文章核心观点 - 公司是一家提供清洁能源解决方案、清洁能源燃料和替代电力的制造和服务公司,主要业务包括废热回收、废弃物转能源等 [1][7] - 公司参与了拉脱维亚的一个废热转能源项目,并与其他拉脱维亚公司就合作和伙伴关系进行了讨论 [5] - 公司CEO在拉脱维亚总统率领的经济代表团访问期间,就公司的发展历程和综合能源解决方案能力进行了介绍 [2][4] 公司概况 - 公司总部位于加州欧文市,是一家正在崛起的零排放革命的领导者 [7] - 公司主要产品包括利用专利技术的废热回收解决方案,以及废弃物转能源解决方案 [7] - 公司还提供工程、咨询和项目管理解决方案,为客户开发清洁能源项目 [7] - 公司股票在纳斯达克资本市场交易,股票代码为CETY [8] 行业动态 - 拉脱维亚总统率领的经济代表团访问了硅谷等地,与微软、谷歌等科技巨头和投资者进行了交流,重点关注人工智能在各行业的应用及其在欧盟隐私和安全方面的担忧 [3] - 2024年7月,加州代表团访问了拉脱维亚,与政府和商业领袖就投资、经济和技术合作以及在关键的波罗的海增长领域的发展机会进行了讨论 [6]

业务概况 - 公司主要从事清洁能源产品和集成解决方案的设计、生产和销售，专注于能源效率和可再生能源[284] - 公司成立了4个业务分部:热回收解决方案、废弃物转能源解决方案、工程和制造服务、以及中国天然气贸易[286,287,301] 财务表现 - 2024年上半年总收入为170.92万美元，同比下降47.8%，主要由于中国天然气业务收入大幅下降[304] - 2024年上半年毛利为42.90万美元，毛利率较2023年同期有所提高[305,317] - 2024年上半年运营费用为222.20万美元，同比增加48.2%，主要由于薪资和专业服务费用增加[306,307] - SG&A 费用总计487,391美元，较2023年同期的267,062美元有所增加[322] - 工资费用总计966,843美元，较2023年同期的535,237美元大幅增加[323] - 差旅费用81,224美元，较2023年同期的200,139美元有所下降[324] - 专业费用(法律和会计)总计353,065美元，较2023年同期的177,437美元有所增加[325] - 租赁及维护费用总计150,883美元，较2023年同期的126,766美元有所增加[326] - 折旧和摊销费用为5,938美元，较2023年同期的6,454美元有所下降[327] - 无衍生负债，而2023年同期有326,539美元的衍生负债收益[328] - 利息和融资费用总计422,863美元，较2023年同期的1,349,594美元大幅下降[329] - 净亏损2,251,278美元，较2023年同期的1,868,163美元有所增加[330] - 经营活动现金流出1,612,034美元，较2023年同期的2,620,809美元有所改善[332] 业务战略 - 公司正在执行4个业务分部的战略，以创造更大、更稳定和更多元化的收入来源[309,310] - 公司预计未来将从废弃物转能源、热回收和工程服务等毛利率较高的业务获得更多收入贡献[309] - 公司正在寻求协同收购机会以推动持续盈利增长[310] 会计处理 - 公司根据会计准则重新分析并确定Shuya是JHJ的可变利益实体(VIE),因为1)承担风险的股权投资者群体缺乏控制性财务权益的特征,2)Shuya的表决权分配不成比例,且绝大部分活动是代表少数表决权的投资者进行[355] - 由于终止一致行动协议,公司在2024年1月1日不再拥有Shuya50%以上的表决权,不再需要将其并入合并报表[356] - 公司估值E轮优先股时使用了估计值和可比数据,购买价格分配也基于公允价值估计[357] - 公司将继续依靠发行普通股筹资,但不能保证未来能成功融资[358] - 公司没有重大的资产负债表外安排[359] - 公司相信新会计准则发布不会对其财务状况和经营业绩产生重大影响[360] - 公司属于较小报告公司,无需提供市场风险的定量和定性披露[361]

文章核心观点 - 清洁能源技术公司（CETY）与巴西绿色能源风险投资公司（GEV）签署服务协议，标志着CETY战略拓展巴西市场的重要一步，有望推动双方销售增长并促进可持续能源实践 [1][4] 合作协议内容 - GEV将作为CETY在巴西的独家授权经销商和商业代理，负责市场评估、业务发展和产品安装协调 [2] - GEV还将提供包括物流、进口、监管合规和当地人员培训等全面技术支持 [3] 合作意义 - 借助GEV在当地的资源和专业知识，CETY可打入巴西不断扩大的能源效率和余热发电应用市场，与主要工业企业签订合同 [2] - 该合作预计加速CETY能源效率解决方案在各行业的采用，带来余热发电解决方案的新销售合同 [3] 公司介绍 清洁能源技术公司（CETY） - 总部位于美国加州尔湾，为北美、欧洲和亚洲的中小型项目提供环保绿色能源解决方案、清洁能源燃料和替代电力 [1][5] - 主要产品包括利用专利Clean CycleTM发电机的余热回收解决方案、将废物转化为电力和生物炭的废物能源解决方案，以及为市政和工业客户及EPC公司提供的工程、咨询和项目管理解决方案 [5] 绿色能源风险投资公司（GEV） - 是巴西能源市场的业务发展和创新咨询及控股公司，专注于可再生能源、天然气与电力以及可持续发展领域 [7] - 其业务发展和服务部门擅长能源效率、市场进入策略、财务结构、治理和监管合规等方面 [7]

文章核心观点 NorthStar Clean Energy与通用汽车合作推出Newport Solar项目，为通用汽车在MISO地区的工厂提供可再生电力，体现双方对可再生能源和低碳未来的承诺，也是通用汽车减少全球范围2类能源排放战略的关键部分 [1][3] 项目概况 - Newport Solar项目规模为180 MW，位于阿肯色州，将于8月15日举行剪彩仪式，是阿肯色州最大的单轴光伏项目之一 [1][2] - 该项目预计每年生产约41万兆瓦时可再生能源，相当于为超3万个阿肯色州家庭供电 [4] - 根据15年可再生能源购买协议，该项目产生的可再生能源信用相当于种植近500万棵树 [4] 各方表态 - NorthStar Clean Energy总裁Brian Hartmann表示公司致力于帮助客户实现可持续发展和业务目标，与通用汽车的合作体现双方对可再生能源未来的共同责任 [3] - 通用汽车全球能源战略总监Rob Threlkeld强调扩大可再生电力组合对减少碳足迹和推进可持续发展目标的重要性，展示公司对可持续未来的承诺 [3] NorthStar Clean Energy公司情况 - 公司帮助有可持续发展目标的公司通过可再生能源解决方案实现脱碳，总部位于密歇根州 [5] - 公司在全国拥有超1500兆瓦发电容量，包括密歇根、威斯康星和俄亥俄的太阳能装置等多种能源资产，还有1吉瓦可再生能源开发项目储备 [5] - 公司计划将与Tondu Energy共同拥有的TES Filer City Station煤电厂改造为60兆瓦生物质燃料电厂，每年可捕获50万吨二氧化碳，是美国首批开发的生物能源碳捕获与封存项目之一 [5]

文章核心观点 加利福尼亚州代表团访问拉脱维亚，探讨商业投资、经济和技术合作以及关键波罗的海增长领域的发展机会，CETY 首席执行官介绍公司在该地区的清洁能源业务战略及成功合作案例 [1][4][6] 访问相关信息 - 访问目的是与拉脱维亚政府和商业领袖讨论商业投资、经济和技术合作以及关键波罗的海增长领域的发展机会 [1] - 代表团由加利福尼亚州财政部长 Fiona Ma、参议员 Josh Newman 和前参议员 Robert Hertzberg 率领，CETY 首席执行官 Kam Mahdi 随行 [1] - 访问聚焦新里加机场和新铁路系统等重大基础设施项目 [3] - 代表团与拉脱维亚总理 Evika Silina 等多位政府和机构领导会面 [3] - 访问以官方会议和各方发言开场，强调加利福尼亚州与拉脱维亚合作的重要性 [4] 拉脱维亚情况 - 拉脱维亚已成为经济和技术扩张的主要物流枢纽，预计将对整个欧洲的增长产生广泛变革性影响 [2] - 拉脱维亚是新技术、清洁能源和替代能源以及智能交通的焦点，其创新推动了整个波罗的海地区的进步 [4] CETY 相关情况 - CETY 首席执行官 Kam Mahdi 在外交部可持续能源技术与创新论坛上发言，介绍公司在波罗的海地区及其他市场的增长战略 [5][6] - CETY 自 2018 年起与拉脱维亚 Eko Nams 建立了 6 年成功合作，其技术为 Eko Nams 节省成本并提供清洁能源 [6] - CETY 首席执行官认为在拉脱维亚工作有良好的增长和合作机会，当地技术人才、创新思维和政府支持是主要优势 [7] - CETY 总部位于加利福尼亚州欧文市，是零排放革命的新兴领导者，提供环保绿色能源解决方案等多种业务 [8] - CETY 普通股在纳斯达克资本市场交易，股票代码为 CETY [9]

文章核心观点 - 公司CEO Kam Mahdi与加州代表团访问拉脱维亚,与拉脱维亚政府和商业领袖就商业投资、经济和技术合作以及在关键的波罗的海地区增长领域的发展机会进行会谈 [1][3][4] - 拉脱维亚已成为经济和技术扩张的重要物流枢纽,预计将对整个欧洲的增长产生广泛的变革性影响 [2] - 公司在拉脱维亚已有6年的合作伙伴关系,为当地一家木屋制造商提供利用废弃木屑生产清洁能源的解决方案,取得了成功 [6][7] - 公司计划在北美、欧洲和亚洲市场进一步拓展清洁能源解决方案业务 [10] 行业概况 - 拉脱维亚正在发展清洁能源、替代能源和智能交通等新兴技术,成为整个波罗的海地区进步的焦点 [4] - 公司主要产品包括利用专利技术的余热回收解决方案,以及将制造、农业、污水处理等行业产生的废弃物转化为电力和生物炭的废弃物到能源解决方案 [10] - 公司还提供工程咨询和项目管理服务,为市政和工业客户以及EPC公司开发清洁能源项目 [10] 公司概况 - 公司总部位于加州欧文,是一家致力于提供零排放绿色能源解决方案、清洁能源燃料和替代电力的公司 [10] - 公司股票在纳斯达克资本市场交易,股票代码为CETY [11] - 公司在拉脱维亚已有6年的合作伙伴关系,为当地一家木屋制造商提供利用废弃木屑生产清洁能源的解决方案 [6][7]

文章核心观点 公司旗下附属公司获运营许可，将推进生物质可再生能源项目，有望实现业务增长并产生环境效益 [8][9][5] 公司概况 - 公司总部位于加州欧文，是零排放革命的新兴领导者，为北美、欧洲和亚洲中小项目提供环保能源解决方案 [5] - 公司主营废热回收、废物转化能源、工程咨询和项目管理解决方案，普通股在纳斯达克资本市场交易 [5][12] 项目背景 - 公司专注林业、农业、工业、城市固体和垃圾填埋场废物的高温热解应用，受益于工商业清洁能源投资激励增加和市政对清洁能源兴趣激增，以及2022年8月通过的《降低通胀法案》 [1] 项目进展 - 公司附属公司VRG获佛蒙特州环境部空气质量与气候司建设和运营许可，可运营2.2兆瓦沼气发电设施 [8] - 公司将设计、建造和运营1200万美元的设施，预计12个月内全面投产，每年提供超1.8万兆瓦时可再生电力和1500吨生物炭 [9] 项目意义 - 项目为未来利用高温热解生物质反应器技术的项目提供范例，该技术可将有机废物转化为多种有价值产品 [10] - 项目结合现有技术，推进公司为全球多行业提供更垂直整合和可扩展清洁能源解决方案平台的使命 [4] - 公司现有业务可从生物质项目中获利，协同效应使生物质项目能源价值提高15%，推动公司营收和利润增长 [16] 公司展望 - 公司CEO表示该项目是重要一步，未来项目规模将更大，对环境产生深远影响并带来新收入来源，助力公司成为目标市场工业和市政项目的综合解决方案提供商 [5]

文章核心观点 - 公司的全资子公司Vermont Renewable Gas, LLC(VRG)获得了佛蒙特州环境保护部门颁发的建设和运营许可证,可以在佛蒙特州Lyndonville建设一座2.2兆瓦的沼气发电厂 [1][2][3] - 该发电厂将采用公司专有的高温热解快速热解反应器(HTAP Biomass Reactor),将当地的废弃生物质转化为可再生燃料气和生物炭 [3][4][7] - 该项目预计每年可产生超过18,000兆瓦时的可再生电力和1,500吨的生物炭,将于12个月内全面投产 [3] - 该项目将进一步推动公司向更加垂直整合和可扩展的清洁能源解决方案平台发展,并带动公司的余热回收业务增长 [5][6] 根据目录分类总结 项目概况 - VRG获得了佛蒙特州环境保护部门颁发的建设和运营许可证 [1][2] - 该2.2兆瓦沼气发电厂位于佛蒙特州Lyndonville,采用公司专有的HTAP Biomass Reactor技术 [3][7] - 该项目总投资1200万美元,预计12个月内全面投产 [3] 项目产出 - 该项目每年可产生超过18,000兆瓦时的可再生电力和1,500吨的生物炭 [3] - 生产的可再生燃料气将转化为电力和热能 [3] 战略意义 - 该项目是公司向更加垂直整合和可扩展的清洁能源解决方案平台发展的一部分 [5] - 该项目将带动公司的余热回收业务增长,创造长期稳定收入 [6] - 该项目为未来利用HTAP Biomass Reactor技术的更多生物质可再生能源项目奠定了基础 [7]

文章核心观点 公司旗下附属公司获美国农业部资助，项目将推动公司清洁能源业务发展并带来收益 [1][7] 公司概况 - 公司总部位于加州尔湾，是零排放革命的新兴领导者，为北美、欧洲和亚洲的中小型项目提供环保绿色能源解决方案等 [8] - 公司主要产品包括余热回收解决方案、废物能源解决方案、工程咨询和项目管理解决方案 [8] - 公司普通股在纳斯达克资本市场交易，代码为CETY [16] 项目情况 - 公司间接持有49%股权的附属公司VRG获美国农业部7400万美元木材创新赠款项目资助30万美元，用于安装和测试高温烧蚀快速热解反应器，并支持设施操作员培训计划 [1] - 公司将设计、建造和运营VRG - 林登工厂，该工厂预计每年交付超1.8万兆瓦时可再生电力和1500吨生物炭，并在12个月内全面投产 [2] 项目意义 - VRG及其他获资助项目因能激发创新、创造新市场和支持可再生能源而被选中，投资将支持就业，项目对生产可再生能源等有积极影响 [3] - 项目将推进公司使命，为全球多个关键市场的多个行业提供更垂直整合和可扩展的清洁能源解决方案平台 [5] - 为未来利用高温烧蚀快速热解反应器技术的项目提供基础，该技术可将有机废物转化为可再生电力等有商业价值的产品 [6] - VRG将作为开发新项目的典范，有助于公司在行业中抢占市场份额，垂直整合生物质业务可带动热回收业务横向发展，为公司带来新收入来源 [7] 业务协同 - 公司现有的有机朗肯循环业务可从每个生物质项目中获利，提供热回收解决方案，此类协同效应可使生物质项目的能源价值提高15%，推动公司营收和利润增长，创造长期可预测收入 [13] 发展动态 - 公司CEO对美国农业部投资VRG - 林登表示高兴，此前公司已与AMEC达成高达1200万美元的增长资本谅解备忘录，公私承诺结合将推动VRG和公司在行业取得成功 [14] - 公司期待完成林登维尔工厂的最终许可并开始建设 [14]

财务数据关键指标变化 - 截至2023年12月31日，公司净运营亏损结转约为827.5877万美元，递延税资产为248.2763万美元，法定税率为30%，已计提估值备抵248.2763万美元[48] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司应收账款分别为178.6992万美元和159.416万美元[51] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司存货分别为65.6537万美元和66.6413万美元[52] - 2024年和2023年截至3月31日的三个月，公司折旧费用分别为0美元和5949美元[55] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司已发行和流通的普通股分别为4255.0948万股和3915.2455万股，面值为每股0.001美元[67] - 2024年3月31日净亏损为141.94万美元，2023年同期净亏损为111.039万美元[72] - 2024年经营活动净现金使用量为87.1636万美元，2023年为64.1092万美元[72] - 2024年投资活动净现金流量为8.346万美元，2023年为3.9797万美元[72] - 2024年融资活动净现金流量为98.7871万美元，2023年为324.754万美元[72] - 2024年3月31日现金及现金等价物期末余额为28.9481万美元，2023年为285.8829万美元[72] - 2024年3月31日总资产为902.9289万美元，2023年12月31日为1092.8611万美元[73] - 2024年3月31日总负债为461.4303万美元，2023年12月31日为505.9413万美元[73] - 2024年3月31日股东权益赤字/权益为44.14986万美元，2023年12月31日为58.69198万美元[71] - 2024年发行用于补偿的股票为1.5万股，发行用于债务的股票为5万股，发行用于E系列认购的股票为200.0001万股[71] - 2024年货币换算调整为亏损4.405万美元[71] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司累计亏损分别为2.4473587亿美元和2.2984163亿美元[74] - 2024年和2023年总销售额分别为151.3026万美元和55.1869万美元，同比增长174.2%[76] - 2024年和2023年毛利润分别为25.3005万美元和1.9487万美元，同比增长1198.3%[76] - 2024年和2023年运营亏损分别为82.0921万美元和67.862万美元，同比增长20.97%[76] - 2024年和2023年净亏损分别为141.94万美元和111.039万美元，同比增长27.83%[76] - 2024年和2023年基本和摊薄普通股加权平均流通股数分别为4014.3893万股和3725.5674万股，同比增长7.75%[76] - 2024年和2023年普通股基本和摊薄每股净亏损分别为0.04美元和0.03美元，同比增长33.33%[76] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司应收账款潜在无法收回准备金为9.5万美元，长期融资应收账款潜在无法收回准备金为24.75万美元[99] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司存货准备金为93.4344万美元[101] - 截至2024年3月31日，公司股东权益总额为441.4986万美元，营运资金为32.4893万美元，存在能否持续经营的重大疑问[89] - 2024年3月31日，公司流通在外普通股为40,143,893股，2024年和2023年第一季度基本加权平均普通股及等价物分别为42,550,948股和37,255,674股，截至2024年3月31日，可转换为约2,659,288股额外普通股的可转换票据和2,099,352股认股权证在外流通[131] - 2024年和2023年第一季度，公司研发费用为0[132] - 2024年总销售额为1,513,026美元，2023年为2,897,007美元；2024年总部门收入为253,005美元，2023年为19,487美元；2024年税前净亏损为1,116,114美元，2023年为1,110,390美元[135] - 2024年3月31日，公司总资产为9,332,575美元，2023年12月31日为10,928,611美元[135] - 2024年第一季度，美国销售额为286,311美元，中国为1,219,629美元，其他国际市场为7,086美元，总计1,513,026美元；2023年第一季度，美国销售额为5,194美元，中国为540,927美元，其他国际市场为5,748美元，总计551,869美元[135] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，长期融资应收款净额均为902,354美元[150] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，财产和设备净值分别为4,204美元和4,530美元[152] - 截至2023年12月31日和2024年3月31日，递延收入均为33,000美元，预计2024年第二季度确认[154] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，未偿还客户存款分别为119,121美元和165,236美元[155] - 2024年3月31日无形资产净值为2659855美元，2023年12月31日为2675738美元；2024年和2023年第一季度摊销费用均为2969美元[167] - 2024年3月31日应计费用总额为211164美元，2023年12月31日为451285美元；2024年3月31日应收账款融资协议未偿还余额为635200美元，2023年12月31日为626033美元[180] - 2024年3月31日，10月13日签订的197196美元本票余额为108459美元，11月17日签订的261450美元本票余额为201317美元[189][191] - 2023年11月30日公司签订136,550美元本票，年利率10%，违约利率22%，2024年3月31日余额为105,144美元[192] - 2023年12月19日公司签订92,000美元本票，年利率10%，违约利率22%，2024年3月31日余额为80,960美元[193] - 2024年2月2日公司与Coventry Enterprises LLC签订协议，发行92,000美元本票，2024年3月31日余额为91,080美元[196] - 2024年3月4日公司与FirstFire Global Opportunities Fund, LLC签订协议，发行280,500美元本票，截至文件提交日余额为308,550美元[198] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，可转换票据总额分别为1,864,098美元和1,697,757美元，应计利息分别为363,685美元和308,216美元，债务折扣分别为(47,664)美元和(71,017)美元，总计分别为2,180,119美元和1,934,956美元[217] - 2024年和2023年第一季度的租赁费用分别为41,081美元和86,774美元[224] - 截至2024年3月31日，使用权资产为294,955美元，租赁负债（流动）为172,029美元，租赁负债（非流动）为125,316美元，总租赁负债为297,345美元[227] 股权与股份相关 - 截至2024年5月20日，公司已发行和流通的普通股为4292.9748万股，面值为每股0.001美元[61] - 截至2024年3月31日，公司已发行和流通的15% E系列可转换优先股为163.4209万股，面值为每股0.001美元[67] - 2023年1月6日，公司进行了1:40的反向股票分割[232] - 2023年3月28日，2021年12月27日与Universal Scope Inc.的650,000美元可转换票据及应计利息666,250美元转换为277,604股普通股[233] 业务线相关 - 公司有四个可报告分部，分别为清洁能源HRS、CETY Europe、CETY HK和工程与制造服务部门[133] 收入确认与资产估值方法 - 公司依据ASC 360 - 10 - 15对长期资产进行减值分析，2024年和2023年3月31日止期间，长期资产无减值情况[106] - 公司依据ASU No. 2014 - 09（ASC 606）确认收入[107] - CETY Renewables部门依据ASC 606，采用投入法确认生物质发电厂EPC合同收入[118][126] - 公司用格子模型对衍生负债估值，波动率为56%，无风险利率为0.15%[156] - 公司使用二项式格模型对衍生负债进行估值，预期波动率范围为91.5%，无风险利率范围为4.5%，行使价格为1.00美元，截至2023年12月31日，衍生负债为0美元[218] - 公司采用5%的平均借款利率，将使用权资产和租赁负债按未来最低租赁付款额的现值入账[220] 债务与融资相关 - 2018年2月13日，公司向CVL发行本金为93.95万美元的可转换本票，年利率为10%，到期日为2020年2月13日，可按每股0.12美元转换为普通股[49] - 公司长期融资应收款质押给Nations Interbanc作为信贷额度[111] - 2018年12月22日美国税改法案将联邦企业所得税税率从35%降至21%，公司2023年12月31日结束年度的所得税费用将按21%联邦税率和9%加州州税率计算[144] - 2018年2月13日公司与MGWI签订普通股购买协议，获907,388美元，发行302,462,667股受限普通股[147] - 2022年7月JHJ等股东对Shuya总出资2000万人民币（281万美元），JHJ占20%；8月JHJ收购SSET获Shuya29%股权，最终占49%[160] - 2022年JHJ对Shuya投资391万人民币（55万美元），Shuya净亏损约10,750美元，公司分摊约5,000美元[163] - 2023年1月1日起JHJ等三方签订一致行动协议，公司将Shuya纳入合并报表[164][165] - 若LWL在2023年12月31日前实现500万美元收入或100万美元净利润，公司将向卖方发行50万股CETY股票，业绩条件未达成[170] - 2021年4月1日，公司与Nations Interbanc修改采购订单融资协议，对方降低应计费用余额27.5万美元，将应计费率降至每30天2.25%，公司同意每月末至少支付2.5万美元[172] - 因债务逾期超6年，公司注销债务确认收益2556916美元[173] - 2024年1月1日起，公司不再合并舒雅财务报表[176] - 2022年1月10日，JHJ向Rongjun借出78万美元，年利率12%，JHJ有权将该票据转换为菏泽宏源天然气有限公司15%股权；2023年末，JHJ记录该票据自2022年起应计利息收入58273美元[179] - 2015年9月11日，公司子公司CE HRS发行140万美元本票并承担10万美元养老金负债，年利率2.66%，公司因资产估值问题停止付款并提议更改欠款金额，GE未回应[181] - 2024年1月3日公司与FirstFire Global Opportunities Fund, LLC签订协议，发行143,750美元本票，3月5日已还清本息[194] - 2022年5月6日公司向Mast Hill发行750,000美元可转换本票，年利率15%，2024年3月31日本金和应计利息为963,459美元，处于违约状态[204] - 2022年8月5日公司向Jefferson Street Capital, LLC发行138,888美元可转换本票，年利率15%，2023年3月9日还清，还款金额为187,451美元[205] - 2022年9月16日公司向Mast Hill发行300,000美元可转换本票，年利率15%，2024年3月31日本金和应计利息为369,041美元，处于违约状态[208] - 2022年11月10日至2023年3月8日期间公司向Mast Hill发行