往来资金数据 - 2024年期初往来资金余额总计12386.74万元[4] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计10126.74万元[4] - 2024年度往来资金的利息总计11054.72万元[4] - 2024年度偿还累计发生金额总计11458.76万元[4] 应收账款数据 - 百世康电气有限公司应收账款期末余额589.48万元[2] - 乐清雷顿进出口有限公司应收账款期末余额210.70万元[2] - 浙江欣灵自动化有限公司应收账款期末余额66.87万元[2] - 南昌欣珏电气有限公司应收账款期初95.66万元，累计发生148.89万元，偿还29.55万元[4] 其他应收款数据 - 欣大电气有限公司其他应收款期末余额6650.05万元[3] - 雷顿电气科技有限公司其他应收款期末余额1614.22万元[3]

资金募集与使用 - 首次公开发行股票2561.19万股，每股25.88元，募资66283.60万元[1] - 扣除费用后募资净额59432.85万元，超募20199.85万元[1][4] - 拟用6000万元超募资金永久补流，占比29.70%[1][5][8] 项目投资情况 - 三个项目投资总额41326万元，拟投39233万元[6] - 截至2024.12.31已投入26282.99万元[6]

会议时间 - 2025年5月15日15时现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1] 会议地点 - 浙江省乐清经济开发区浦南五路55号7楼会议室[4] 股权登记 - 2025年5月9日为股权登记日[3] 会议议案 - 审议《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等11项议案[5] 投票方式 - 现场与网络投票结合，重复投票以首次为准[2] 登记信息 - 2025年5月10日9:30 - 17:00登记，方式多样[7] 投票代码 - 投票代码“351388”，简称“欣灵投票”[12]

会议相关 - 第九届监事会第十二次会议于2025年4月17日15点召开，3位监事均出席[2] - 《2024年年度报告》等多项议案表决3票同意待股东会审议[3][5][6][7][9][11][12][13][14][15] - 《关于补充确认日常关联交易议案》2票同意，叶芳回避表决[8] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案议案》监事回避，待股东会审议[10] 财务相关 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期1年[7] - 最近12个月累计用6000万超额募资补流，占总额29.70%[12] - 超募资金补流、闲置募资及自有资金现金管理议案待股东会审议[12][13][14][15]

业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入468,495,480.07元[7] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为15,314,881.31元[8] - 2024年基本每股收益为0.15元/股[8] - 截至2024年12月31日公司资产总额为1,174,736,336.92元[8] - 截至2024年12月31日公司总股本102,447,600股[9] - 2024年度公司预计派发现金红利10,244,760.00元（含税）[9] 公司决策 - 董事会同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期1年[13] - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超过100,000万元的授信额度，为控股子公司增加提供总额不超过5,000万元的担保[19] - 公司使用6,000万元超募资金永久补充流动资金，占超额募集资金总额的29.70%，最近12个月累计使用金额不超过超额募集资金总额的30%[22] - 公司使用不超过22,000万元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有效期12个月[22] - 公司及控股子公司使用不超过20,000万元自有资金进行现金管理，有效期12个月[24] 会议安排 - 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人[2] - 公司将于2025年5月15日召开2024年年度股东会[26] 议案表决 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》表决7票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》表决7票同意，0票反对，0票弃权[8] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》表决6票同意，0票反对，0票弃权，张彭春回避表决[17] - 《关于补充确认日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》表决4票同意，0票反对，0票弃权，胡志兴、胡志林、张彭春回避表决[19] - 《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信暨有关担保的议案》表决7票同意，0票反对，0票弃权[20] - 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》表决7票同意，0票反对，0票弃权[22] 薪酬情况 - 2024年度独立董事程颖、彭松预计税前薪酬8万元，项国友预计税前薪酬5万元[17]

业绩数据 - 2024年净利润15,314,881.31元，母公司净利润6,543,348.26元[5] - 2024年营业收入468,495,480.07元，高于上年度[8] 分红情况 - 2024年每10股派现1元，预计派现10,244,760元[2][6] - 2024年预计累计现金分红占净利润66.89%[6] 财务处理 - 按母公司净利润10%提取盈余公积金654,334.83元[5] 研发投入 - 2024年研发投入30,468,668.56元，低于上年度[8] 累计数据 - 近三年累计现金分红107,569,980元，高于年均净利润30%[8][9] - 近三年累计研发投入占累计营收比例6.51%[8]

财务报告内控 - 审计欣灵电气2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[6]

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 现场检查次数为2次[3] - 发表独立意见次数为10次[3] - 向本所报告次数为0次[4] 其他事项 - 培训1次，日期为2024年9月19日[4] - 原国泰君安与原海通证券于2025年3月14日完成合并交割[8] - 2024年1月8日，国泰君安因履职尽责不到位被出具警示函[8] - 公司各项承诺事项均已履行[7] - 保荐工作未发现公司存在问题[5] - 报告不构成对上市公司的投资建议[10]

财务数据 - 2024年末公司资产总计11.75亿元，较上年末下降7.6%[15] - 2024年末流动资产合计7.76亿元，较上年末下降12.82%[15] - 2024年末非流动资产合计3.99亿元，较上年末增长4.58%[15] - 2024年末负债合计1.87亿元，较上年末下降27.73%[18] - 2024年末流动负债合计1.77亿元，较上年末下降25.24%[18] - 2024年末非流动负债合计0.99亿元，较上年末下降54.74%[18] - 2024年末所有者权益合计9.88亿元，较上年末下降2.49%[18] - 2024年度公司确认营业收入为468,495,480.07元[6] - 公司本期营业利润14,913,897.10元，上期为47,491,231.30元[26] - 公司本期净利润15,320,970.48元，上期为44,984,044.47元[26] - 公司本期基本每股收益0.15元/股，上期为0.42元/股[26] - 本期经营活动现金流入小计为368,353,345.47元，上期为410,345,316.74元[32] - 本期经营活动产生的现金流量净额为67,939,108.67元，上期为75,023,760.29元[32] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -356,624,757.11元，上期为 -47,804,723.63元[32] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -111,731,349.26元，上期为 -86,446,159.26元[32] 应收账款与坏账 - 截至2024年12月31日，应收账款原值为175,437,002.08元，坏账准备为13,441,107.13元[6] - 应收票据期末账面余额34,527,633.51元，上年年末36,521,095.80元，期末坏账准备1,726,381.69元，计提比例5% [174] 其他资产与负债 - 期末货币资金合计为430,387,574.63元，上年年末为558,252,665.52元[172] - 存货期末账面余额139,635,131.64元，跌价准备6,380,286.03元，账面价值133,254,845.61元[196] - 其他应收款项期末余额2,610,802.44元，上年年末余额983,808.91元[187] 企业基本信息 - 公司于1999年3月成立，注册资本20,270,000.00元，2022年11月在深交所创业板上市[49] - 截至2024年12月31日，注册资本10,244.76万元，股份总额10,244.76万股[50] 会计政策 - 公司财务报表以持续经营为基础编制，自报告期末至少12个月内具备持续经营能力[52] - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日[54] - 公司采用人民币为记账本位币[56] 税收政策 - 增值税税率为13%，城市维护建设税税率为7%、5%，教育费附加税率为3%，地方教育费附加税率为2%，企业所得税税率为15%、20%[166] - 欣灵电气股份有限公司等2024年可享受企业所得税15%的优惠税率[167][169][170] - 欣灵电气股份有限公司等软件产品增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策[168]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2561.19万股，每股发行价25.88元，募集资金总额66283.60万元，净额59432.85万元，2022年10月28日到账[10] - 2023年12月31日募集资金余额392441486.92元，2024年利息收入扣除手续费2171252.68元，理财产品利息收入145890.01元[12] - 2024年募投项目支出53088936.45元，永久补流资金转出60000000.00元[12] - 2024年12月31日募集资金余额281669693.16元，其中现金管理281430000.00元[12] - 截至2024年12月31日，宁波银行温州分行三个专户余额合计239693.16元[14] - 募集资金总额为59432.85万元，本年度投入11308.89万元，累计投入32282.99万元[32] 资金使用决策 - 2024年公司同意使用不超过20000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[18] - 2024年公司同意增加不超过10000.00万元额度闲置募集资金购买理财产品，有效期12个月[18] - 2024年4 - 5月公司审议通过使用部分超募资金6000.00万元永久补充流动资金的议案[33] - 2024年4 - 5月公司审议通过使用不超过20000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理的议案[33] - 2024年5月公司审议通过增加不超过10000.00万元额度的闲置募集资金购买理财产品的议案[33] 理财产品情况 - 2024年度公司累计购买理财产品金额为34905.00万元，累计收回6762.00万元，收到利息收入145890.01元[21] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金购买理财产品余额为28143.00万元[21] 募投项目情况 - 工业自动化控制电气元件智能制造工厂建设项目募集承诺投资27003.00万元，截至期末累计投入20079.20万元，投资进度74.36%[32] - 电磁继电器、微动开关生产线建设项目募集承诺投资6497.00万元，截至期末累计投入3871.63万元，投资进度59.59%[32] - 智能型配电电器生产线建设项目募集承诺投资5733.00万元，截至期末累计投入2332.16万元，投资进度40.68%[32] - 承诺投资项目小计募集承诺投资39233.00万元，截至期末累计投入26282.99万元，投资进度66.99%[32] - 2024年12月6日公司决定将募投项目达到预定可使用状态的日期延期至2025年12月31日[32][33] 超募资金情况 - 超募资金总额为20199.85万元，已使用6000.00万元永久补充流动资金[32][33] - 其余14199.85万元存放专户或现金管理[24] 其他情况 - 2024年公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况[16] - 2024年公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况[17] - 报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[22] - 报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他项目情况[23] - 报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况[26] - 报告期内公司募集资金投资项目未发生变更[27] - 2024年度公司按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况[28] - 专项报告于2025年4月17日经董事会批准报出[29]