销率（P/S）、盈利收益率、每股现金流等传统指标来评估股票的估值 [4][5] - PEG 比率是另一个重要指标，它不仅考虑市盈率，还结合了公司的预期盈利增长率 [6] - 市净率（P/B）用于比较股票的市场价值与账面价值，账面价值定义为总资产减去总负债 [7]

股价表现 - e.l.f. Beauty (ELF) 最近收盘价为$176.98，较前一个交易日下跌了0.01% [1] - 过去一个月，这家化妆品公司的股价下跌了10.53%，落后于消费类必需品行业的1.14%和标普500指数的3.01% [2] 财务预测 - 投资界将密切关注e.l.f. Beauty即将发布的财报。预计公司将每股盈利$0.34，同比下降19.05%，预计营收为$291.54百万美元，同比增长55.6% [3] 估值变动 - 分析师对e.l.f. Beauty的最新估值变动也值得投资者关注，这些变动反映了近期业务趋势的变化 [4] Zacks Rank评级 - Zacks Rank系统从1（强热门）到5（强卖出），自1988年以来，1股票的平均年回报率为+25% [6] - 目前，e.l.f. Beauty的Zacks Rank为3（持有） [6] 行业比较 - e.l.f. Beauty目前的前瞻市盈率为49.92，较行业平均前瞻市盈率25.99高 [7] - ELF的PEG比率为1.39，较昨日交易结束时的化妆品行业平均PEG比率1.55略低 [8] 行业排名 - 化妆品行业属于消费类必需品行业，该行业的Zacks行业排名为162，位于所有250+行业的后36% [9] - 我们的研究显示，排名前50%的行业表现优于后50%的行业，表现为2比1 [10] 交易建议 - 别忘了使用Zacks.com跟踪所有这些影响股价的指标，在未来的交易中 [11]

公司表现 - e.l.f. Beauty (ELF) 最近成为 Zacks.com 上搜索量最高的股票之一[1] - 过去一个月，该化妆品公司的股价下跌了-23.8%，而 Zacks S&P 500 综合指数下跌了-4%[2] - Zacks Cosmetics 行业在这段时间内下跌了5.4%[2] - e.l.f. Beauty 预计本季度每股盈利为0.34美元，同比下降19.1%[5] - 本财年的共识盈利预期为3.06美元，同比增长84.3%[6] - 下一财年的共识盈利预期为3.55美元，较一年前增长16%[6] - e.l.f. Beauty 当前季度的共识销售预期为2.9154亿美元，同比增长55.6%[9] - 上一季度 e.l.f. Beauty 的营收为2.7094亿美元，同比增长84.9%[10] - 与 Zacks 共识预期的2.3966亿美元相比，实际营收增长了13.05%[11] - e.l.f. Beauty 在过去四个季度中均超过共识盈利预期[12] 评级和预期 - Zacks 优先评估公司盈利预期的变化，因为他们认为股票的公允价值取决于未来盈利的现值[3] - 当公司的盈利预期上升时，股票的公允价值也会上升，投资者倾向于购买股票，导致股价上涨[4] - e.l.f. Beauty 的 Zacks Rank 评级为 3 (持有)，基于盈利预期修订等因素[7] - e.l.f. Beauty 的 Zacks Value Style Score 为 F，表明其股价高于同行[16] - 这些信息可能有助于确定是否值得关注 e.l.f. Beauty 的市场热点，但 Zacks Rank 3 表明其可能在短期内与整体市场表现一致[17]

公司表现与市场对比 - e.l.f. Beauty 最新交易日收盘价为 16751 美元，较前一交易日上涨 075% 表现优于标普 500 指数的 022% 跌幅 道琼斯指数上涨 006% 纳斯达克指数下跌 052% [1] - 过去一个月公司股价下跌 1709% 表现不及必需消费品板块的 379% 跌幅和标普 500 指数的 166% 跌幅 [2] 财务预期与估值 - 预计公司即将发布的财报中每股收益为 034 美元 同比下降 1905% 同时预计营收为 29154 百万美元 同比增长 556% [3] - 公司当前远期市盈率为 465 倍 高于行业平均的 2397 倍 [7] - 公司 PEG 比率为 13 略低于化妆品行业平均的 143 [8] 行业与评级 - 化妆品行业属于必需消费品板块 该板块的 Zacks 行业排名为 207 处于所有 250 多个行业的底部 18% [9] - 公司当前 Zacks 评级为 3 级（持有） Zacks 共识每股收益预期在过去一个月内下调 01% [6]

公司评级与投资机会 - e.l.f. Beauty 的 Zacks 评级从 2（买入）升级，反映了其盈利预期的上升趋势，这是影响股价的最强大因素之一 [1] - Zacks 评级的唯一决定因素是公司盈利预期的变化，系统跟踪当前和未来财年的 Zacks 共识盈利预期（EPS） [2] - 盈利预期的变化与短期股价走势密切相关，机构投资者通过盈利预期计算公司股票的合理价值，进而影响股价 [5] 盈利预期与股价关系 - e.l.f. Beauty 的盈利预期上升和评级升级意味着公司基本业务的改善，投资者对这一趋势的认可可能推动股价上涨 [6] - 实证研究表明，盈利预期修正趋势与短期股价走势之间存在强相关性，跟踪这些修正对投资决策具有重要价值 [7] - Zacks 评级系统利用盈利预期修正的四个因素将股票分为五类，Zacks Rank 1 股票自 1988 年以来平均年回报率为 +25% [8] e.l.f. Beauty 的盈利预期 - e.l.f. Beauty 预计在截至 2024 年 3 月的财年中每股收益为 3.05 美元，同比增长 83.7% [9] - 过去三个月，e.l.f. Beauty 的 Zacks 共识盈利预期增长了 13.9% [10] Zacks 评级系统的特点 - Zacks 评级系统在任何时间点对其覆盖的 4000 多只股票保持“买入”和“卖出”评级的均衡比例，只有前 5% 的股票获得“强力买入”评级，接下来的 15% 获得“买入”评级 [11] - e.l.f. Beauty 的 Zacks Rank 2 评级使其进入 Zacks 覆盖股票的前 20%，表明其盈利预期修正表现优异，可能在短期内产生超越市场的回报 [13]

经纪推荐和Zacks Rank - 投资者在做出股票买入、卖出或持有决策之前通常会参考华尔街分析师的推荐[1] - e.l.f. Beauty目前的平均经纪推荐（ABR）为1.67，介于1到5之间，表示强烈买入和买入之间[2] - 经纪推荐对投资者选择具有最潜力的股票并不成功，因为经纪公司对所覆盖股票的利益偏向导致分析师评级存在强烈正向偏见[4] - Zacks Rank是一种有效的股票评级工具，将股票分为五组，从Zacks Rank 1（强烈买入）到Zacks Rank 5（强烈卖出），是预测股票未来价格表现的有效指标[7] - Zacks Rank和ABR虽然都在1-5范围内显示，但它们是完全不同的度量[8] - 经纪推荐是计算ABR的唯一依据，而Zacks Rank是一种量化模型，旨在利用盈利预期修订的力量[9] - Zacks Rank受盈利预期修订驱动，而短期股价走势与盈利预期修订的趋势强相关[11] - Zacks Rank和ABR在新鲜度方面也存在关键差异，Zacks Rank能够及时预测未来股价，而ABR可能不是最新的[13] - 对于e.l.f. Beauty的盈利预期修订，当前年度的Zacks共识估计在过去一个月内增长了0.7%至3.05美元[14] - 分析师对公司盈利前景的乐观态度，以及他们在修订每股收益估计方面的强烈一致性，可能是股票在短期内飙升的合理原因[15] - 最近共识估计变化的规模，以及与盈利预期相关的其他三个因素，导致e.l.f. Beauty的Zacks Rank为2（买入），因此ABR可能对投资者有用[16]

公司股价表现 - e.l.f. Beauty (ELF) 最近的股价为$167.18，较前一天下跌了1.75% [1] - 过去一个月，这家化妆品公司的股价下跌了17.13%，表现不佳 [2] 财务数据分析 - 分析师预计 e.l.f. Beauty 的每股收益为$0.33，同比下降21.43%，预计营收为$290.55百万美元，同比增长55.07% [3] - e.l.f. Beauty 目前的 Zacks Rank 为2 (买入)，过去30天的 Zacks Consensus EPS 估计增长了1.11% [6] - e.l.f. Beauty 的前瞻市盈率为47.49，高于行业平均值25.68 [7] - ELF 目前的 PEG 比率为1.33，略低于化妆品行业的平均值1.64 [8] 行业排名分析 - 化妆品行业属于消费必需品部门，目前的 Zacks Industry Rank 为179，排名在所有行业的底29% [9] - Zacks Industry Rank 衡量了行业组的强度，研究显示排名前50%的行业胜过底50%的行业2比1 [10]

公司表现与市场反应 - e.l.f. Beauty 的股票在过去一个月内下跌了 17.1%，而同期 Zacks S&P 500 指数上涨了 1.8%，Zacks 化妆品行业整体下跌了 5.1% [2] - 公司最近一个季度的营收为 2.7094 亿美元，同比增长 84.9%，每股收益为 0.74 美元，同比增长 54.2% [10] - 公司连续四个季度超出市场预期的营收和每股收益，最近一个季度的营收超出预期 13.05%，每股收益超出预期 25.42% [11][12] 盈利预测与估值 - 当前季度的每股收益预期为 0.33 美元，同比下降 21.4%，但过去 30 天内共识预期上调了 1.5% [5] - 当前财年的每股收益预期为 3.05 美元，同比增长 83.7%，过去 30 天内共识预期上调了 1.1% [6] - 下一财年的每股收益预期为 3.58 美元，同比增长 17.4%，过去 30 天内共识预期上调了 0.8% [6] - 当前季度的营收预期为 2.9055 亿美元，同比增长 55.1%，当前财年和下一财年的营收预期分别为 9.9333 亿美元和 12.6 亿美元，同比增长 71.6% 和 27% [9] - 公司的 Zacks 评级为 2（买入），表明其近期可能跑赢大盘 [7] - 公司的估值被评定为 F 级，表明其股价相对于同行处于溢价水平 [16] 行业与市场趋势 - 盈利预测的调整与短期股价走势之间存在强相关性，分析师对盈利预期的上调通常会推动股价上涨 [4] - 公司的营收增长潜力是评估其财务健康状况的重要指标，当前和未来的营收预期均显示出强劲的增长趋势 [8][9]

公司概况 - e.l.f. Beauty 是一家多品牌美容公司，提供优质化妆品和护肤品，价格相比竞争对手更具吸引力 [1] - 公司旗下品牌包括 e.l.f. Cosmetics、e.l.f. Skin、Well People 和 Keys Soulcare，产品在线和零售店均有销售，包括 Target、Walmart 和 Ulta Beauty 等 [4] - 公司采用以消费者为中心的营销模式，通过数字和社交媒体平台以及与艺术家和影响者的合作来提升品牌知名度 [5] 财务表现 - 2024财年第三季度，公司收入同比增长85%至2.709亿美元，超出预期13%，连续第20个季度实现净销售额增长 [2][7] - 2024财年，公司预计收入将达到9.85亿美元，同比增长70%，调整后EBITDA预计为2.19亿美元，同比增长87.5% [3][15] - 2024财年第三季度，公司调整后EBITDA为5900万美元，同比增长61%，调整后EBITDA利润率为22% [14] 市场表现 - e.l.f. Cosmetics 在2024财年第三季度增长46%，显著超过行业2%的增长率，市场份额从2019年的4.5%增长至2023年的10.1% [8] - e.l.f. Skin 在2024财年第三季度增长89%，超过行业9%的增长率，目前市场份额为1.4%，未来增长空间较大 [9] - 公司国际销售额在2024财年第三季度增长119%，占总收入的15%，较去年同期的13%有所提升 [10] 产品与创新 - 公司通过产品创新和营销引擎推动市场份额增长，主要产品系列包括 Halo Glow、Camo 和 Power Grip 等 [11] - 2024财年第三季度，公司推出 Camo 液体腮红，定价7美元，相比同类高端产品23美元更具价格优势 [11] - 公司还推出 Glow Reviver 唇油和 Lash XNTDR 睫毛膏，瞄准1.2亿美元的唇部产品和1亿美元的睫毛膏市场 [11] 营销策略 - 公司营销支出从四年前占净销售额的7%增加到2024财年第三季度的22%，主要用于数字和社交媒体平台的营销活动 [12] - 2024财年第三季度，公司与拉丁音乐家 Manuel Turizo 合作推出新歌，以加深在拉丁裔社区的产品渗透 [12] - 公司忠诚计划会员数同比增长30%，达到450万，占 e.l.f.cosmetics.com 销售额的80% [12] 未来展望 - 公司预计2024财年收入将在9.8-9.9亿美元之间，同比增长70%，调整后EBITDA预计为2.18-2.2亿美元，同比增长87.5% [15] - 公司计划在2024年扩大与 CVS 和 Walmart 的实体店合作，进一步推动线上线下生态系统的发展 [13] - 尽管宏观经济放缓可能影响化妆品消费，但公司凭借品牌忠诚度、吸引力的价格和强劲的利润率，有望应对可能的放缓 [3][17] 行业竞争 - 公司面临来自 L'Oréal、Estee Lauder、Coty 和 Revlon 等品牌的激烈竞争，但通过提供高性价比的产品脱颖而出 [6] - 例如，e.l.f. Cosmetics 的 Power Grip Primer 定价10美元，而同类高端产品定价38美元；Halo Glow Liquid Filter 定价14美元，而同类高端产品定价49美元 [6]

行业趋势 - 网络安全行业因国家支持的网络攻击增加而面临巨大变化，首席信息安全官（CISO）将增加安全支出以保护公司并满足监管要求 [2] - 物联网和美容行业具有长期结构性增长动力，未来几年将产生多个百万富翁制造股票 [3] 网络安全行业 - 2023年勒索软件威胁激增，勒索金额达到创纪录的11亿美元，网络安全已成为地缘政治战争的关键领域 [5] - 美国政府推动网络安全现代化，要求所有联邦机构采用零信任架构，Zscaler作为零信任安全领域的领导者将受益 [6][7] - Zscaler在联邦机构的销售增长强劲，2024财年第二季度，年收入超过100万美元的客户同比增长31% [8] - Zscaler预计2024年收入将达到21.18亿至21.22亿美元，同比增长30.9% [9] 美容行业 - e.l.f. Beauty是青少年中最受欢迎的美容和化妆品品牌，其产品价格实惠且环保，符合现代消费者的需求 [11] - e.l.f. Beauty的股票今年迄今上涨超过38%，2024财年第三季度收入同比增长85%，市场份额增长305个基点 [12][13] - 公司在Target、Ulta Beauty和Walmart等零售商中的表现最为突出，并正在扩大在CVS Health等连锁店的货架空间 [14][15] - e.l.f. Beauty的国际市场渗透率较低，但在加拿大和英国等市场的扩展显示出巨大潜力，2024财年第三季度国际收入增长119% [16] - 公司的产品平均价格为6美元，远低于传统品牌的9美元和高端品牌的20美元，品牌创新推动其在16个彩妆细分市场中占据第一或第二的位置 [17] 物联网行业 - 随着物联网的兴起，Samsara通过其Connected Operations Cloud帮助企业提高运营效率和数字化水平 [18] - Samsara在2024财年结束时年收入达到11亿美元，同比增长39%，新增611个年收入超过10万美元的客户 [19] - 公司通过其视频安全应用程序帮助USIC提高12000名技术人员的安全性，并利用客户数据生成洞察，降低保险费用、维护成本和事故率 [20][21] - Samsara在国际市场的扩展也在进行中，2024财年第四季度16%的新增合同价值来自国际市场 [22]