2024年前三季度财务数据 - 2024年前三季度营收为543657[9] - 2024年前三季度成本为293935[9] - 2024年前三季度毛利润为249722[9] - 2024年前三季度总运营费用为33238479[9] - 2024年前三季度运营亏损为32988757[9] - 2024年前三季度净亏损为32855151[9] - 2024年前三季度基本和稀释每股净亏损为2.19[9] - 2024年前三季度加权平均普通股股数为14231687[9] - 2024年前三季度综合亏损为32873353[9] - 2024年前三季度综合亏损归属于阿特拉斯锂业公司股东为31163615[9] - 2024年前九个月净亏损32855151美元2023年同期为25600602美元[18] - 2024年前九个月经营活动现金净流出14212264美元2023年同期为净流入2564979美元[18] - 2024年前九个月投资活动现金净流出23559858美元2023年同期为771977美元[18] - 2024年前九个月融资活动现金净流入30291547美元2023年同期为20822531美元[18] - 2024年第三季度净亏损32855151美元相比2023年同期25600602美元增加主要源于多种因素[118] - 2024年前三季度经营活动净现金使用14212264美元2023年同期为提供2564979美元[119] - 2024年前三季度投资活动净现金使用23559858美元2023年同期为771977美元[121] - 2024年前三季度融资活动净现金提供30291547美元较2023年同期增加45%[122] 公司财务相关操作与情况 - 公司对之前发布的2023财年财报进行重述[24] - 公司已实施所有生效的新会计公告[24] - 公司按照美国通用会计准则编制合并财务报表[21] - 公司拥有多个子公司及不同比例的股权权益[21] 公司资产情况 - 2024年9月30日公司固定资产总值为36,566,270美元其中净账面价值为36,563,788美元[26] - 2024年9月30日和2023年12月31日无形资产账面价值分别为388,139美元和45,777美元[28] - 截至2024年9月30日，未归属受限股总公允价值为556,898美元[40] - 截至2023年12月31日，未归属受限股总公允价值为1,550,576美元[41] - 锂加工工厂建设义务相关合同金额为2908010000美元且多数款项在交付时支付[83] 公司债务情况 - 2024年9月30日应付账款和应计负债为5,763,095美元2023年12月31日为4,668,857美元[28] - 2024年9月30日租赁负债为585,135美元加权平均利率为6.5%[30] - 2024年9月30日公司对南阳投资管理私人有限公司等的可转换债务为10,027,449美元[32] - 2023年11月7日公司发行10,000,024美元可转换本票至2024年9月30日无其他买卖[33] - 2024年三季度和前三季度利息费用分别为163,800美元和487,881美元[34] - 2024年9月30日和2023年12月31日衍生负债分别为261,221美元和1,000,060美元[35] - 截至2024年9月30日公司确认89652美元衍生负债若股票激励条件满足将发行152580股普通股2023年12月31日确认513757美元衍生负债与127535股普通股相关[81] - 截至2024年9月30日RTEK国际应付账款/债务为2693816美元费用/付款为2791406美元Jaeger投资应付账款为2005509美元费用为97590美元[94] 公司股权相关情况 - 2023年5月2日，公司子公司以2000万美元现金向LRC出售3%的特许权使用费权益[42] - 公司子公司授予LRC以500万美元购买额外特许权权益的选择权[43] - 2023年1月12日的公开发行共筹集总毛收益4,657,500美元[55] - 2023年2月1日的私募发行总毛收益为400万美元[57] - 2023年公司向Triton Funds, LP出售股票共获得总毛收益1,675,797美元[58] - 2024年3月28日公司向三井物产发行股票获得3000万美元总毛收益[61] - 2024年1月1日至9月30日期间发行429,996份普通股期权 授予日公允价值为13,447,502美元[63] - 2024年1月1日至9月30日期间40,000份普通股期权到期取消[63] - 2023年1月1日至9月30日期间发行80,000份普通股期权 授予日公允价值为446,726美元[63] - 2024年第三和第九个月公司记录基于普通股期权的股票薪酬费用分别为3,389,507美元和10,094,837美元 2023年同期为无和446,726美元[64] - 2023年1月1日至9月30日期间发行27,000份D系列优先股期权 总授予日公允价值为1,735,792美元[68] - 2024年1月1日至9月30日期间公司基于D系列优先股期权的股票薪酬费用为无 2023年同期分别为732,309美元和1,735,792美元[69] - 2023年1月1日至9月30日期间发行的普通股购买权证总授予日公允价值为2,158,116美元[73] - 2024年1月1日至9月30日期间6,667份权证被行使 13,378份权证到期[73] - 2023年1月1日至9月30日期间439,105份权证被行使[73] - 2024年1月1日至9月30日期间授予458,653份受限股票单位 总授予日公允价值为5,025,195美元[79] - 2023年公司与Rowley先生签订可转换票据购买协议总本金1000万美元年利率6.5%Rowley先生通过Jaeger购买1967503美元票据2026年11月到期[89] - 2024年木星黄金授予Marc Fogassa购买210000股普通股的期权价值42000美元[95] - 2024年Marc Fogassa以0.01美元加权平均行使价行使1350000份期权支付13500美元现金[96] - 2024年7月1日木星黄金按0.909美元每股向Marc Fogassa发行475776股普通股作为激励报酬[97] - 2024年阿波罗资源授予Marc Fogassa购买90000股普通股的期权价值134408美元[99] 公司业务运营情况 - 公司在巴西进行矿产勘探业务[20] - 2023年1月19日签订矿物权购买协议后经修订最终仅收购了一块45.77公顷的矿物权[27] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，巴西运营子公司的税收负债余额分别为21,680美元和58,579美元[44] - 2023年4月21日，董事会批准调整普通股数量并修改公司章程相关条款[47 - 48] - 2024年8月模块化锂加工厂进入最后制造阶段[115] - 2024年10月31日Jupiter Gold和Apollo Resources达成合并协议预计12月31日完成[114] - 2024年10月28日公司Neves项目获运营许可[105] - 公司一期锂精矿年产能目标150000吨二期计划翻倍[109] 公司现金及营运情况 - 2024年9月30日现金及现金等价物余额为22056560美元[18] - 截至2024年9月30日现金及现金等价物22056560美元营运资金16401099美元[124] - 公司相信现金及等价物可满足至少12个月营运和资本支出需求[124]

财务状况 - 2024年6月30日和2023年12月31日的合并资产负债表[21][22][23][25] - 2024年6月30日总资产为6086.2万美元，较2023年12月31日增加1717.93万美元[22] - 2024年6月30日总负债为3390.42万美元，较2023年12月31日减少464.81万美元[23][25] - 2024年6月30日现金及现金等价物为3226.77万美元，较2023年12月31日增加2717.8万美元[22] - 公司在2024年6月30日的总股东权益为26,957,727美元[42] - 公司在2024年6月30日的现金及现金等价物余额为10,033,334美元[36] - 公司在2024年6月30日的累计其他综合收益为-835,873美元[42] - 公司在2024年6月30日的累计亏损为-126,242,962美元[42] - 公司在2024年6月30日的非控股权益为590,473美元[42] - 公司在2024年6月30日的总资产为154,267,136美元[42] 经营业绩 - 2024年上半年收入为37.41万美元，同比增长[28] - 2024年上半年经营亏损为2516.7万美元，同比增加[28] - 公司2024年上半年净亏损2558.112万美元,主要由于朱比特黄金开始正式运营、管理费用增加、股份支付费用增加以及利息费用增加[186] 融资活动 - 公司在2024年1-6月期间发行了1,871,250股普通股以进行私募融资,筹集资金29,998,127美元[41] - 公司在2024年1-6月期间发行了183,861股普通股用于股份支付,增加资本公积5,563,095美元[41] - 公司发行普通股筹集资金30,449,449美元[52] - 公司发行普通股用于购买采矿权750,000美元[52] - 公司发行普通股用于支付咨询、专业和其他服务105,097美元[52] - 公司发行普通股进行股权激励计划产生11,665,522美元[52] - 公司于2023年11月发行了1000万美元的可转换债券[78][79][80] - 公司于2023年5月2日与Lithium Royalty Corp.签订了一项出售3%毛收入的特许权协议,获得2000万美元现金[93,94] - 公司于2023年1月完成了675,000股的公开发行,募集资金4,657,500美元[106,107,108] - 公司于2023年2月以每股6.25美元的价格向两名投资者发行了640,000股限售股,募集资金4,000,000美元[109] - 公司于2024年3月以每股16美元的价格向三井物产发行了1,871,250股普通股,募集资金3,000万美元[114] 股权激励 - 公司在2024年6月30日和2023年6月30日期间授予了多项股票期权，期权价值采用Black-Scholes期权定价模型计算[115] - 公司在2024年6月30日和2023年6月30日期间授予的股票期权数量和加权平均行权价格发生变化[116][117][118][119][120] - 公司在2023年6月30日期间授予了18,000份D系列优先股期权，并在2024年6月30日无D系列优先股期权[123][124][125][126][127][128] - 公司在2023年6月30日期间发行了多项普通股认股权证，并在2024年6月30日无新增发行[132][133][134][135][136][137][138][139] - 公司在2024年6月30日和2023年6月30日期间授予了多项受限制股票单位(RSU)，并有部分RSU已经行权[142][143][144][145] - 公司与关联方RTEK签订了技术服务协议,将向RTEK发行75,000股、100,000股和100,000股限制性股票单位,与公司业绩目标挂钩[152][153] 其他重要事项 - 2023年12月31日的年度报告中包含了风险因素的更新信息[19][20] - 公司将采矿权重分类为有形资产,对现金流量表和资产负债表产生影响[66][67][68][69] - 公司将可转换债券的转换特征确认为衍生负债,并采用Black-Scholes模型进行公允价值计量[82][83][84][85][86] - 公司在三个和六个月内分别确认了12.4228万美元和31.1717万美元的金融工具公允价值变动收益[87] - 公司根据某副总裁的就业协议,将根据公司市值达到特定目标发行公司普通股[89,90,91,92] - 公司于2023年4月21日批准了一项1:750的反向股票拆分,并将授权股本从5,333,334股增加至4,000,000,000股[97,98,99,100] - 公司与关联方Jaeger Investments Pty Ltd签订了1,967,503美元的可转换票据[154] - 公司与四川雅化实业集团和深圳城信锂业签订了为期5年的锂精矿年销售6万吨的长期供销合同,买家各预付2000万美元[155] - 公司与三井物产签订了锂精矿年销售6万吨的长期供销合同[158] - 公司于2024年7月1日与一家私人咨询公司终止合同,支付2.5万美元现金和40万股限制性股票作为终止费用[170] - 公司首席财务官Gustavo P. Aguiar于2024年7月17日辞职,新任首席财务官Tiago Moreira de Miranda将获得每月1.5万美元现金薪酬,有机会获得最高4.5万美元的绩效奖金和1.5万美元的酌情奖金,并获得4万股限制性股票单位[171][172] - 公司正在推进内维斯项目的地质勘探和冶金研究,并正在组装模块化的稠密介质分离(DMS)锂加工厂[181][182] - 公司子公司阿波罗资源获得了为期10年的铁矿开采许可,朱比特黄金完成了首次出口石英岩板材[183][184] - 公司2024年6月30日现金及现金

总资产变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产为3769.8653万美元，较2023年12月31日的4368.2659万美元有所下降[10] 收入情况 - 2024年第一季度，公司实现收入18.6707万美元，而2023年同期无收入[13] 毛亏损情况 - 2024年第一季度，公司毛亏损为8.4639万美元，2023年同期无相关数据[13] 总运营费用变化 - 2024年第一季度，公司总运营费用为1326.646万美元，高于2023年同期的447.9368万美元[13] 运营亏损变化 - 2024年第一季度，公司运营亏损为1318.1821万美元，2023年同期为447.9368万美元[13] 净亏损变化 - 2024年第一季度，公司净亏损为1318.4196万美元，2023年同期为446.5353万美元[13] - 2024年第一季度净亏损13184196美元，2023年同期为4465353美元[26] - 2024年第一季度净亏损为1318.4196万美元，2023年同期为446.5353万美元，主要因管理费用、股份支付费用和勘探费用增加[162] 归属于公司股东的净亏损变化 - 2024年第一季度，归属于公司股东的净亏损为1296.3467万美元，2023年同期为396.5938万美元[13] 每股亏损变化 - 2024年第一季度，基本和摊薄后每股亏损为1.29美元，2023年同期为0.60美元[13] 综合亏损变化 - 2024年第一季度，公司综合亏损为1311.417万美元，2023年同期为439.9048万美元[13] 归属于公司股东的综合亏损变化 - 2024年第一季度，归属于公司股东的综合亏损为1308.6251万美元，2023年同期为390.0122万美元[13] 股东权益总额变化 - 2024年3月31日股东权益总额为2600410美元，2023年12月31日为9314244美元[20][22] 经营活动净现金使用量变化 - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为6103264美元，2023年同期为3663428美元[26] - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为610.3264万美元，2023年同期为366.3428万美元，现金可用量减少243.9836万美元，降幅67%[163] 投资活动净现金使用量变化 - 2024年第一季度投资活动净现金使用量为6055535美元，2023年同期为1275972美元[26] - 2024年第一季度投资活动净现金使用量为605.5535万美元，2023年同期为127.5972万美元，现金使用量增加477.9563万美元，增幅375%[164] 融资活动净现金提供量变化 - 2023年第一季度融资活动净现金提供量为9564335美元，2024年同期为0美元[26] - 2024年第一季度融资活动净现金为0，2023年同期为956.4335万美元，现金提供量减少956.4335万美元，降幅100%[164] 现金及现金等价物期末余额变化 - 2024年3月31日现金及现金等价物期末余额为17529465美元，2023年同期为4987751美元[26] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为1752.9465万美元，营运资金为1128.0122万美元[163] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为1772.9465万美元，营运资金为1128.0122万美元，2023年12月31日分别为2954.9927万美元和2404.4931万美元[166] 固定资产净值变化 - 2024年3月31日固定资产净值为12080306美元，2023年12月31日为6407735美元[34] 无形资产（采矿权）账面价值变化 - 2024年3月31日无形资产（采矿权）账面价值为7498608美元，2023年12月31日为7115644美元[35] 应付账款及应计负债总额变化 - 2024年3月31日应付账款及应计负债总额为4750086美元，2023年12月31日为4487647美元[36] 租赁负债情况 - 租赁协议期限为2至4年，租赁负债按加权平均利率6.5%折现的租赁付款现值计量[39] - 2024年3月31日租赁负债为439,457美元，其中流动部分为125,028美元，非流动部分为314,429美元；2023年12月31日租赁负债为451,405美元[40] 可转换债务总额变化 - 2024年3月31日可转换债务总额为9,960,651美元，其中流动部分为231,048美元，非流动部分为9,729,603美元；2023年12月31日可转换债务总额为9,770,724美元[44] 可转换本票发行情况 - 2023年11月7日公司发行10,000,000美元可转换本票，年利率6.5%，转换价格为28.225美元/股[44] - 2023年11月，公司与Martin Rowley等签订可转换本票购买协议，本金总计1000万美元，年利率6.5%，Martin Rowley通过Jaeger购买200万美元，票据将于2026年11月到期[109] 利息和accretion费用情况 - 2024年第一季度公司记录利息费用164,024美元， accretion费用25,903美元；2023年同期为零[45] 衍生负债总额变化 - 2024年3月31日衍生负债总额为1,320,743美元，2023年12月31日为1,000,060美元[46] 金融工具公允价值变动收益情况 - 2024年第一季度公司确认金融工具公允价值变动收益187,489美元；2023年同期为零[51] 股票激励计划情况 - 截至2024年3月31日，公司高管持有的股票激励计划剩余最高可发行公司普通股的1.0%，分五期，每期0.2%，有不同市值归属条件[54] 特许权使用费权益出售情况 - 2023年5月2日，公司子公司以20,000,000美元现金出售3%特许权使用费权益给LRC，并授予其以5,000,000美元购买额外特许权使用费权益的期权[56][57] 其他非流动负债变化 - 2024年3月31日其他非流动负债为27,306美元，2023年12月31日为58,579美元[58] 普通股反向拆分及授权数量变更情况 - 2023年4月21日，公司将已发行和授权普通股按1:750比例反向拆分，并将授权普通股数量从5,333,334股增加到4,000,000,000股[62] - 2023年4月21日董事会和大股东批准修订公司章程，将授权普通股数量减至2亿股，5月25日完成备案[65] - 截至2023年12月31日和2024年3月31日，公司有2亿股授权普通股，每股面值0.001美元[66] 普通股发行及出售情况 - 2023年1月公司进行公开发行，出售67.5万股普通股，行使超额配售权后额外出售10.125万股，总收益465.75万美元[71][73] - 2023年1月30日公司与投资者签订证券购买协议，出售64万股受限普通股，总收益400万美元[74] - 2023年第一季度公司向Triton出售9.15万股普通股，总收益83.1834万美元，Triton承诺最多投资250万美元[75] - 2024年第一季度公司发行6000股普通股结算受限股票单位[76] - 2024年3月28日，公司与投资者签订证券购买协议，以16.0321美元/股的价格发售1,871,250股普通股，募资3000万美元[123] - 2024年3月28日，公司与三井物产达成协议，以3000万美元出售1,871,250股普通股，较5日成交量加权平均价格溢价10%，4月4日完成股份出售[161] 股份支付费用情况 - 2024年第一季度公司授予42.9996万份普通股期权，授予日公允价值1344.7502万美元，记录331.5822万美元股份支付费用[80][81] - 2023年第一季度公司授予9000份D系列优先股期权，授予日公允价值26.7259万美元，记录26.7359万美元股份支付费用[86][87] - 2024年第一季度公司RSU活动的股份支付费用为2,891,703美元，2023年同期为363,739美元；截至2024年3月31日，有891,109份RSU流通，因RSU归属有权获得138,908股普通股；2023年12月31日分别为924,364份和115,653股[99] - 2024年第一季度公司其他股票激励活动的股份支付费用为508,172美元，2023年同期为零；截至2024年3月31日，有127,695股待发行，衍生负债为1,021,929美元；2023年12月31日分别为127,635股和513,757美元[103] 认股权证情况 - 2023年第一季度发行认股权证33,750份，行使价格为7.50美元，授予日公允价值总计147,848美元；2024年第一季度公司普通股认股权证发行的股份发行成本为零，2023年同期为147,848美元[92][93] - 2024年1月1日流通且已归属认股权证数量为55,671份，加权平均行使价格为10.6087美元，加权平均合约期限为1.34年，合计内在价值为1,152,654美元；3月31日数量不变，加权平均行使价格不变，加权平均合约期限为1.10年，合计内在价值为402,668美元[92] 受限股票单位（RSUs）情况 - 2024年1月1日受限股票单位（RSUs）数量为1,040,017份，授予6,000份，归属6,000份，到期10,000份，3月31日数量为1,030,017份；2023年1月1日无，授予133,021份，归属32,002份，3月31日数量为101,019份[97][98] 租赁承诺情况 - 公司锂加工厂建设和土地收购的租赁承诺总计5,281,365美元，均需在1年内支付[104] 承购和销售协议情况 - 2023年12月，公司与四川雅化实业集团有限公司和深圳盛威致远国际有限公司签订承购和销售协议，为期5年，每年向每家销售6万吨锂精矿，可上下调整10%，每家预付2000万美元[110] - 注册发行完成后，子公司Atlas Brazil与投资者签订承购协议，将交付15,000干公吨现货产品，并在满足条件下每年最多交付60,000干公吨，总计最多300,000干公吨[124] - 三井物产与公司签订承购和销售协议，未来将从第一阶段购买15,000吨锂精矿，从第二阶段每年购买60,000吨，为期五年[161] 应付账款及费用情况 - 截至2024年3月31日，RTEK International应付账款为零，费用为724,193美元；Jaeger Investments Pty Ltd.应付账款为1,992,130美元，费用为32,802美元；2023年12月31日RTEK International应付账款为零，费用为1,449,000美元；Jaeger Investments Pty Ltd.应付账款为1,954,145美元，费用为13,405美元[112] 普通股期权授予情况 - 2024年第一季度，Jupiter Gold向Marc Fogassa授予105,000份购买普通股的期权，价值20,000美元；Apollo Resources向Marc Fogassa授予45,000份购买普通股的期权，价值67,196美元[113][117] - 2023年第一季度，阿波罗资源公司向Marc Fogassa授予45,000股普通股期权，行权价0.01美元/股，期权估值55,944美元[118] 阿波罗资源公司普通股期权未行使情况 - 截至2023年3月31日，阿波罗资源公司共有270,000份普通股期权未行使，加权平均剩余期限9.92年，加权平均行权价0.01美元，总内在价值1,347,300美元[118] 公司工厂建设计划 - 公司计划建设一期年产150,000吨锂精矿的模块化工厂，二期将产能提升至300,000吨/年[128] 公司矿产资源情况 - 公司拥有锂矿权约53,942公顷、镍矿权44,913公顷、铜矿权25,050公顷等多种矿产资源[128] 公司持股情况 - 公司持有阿波罗资源公司58.71%的普通股股份，持有木星黄金公司约27.42%的普通股股份[131] 内维斯项目团队情况 - 公司内维斯项目地质团队由15名全职地质学家、13名全职技术人员、3名实习技术人员和超19名现场助理组成[133] 内维斯项目勘探情况 - 截至目前，内维斯项目已采集4,599个土壤样本，发现一个长1.2公里的线性锂异常[14

公司基本信息 - 公司于2011年12月15日在内华达州成立，2022年9月26日更名为“Atlas Lithium Corporation”，2023年1月10日在纳斯达克资本市场开始交易[41] - 截至年报日期，公司有76名全职员工，员工未由工会代表或受集体谈判协议覆盖[44] 公司矿权与项目规划 - 公司拥有锂矿权约53942公顷、镍矿权约44913公顷、铜矿权约25050公顷等多种矿产的矿权[13] - 公司一期计划建造模块化工厂，年产15万吨锂精矿，二期计划将产能提升至30万吨/年[13] - 米纳斯吉拉斯锂项目位于巴西米纳斯吉拉斯州东北部，包含85个矿权，约468平方公里[15][19] - 公司其他巴西锂项目涵盖7个矿权，分布在约71平方公里区域[35] - 东部巴西伟晶岩省面积超15万平方公里，超90%位于米纳斯吉拉斯州东部[21] 公司股权结构 - 公司持有阿波罗资源公司58.71%的普通股股份，持有木星黄金公司约27.42%的普通股股份[17] - 公司A类优先股使首席执行官兼董事长Marc Fogassa拥有超过50%的投票权，公司被视为“受控公司”[53] - 公司发行在外的A类优先股由首席执行官兼董事长Marc Fogassa持有，他拥有51%的总投票权，普通股股东拥有剩余49%[111] 内维斯项目情况 - 截至2023年12月31日，公司在旗舰内维斯项目累计钻探72899米[24] - 内维斯项目“阿贝尔哈斯”目标区钻探锂矿化品位为1.00% - 3.26% Li₂O，“安妮塔”目标区有4.40% Li₂O矿化区间，“安妮塔南”目标区有5.23% Li₂O矿化区间[25][26] - 2023年6月21日，巴西米纳斯吉拉斯州政府给予内维斯项目环境许可和执照审查优先地位，或缩短许可流程数月[38] 公司环保举措 - 2018 - 2020年，公司种植超6000棵不同种类树木，建造超1000个小型挡土墙[40] 公司财务状况 - 过去三年公司每年均有亏损，经营活动现金流为负，收入有限，预计未来继续亏损[55] - 截至2023年12月31日，公司累计亏损约1.017亿美元[56] - 2023年12月31日止年度，公司在融资交易中发行了2707417股普通股[69] - 2023年12月31日止年度，公司勘探活动成本较往年显著增加，导致该年度净亏损大幅增加[71] - 公司季度和年度经营及财务业绩、收入未来可能大幅波动[71] 公司业务合作 - 2023年公司与Lithium Royalty Corp.签订特许权协议，11月与Sichuan Yahua Industrial Group Co., Ltd.和Sheng Wei Zhi Yuan International Limited分别签订承购和销售协议，约定五年内每年向每家买家出售6万干公吨锂精矿[57] 公司运营风险 - 公司未来业绩难以评估，因运营历史有限，自2018年开始实施当前业务战略，运营收入有限[54] - 公司是勘探阶段公司，不能保证其矿产能实现商业开采，且无法确定其矿产是否有储量[58][63] - 公司实施业务计划依赖运营产生现金、出售普通股和/或获得债务融资，但不能保证能成功实施计划或获得足够资金[57] - 2023年3月10日和3月12日，FDIC分别接管硅谷银行和纽约签名银行；5月1日，摩根大通银行承接第一共和银行所有存款和大部分资产，公司无直接风险敞口[79] - 勘探活动需大量资金，成本常不确定且超预算，米纳斯吉拉斯锂项目预计勘探成本高于原预算[65] - 公司依赖资本市场融资，无法保证能以满意条件获得额外资金[68] - 公司增长依赖成功完成勘探活动、开发项目、识别新项目等多因素[73] - 公司依赖首席执行官兼董事长Marc Fogassa，其还在其他公司任职，存在利益冲突可能[75][77] - 公司实施新ERP系统可能对运营、业务、财务结果和财务状况产生重大不利影响[82] - 公司矿业项目受巴西政府严格监管，获取和更新政府许可证复杂、昂贵且耗时[85][86] - 公司运营受环境法规约束，合规需大量支出，法规演变或使标准更严格[88][89] - 矿业运营面临健康与安全法规监管，违规会导致巨额罚款[91] - 非锂电池技术发展可能影响公司前景和未来收入[94] - 锂市场增长存在风险，公司锂业务依赖锂电池新应用开发和电动汽车需求增长[96] - 公司股价可能波动，受多种因素影响，投资者可能损失部分或全部投资[103] - 公司不打算支付定期股息，股东需依靠股票增值获利[107] - 公司未来可能发行证券融资，会稀释现有股东所有权[109] 锂市场价格情况 - 锂辉石精矿价格在2022年第四季度高达约8000美元/吨，2024年第一季度低至约850美元/吨[93] - 2023年锂价格从年初高位到年末大幅下降约75% - 85%[98] 公司财务报告内部控制情况 - 公司财务报告内部控制可能不符合《萨班斯 - 奥克斯利法案》第404节要求，若未达标会对业务和股价产生重大不利影响[120] - 无法保证未来财务报告内部控制不存在重大缺陷或重大弱点，若无法维持有效控制，会抑制准确报告财务状况等能力[121] - 若公司无法得出财务报告内部控制有效的结论，或会计师事务所认定存在重大弱点或重大缺陷，投资者可能对财务报告失去信心，股价可能下跌，还可能面临监管机构制裁或调查[121] - 截至2023年12月31日，公司管理层评估认为披露控制和程序在合理保证水平上有效[216] - 截至2023年12月31日，公司管理层评估认为财务报告内部控制在合理保证水平上有效[218] - 因公司是较小报告公司，本年报不包含注册会计师事务所关于财务报告内部控制的鉴证报告，仅包含管理层报告[219] - 2023年公司财务报告内部控制无重大影响的变化[219] - 公司财务报告内部控制系统有效性存在一定局限性，无法保证能发现所有错误或欺诈，但已设计为提供合理保证[219]

公司业务 - Atlas Lithium Corporation是一家矿产勘探和开发公司，拥有锂项目和多个锂勘探地块[61] - 公司在巴西拥有约75,542英亩的锂矿权[63] - 公司主要专注于推进和开发位于巴西米纳斯吉拉斯州的硬岩锂项目[64] - 公司目标是进入锂精矿生产，这是电动汽车电池供应链中备受追捧的产品[65] - 公司还拥有其他矿产项目，包括镍、稀土、石墨和钛等[66] - 公司拥有几个金矿和钻石矿的采矿特许权[67] - 公司持有Apollo Resources和Jupiter Gold约45.11%和27.42%的普通股[68][69] - Apollo Resources和Jupiter Gold目前尚未产生任何收入[70] 资金情况 - 公司通过发行债务、出售股票和特许权利的方式获得了主要的流动性来源[99] - 公司在2023年1月12日完成了一次公开发行776,250股普通股，募集总额为465.75万美元[99] - 公司在2023年5月2日通过特许权利购买协议收到了2,000万美元的现金支付[99] - 公司已提交了S-3表格，允许随时发行总额高达7,500万美元的普通股和/或优先股[100] - 公司未来的短期和长期资本需求将取决于多个因素，包括增长率、矿产勘探领域的潜力、勘探和其他钻探活动、安装加工设施等[101] - 公司目前没有资产负债表外安排[102] - 公司的财务工具包括现金及现金等价物和应计费用[103] - 公司的合并财务报表按照美国通用会计准则编制[104]

营收情况 - 公司营收同比增长10%至1.2亿美元，超过市场预期[1] - 服务业务营收同比增长15%至8000万美元[1] - 产品销售业务营收同比增长5%至4亿美元[1] 成本控制 - 公司成功控制成本，净利润同比增长20%至5000万美元[1] - 毛利率提高至35%，较去年同期提高2个百分点[1] 市场表现 - 公司股价在财报发布后上涨5%，市场对公司未来发展持乐观态度[1] 产品创新 - 公司在本季度推出了多款新产品，受到市场欢迎[1]

公司概况 - Atlas Lithium是一家矿产勘探和开发公司，主要专注于巴西米纳斯吉拉斯州的硬岩锂项目[54] - 公司计划拥有并开发一个年产15万吨锂精矿的加工设施[55] - 公司在巴西拥有约75,040英亩的锂矿权，认为是巴西最大的锂矿矿权组合[56] - 公司的主要目标是进一步开发其位于巴西米纳斯吉拉斯州的硬岩锂项目[57] 业务合作 - 公司已获得来自SGS的冶金报告，显示从其Neves项目的代表性矿石样品中获得了商业级锂精矿[71] - 公司与三井公司签署了谅解备忘录，涉及三井有可能购买公司未来锂精矿生产的权利[74] - 公司与Lithium Royalty Corp.签署了一项版税购买协议，出售了巴西子公司Atlas Litio持有的19个矿权和物业的未来毛收入的3%版税权益[76] 财务状况 - 2023年3月31日，公司净亏损为396.59万美元，较2022年同期的净亏损53.15万美元有所增加[78] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为498.78万美元，工作资本为259.69万美元[80] - 2023年3月31日，公司经营活动净现金流为-366.34万美元，较2022年同期的-50.61万美元净现金流下降了315.74万美元或623%[81] - 2023年3月31日，投资活动净现金流为-127.6万美元，较2022年同期的-15.3万美元净现金流增加了112.3万美元或733%[82] - 2023年3月31日，融资活动净现金流为956.43万美元，较2022年同期的62.3万美元净现金流增加了894.13万美元或1435%[83] 资金筹集与运营 - 我们的主要资金来源包括发行债务和股权以及子公司股权。例如，2023年1月12日，我们完成了776,250股普通股的承销公开发行，募集了465.75万美元。此外，2023年1月30日，我们通过《证券法》规定的交易免除规定S，募集了400万美元。我们相信手头现金足以满足至少12个月内的工作资本和资本支出需求，直至2024年3月[85] - 我们未来的短期和长期资本需求将取决于多个因素，包括但不限于我们的增长速度、发现矿产勘探领域的能力以及这些领域的经济潜力、验证和扩大矿产资源所需的勘探和其他钻探活动、我们需要安装的加工设施类型以获得商业产品、以及吸引管理不同业务活动所需的人才的能力。如果我们当前的资源不足以满足现金需求，我们可能需要寻求额外的股权或债务融资。如果所需融资不可用，或者融资条件不如预期，我们可能被迫缩减现有的运营和增长计划，这可能对我们的业务和财务前景产生不利影响，并可能对我们作为持续经营实体的能力提出重大质疑[86]

锂项目 - Atlas Lithium Corporation是一家矿产勘探和开发公司，主要专注于锂项目和其他关键和电池矿物，包括镍、稀土、石墨和钛[10] - 公司计划开发并拥有一个年产量为15万吨锂精矿的工厂，与Mitsui签署了潜在的融资谅解备忘录，最高可达6500万美元[11][12] - 公司在巴西拥有约75,040英亩的锂矿权，包括64个锂矿权[14] - Minas Gerais锂项目是公司目前的主要关注点，已确认在该项目组合中存在广泛的硬岩锂矿化脉[15][18] - 在Neves项目进行的钻探中，发现了多个高品位锂矿化脉，含锂量高达3.26%[24] - 公司计划在Neves项目进行土壤地球化学勘探，以识别锂异常区域[28] - 公司在Santa Clara、Salinas和Itinga等目标区域发现了含锂的矿化脉[33][34][35] - 公司进行了Neves项目的冶金测试，初步结果显示易分离的锂、稳定的锂浓缩和低铁杂质[37] 锂市场预测 - 2021年，全球锂市场价值为4650亿美元，预计在2023-2028年的预测期间以13.5%的复合年增长率增长[39] - 由于ICE汽车制造商必须遵守严格的规定以减少汽车排放的二氧化碳，汽车应用市场预计在预测期内显着增长[40] - 2020年电动汽车销量增长近50%，2021年增长近一倍至约700万辆，导致EV电池制造中对锂和相关产品的需求增加[41] - 预测到2032年，全球汽车制造商扩大EV生产，锂离子电池需求将增长六倍，2035年需要74个新的锂矿[47] - 我们预计一旦生产，我们的锂精矿需求将得到巴西强大的矿业传统和与中国、美国和欧盟的大量年度贸易的支持[48] 其他矿产项目 - 我们还拥有其他矿产项目，包括镍、稀土、石墨和钛等，相信从化石燃料向电池动力的转变将为我们带来长期机遇[49] - 镍和钴是EV生产增长阶段所需的关键电池矿物，根据Benchmark Mineral Intelligence的数据，到2035年将需要72个镍矿项目[53] - 我们拥有15个镍矿权，总面积约为54950英亩，位于巴西戈亚斯州和皮奥伊州，其中一些靠近已知的镍和钴矿产区域[54] - 稀土元素被列为美国经济和国家安全的35种关键矿物之一，我们拥有7个稀土矿权，总面积约为30054英亩，计划继续勘探[58] - 钛被列为美国经济和国家安全的35种关键矿物之一，我们拥有7个钛矿权，总面积约为22050英亩，计划继续勘探[61] Rio Piracicaba项目 - 在2021年和2022年的第一季度，Apollo Resources完成了Rio Piracicaba项目约10%的矿权区域的详细钻探和沟槽工作[67] - Rio Piracicaba项目的铁矿资源总量为2,646,141吨，平均品位为33.74%，预计未来展望为5,206,771吨，平均品位为30.40%[69] - 铁矿资源的估算使用了长期铁矿石价格为90美元每干吨，以及5.25的美元/巴西雷亚尔汇率[70] - Apollo Resources已获得从ANM颁发的Rio Piracicaba项目商业开采许可证，预计2023年开始运营并产生收入[73] Jupiter Gold项目 - Jupiter Gold拥有142,017英亩的黄金矿权，其中Alpha项目已被初步研究并朝着黄金矿开发方向发展[80] - Jupiter Gold的Alpha项目拥有31,650英亩的黄金矿权，预计2023年开始运营，预期每立方米的黄金价格为1,200至2,000美元[81] 公司治理和内部控制 - 公司内部控制系统有效性评估结果显示，截至2022年12月31日，公司的内部控制系统在合理保障管理和董事会关于财务报表编制和公正呈现方面达到了有效水平[254] - 公司财务报告电话会议未包含注册会计师关于内部控制的审计报告，因为公司是一家较小的报告公司，根据《萨班斯-奥克斯法案》第404(b)条款，管理层报告不受注册会计师的审计[255] - 公司2022年第四季度未发生对公司财务报告内部控制产生重大影响的变化[256] - 公司内部控制系统的有效性存在一定限制，包括在设计、实施和评估控制系统时的判断，以及无法完全消除欺诈和不当行为的能力[257] - 公司董事会成员包括主席、首席执行官、独立董事、财务总监等，具有丰富的行业经验和专业背景[258] - 公司主席兼首席执行官Marc Fogassa拥有丰富的风险投资和公开公司首席执行官管理经验，具有多学科学位和商学硕士学位[259] - 独立董事Ambassador Roger Noriega具有丰富的拉丁美洲经验，曾担任美国助理国务卿和美国驻美洲国家组织大使[260] - 独立董事Cassiopeia Olson, Esq.是一名律师，具有国际合同、证券法和风险投资谈判方面的丰富经验[261] - 独立董事Stephen R. Petersen, CFA在资本市场和投资管理领域拥有超过40年的经验，曾担任Fidelity Investments的高级副总裁[263] - 公司高管团队成员具有丰富的行业经验和专业背景，包括财务总监、投资者关系副总裁、环境、社会和公司治

公司矿权情况 - 公司拥有多种电池金属矿权组合，其中锂矿权约72,344英亩（293平方公里），镍矿权54,950英亩（222平方公里），稀土矿权30,054英亩（122平方公里），钛矿权22,050英亩（89平方公里），石墨矿权13,766英亩（56平方公里）[68] 公司持股情况 - 公司持有阿波罗资源公司44.41%的普通股股份，持有木星黄金公司约24.22%的股份[71] 公司业务工作进展 - 2022年第三季度公司主要专注于内维斯地区的钻探工作，并发布了该地区的初始技术报告摘要[74] 公司管理与宣传举措 - 2022年第三季度末后，公司聘请MZ Global负责投资者关系和股东沟通项目，推出新网站，聘请锂加工总监和战略发展总监[75] 2022年第三季度财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度营收为3,301美元，较2021年同期的2,984美元增长10.62%；商品销售成本为27,534美元，较2021年同期的27,382美元增长0.55%；毛亏损为24,233美元，较2021年同期的24,398美元减少0.68%；运营费用为1,247,694美元，较2021年同期的707,335美元增长76.39%；股东净亏损为1,028,192美元[76][77] 2022年前九个月财务数据关键指标变化 - 2022年前九个月营收为6,145美元，较2021年同期的9,088美元减少32.38%；商品销售成本为63,732美元，较2021年同期的74,476美元减少14.43%；毛亏损为57,587美元，较2021年同期的65,388美元改善11.93%；运营费用为3,064,305美元，较2021年同期的2,560,171美元增长19.69%；股东净亏损为2,430,698美元[78][79][80] 截至2022年9月30日财务状况 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为418,263美元，营运资金赤字为2,475,660美元[82] 2022年前九个月现金流量关键指标变化 - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为258,293美元，较2021年同期的1,201,277美元减少942,984美元；投资活动净现金使用量为2,573,86美元，较2021年同期的272,153美元增加2,301,673美元；融资活动净现金提供量为3,188,736美元，较2021年同期的1,237,542美元增加1,951,194美元[82] 公司表外安排情况 - 公司目前没有表外安排[86] 会计公告影响情况 - 公司认为近期发布的会计公告不会对其产生重大影响[88]

公司矿权组合情况 - 公司电池金属矿权组合包括约62,926英亩锂矿、30,009英亩稀土矿、57,900英亩镍矿、22,050英亩钛矿和14,507英亩石墨矿[68] 公司股权持有情况 - 公司持有Apollo Resources Corporation 44.41%的普通股股份，持有Jupiter Gold Corporation约24.56%的股份[70] 公司矿产勘探成果 - 2022年第二季度至今，公司在Neves地区钻探发现超27米锂辉石矿带，地球化学结果显示Li2O含量为2.86%[72] 公司名称变更情况 - 2022年7月18日，公司宣布将更名为Atlas Lithium Corporation，预计年底前生效[73] 财务数据关键指标变化 - 季度数据 - 2022年第二季度营收2,367美元，较2021年同期的1,645美元增长44%；成本26,343美元，较2021年同期的24,105美元增长9%；毛亏损23,976美元，较2021年同期的22,460美元增长6.75%[74] 财务数据关键指标变化 - 半年度数据 - 2022年上半年营收2,844美元，较2021年同期的6,104美元下降53%；成本36,198美元，较2021年同期的47,094美元下降23%；毛亏损33,354美元，较2021年同期的40,990美元改善19%[75][76] 财务数据关键指标变化 - 现金及资金状况 - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为393,864美元，营运资金赤字为413,094美元[78] 财务数据关键指标变化 - 现金流量情况 - 2022年上半年经营活动净现金使用量为1,327,301美元，较2021年同期增加1,228,901美元；投资活动净现金使用量为247,163美元，较2021年同期减少710,815美元；融资活动净现金提供量为1,910,960美元，较2021年同期增加1,033,148美元[78] 公司表外安排情况 - 公司目前没有表外安排[82] 公司财务报表编制及会计公告影响情况 - 公司财务报表按美国公认会计原则编制，近期会计公告不会对公司产生重大影响[84]