公司融资与股权变动 - 公司与现有认股权证持有人达成协议 该投资者同意以每股0 36美元的价格现金行使8 330 000份B类认股权证 购买总计8 330 000股普通股 [1] - 行使现有认股权证的净收益预计约为280万美元 扣除预估费用和手续费后 [2] - 作为立即现金行使现有认股权证的回报 行使持有人将获得新的A类和B类认股权证 分别可购买总计8 330 000股普通股 新认股权证立即生效 行使价格为每股0 36美元 A类认股权证有效期为5年 B类认股权证有效期为18个月 [3] 公司业务与产品 - 公司是受控环境农业(CEA)领域的领导者 专注于本地种植 有机和可持续的农产品及产品 采用零废物启发的下一代农业技术 [7] - 公司产品在美国超过5 000家商店销售 通过其安全农业协议 可持续包装 专利GreenThumb软件和自浇水店内展示 正在颠覆CEA和可持续技术运动 [7] - 公司在新泽西州贝尔维迪尔和密歇根州大急流城拥有最先进的温室和加工设施 并在美国主要市场附近设有合同种植者网络 [7] - 公司开发了GreenThumb 2 0专利软件 优化垂直和传统温室种植 同时寻求减少污染产生的食品里程 其自浇水展示专利设计旨在延长植物保质期并提供增强的店内植物展示体验 [7] - 公司还开发了成分和蛋白质产品 提供植物和乳清蛋白粉系列 以及可持续食品调味产品 如Pulp美食酱和辣椒基产品 [7] 交易相关方 - Maxim Group LLC担任认股权证诱导代理和财务顾问 参与此次交易 [9] 法律与合规 - 新认股权证根据证券法第4(a)(2)条豁免注册要求 在私人配售中发行 与可发行的普通股一起未在证券法下注册 除非在SEC注册或适用豁免 否则不得在美国提供或出售 证券仅向合格投资者提供 公司同意向SEC提交注册声明 涵盖新认股权证行使后可发行普通股的转售 [10]

营收情况 - 2024年第三季度营收260万美元 较2023年同期的330万美元下降[4] - 2024年前三季度营收998.5万美元2023年同期为996.5万美元[17] 成本情况 - 2024年第三季度销货成本190万美元 较2023年同期的330万美元下降[5] - 2024年前三季度成本为769.6万美元2023年同期为942.5万美元[17] 毛利润情况 - 2024年前九个月毛利润同比增长324%[1] - 2024年第三季度毛利润增加68.7万美元 毛利率较2023年第三季度扩张27%[2] - 2024年前三季度毛利润为228.9万美元2023年同期为54万美元[17] 费用情况 - 2024年第三季度SG&A费用220万美元 较2023年同期的240万美元下降[6] 净亏损情况 - 2024年第三季度净亏损210万美元 较2023年同期的240万美元有所改善[7] - 2024年前三季度净亏损797.2万美元2023年同期为594.8万美元[18] 每股净亏损情况 - 2024年前三季度基本和稀释后每股净亏损4.73美元2023年同期为47.72美元[18] 加权平均普通股股数情况 - 2024年前三季度加权平均普通股股数为168.6432万股2023年同期为12.4733万股[18] 运营亏损情况 - 2024年前三季度运营亏损653.4万美元2023年同期为691.8万美元[17] 资金筹集与债务偿还 - 2024年9月通过S1发行筹集约565万美元总收益[2] - 用部分资金偿还2025年到期的320万美元债务[2] 业绩展望 - 预计2024年第四季度利润率和营收将显著增长[2] 销售额情况 - 2024年前九个月切草销售额增长55%[2]

公司业绩 - 公司在感恩节期间的初步销售额同比增长51% [1][2] - 销售额增长主要得益于对核心优势的聚焦和行业领先的订单履行率 [1][2] - 订单履行率超过98% 进一步巩固了公司在行业中的领先地位 [2] 公司战略与定位 - 公司通过充分利用完整的草本产品线和聚焦核心优势 进一步巩固了其在行业中的创新领导者地位 [2] - 公司致力于提供高质量、本地采购、有机和可持续生产的商品 这符合其零浪费使命 [2] - 公司正在寻求进一步扩大其分销网络的机会 [2] 公司业务与技术 - 公司是受控环境农业(CEA)领域的领导者 提供本地种植、有机和可持续的农产品和产品 [3] - 公司在美国超过5000家商店销售产品 并通过其安全农业协议、可持续包装、专利GreenThumb软件和自浇水店内展示 颠覆了CEA和可持续技术运动 [3] - 公司拥有先进的温室和加工设施 并拥有靠近美国主要市场的合同种植者网络 [3] - 公司的专利GreenThumb 20软件优化了垂直和传统温室中的种植 同时寻求减少污染产生的食品里程 [3] - 公司的专利自浇水展示设计旨在延长植物货架寿命并提供增强的店内植物展示体验 [3] - 公司还开发了成分和蛋白质 提供植物和乳清蛋白粉产品线 并推出了针对健康意识运动员的高性能产品 [3] - 公司提供可持续食品调味产品 如Pulp美食酱和辣椒基产品 [3] 财务信息 - 初步财务数据未经审计 基于公司管理层的估计 并可能因内部审查和实际结果的编制而发生变化 [6][7] - 初步财务信息不应被视为公司完整的中期或年度财务报表的替代品 [8] - 初步财务信息由公司管理层编制 独立注册会计师事务所Marcum LLP未对其进行审计、审查、编制或执行任何程序 [8]

公司动态 - Edible Garden将在2024年12月11日的纽约农产品展会上展示其全系列USDA有机香草和农产品，并推出可持续的Pickle Party - 犹太洁食、非转基因产品线 [1] - 公司首席执行官Jim Kras表示，Edible Garden致力于通过创新产品如Pulp、Squeezables和Pickle Party，重新定义新鲜调味品类别，满足消费者对清洁标签和健康产品的需求 [3] - Edible Garden通过其可持续、USDA有机、生鲜和发酵产品线，如Pickle Party、Pulp和Squeezables，继续在新鲜调味品类别中树立新标准 [1] 行业趋势 - 新鲜调味品市场预计将从2021年的1728亿美元增长到2028年的2407亿美元，显示出强劲的增长潜力 [3] - 消费者越来越倾向于选择符合健康目标的调味品，推动了清洁、功能性食品的需求 [3] 公司业务 - Edible Garden是一家领先的受控环境农业（CEA）公司，专注于本地种植、有机和可持续的农产品和产品 [4] - 公司在美国超过5000家商店销售其产品，并通过其安全农业协议、可持续包装、专利GreenThumb软件和自浇水店内展示，推动CEA和可持续发展技术运动 [4] - Edible Garden拥有自己的先进温室和加工设施，位于新泽西州Belvidere和密歇根州Grand Rapids，并拥有靠近美国主要市场的合同种植者网络 [4] - 公司还开发了植物和乳清蛋白粉产品线，如Vitamin Way®和Vitamin Whey®，以及针对健康意识运动员的Kick Sports Nutrition系列 [4] - Edible Garden提供可持续食品调味产品，如Pulp美食酱和辣椒基产品 [4]

文章核心观点 - 可食用花园公司宣布达里奥·普雷西莫内加入担任数字与电子商务副总裁，其经验和能力将支持公司在数字市场的持续扩张 [1] 公司动态 - 可食用花园公司宣布达里奥·普雷西莫内加入，担任数字与电子商务副总裁 [1] - 达里奥将领导公司的电子商务和数字营销计划，专注扩大在线影响力和增强客户参与度 [3] 新成员背景 - 达里奥有超20年数字营销和电子商务经验，能通过创新、数据驱动策略推动增长 [1] - 他曾在梅西百货、Bed Bath & Beyond等零售商担任营销和数字营销职位 [2] - 他在多家领先机构开启数字职业生涯，为沃尔玛、维生素商店和IBM等客户管理数字营销活动 [2] 公司评价 - 公司首席执行官吉姆·克拉斯表示达里奥的专业知识使其成为领导数字计划的理想人选 [4] - 达里奥的领导对推动公司在沃尔玛市场推出消费品等工作至关重要 [4] - 达里奥能通过数据驱动见解和创新数字营销活动推动销售增长，增强公司数字和电子商务能力 [4] 公司介绍 - 可食用花园公司是可控环境农业、本地种植、有机和可持续农产品及产品的领导者 [1][5] - 公司产品在超5000家美国商店有售，以安全种植协议、可持续包装等推动行业发展 [5] - 公司在新泽西州贝尔维迪尔和密歇根州大急流城运营温室和加工设施，有合同种植者网络 [5] - 公司拥有专利软件和自浇水展示技术，还开发成分和蛋白质产品，提供运动营养和食品调味产品线 [5]

财务数据和关键指标变化 - 2024年第三季度营收为260万美元，2023年同期为300万美元，营收减少主要是战略转变及天气事件影响[22] - 2024年第三季度销货成本为190万美元，2023年同期为330万美元，减少主要是本季度销售季节性低以及不再使用大型第三方种植者[23] - 2024年第三季度销售、一般和管理费用为220万美元，2023年同期为240万美元，减少主要是劳动力成本和专业费用降低[25] - 2024年第三季度净亏损为210万美元（每股0.65美元），2023年同期净亏损为240万美元（每股13.83美元），净亏损改善主要是毛利润率扩大和销售、一般和管理费用降低被其他费用抵消[26] - 2024年第三季度毛利润率为27%，连续两个季度实现两位数正利润率[24] - 2024年前九个月毛利润较去年增加170万美元，增长324%[10] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2024年前九个月切叶草本销售额较2023年增长55%[11] - 2024年第三季度Pulp Flavors系列销售额增长，该系列产品正在不断扩充现有分销网络[16] - 2024年第三季度淘汰生菜和花卉类产品使营收减少59.7万美元[22] 各个市场数据和关键指标变化 - 全球酱汁和调味品市场预计将从2021年的1730亿美元增长到2028年的2400亿美元，Pulp系列产品有望满足市场需求[17] - 运动营养市场预计将从2023年的550亿美元增长到2032年的1030亿美元[18] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司淘汰低利润产品类别，如花卉业务，安装新生产线以扩大高利润产品产能，目标是实现可持续现金流和盈利[12] - 公司通过9月的S1发行筹集约565万美元总收益，部分资金用于偿还2025年到期的320万美元债务，减少杠杆并投资营运资金以满足客户需求和旺季销售[13] - 公司与沃尔玛的合作不断发展，推出新产品并扩大产品供应，有望推动2024年及以后的营收增长[14][15] - 公司推出Kick运动营养系列产品，预计将在2025年实现显著增长，已在寻求与亚马逊等合作推出产品[35][37][38] - 公司收到美国农业部有机认证计划的资助，用于抵消有机认证、加工和处理认证的成本，支持新产品研发创新[20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为核心业务和基本面比以往更强，尽管第三季度营收同比下降，但毛利润增加，且前九个月营收同比略有增长[10][11] - 公司对第四季度充满信心，认为可能是有史以来最好的季度，随着业务发展将有更多产能，可处理更多产品和业务[31] - 公司认为已成功精简业务，去除制约营收的因素，核心业务运营良好，预计2024年第四季度在利润率和营收方面将显著增长，未来将为股东创造长期价值[49] 问答环节所有的提问和回答 问题: 减少合同种植者后能否满足本季度旺季需求 - 不需要合同种植者满足需求，通过垂直整合设施和增加产能，目前有足够的能力应对需求，且向零售合作伙伴表明有能力处理更多业务[28] 问题: 飓风对佛罗里达州的营收影响具体是多少 - 约21.5万美元营收从第三季度转移到第四季度，主要是与PriceMart的合作业务受飓风影响港口关闭所致[33][34] 问题: 2025年运动营养系列产品预计有怎样的增长 - 已在寻求与亚马逊合作推出产品，预计将在2025年实现显著增长，将在Q1末推出产品，还将与其他零售商合作推向国际市场[35][37][38] 问题: 退出低利润产品（如生菜）对毛利润率的影响是否已完全体现在第三季度，是否还有提升空间 - 随着公司发展毛利润将继续扩大，目前还未完全退出生菜业务，但已不再涉足低利润或无利润的生菜业务，退出花卉业务有助于提高利润率，未来将继续提高效率提升利润率[42][43][44]

收购与租赁 - 2024年10月1日以1美元价格收购Edible Garden Corp并承担租赁协议每月需支付约22189美元租金[130][132] 债务偿还与发行 - 2024年9月30日提前偿还300万美元的First Sament Note本金及9061美元应计利息共支付3106458美元并支付155322美元溢价[133] - 2024年9月30日完成公开发行总收益约560万美元[134] 固定资产与净经营亏损 - 公司固定资产有用寿命为五年[138] - 公司净经营亏损在2024年9月30日和2023年12月31日被估值备抵完全抵消[140] 税务状况 - 公司根据收益确认模型确认不确定的税务状况[141] 纳斯达克相关 - 公司于2024年10月21日收到纳斯达克通知不再满足最低1美元每股的出价规则[128] - 2024年10月28日请求纳斯达克听证小组听证在听证结果出来前股票继续交易[129] 营收确认 - 公司营收在商品或服务控制权转移给客户时确认且无重大退货折扣等项目[137] 资产监控 - 公司持续监控可能表明其财产设备和租赁改良的账面余额不可回收的事件和情况变化[139] 季度营收与成本 - 2024年第三季度营收258.4万美元较2023年同期的328.9万美元减少70.5万美元[142][143] - 2024年第三季度销货成本188.5万美元较2023年同期的327.7万美元减少139.2万美元降幅42.5%[144] - 2024年第三季度销售总务管理支出218.9万美元较2023年同期的238.7万美元减少19.8万美元降幅8.3%[145] - 2024年第三季度运营亏损149万美元较2023年同期的237.5万美元减少88.5万美元降幅37.3%[146] - 2024年第三季度净亏损206.3万美元较2023年同期的243.1万美元减少36.8万美元降幅15.1%[148] 年前九个月营收与成本 - 2024年前九个月营收998.5万美元较2023年同期的996.5万美元增加2万美元[149] - 2024年前九个月销货成本769.6万美元较2023年同期的942.5万美元减少172.9万美元降幅18.3%[152] - 2024年前九个月销售总务管理支出882.3万美元较2023年同期的745.8万美元增加136.5万美元增幅18.3%[153] - 2024年前九个月运营亏损653.4万美元较2023年同期的691.8万美元减少38.4万美元降幅5.6%[154] - 2024年前九个月净亏损797.2万美元较2023年同期的594.8万美元增加[157] 应收账款出售与股权分配 - 与Cedar Advance LLC签订协议出售248.5万美元应收账款获得154.425万美元净资金需每周支付所收资金的35%给Cedar[166] - 与Maxim Group LLC签订股权分配协议九个月内出售普通股获得约110万美元净收益扣除3.5%佣金和其他发行费用[167] 现金活动 - 截至2024年9月30日和2023年运营活动现金使用分别为676.1万美元和677.8万美元[169] - 截至2024年9月30日和2023年投资活动现金使用分别为17.7万美元和80万美元[169] - 截至2024年9月30日和2023年融资活动现金提供分别为864.2万美元和1004.6万美元[170] - 融资活动现金提供减少140万美元源于债务和股权两方面[170] - 2024年股权活动使融资活动现金提供减少49.7万美元[170]

文章核心观点 公司获得美国农业部有机认证计划拨款，资金用于抵消有机认证费用及支持新产品研发，加强与美国农业部合作，契合公司零浪费使命，推动可持续农业发展 [1][2] 公司情况 - 公司是可控环境农业、本地种植有机可持续农产品及产品的领导者，业务受零浪费下一代农业支持 [3] - 产品在美国超5000家商店销售，以安全种植协议、可持续包装、专利软件和自浇水店内展示等颠覆行业 [3] - 公司在新泽西州贝尔维迪尔和密歇根州大急流城拥有先进温室和加工设施，还有合同种植商网络 [3] - 公司拥有专利GreenThumb 2.0软件，优化垂直和传统温室种植并减少食品运输里程 [3] - 公司拥有专利自浇水展示架，可延长植物货架期并提供更好店内展示体验 [3] - 公司开发成分和蛋白质产品，有Vitamin Way和Vitamin Whey品牌的植物和乳清蛋白粉 [3] - 公司Kick Sports Nutrition系列有迎合健康意识运动员的优质运动产品 [3] - 公司提供Pulp美食酱汁和辣椒类可持续食品调味产品 [3] 拨款情况 - 公司获得美国农业部农场服务局管理的有机认证计划拨款，用于补偿有机生产者和处理者的认证费用 [1] - 拨款将抵消公司新泽西州和密歇根州设施的有机认证费用，支持新产品研发 [2] - 拨款加强公司与美国农业部合作，契合公司零浪费使命，推动可持续农业发展 [2]

文章核心观点 - 可食用花园公司宣布向美国东南部地区的H Mart门店运送其全系列美国农业部有机草本产品，双方合作基于共同价值观，有望让更多消费者享受该公司产品 [1][3] 公司合作情况 - 可食用花园公司向美国东南部地区的H Mart门店运送全系列美国农业部有机草本产品 [1] - 可食用花园公司首席执行官表示很高兴与H Mart扩大合作，双方价值观契合，此次合作能让更多消费者享受公司产品 [3] H Mart相关情况 - H Mart是美国最大的亚洲超市连锁店，1982年成立，目前在全美拥有超97家门店，是美国购买亚洲食品的首选地，还提供西方食品，有创新食品大厅和店内餐饮体验，在行业排名靠前 [2] 可食用花园公司情况 - 可食用花园公司是可控环境农业、本地种植有机可持续农产品和产品的领导者，产品在超5000家美国商店有售，通过多项技术和措施推动行业发展 [4] - 公司在新泽西州贝尔维迪尔和密歇根州大急流城有先进温室和加工设施，还有合同种植商网络，其专有软件和自浇水展示有专利 [4] - 公司开发成分和蛋白质产品，有植物和乳清蛋白粉品牌，还有运动营养产品线和可持续食品调味产品线 [4]

文章核心观点 Edible Garden AG Incorporated完成公开发行，获约565万美元毛收入，将用于支持增长计划、一般公司用途及偿还短期债务 [1][2] 发行情况 - 公司完成公开发行，共发售15700650股普通股（或预融资认股权证）、可购买多达15700650股普通股的A类认股权证和可购买多达15700650股普通股的B类认股权证，综合公开发行价为每股0.36美元（或每份预融资认股权证0.35美元）及附带认股权证 [1] - 认股权证行使价为每股0.36美元，发行后可立即行使，A类认股权证在原发行日期的五周年到期，B类认股权证在原发行日期的18个月周年到期 [1] - 发售毛收入约565万美元，扣除配售代理费用和发行费用前所得 [1] 资金用途 - 公司拟将发行所得净收入用于支持增长计划、一般公司用途，并通过偿还约320万美元短期债务来加强资产负债表 [2] 发行依据 - 上述证券根据S - 1表格注册声明（经修订，文件编号333 - 281957）发售，该声明于2024年9月27日获美国证券交易委员会宣布生效 [3] 公司介绍 - Edible Garden AG Incorporated是可控环境农业（CEA）、本地种植、有机和可持续农产品及产品的领导者，受Zero - Waste Inspired®下一代农业支持 [4] - 产品在美国超5000家商店发售，以其农业安全协议、可持续包装使用、专利GreenThumb软件和自浇水店内展示，推动CEA和可持续技术运动 [4] - 公司在新泽西州贝尔维迪尔和密歇根州大急流城拥有先进温室和加工设施，并拥有合同种植商网络，均位于美国主要市场附近 [4] - 其专有GreenThumb 2.0专利软件优化垂直和传统温室种植，同时减少产生污染的食品运输里程 [4] - 其专有专利自浇水展示设计用于延长植物保质期并提供增强的店内植物展示体验 [4] - 公司还是成分和蛋白质开发商，以Vitamin Way®和Vitamin Whey®品牌提供植物和乳清蛋白粉系列，还提供Pulp美食酱汁和辣椒类产品等可持续食品调味产品线 [4] 投资者关系 - 投资者关系联系信息：Crescendo Communications, LLC，电话212 - 671 - 1020，邮箱EDBL@crescendo - ir.com [6]