Arista Networks 盈利情况 - Arista Networks (ANET) 是一家在过去两个季度内持续超过盈利预期的股票[1] - 在最近的季度，Arista Networks 的盈利预期为每股 $1.58，实际报告为每股 $1.83，超出预期达 15.82%[3] - 分析师对Arista Networks 的近期盈利潜力持乐观态度，其盈利预期超出预期的可能性较高[8] - 公司的下一个财报预计将于2024年2月12日发布[8]

Arista Networks, Inc.业绩发布 - Arista Networks, Inc.将于2月12日发布2023年第四季度业绩[1] Arista产品推出 - Arista推出了具有超低延迟交换功能的7130系列产品[2] Arista与Zscaler合作 - Arista引入了扩展的零信任网络架构，与Zscaler合作加速客户的零信任之旅[3]

核心观点 - 文章核心观点是推荐2024年具有长期增长潜力的大型股 重点关注Linde PLC、Arista Networks和Waste Management三家公司 [1][2][4][6] 公司分析 Linde PLC (LIN) - 全球最大工业气体公司 2023年营收329亿美元 同比下降2% 但营业利润达80亿美元 调整后营业利润率提升390个基点至27.6% [2][3] - 服务食品饮料、能源、电子、医疗等多个终端市场 产品组合包括特种气体、混合气体、制冷剂等 在氢能基础设施市场占据重要地位 [2] - 2024年预计每股收益增长8-11% [3] Arista Networks (ANET) - 美国领先的云网络基础设施解决方案提供商 受益于AI加速云工作流程 [4][5] - 2023年第三季度营收15.1亿美元 同比增长28% 每股收益1.72美元 同比增长52% [6] - 预计2024年营收增长超过33% [6] Waste Management (WM) - 过去一年股价上涨25% 2024年增长势头有望延续 [6] - 重点投资可再生天然气(RNG) 计划到2026年投资12.15亿美元建设20个新RNG设施 [7] - 预计到2027年新设施全部完工后 年自由现金流将超过4亿美元 [7]

5G行业现状 - 5G技术已从电信行业的新奇事物转变为各类企业的必需品[1] - 自美国主要无线运营商推出5G网络以来已有四年时间[1] - 5G的高速特性使其被广泛应用于各种商业场景[1] 5G相关ETF - First Trust Indxx NextG ETF(NASDAQ:NXTG)是最早提供5G相关企业敞口的ETF之一[1] - 该ETF包含100只市值最高的股票[2] - 基金资产80%配置于5G基础设施和硬件，20%配置于电信服务提供商[2] - 两个类别中的股票均为等权重配置[2] 重点公司分析 Nvidia(NVDA) - 与富士通和Wind River合作，为NTT Docomo推出首个GPU加速的商用Open RAN 5G服务[3] - 新解决方案使总拥有成本降低30%，网络设计利用率提高50%，基站功耗降低50%[3] - Aerial平台是AI-on-5G统一平台的一部分，可加速企业数字化转型[4] - 年内股价已上涨40%[4] Arista Networks(ANET) - 为数据中心、混合云、本地和边缘计算客户提供下一代可扩展交换机、路由器等网络设备[6] - 过去五年股价上涨367%，远超标普500指数[6] - 18位分析师中有27位给予买入或强力买入评级[6] T-Mobile US(TMUS) - 过去一年表现优于Verizon和AT&T，股价上涨13.1%[7] - 2023年新增130万后付费账户，拥有美国唯一的"真正"5G网络[8] - 2023年调整后自由现金流135.9亿美元，同比增长77%[8] - 企业价值3002亿美元，自由现金流收益率4.5%[8] - 2024年预计调整后自由现金流165.8亿美元，同比增长22%，远期自由现金流收益率5.5%[8] - Ultra Capacity 5G网络覆盖3亿美国人，占美国人口的98%[8]

市场表现 - Magnificent 7（苹果、Meta Platforms、Alphabet、微软、特斯拉、英伟达和亚马逊）在市场中表现卓越，持续引领市场并带来显著收益 [1] - Vertiv、CrowdStrike和Arista Networks在过去一年中表现优于Magnificent 7 [1][12] Arista Networks - Arista Networks是数据中心、校园和路由环境中的数据驱动网络行业领导者，当前财年每股收益预期上调13%至6.55美元 [3] - 公司在过去十个季度中均超出营收和利润预期，受益于企业和云/AI领域的客户增长 [4] - 下一季度财报预计于2月12日发布，分析师预计利润增长21%，营收增长20% [5] CrowdStrike - CrowdStrike是下一代终端保护、威胁情报和网络攻击响应服务的领导者，当前财年每股收益预期上调46%至2.95美元 [6] - 公司当前财年预计利润增长90%，营收增长36%，年度经常性收入同比增长35% [7][8] - 最新季度财报发布后股价上涨，连续两个季度财报后股价均走高 [8] Vertiv - Vertiv是数据中心关键基础设施设计和服务的全球领导者，当前财年预计利润增长220%，营收增长21% [9][10] - 公司连续六个季度实现两位数营收同比增长，下一季度财报预计于2月21日发布，分析师预计利润增长90%，营收增长14% [10][11] 总结 - Vertiv、CrowdStrike和Arista Networks在过去一年中表现优于Magnificent 7，且均获得Zacks的积极评级 [12]

核心观点 - Arista Networks预计在2023年第四季度实现收入和盈利的同比增长 盈利预计同比增长20 6% 收入预计达到15 3亿美元 同比增长20% [1][2] - 公司股票价格可能因实际业绩与预期的差异而波动 若业绩超预期 股价可能上涨 反之则可能下跌 [1] - 尽管公司当前Zacks Rank为1（强烈买入） 但Earnings ESP为-1 97% 表明分析师近期对公司盈利前景持谨慎态度 这使得预测公司能否超预期盈利变得困难 [5][6] 盈利预期与修正 - 公司第四季度每股收益（EPS）预期为1 70美元 同比增长20 6% [2] - 过去30天内 分析师对EPS预期的修正幅度为0 38% 表明分析师在此期间对公司盈利前景进行了重新评估 [2] - 公司最近四个季度的盈利均超预期 最近一个季度的实际EPS为1 83美元 超出预期15 82% [7] 盈利预测模型 - Zacks Earnings ESP模型通过比较最准确估计与共识估计来预测盈利偏差 最准确估计是分析师在财报发布前的最新修正 可能比早期预测更准确 [3] - 正Earnings ESP与Zacks Rank 1-3的组合在70%的情况下能预测盈利超预期 但负Earnings ESP并不一定意味着盈利未达预期 [4][5] 其他影响因素 - 盈利超预期或未达预期并非股价波动的唯一因素 其他因素如投资者情绪和市场催化剂也可能影响股价 [8] - 尽管公司当前盈利预测不具明显优势 但投资者仍需关注其他可能影响股价的因素 [8]

公司表现与预期 - Arista Networks (ANET) 受益于AI热潮 过去一年股价上涨近100% 公司是数据中心、园区和路由环境领域的行业领导者 [2] - ANET预计将实现稳健增长 当前Zacks共识EPS预期为1.70美元 同比增长20% 分析师表现出适度乐观 自11月以来预期上调1.2% [2] - ANET的营收预期为15亿美元 同比增长20% 自11月以来上调0.6% 客户在企业和云/AI领域的强劲势头推动公司营收加速增长 [3] - ANET在过去十个季度中均超出市场预期 表现出极强的季度一致性 [4] - Shopify (SHOP) 过去一年股价上涨超过50% 公司为中小企业提供多租户、云基础的多渠道电商平台 [5] - Shopify的Zacks共识EPS预期为0.31美元 自11月以来上调近30% 同比增长340% 营收预期为21亿美元 同比增长20% [5][6] - Deere (DE) 过去一年股价上涨8% 公司是全球最大的农业设备生产商 [7] - Deere的Zacks共识EPS预期为5.16美元 自11月以来下调近11% 同比下降21% 营收预期为103亿美元 同比下降14% [7][8] 行业趋势与展望 - 财报季持续进行 大型科技公司主导本周财报发布 整体表现积极 许多股票在财报发布后受到买盘推动 [1] - 下周财报发布节奏加快 多家公司将公布业绩 包括Arista Networks、Shopify和Deere等 [1][9] 投资评级 - Arista Networks和Shopify均获得Zacks Rank 1 (Strong Buy) 评级 [4][7] - Deere获得Zacks Rank 3 (Hold) 评级 [9]

领先股票 - "Magnificent 7 Stocks"是市场上领先的股票，长期以来提供可靠的回报[1] 大型公司挑战 - 大型公司在成熟阶段可能面临收入增长放缓的挑战[2] 小型公司机会 - 小型公司有机会超越之前的领导者，实现更高的收入和盈利增长率[3] 寻找更具吸引力的股票 - 投资者应该寻找除了"Magnificent 7"之外更具吸引力的股票选择，这些成长股具有巨大潜力[4]

文章核心观点 - 寻找表现优异的计算机和科技股可关注跑赢同行的公司 如Arista Networks和Celestica值得投资者持续跟踪 [1][2][3] 行业情况 - 计算机和科技板块在Zacks板块排名中位列第6 该排名涵盖16个不同板块组 [1] - Arista Networks所属的通信组件行业有12只个股 在Zacks行业排名中位列第185 今年平均涨幅7.7% [3] - Celestica所属的电子制造服务行业有5只个股 排名第59 今年涨幅为1.6% [3] 公司情况 Arista Networks - 是计算机和科技板块621家公司之一 目前Zacks评级为1（强力买入） [1] - 过去一个季度 其全年收益的Zacks共识预期提高了1.5% 显示分析师情绪改善 公司盈利前景增强 [2] - 今年以来股价上涨约9.8% 跑赢计算机和科技板块整体3.5%的平均涨幅 也跑赢所属行业 [2][3] Celestica - 今年以来回报率为17.4% 跑赢计算机和科技板块整体 [2] - 过去三个月 当前年度每股收益的共识预期提高了8.2% 目前Zacks评级为1（强力买入） [2]

文章核心观点 - 1月31日美联储维持基准利率不变且3月降息可能性低，加息周期结束，虽华尔街大幅下跌，但2024年牛市有望延续，利率下调将利好经济和部分行业，可关注符合特定标准的股票 [1][2][3] 美联储决策及市场反应 - 1月31日美联储在1月FOMC会议上维持基准利率在5.25 - 5.5%区间，并表示3月不太可能首次降息 [1] - FOMC会后声明移除暗示央行仍有收紧倾向的部分，意味着始于2022年3月的加息周期结束 [1] - 美联储决策后，华尔街大幅下跌，道指下滑0.8%，标普500指数下跌1.6%，纳斯达克综合指数暴跌2.2% [2] 市场趋势及利好因素 - 2024年牛市有望延续，美联储最迟6月可能降息，低利率将促进经济增长和企业投资，利好中小企业及科技、消费 discretionary等行业 [3] - 全球供应链系统自去年起缓慢改善，美国经济基本面依然稳固，2023年第四季度经济增长率达3.3%，全年GDP增长2.5%，劳动力市场有韧性，个人消费强劲 [4] - 约1.4万亿美元因高利率进入美国货币市场基金，市场利率下降将使大量资金流入股市 [4] 选股标准及推荐股票 - 选股标准为市值超400亿美元、有良好商业模式和全球知名品牌、2024年及以后有强劲增长潜力、过去60天盈利预期上调、Zacks评级为1（强力买入） [5] - 推荐股票包括Netflix（NFLX）、CrowdStrike Holdings（CRWD）、Arista Networks（ANET）、The Progressive（PGR）、Shopify（SHOP） [5] - Netflix 2023年第四季度新增1312万付费订阅用户，平均每订阅收入增长1%，预计今年收入和盈利分别增长14.3%和40.7%，过去7天盈利预期上调5.3% [6] - CrowdStrike受益于网络安全解决方案需求增长，预计今年（截至2025年1月）收入和盈利分别增长28.2%和23.6%，过去30天盈利预期上调0.3% [7] - Arista Networks受益于云网络市场扩张，预计今年收入和盈利分别增长11.5%和10.1%，过去30天盈利预期上调0.3% [8] - The Progressive因保费增加而受益，预计今年收入和盈利分别增长12.6%和19.1%，过去7天盈利预期上调5.4% [10] - Shopify受益于商户基础增长，预计今年收入和盈利分别增长19.1%和49.2%，过去60天盈利预期上调33.3% [11]