整体财务关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司股东权益赤字为507,830美元，营运资金赤字为3,843,110美元，累计赤字为17,536,520美元，三个月经营活动净现金使用量为538,065美元[203] - 2022年第一季度净亏损112,589美元，2021年同期净利润为1,068,584美元；2022年第一季度营收775,266美元，2021年同期为135,275美元；2022年第一季度毛利率66%，2021年同期为83%；2022年第一季度营业费用499,023美元，2021年同期为479,066美元；2022年第一季度营业利润15,169美元，2021年同期营业净亏损336,938美元[205] - 2022年第一季度毛利润514,193美元，2021年同期为112,128美元[210] 各业务线收入关键指标变化 - 2022年第一季度工程和制造业务收入32,280美元，2021年同期为30,229美元；HRS业务收入441,193美元，2021年同期为66,000美元；CETY Europe业务收入33,827美元，2021年同期为39,045美元；全资子公司JHJ收入267,966美元，2021年同期为0 [207][209] 各业务线毛利润关键指标变化 - 工程和制造业务毛利润23,986美元，2021年同期为21,526美元；HRS业务毛利润400,487美元，2021年同期为53,828美元；CETY Europe业务毛利润28,986美元，2021年同期为36,774美元；全资子公司JHJ毛利润60,733美元，2021年同期为0 [211][212] 费用关键指标变化 - 2022年第一季度SG&A费用92,935美元，2021年同期为102,381美元[213] - 2022年第一季度薪资费用191,217美元，2021年同期为221,647美元[214] - 2022年第一季度差旅费27,734美元，2021年同期为15,013美元[215] - 2022年第一季度专业费用64,853美元，2021年同期为45,742美元[216] - 2022年第一季度设施租赁和维护费用88,962美元，2021年同期为86,210美元[217] 收益与费用关键指标变化 - 2022年第一季度衍生负债收益16,014美元，2021年同期为1,749,173美元；利息和融资费用132,470美元，2021年同期为313,651美元[219][222] 财务报表编制相关 - 公司财务报表按美国公认会计原则编制，编制需管理层做影响资产、负债、收入和费用报告金额的估计和假设[227] - 公司定期评估编制财务报表所用的会计政策和估计，管理层估计基于历史经验等，实际结果可能与估计不同[228] 融资相关 - 公司将继续依靠普通股股权销售为业务运营提供资金，增发股份会稀释现有股东权益，且不确定能否实现额外股权销售或安排债务等融资[229] 表外安排相关 - 公司没有对股东重大的表外安排影响财务状况等[230] 会计准则相关 - 财务会计准则委员会等不时发布新会计声明，公司按指定生效日期采用，未生效标准预计对合并财务状况和经营成果无重大影响[232] 信息披露相关 - 公司是较小报告公司，无需按1934年《证券交易法》规则12b - 2提供市场风险的定量和定性披露信息[233]

财务数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日，公司股东权益赤字为1702653美元，营运资金赤字为4274383美元，累计赤字为17423930美元，2021年经营活动净现金使用量为2576369美元[225] - 2021年公司净利润为278429美元，而2020年同期净亏损为3435764美元，2021年净利润增加主要因可转换债务衍生负债变化和利息费用降低[226] - 2021年公司总营收为1300439美元，2020年同期为1406005美元[229] - 2021年公司毛利润降至610407美元，2020年同期为751068美元[232] - 2021年销售、一般和行政费用为488177美元，2020年同期为480812美元[235] - 2021年公司运营净亏损为1572760美元，2020年同期运营净亏损为1235616美元，2021年亏损增加主要因新增员工和疫情导致的材料成本上升[245] - 2021年公司衍生负债收益为1752119美元，2020年同期衍生负债损失为1270099美元[246] - 2021年公司债务结算收益为868502美元，2020年为399181美元，因多项负债诉讼时效已过[247] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年工程制造业务收入为93371美元，2020年同期为422630美元，减少主要因公司从传统业务向清洁能源技术核心业务转型[230] - 2021年HRS业务收入为1014707美元，2020年同期为930882美元；2021年CETY欧洲业务收入为192361美元，2020年同期为52492美元，增加主要因产品销售增加[231]

公司整体财务状况及持续经营能力 - 截至2021年9月30日，公司股东权益赤字为2357537美元，营运资金赤字为3447804美元，累计赤字为16812704美元，持续经营能力存疑[227] 2021年第三季度财务关键指标变化 - 2021年第三季度净亏损17012美元，2020年同期为518889美元；收入为575545美元，2020年同期为215318美元；毛利率为52%，2020年同期为48%[228] - 2021年第三季度，SG&A费用为188818美元，2020年同期为143490美元；薪资费用为228565美元，2020年同期为183972美元[237][238] - 2021年第三季度，旅行费用为26381美元，2020年同期为27045美元；专业费用为41174美元，2020年同期为52034美元[239][240] - 2021年第三季度，设施租赁和维护费用为85798美元，2020年同期为86667美元；折旧和摊销费用为8073美元，2020年同期为9443美元[241][242] - 2021年第三季度，衍生负债损失为10745美元，2020年同期为收益88836美元；债务结算收益为460568美元，2020年同期为191833美元[243][244] 2021年前九个月财务关键指标变化 - 2021年前九个月净利润为819719美元，2020年同期净亏损1055970美元；收入为866703美元，2020年同期为1230131美元；毛利率为60%，2020年同期为55%[229] - 2021年前九个月，公司毛利润为591683美元，2020年同期为681236美元[234] - 2021年前9个月差旅费为66,735美元，2020年同期为67,861美元[250] - 2021年前9个月专业费用为123,383美元，2020年同期为129,385美元[251] - 2021年前9个月设施租赁和维护费用为254,708美元，2020年同期为280,303美元[252] - 2021年前9个月折旧和摊销费用为24,219美元，2020年同期为28,329美元[253] - 2021年前9个月衍生负债收益为1,734,624美元，2020年同期为208,195美元[254] - 2021年前9个月债务结算收益为828,666美元，2020年同期为431,698美元[255] - 2021年前9个月利息和财务费用为603,240美元，2020年同期为906,696美元[257] - 2021年前9个月净利润为819,719美元，2020年同期净亏损为1,055,970美元[258] - 2021年前9个月经营活动净现金使用量为1,964,231美元，2020年同期为986,361美元；融资活动提供现金3,104,503美元，2020年为1,006,585美元；现金及现金等价物净增加1,140,272美元，2020年为20,224美元[260] 2021年前九个月各业务线收入关键指标变化 - 2021年前九个月，工程制造业务收入为91263美元，2020年同期为361697美元；HRS业务收入为602207美元，2020年同期为823928美元；CETY Europe业务收入为173234美元，2020年同期为44506美元[231][232] 2021年前九个月各业务线毛利润关键指标变化 - 2021年前九个月，工程制造业务毛利润为72854美元，2020年同期为124790美元；HRS业务毛利润为312118美元，2020年同期为518695美元；CETY Europe业务毛利润为134712美元，2020年同期为37481美元[235][236] 公司融资及投资计划 - 2021年2 - 3月公司完成公开发行和私募融资总计257万美元，计划最多使用200万美元用于两个合资企业或直接投资进入中国市场；2021年3 - 5月公司为合资企业转移150万美元[260]

公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司股东权益赤字为2394794美元，营运资金赤字为3378663美元，累计赤字为16814754美元，持续经营能力存疑[210] - 2021年第二季度，公司净亏损231856美元，2020年同期为229502美元；收入为155884美元，2020年同期为155997美元；毛利率为68%，2020年同期为40%；运营费用为602261美元，2020年同期为491537美元；运营亏损为495733美元，2020年同期为428870美元[211] - 2021年上半年，公司净利润为836728美元，2020年同期净亏损543077美元；收入为291158美元，2020年同期为1014812美元；毛利率为75%，2020年同期为57%；运营费用为1081209美元，2020年同期为967747美元；运营亏损为862670美元，2020年同期为389542美元[212] - 2021年上半年净利润为836,728美元，2020年同期净亏损为543,077美元[241] 各业务线收入关键指标变化 - 2021年上半年，工程制造业务收入为41223美元，2020年同期为250854美元；HRS业务收入为88807美元，2020年同期为749034美元；CETY Europe业务收入为161128美元，2020年同期为14924美元[214][215] 各业务线毛利润关键指标变化 - 2021年上半年，工程制造业务毛利润为29683美元，2020年同期为83723美元；HRS业务毛利润为62802美元，2020年同期为486585美元；CETY Europe业务毛利润为126054美元，2020年同期为7898美元[218][219] 2021年第二季度费用关键指标变化 - 2021年第二季度，销售、一般和行政费用为211673美元，2020年同期为155576美元[220] - 2021年第二季度，薪资费用为225104美元，2020年同期为176215美元[221] - 2021年第二季度，差旅费用为25339美元，2020年同期为11658美元[222] - 2021年第二季度，专业费用为49373美元，2020年同期为55476美元[223] - 2021年第二季度，设施租赁和维护费用为82699美元，2020年同期为83181美元[224] 2021年上半年其他财务指标关键指标变化 - 2021年上半年债务结算收益为368,098美元，2020年同期为239,865美元[238] - 2021年上半年利息和财务费用为414,069美元，2020年同期为512,759美元[239] 2021年上半年现金流关键指标变化 - 2021年上半年经营活动净现金使用量为1,598,764美元，2020年同期为414,393美元[243] - 2021年上半年融资活动提供的现金为3,226,717美元，2020年为413,894美元[243] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加1,627,953美元，2020年净减少499美元[243] 公司融资与投资情况 - 2021年2月和3月公司完成公开发行和私募融资总计2,570,000美元[243] - 公司计划最多使用2,000,000美元用于两个合资企业或直接投资进入中国市场[243] - 2021年3月至5月公司为合资企业转移了1,500,000美元[243] 公司长期债务情况 - 公司长期债务资本要求为无[244]

公司整体财务关键指标 - 截至2021年3月31日，公司股东权益赤字为2238447美元，营运资金赤字为3165663美元，累计赤字为16654812美元，2021年第一季度经营活动净现金使用量为663192美元[207] - 2021年第一季度净利润为996670美元，而2020年同期净亏损为313574美元；2021年第一季度营收为135275美元，2020年同期为858816美元；2021年第一季度毛利率为83%，2020年同期为60%；2021年第一季度经营费用为477346美元，2020年同期为476210美元；2021年第一季度经营亏损为365218美元，2020年同期经营净利润为39329美元[208] - 2021年第一季度经营净亏损为366938美元，2020年同期经营净利润为39329美元[222] - 2021年第一季度净利润为1068584美元，2020年同期净亏损为313574美元[227] - 2021年第一季度经营活动净现金使用量为663191美元，2020年同期为39493美元；融资活动提供的现金为3184216美元，2020年为454560美元；现金及现金等价物净增加额为2521025美元，2020年为494053美元[229] 各业务线收入关键指标 - 2021年第一季度工程制造业务收入为30229美元，2020年同期为107567美元；HRS业务收入为66000美元，2020年同期为748750美元；CETY Europe业务收入为39045美元，2020年同期为2499美元[211][212] 各业务线毛利关键指标 - 2021年第一季度总毛利为112128美元，2020年同期为515539美元；工程制造业务毛利为21526美元，2020年同期为26606美元；HRS业务毛利为53828美元，2020年同期为486434美元；Cety Europe业务毛利为36774美元，2020年同期为2499美元[213][214][215] 经营费用关键指标 - 2021年第一季度销售、一般及行政费用为102381美元，2020年同期为95720美元；薪资费用为221647美元，2020年同期为209547美元；差旅费为15013美元，2020年同期为29158美元；专业费用为45742美元，2020年同期为21887美元；设施租赁及维护费用为86210美元，2020年同期为110455美元；折旧及摊销费用为8073美元，2020年同期为9443美元[216][217][218][219][220][221] 其他收益与费用关键指标 - 2021年第一季度衍生负债收益为1749173美元，2020年同期衍生负债损失为130994美元；2021年第一季度债务结算收益为0美元，2020年同期为22221美元；2021年第一季度利息和财务费用为313651美元，2020年同期为224130美元[224][225][226] 融资与投资情况 - 2021年2月25 - 26日及3月2日，公司完成公开发行和私募融资总计2570000美元，计划最多动用2000000美元用于两项合资企业或直接投资以进入中国市场，2021年3月24日、4月30日和5月5日，公司已转移1500000美元用于相关合资企业[229] 会计政策与估计 - 公司定期评估编制财务报表所用的会计政策和估计，管理层估计基于历史经验、第三方专业信息和合理假设，实际结果可能与估计不同[232] 融资策略与风险 - 公司将继续依靠普通股股权销售为业务运营提供资金，增发股份会稀释现有股东权益，且无法保证能实现额外股权证券销售或安排债务等融资[234] 表外安排情况 - 公司没有对股东而言重大的、可能对财务状况等产生当前或未来影响的表外安排[235] 会计准则采用情况 - 财务会计准则委员会等不时发布新会计声明，公司将在指定生效日期采用，未生效标准预计对合并财务状况和经营成果无重大影响[236] 报告公司类型相关 - 公司是1934年《证券交易法》规则12b - 2定义的较小报告公司，无需提供市场风险的定量和定性披露信息[237]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司净亏损3435764美元，2019年为2555983美元，亏损增加主要因可转换债务衍生负债变动[176][197] - 2020年公司营收1406005美元，2019年为1610008美元，下降因全球疫情[176][178] - 2020年公司销售成本率47%，2019年为59%，主要因材料成本下降和运营效率提升[176] - 2020年公司毛利润率53%，2019年为41%[176][181] - 2020年销售、一般和行政费用480812美元，2019年为382871美元[184] - 2020年薪资费用495269美元，2019年为802951美元，下降因关键人员减少和相关工资税降低[185] - 2020年公司股东权益总额减少1986094美元，截至2020年12月31日股东权益赤字7238572美元[176] - 2020年经营活动提供/使用的净现金为-1430395美元，2019年为-2224168美元[199] - 2020年融资活动提供/使用的现金流量为1837784美元，2019年为2233118美元[199] - 2020年现金及现金等价物净增加407479美元，2019年为950美元[199] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年工程制造业务营收422630美元，2019年为513919美元，下降因疫情[179] - 2020年HRS业务营收930882美元，2019年为1012895美元，下降因疫情[179] - 2020年Cety Europe业务营收52492美元，2019年为83194美元，下降因疫情[180] 公司财务相关特殊情况 - 2019年投资活动使用的现金流量为-8000美元[199] - 公司长期债务无资本要求[200] - 公司将继续依靠普通股股权销售为业务运营提供资金，发行额外股份会稀释现有股东权益，且无法保证能实现额外股权证券销售或安排债务等融资[203] - 公司无重大表外安排对财务状况等产生重大影响[204] - 公司作为较小报告公司，无需提供合约义务相关信息[205] - 公司已实施所有生效的新会计准则，这些准则对财务报表无重大影响，且认为其他已发布准则除附注2披露外无重大影响[206] - 公司作为较小报告公司，无需提供市场风险的定量和定性披露信息[207]

整体财务状况 - 截至2020年9月30日，公司股东权益赤字为588.0503万美元，营运资金赤字为739.7816万美元，三个月净亏损为51.2889万美元，累计亏损为1527.1689万美元[185] 季度及前九个月财务关键指标对比 - 2020年第三季度净亏损为51.2889万美元，较2019年同期的65.6688万美元有所减少；收入为21.5318万美元，高于2019年同期的12.6546万美元；毛利率为48%，高于2019年同期的36%[186] - 2020年前九个月净亏损为105.597万美元，较2019年同期的222.726万美元有所减少；收入为123.0131万美元，高于2019年同期的45.5077万美元；毛利率为55%，高于2019年同期的36%[187] - 2020年第三季度，公司毛利润从2019年同期的4.5185万美元增至10.303万美元；前九个月，毛利润从2019年同期的16.2484万美元增至68.1236万美元[196][197] - 2020年第三季度，SG&A费用为11.5527万美元，低于2019年同期的11.9176万美元；前九个月，SG&A费用为34.5624万美元，高于2019年同期的30.726万美元[202][203] - 2020年第三季度，薪资费用为18.3972万美元，低于2019年同期的20.9954万美元；前九个月，薪资费用为56.9734万美元，低于2019年同期的61.7821万美元[204] - 2020年第三季度，差旅费为2.7045万美元，远低于2019年同期的11.3492万美元；前九个月，差旅费为6.7861万美元，远低于2019年同期的19.9599万美元[205] - 2020年第三季度，专业费用为5.2034万美元，高于2019年同期的2.8186万美元；前九个月，专业费用为12.9385万美元，高于2019年同期的9.8871万美元[206][207] - 2020年第三季度咨询费用为27,963美元，2019年同期为34,475美元；2020年前九个月为49,162美元，2019年同期为42,800美元[208] - 2020年第三季度设施租赁费用为86,667美元，2019年同期为80,863美元；2020年前九个月为280,303美元，2019年同期为243,715美元[209][210] - 2020年第三季度折旧和摊销费用为9,443美元，2019年同期为11,764美元；2020年前九个月为28,329美元，2019年同期为23,528美元[212] - 2020年第三季度运营净亏损为396,140美元，2019年同期为552,725美元；2020年前九个月为785,681美元，2019年同期为1,371,110美元[213][214] - 2020年第三季度衍生负债收益为88,836美元，2019年同期为292,741美元；2020年前九个月为208,195美元，2019年同期为185,811美元[215] - 2020年第三季度债务结算收益为191,833美元，2019年同期为0；2020年前九个月为431,698美元，2019年同期为0[216] - 2020年第三季度利息和财务费用为393,937美元，2019年同期为396,704美元；2020年前九个月为906,696美元，2019年同期为1,041,691美元[217] - 2020年第三季度净亏损为512,889美元，2019年同期为656,688美元；2020年前九个月为1,055,970美元，2019年同期为2,227,260美元[218][219] 各业务线收入对比 - 2020年第三季度，工程制造业务收入为11.0841万美元，低于2019年同期的11.8699万美元；HRS业务收入为7.4894万美元，远高于2019年同期的525美元；Cety Europe业务收入为2.9582万美元，高于2019年同期的7847美元[191][193] - 2020年前九个月，工程制造业务收入为36.1695万美元，高于2019年同期的34.4905万美元；HRS业务收入为82.3928万美元，远高于2019年同期的4.6662万美元；Cety Europe业务收入为4.4506万美元，低于2019年同期的6.4035万美元[194][195] 现金流量情况 - 2020年前九个月经营活动净现金使用为986,361美元，2019年为1,746,737美元；投资活动现金使用2020年为0，2019年为6,000美元；融资活动净现金提供2020年为1,006,585美元，2019年为1,926,136美元[221] 融资相关情况 - 公司将继续依靠普通股股权销售为业务运营提供资金，发行额外股份会稀释现有股东权益，且无法保证能实现股权证券销售或安排债务等融资[223]

人员与装置情况 - 公司有12名全职员工，CETY Europe有1名全职员工，欧洲有65个Clean CycleTM装置[161][162][168] 股东权益、营运资金与累计亏损情况 - 截至2020年6月30日，公司股东权益赤字为562.66万美元，营运资金赤字为714.26万美元，累计亏损为1475.88万美元[171] 净亏损情况 - 2020年第二季度净亏损22.95万美元，2019年同期为84.18万美元；2020年上半年净亏损54.31万美元，2019年同期为156.86万美元[172][173] - 2020年第二季度净亏损为229,503美元，2019年同期为841,795美元；2020年上半年为543,077美元，2019年同期为1,568,572美元，均同比减少[203][204] 收入情况 - 2020年第二季度收入为15.60万美元，2019年同期为10.42万美元；2020年上半年收入为101.48万美元，2019年同期为32.85万美元[172][173] 毛利率情况 - 2020年第二季度毛利率为40.1%，2019年同期为40%；2020年上半年毛利率为57%，2019年同期为36%[172][173] 各业务线收入情况 - 2020年第二季度工程制造收入为14.33万美元，2019年同期为7.46万美元；HRS收入为284美元，2019年同期为2.07万美元；CETY Europe收入为1.24万美元，2019年同期为0.89万美元[177][179] - 2020年上半年工程制造收入为25.08万美元，2019年同期为22.62万美元；HRS收入为74.90万美元，2019年同期为4.61万美元；CETY Europe收入为1.49万美元，2019年同期为5.62万美元[180][181] 销售、一般和行政费用情况 - 2020年第二季度销售、一般和行政费用为15.56万美元，2019年同期为11.17万美元；2020年上半年为25.13万美元，2019年同期为18.46万美元[189][190] 薪资费用情况 - 2020年第二季度薪资费用为17.62万美元，2019年同期为20.46万美元；2020年上半年为38.58万美元，2019年同期为40.79万美元[191] 设施租赁和维护费用情况 - 2020年第二季度设施租赁和维护费用为8.32万美元，2019年同期为8.08万美元[193] - 2020年上半年设施租赁费用为193,636美元，2019年同期为162,852美元，同比增加[194] 折旧和摊销费用情况 - 2020年第二季度折旧和摊销费用为9,443美元，2019年同期为11,764美元；2020年上半年为18,886美元，2019年同期为23,528美元，均相对稳定[195] 专业费用情况 - 2020年第二季度专业费用为55,464美元，2019年同期为66,669美元；2020年上半年为77,351美元，2019年同期为70,685美元，上半年同比增加[196] 运营净亏损情况 - 2020年第二季度运营净亏损为428,871美元，2019年同期为491,693美元；2020年上半年为389,542美元，2019年同期为818,385美元，均同比减少[198][199] 衍生负债收益情况 - 2020年第二季度衍生负债收益为250,353美元，2019年同期为54,803美元；2020年上半年为119,359美元，2019年同期为净亏损104,930美元[200] 债务结算收益情况 - 2020年第二季度债务结算收益为217,644美元，2019年同期为0；2020年上半年为239,865美元，2019年同期为0[201] 利息和财务费用情况 - 2020年第二季度利息和财务费用为268,629美元，2019年同期为404,905美元；2020年上半年为512,759美元，2019年同期为645,257美元，均同比减少[201][202] 现金流量情况 - 2020年上半年经营活动净现金使用量为414,393美元，2019年同期为1,045,965美元；融资活动提供现金413,894美元，2019年为1,999,837美元；现金及现金等价物净减少499美元，2019年增加953,872美元[207] 融资情况 - 公司将继续依靠普通股股权销售为业务运营提供资金，发行额外股份会稀释现有股东权益，且无法保证能实现额外股权销售或安排债务等融资[210]

公司人员与装置情况 - 公司有12名全职员工，CETY Europe有1名全职员工，欧洲有65个Clean CycleTM装置[155][156][162] 公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日的三个月，公司净亏损313,574美元，而2019年同期为726,777美元，亏损减少主要因收入增加[166] - 截至2020年3月31日的三个月，公司收入为858,816美元，2019年同期为224,363美元[166][167] - 截至2020年3月31日的三个月，公司毛利率为65%，2019年同期为34%，主要因HRS部门两单位销售材料成本下降[166] - 截至2020年3月31日的三个月，公司销售、一般和行政费用为95,720美元，2019年同期为60,642美元，增加因保险、广告等费用增加[175] - 截至2020年3月31日的三个月，公司经营活动净现金为39,493美元，2019年同期为 - 332,012美元；融资活动提供现金454,560美元，2019年为326,588美元[188] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日的三个月，工程制造业务收入为107,567美元，2019年同期为151,633美元，下降因2020年一个客户订单减少[168] - 截至2020年3月31日的三个月，HRS业务收入为748,750美元，2018年同期为25,448美元，增长因2020年发货2台，2019年为0台[168] - 截至2020年3月31日的三个月，CETY Europe业务收入为2,499美元，2019年同期为47,282美元，下降因意大利受新冠疫情影响[169] 公司融资情况 - 公司将继续依靠普通股股权销售为业务运营提供资金，发行额外股份会稀释现有股东权益，且无法保证能实现股权证券销售或安排债务等融资[192] 会计准则影响 - 公司认为未生效的新会计准则采用后不会对合并财务状况或经营成果产生重大影响[194] 公司报告性质 - 公司是1934年《证券交易法》规则12b - 2所定义的较小报告公司，无需提供市场风险的定量和定性披露信息[195]

财务数据关键指标变化 - 2019年公司净亏损2555983美元，较2018年的2810017美元有所减少，主要因股份支付费用、利息和融资费用降低[163] - 2019年公司营收1610008美元，高于2018年的1331171美元；2019年销售成本率为59%，低于2018年的61%；2019年毛利率为41%，高于2018年的39%[163] - 2019年公司运营费用为2111835美元，高于2018年的2044392美元；2019年运营净亏损1454609美元，低于2018年的1523710美元[163] - 截至2019年12月31日，公司股东权益总额减少456784美元，股东权益赤字为5252478美元；营运资金赤字为6785689美元，高于2018年的6170618美元[163] - 2019年公司毛利润增至657226美元（41%），高于2018年的520682美元（39%）[167] - 2019年销售、一般和行政费用为382871美元，高于2018年的232571美元；薪资费用为802951美元，高于2018年的740146美元；设施租赁费用为305883美元，高于2018年的280239美元[170][171][172] - 2019年坏账费用为128463美元，高于2018年的50000美元；折旧和摊销费用为41437美元，低于2018年的52444美元；专业费用为130709美元，低于2018年的142234美元；咨询费用为73443美元，低于2018年的79084美元；股份支付费用为0，低于2018年的353140美元[174][175][176][177] - 2019年运营净亏损为1454609美元，低于2018年的1523710美元；衍生负债收益为216269美元，高于2018年的116259美元；资产处置收益为0，低于2018年的2389美元；利息和融资费用为1317643美元，低于2018年的1404955美元[178][179][180][181] - 2019年经营活动净现金使用量为2224168美元，高于2018年的1442899美元；投资活动现金流量使用量为8000美元，2018年无此项；融资活动现金流量为2233118美元，高于2018年的1439937美元[184] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年工程制造业务收入513919美元，低于2018年的567417美元；HRS业务收入998625美元，高于2018年的752783美元；Cety Europe业务收入83194美元，高于2018年的10971美元[166][167] 财务报表编制相关 - 公司财务报表按美国公认会计原则编制，编制需管理层做影响资产、负债、或有资产、或有负债、收入和费用报告金额的估计和假设[187] - 公司定期评估编制财务报表所用会计政策和估计，管理层估计基于历史经验、第三方专业信息和合理假设，实际结果可能与估计不同[188] 公司融资情况 - 公司将继续依靠普通股股权销售为业务运营提供资金，增发股份会稀释现有股东权益，且无法保证能实现额外股权证券销售或安排债务等融资[189] 公司表外安排及信息披露豁免 - 公司没有对股东重大的表外安排影响财务状况、收入、费用等[190] - 公司作为较小报告公司，无需提供1934年《证券交易法》规则12b - 2规定下的合同义务信息[191] - 公司作为较小报告公司，无需提供1934年《证券交易法》规则12b - 2规定下的市场风险定量和定性披露信息[193] 会计准则影响 - 公司已实施所有生效的新会计准则，这些准则对财务报表无重大影响，除附注2披露外，公司认为无其他新准则会对财务状况或经营成果有重大影响[192]