Boca Raton, Florida--(Newsfile Corp. - December 22, 2025) - Atlas Lithium Corporation (NASDAQ: ATLX) ("Atlas Lithium" or "Company"), a lithium development company advancing toward production at its flagship Neves Project in Brazil's Lithium Valley, is pleased to announce that it has entered the final stage of contracting project management and construction supervision services. This engagement will support the integrated management and oversight of project construction activities, working in close coordina ...

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公司融资公告 - Atlas Lithium Corporation 宣布完成一笔注册直接发行的定价 将向两名新的美国长期基本面机构投资者发行并出售2,500,000股普通股 每股购买价格为4.00美元 此次发行预计将获得约1000万美元的总收益 扣除配售代理佣金及其他发行费用前 [1] - 此次发行的预计交割日期为2025年12月8日左右 需满足惯例交割条件 [1] - 公司计划将此次发行的净收益用于推进其Neves锂项目投产 以及用作营运资金和一般公司用途 [1] 公司管理层评论 - 公司董事长兼首席执行官Marc Fogassa表示 新增两家顶级基本面机构投资者作为股东 增强了公司的企业形象和资产负债表 [2] 发行相关安排 - 此次发行依据一份有效的S-3表格储架注册声明进行 该声明已于2025年9月3日获得美国证券交易委员会宣布生效 [2] - A.G.P./Alliance Global Partners 担任此次发行的独家配售代理 [1]

公司财务状况 - 截至2025年9月30日，公司现金及现金等价物为2098万美元，占其流动资产2355万美元的89% [2] - 公司流动负债为638万美元，流动比率为3.69，营运资本为1717万美元，显示出强劲的财务实力和运营灵活性 [2] - 公司现金状况稳健且债务极少，为执行发展战略提供了财务基础，资产负债表处于历史最强状态 [3] 项目采购进展 - 公司在2025年9月成功举办了四次综合技术现场考察，分别涉及土方工程（17家公司参与）、行政与运营大楼（14家公司参与）、土木工程（11家公司参与）和机械组装（12家公司参与） [5] - 公司收到并处理了来自潜在供应商的2813个澄清问题，显示出市场对项目的浓厚兴趣 [5] - 代表项目约70%直接资本支出的关键采购包正在推进中，包括机电组装等 [5] - 多个合格投标方在所有主要工作包上竞争，使公司对获得有竞争力的定价和高质量的执行伙伴充满信心 [6] 战略与生产目标 - 公司在2025年8月完成的最终可行性研究显示出强劲的项目经济性，税后内部收益率为145%，税后净现值为5.39亿美元，投资回收期为11个月，锂精矿运营成本为每吨489美元 [6] - 项目预计直接资本支出仅为5760万美元，是巴西已公布项目中最低的，这得益于露天开采、矿石埋藏浅以及高品质、低杂质材料等主要降本驱动因素 [6] - 关键运营许可已于2024年10月获得，价值3000万美元的模块化DMS加工厂已准备好在巴西进行组装，公司正稳步推进其成为全球市场优质锂精矿供应商的战略 [6]

收入和利润表现 - 2025年第三季度公司无营业收入，2025年前九个月收入全部来自石英岩项目[33][36] - 2025年前九个月净亏损为2446.9万美元，而2024年同期为3285.5万美元，亏损收窄25.5%[19] - 2025年前九个月净亏损为1650.6万美元，相比2024年同期的1335.6万美元亏损扩大23.6%[21][22] - 2025年前九个月净亏损为2446.9万美元，相比2024年同期的3285.5万美元亏损收窄了25.5%[27] - 2025年前九个月归属于Atlas Lithium公司股东的净亏损为2152.9万美元，2024年同期为3116.4万美元，亏损收窄30.9%[19] - 2025年第三季度归属于公司股东的每股基本及摊薄亏损为0.35美元，而2024年同期为0.60美元[19] - 2025年前九个月运营亏损为2393.9万美元，2024年同期为3298.9万美元，亏损收窄27.4%[19] 成本和费用 - 2025年前九个月一般及行政费用为1595.4万美元，较2024年同期的1188.7万美元增长34.2%[19] - 2025年前九个月股权激励费用为787.7万美元，较2024年同期的1808.4万美元下降56.5%[19] - 2025年前九个月股票薪酬费用为145.8万美元[21] - 2025年前九个月股权激励费用为787.7万美元[27] - 2025年前九个月，公司记录可转换债务利息支出486,166美元及增值费用77,710美元[52] - 在截至2025年9月30日的三个月和九个月内，公司记录的股票期权薪酬费用分别为76.6693万美元和233.7433万美元[88] - 截至2025年9月30日的九个月内，公司因限制性股票单位活动记录了3,765,853美元的股权激励补偿费用[95] 现金流表现 - 2025年前九个月经营活动所用现金净额为1536.5万美元，相比2024年同期的1412.1万美元增加8.8%[27] - 2025年前九个月投资活动所用现金净额为788.5万美元，主要用于资本资产收购589.7万美元和资本化勘探成本198.8万美元[27] - 2025年前九个月融资活动提供现金净额为2868.8万美元，主要来自股权融资[27] 资产状况 - 截至2025年9月30日，公司总资产为7.2169亿美元，较2024年12月31日的5.7855亿美元增长24.7%[16] - 现金及现金等价物为2097.7万美元，较2024年底的1553.7万美元增长35.0%[16] - 截至2025年9月30日，公司总资产为72,169,028美元，主要由现金及现金等价物、矿权、资本化的勘探与评估成本以及内维斯项目设备购置构成[35] - 2025年9月30日现金及现金等价物余额为2097.7万美元，相比期初的1553.7万美元增长了35.0%[27] - 截至2025年9月30日，存货总额为519,917美元，较2024年12月31日的492,812美元增长5.5%[40] - 截至2025年9月30日，物业、设备及矿权等固定资产净值为46,949,039美元，其中资本性在建工程为29,129,030美元，较2024年底增长24.2%[42] 负债和权益状况 - 截至2025年9月30日，股东权益总额为3557.3万美元，较2024年底的2201.1万美元增长61.6%[16] - 截至2025年9月30日，公司股东权益总额为3557.3万美元，相比2024年同期的2381.0万美元增长49.4%[21][22] - 2025年9月30日股东权益总额为3557.3万美元，相比2024年12月31日的2201.1万美元增长了61.6%[25][24] - 截至2025年9月30日，应付账款及应计费用总额为5,929,489美元，较2024年底增长18.6%[44] - 截至2025年9月30日，租赁负债总额为463,917美元，其中流动部分为163,781美元[48] - 截至2025年9月30日，可转换债务总额为10,131,347美元，较2024年底增长2.4%[50] - 截至2025年9月30日，衍生金融负债总额为32,582美元，较2024年底大幅下降92.9%[53] - 截至2025年9月30日，其他非流动负债余额为30048美元，较2024年12月31日的33962美元有所下降[73] 融资活动 - 2025年前九个月通过私募发行普通股融资1582.0万美元[21] - 2025年前九个月通过私募发行普通股净融资2663.3万美元[27] - 2025年前九个月来自非控股股东的子公司普通股销售收益为251.7万美元[27] - 在截至2025年9月30日的九个月内，公司通过ATM增发计划售出538.4868万股普通股，扣除佣金和费用前的净收益为2660万美元[82] - 公司于2025年8月提交的2025年Form S-3注册声明允许出售高达7500万美元的普通股、优先股或认股权证，其中2500万美元可根据ATM协议出售[77] 股权激励和衍生工具 - 截至2025年9月30日，与副总裁Igor Tkachenko股权激励相关的未归属限制性股票权利总公允价值为36077美元，较2024年12月31日的315189美元大幅下降[63][62] - 在截至2025年9月30日的九个月内，公司发行了439996份普通股期权，授予日公允价值为306.6772万美元[86] - 截至2025年9月30日，流通在外的普通股期权为480663份，加权平均行权价为0.0243美元，内在总价值为227.6256万美元[86] - 截至2025年9月30日的九个月内，公司发行了75,000份认股权证，授予日公允价值总额为200,981美元[90] - 截至2025年9月30日，流通在外的认股权证为85,001份，加权平均行权价为9.2280美元，加权平均剩余合约年限为1.95年[90] - 截至2025年9月30日的九个月内，公司授予了313,903份限制性股票单位，总授予日公允价值为1,684,293美元，平均每股5.37美元[94] - 截至2025年9月30日，公司因其他股权激励确认了22,199美元的衍生负债，若条件满足需发行214,870股普通股[96] 其他综合收益和汇率影响 - 2025年前九个月累计其他综合收益为90.4万美元，而2024年同期为亏损1.8万美元[19] - 截至2025年9月30日，累计其他综合亏损为13.0万美元[22] - 2025年前九个月因外币折算变动产生综合收益4.1万美元[21] - 截至2025年9月30日，公司未交割远期外汇合约的名义金额为275万美元，汇率为6.27 BRL/USD，对应的巴西雷亚尔名义金额为1724.7125万[71] - 截至2025年9月30日，未交割远期外汇合约在累计其他综合收益中确认的未实现收益为413278美元，在截至2025年9月30日的九个月内重分类至财务费用的金额为251558美元[69] - 公司主要业务在巴西运营，面临汇率风险，其合并财务报表以美元列报[111][112] 业务和客户集中度 - 2025年前九个月，公司有四名客户各自贡献超过10%的收入，合计占公司总收入的95%[36] 关联方交易 - 公司持有Atlas Critical Minerals 28.15%的股权，并将其作为可变利益实体纳入合并报表[31] - 截至2025年9月30日，应付关联方RTEK International DMCC的款项为0美元，当期费用/付款为29,294美元[108] - 截至2024年12月31日，应付关联方RTEK International DMCC的款项为0美元，当期费用/付款为2,844,549美元[108] - 在截至2025年9月30日的九个月内，Atlas Critical Minerals向公司高管和董事发行了515,416份限制性股票单位，加权平均价格为每股0.83美元，用以结算427,832美元的应付薪酬[110] 资本承诺 - 截至2025年9月30日，公司的锂加工厂建设合同承诺付款总额为999,370美元，全部在一年内支付[99] 金融工具公允价值变动 - 截至2025年9月30日的三个月和九个月，公司金融工具公允价值变动分别录得损失3313美元和收益55927美元，而2024年同期分别为收益84934美元和396651美元[58] 股本变动 - 截至2025年9月30日，普通股数量为2179.6万股，相比2024年同期的1525.8万股增长42.8%[21][22] - 截至2025年9月30日，资本公积为1990.4万美元，相比2024年同期的1570.0万美元增长26.8%[21][22]

公司核心动态 - Atlas Lithium Corporation被确认为2026年巴西关键矿产峰会的联合主办方，峰会将于2026年6月18日至19日在巴西米纳斯吉拉斯州贝洛奥里藏特举行 [1] - 公司的旗舰项目Neves项目已于2024年10月获得运营许可，目前正在向生产阶段推进 [3] - 公司首席执行官Marc Fogassa表示，全力支持此次旗舰级关键矿产活动，并致力于在巴西锂、稀土、石墨等资源的发现、开发和领导方面发挥作用 [4] 公司资产与财务状况 - Atlas Lithium在巴西拥有约797平方公里的锂矿权，是公开交易公司中最大的锂勘探组合 [3][6] - Neves项目的确定性可行性研究显示出优异的经济性，内部收益率为145%，净现值为5.39亿美元，投资回收期为11个月 [6] - 公司的重介质分选厂已采购并运抵巴西 [6] - 公司目前持有Atlas Critical Minerals Corporation约30%的所有权股份 [6] 行业活动与平台 - 2026年巴西关键矿产峰会得到米纳斯吉拉斯州投资局和米纳斯吉拉斯州政府的完全认可，将再次汇聚全球投资者、企业高管、政策制定者和行业领袖 [2] - 此次峰会将邀请高级政府代表、国际代表团和主要矿业公司参加，在巴西矿业社区的核心地带提供独家交流和投资机会 [4] - 活动主办方IN-VR作为领先的全球咨询公司，专注于能源、矿业和投资促进，在政府与私营部门之间架起桥梁 [5]

公司战略与项目组合 - 子公司Atlas Critical Minerals通过双矿床策略建立巴西最全面的稀土项目组合 涵盖离子吸附型粘土和砾岩型稀土系统[1][2] - 项目组合覆盖218,000公顷关键矿物权 包含稀土、钛、石墨和铀等国防、电气化和能源安全必需矿物[8] - 双重矿床策略降低地质风险 离子粘土矿床加工更简单且资本要求较低 砾岩型矿床可提供更大规模资源[4] 技术成果与资源数据 - Iporá离子粘土项目钻探截获8米2,071 ppm总稀土氧化物(TREO) 含775 ppm磁性稀土氧化物(MREO) 峰值1米区间达3,822 ppm TREO和1,803 ppm MREO[5] - 冶金回收率表现突出 磁性稀土氧化物回收率超60% 重稀土氧化物回收率55% 钇回收率63%[5] - Alto do Paranaíba项目发现近地表矿化 TREO品位高达28,870 ppm 二氧化钛品位达23.2% 所有勘探区块均呈现一致高品位矿化[5] 地理位置与基础设施 - 项目位于巴西成熟矿区 Iporá项目毗邻亚洲以外唯一一体化稀土采选企业Serra Verde Alto do Paranaíba项目具备完善的电力和道路基础设施[7] - 母公司Atlas Lithium拥有巴西上市公司中最大的锂勘探面积 达797平方公里 Neves项目已获运营许可并完成重介质分选厂搬迁[9] 财务与股权结构 - Atlas Lithium持有Atlas Critical Minerals约30%股权 通过该投资使股东获得关键矿物领域 exposure[9] - Neves项目确定性可行性研究显示145%内部收益率 5.39亿美元净现值和11个月投资回收期[9]

活动概况 - 第三届巴西关键矿产峰会将于2026年6月17-19日在米纳斯吉拉斯州贝洛奥里藏特举行 由IN-VR主办并获州政府投资促进机构Invest Minas全面支持 [1] - 活动由Atlas Lithium联合主办 定位为巴西关键矿产领域商业政策与投资的首要平台 [1] - 前两届峰会已吸引来自25个国家数百名高管投资者及政策制定者 2026年将再次汇聚全球行业领袖 [2] 议程亮点 - 首日设VVIP破冰接待会 汇聚巴西最具影响力矿业公司国际代表团及核心政策制定者 [3] - 次日聚焦巴西矿业投资机遇挑战 讨论米纳斯吉拉斯作为全球关键矿产生产者的角色 展示可持续采矿技术创新 [6] - 第三日专题讨论电动汽车与储能供应链 ESG标准应用及监管框架透明度与稳定性 [6] 战略意义 - 米纳斯吉拉斯州已确立全球战略矿产枢纽地位 该活动为国际投资者提供讨论能源转型基础产业机遇的独特平台 [4] - 活动推动国际资本与技术向巴西矿业聚集 强化巴西在全球高科技可持续采矿领域的战略地位 [4][7] 参与企业动态 - Atlas Lithium持有巴西上市公司中最大锂矿勘探面积约797平方公里 其Neves项目可行性研究显示145%内部收益率 5.39亿美元净现值及11个月投资回收期 [9] - 公司已获得运营许可并将重介质分选厂运至巴西 同时持有Atlas Critical Minerals约30%股权 [9] 主办方背景 - IN-VR为专业能源矿业投资促进咨询机构 致力于搭建政府与私营部门合作桥梁 在全球范围内推动高影响力投资机会 [7] - Invest Minas是米纳斯吉拉斯州官方投资促进机构 专注于吸引外资并向全球投资者展示巴西矿产资源潜力 [8]

核心观点 - Atlas Lithium Corporation旗下关键矿物子公司Atlas Critical Minerals Corporation发布技术报告 证实其稀有金属和石墨项目取得优异勘探成果 包括高达28,870 ppm总稀土氧化物品位和96.6%石墨化碳精矿品位 凸显公司在锂以外关键矿物领域的多元化战略价值 [1][3][5] 勘探成果 - Alto do Paranaíba项目发现高品位稀土和钛矿化：809个地表样本中608个超过1,000 ppm总稀土氧化物 121个超过3,000 ppm总稀土氧化物 峰值达28,870 ppm总稀土氧化物伴生16.5%二氧化钛 205个样本二氧化钛含量超10% [1][12] - 钻探截获显著矿化带：144米螺旋钻探项目中 DHTI-001孔位12米段位获5,961 ppm总稀土氧化物和13.3%二氧化钛 DHTI-002孔位6米段位获7,729 ppm总稀土氧化物和12.5%二氧化钛 DHCA-00001孔位4.3米段位获4,706 ppm总稀土氧化物和15.1%二氧化钛 [12] - Malacacheta石墨项目获得优质冶金结果：最终精矿品位达96.5%总石墨碳 优质大鳞片部分达96.6%石墨化碳 地表样本含高达15.4%石墨化碳 [1][12] 项目资产 - Alto do Paranaíba项目覆盖27,734公顷 包含16个矿产权 Malacacheta项目占地1,258公顷 均位于巴西米纳斯吉拉斯州 [6][8] - Atlas Critical Minerals在巴西多州拥有超218,000公顷矿产权 涵盖稀土、钛、石墨、铀、铜和镍等多种关键矿物 [9] 战略定位 - 公司通过关键矿物多元化战略切入电气化和国防应用领域 在地缘政治重要性上升背景下创造额外股东价值 [3][4] - 巴西作为全球第二大稀土和石墨储产地 其地缘政治稳定性为项目开发提供战略优势 [8] 公司背景 - Atlas Lithium Corporation为纳斯达克上市锂业开发公司 持有Atlas Critical Minerals约30%股权 [1][10] - 公司旗舰Neves锂项目已获运营许可 重介质分选厂设备已运抵巴西 拥有797平方公里锂矿权 为巴西上市公司中最大锂勘探区块 [10] - Neves项目明确可行性研究显示145%内部收益率 5.39亿美元净现值和11个月投资回收期 [10]

项目勘探进展 - Salinas项目初步钻探确认近地表23米深度存在高质量锂矿化 富含锂辉石 [1][4] - 已完成501米金刚石钻探 岩心分析显示Li₂O品位超过2% 证实矿体连续性 [5] - 项目区域面积388公顷（959英亩） 位于巴西锂谷北部矿区 距离Pilbara Minerals收购的Colina项目仅5英里 [2] 项目战略定位 - Salinas被定位为公司继Neves后的下一个增长前沿 具备露天开采潜力 [1][9] - 项目所在区域锂矿前景明确 毗邻2024年8月以3.7亿美元被收购的Colina项目 [2][10] - 公司拥有巴西上市公司中最大的锂勘探面积达797平方公里 为有机增长提供多路径 [11] 技术勘探成果 - 已完成系统土壤采样 地质测绘 LIDAR调查和高分辨率航空摄影测量 [3] - 紫外光下岩心样本显示粉红色和红色锂辉石矿化 [7][9] - 近地表矿化特征与Neves项目类似 具备低成本露天开采条件 [5] Neves项目经济性 - 确定性可行性研究显示资本效率极高：内部收益率145% 税后净现值5.39亿美元 [15][17] - 运营成本仅489美元/吨锂精矿 直接资本支出5760万美元为巴西公布项目中最低 [17] - 已投资3000万美元购置150000吨/年产能的重介质分选厂 并获巴西矿业能源部最高级别开采许可 [13] 公司发展策略 - 采用双轨战略：优先推进Neves项目投产 同时通过Salinas等项目系统扩大增长潜力 [14] - Neves项目已获运营许可 分选设备已运抵巴西 预计投产后11个月即可回本 [13][15][17] - 公司还持有Atlas Critical Minerals约30%股权 进一步扩展关键矿物布局 [15]