证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2023-049 广东鼎泰高科技术股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 7 日 14：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年9月7日上午9：15—9：25、9：30—11：30，下午13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年9月7日上午9：15至下 午15：00期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 2、会议召开地点：广东省东莞市厚街镇赤岭工业一环路12号之一2号楼102 室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长王馨女士 6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东鼎泰高科技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 致：广东鼎泰高科技术股份有限公司 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. Chi ...

资产预期信用损失与会计处理方法 - 应收票据预期信用损失确定方法及会计处理参见金融工具章节[1] - 应收账款预期信用损失确定方法及会计处理参见金融工具章节[2] - 其他应收款预期信用损失确定方法及会计处理参见金融工具章节[4] - 合同资产预期信用损失处理方法参照应收账款会计处理[13] 特定资产分类与计量方式 - 应收款项融资分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产[3] - 存货按成本与可变现净值孰低计量 计提存货跌价准备计入当期损益[9] - 合同成本包括取得合同增量成本及合同履约成本[14] - 持有待售资产需满足立即出售条件且预计一年内完成交易[19] - 长期股权投资初始投资成本按企业合并类型差异化确认[24][25][26] 资产构成与变动情况 - 资产构成出现重大变动情况[28] - 交易性金融资产期末余额为390,739,694.44元，本期购买金额为390,000,000.00元，公允价值变动收益为739,694.44元[29] - 其他债权投资期末余额为111,575,750.00元，较期初增加1,485,000.00元[29] - 应收款项融资期末余额为49,396,514.32元，较期初增加35,978,399.88元[29] - 境外金融资产合计期末余额为551,711,958.76元，较期初增加428,203,094.32元[29] - 货币资金从年初8.62亿元减少至4.05亿元，下降53.0%[140] - 交易性金融资产从0元增加至3.91亿元[140] - 应收账款从4.48亿元微增至4.54亿元，增长1.4%[140] - 存货从3.14亿元略减至3.10亿元，下降1.2%[140] 受限资产情况 - 受限资产总额为172,773,355.78元，其中货币资金受限38,527,685.80元，应收票据受限48,081,277.14元，固定资产受限58,471,989.92元，无形资产受限27,692,402.92元[30] - 货币资金受限原因包括ETC业务押金、票据保证金及长期借款质押保证金[30] - 应收票据受限原因为已背书已贴现未终止确认的商业承兑汇票和银行承兑汇票[30] - 固定资产和无形资产受限原因为南阳鼎泰厂房和土地借款抵押[30] 投资活动相关数据 - 报告期投资额为123,679,822.69元，较上年同期152,886,988.48元下降19.10%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.123亿元人民币，较2022年上半年的-1.525亿元人民币恶化236.0%[174] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为3695.88万元人民币，较2022年上半年的6035.95万元人民币下降38.8%[174] - 投资活动现金净流出扩大至-2.98亿元（对比-0.60亿元）[197] - 支付其他与投资活动相关的现金达3.90亿元[197] 关联交易与客户风险 - 关联交易采购金额合计25.06万元，其中向新野鼎邦实业采购7.31万元，向河南省议事台酒业采购10.79万元，向新野县鼎泰酒店采购6.96万元[60] - 公司对部分重大客户及战略客户采取寄售模式销售，存在收入确认延迟风险[70] 利润分配计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[74] 诉讼与纠纷案件 - 南阳鼎泰高科诉河南省微蓝环境追偿权纠纷案涉案金额93.43万元，已收到和解款60.5万元[84] - 陈长风诉广东鼎泰机器人劳动纠纷案涉案金额2.2万元，公司胜诉无需执行[84] - 廖敦弟诉广东鼎泰高科劳动纠纷案涉案金额1.39万元，公司败诉并支付裁定费用1500元[84] - 东莞市泰诚润滑科技诉南阳鼎泰高科买卖合同纠纷案涉案金额114.81万元，未结案[84] - 南阳鼎泰高科诉东莞市泰诚润滑科技买卖合同纠纷案涉案金额154.01万元，未结案[84] - 东莞市泰诚润滑科技诉广东鼎泰高科买卖合同纠纷案涉案金额3.7万元，未结案[84] - 广东鼎泰高科诉东莞市泰诚润滑科技买卖合同纠纷案涉案金额14.59万元，未结案[84] 资金占用与股东情况 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[82] - 公司前10大股东中秦雨胜通过信用证券账户持股469,200股，合计持股469,200股[106] - 股东樊祥红通过信用证券账户持股267,000股，合计持股267,000股[106] - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份比例达80%[108] - 公司实际控制人通过广东太鼎控股有限公司间接持有公司76.23%的股份[131] - 公司实际控制人通过南阳高通合伙企业间接持有公司5.73%的股份[131] 担保情况 - 公司对子公司南阳鼎泰高科有限公司提供4笔担保，实际担保金额分别为1,800万元、500万元、350万元和1,000万元[121] - 公司对东莞市鼎泰鑫电子有限公司提供担保实际金额409.32万元[121] - 公司对广东鼎泰机器人科技有限公司提供担保实际金额12,310.17万元[121] - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计50,000万元[121] - 报告期末对子公司实际担保余额合计16,369.49万元[121] - 公司实际担保总额占净资产比例为7.22%[122] 股本与权益变动 - 2023年5月22日公司3,052,532股限售股解禁，有限售条件股份减少至360,000,000股（占比87.80%）[125][126] - 公司股本为410,000,000.00元[157] - 资本公积为1,064,805,627.31元[157] - 未分配利润为698,344,384.14元[157] - 归属于母公司所有者权益为2,188,915,493.62元[157] - 未分配利润从6.98亿元增至7.75亿元，增长11.0%[142] - 归属于母公司所有者权益从21.89亿元增至22.66亿元，增长3.5%[142] - 公司2023年上半年提取盈余公积346,389.76元[180] - 公司2023年上半年母公司盈余公积增加400,861.17元[182] - 公司2023年上半年母公司未分配利润减少25,090,000元[182] - 公司2022年上半年盈余公积增加346,389.76元[186] - 公司2022年上半年未分配利润增加3,117,507.86元[186] - 公司注册资本为41,000.00万元人民币[188] - 未分配利润期末余额为7.75亿元[199] 负债与借款情况 - 长期借款从1.36亿元减少至1.20亿元，下降12.0%[142] - 负债总额从7.46亿元减少至7.10亿元，下降4.9%[142] - 长期借款从2000万元降至0元，减少100%[146] - 短期借款为35,849,084.30元[166] 收入与利润表现 - 营业总收入从6.07亿元下降至5.83亿元，同比下降4.0%[146] - 归属于母公司股东的净利润从1.13亿元下降至1.06亿元，同比下降6.6%[150] - 基本每股收益从0.31元降至0.26元，同比下降16.1%[150] - 母公司营业收入从1.05亿元微降至1.03亿元，同比下降2.0%[151] - 净利润为105,845,449.68元[169] - 净利润同比增长15.7%至400.86万元（对比346.39万元）[195] 成本与费用情况 - 研发费用从1110.28万元降至1061.61万元，同比下降4.4%[151] - 研发费用为45,950,979.16元[169] - 母公司财务费用从184.80万元转为-718.97万元，主要由于利息收入增加[151] - 利息收入显著增长至783.01万元，利息费用为53.18万元[195] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额从9769.98万元增至1.15亿元，同比增长18.1%[155] - 销售商品提供劳务收到的现金从5.83亿元降至4.58亿元，同比下降21.4%[155] - 购买商品接受劳务支付的现金从2.41亿元降至1.17亿元，同比下降51.6%[155] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降347.9%，从2022年上半年的5347.22万元人民币降至-1.325亿元人民币[174] - 筹资活动产生的现金流量净额从2022年上半年的1.391亿元人民币转为-9188.21万元人民币，下降166.0%[174] - 期末现金及现金等价物余额为3.667亿元人民币，较期初8.553亿元人民币下降57.1%[174] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降30.3%，从2022年上半年的1.307亿元人民币降至9105.04万元人民币[174] - 支付其他与经营活动有关的现金大幅增加694.4%，从2022年上半年的2313.30万元人民币增至1.838亿元人民币[174] - 取得投资收益收到的现金为1.285亿元人民币，2022年同期为0元[174] - 筹资活动现金净流出为-0.70亿元（对比净流入0.62亿元）[197] - 期末现金及现金等价物余额降至3.26亿元（对比期初8.28亿元）[197] - 取得借款收到的现金减少至0.29亿元（对比0.88亿元）[197] - 分配股利及偿付利息支付现金增至0.29亿元（对比0.01亿元）[197] 其他收益与综合收益 - 其他收益为34,102,267.83元[169] - 综合收益总额为4,008,611.66元[172] - 综合收益总额为10.585亿元人民币[177] - 对所有者的分配为2870万元人民币[177] - 公司2023年上半年综合收益总额为113,358,112.83元[180] - 公司2022年上半年综合收益总额为3,463,897.62元[186] - 投资收益大幅增加至215.08万元[195] 资产总计 - 资产总计为1,809,302,547.40元[166]

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2023-045 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 22 日 附件： 上述人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的监事 任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形， 也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦非失信被执行人。 公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，公司监事会非职工代表监事 候选人中不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况。 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，上述非职工代表监事候选人 需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生后， 与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监 事会监事任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监 事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有 ...

经审议，我们认为：本次公司（包括子公司）增加向银行申请综合授信额度 并接受关联方担保事项符合有关法律法规的规定，有利于公司的长远发展，不存 在损害公司或中小股东利益的情形。公司关联方王馨、林侠、王雪峰、王俊锋、 马彩梅、吴海霞、新野鼎邦实业有限公司为公司向银行申请综合授信额度提供连 带责任保证担保，公司不提供反担保且免于支付担保费用事项，我们已进行了事 前审查，认为该事项是为了解决公司经营发展的资金需求，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。因此，同意将该议案提交至公司第一届董事会第十六次会议 审议。 广东鼎泰高科技术股份有限公司 独立董事关于公司第一届董事会第十六次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《独 立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为广东鼎泰高科技 术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，对第一 届董事会第十六次会议相关事项发表以下事前认可意见： 一、关于增加向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的事前认可意见 以下无正文。 ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人广东鼎泰高科技术股份有限公司董事会现就提名宋海海 为广东鼎泰高科技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意出任广东鼎泰高科技术股份有限 公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定 的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2023-039 广东鼎泰高科技术股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十六 次会议于 2023 年 8 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件或书面方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王馨女士召集并主持，公司监事及高级 管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会认为公司编制的《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》 的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2023 年半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗 ...

| | | 占用方与上市公司 | 上市公司核 | 2 023 | 年期初占用 | 2 023 年半年度占 | 2023 年半年 度占用资金 | 2 023 | 年半年度偿 | 2023 年半年度占 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 算的会计科 | | | 用累计发生金额 | | | | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 目 | | 资金余额 | （不含利息） | 的利息（如 | | 还累计发生金额 | 用资金余额 | | | | | | | | | | | 有） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | - | | - - | | - | | | | | 小计 | | | | | - | | - - | | - | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | - | | - - | | - | | | | | 小计 | | | ...

经核查，我们认为本次增加向银行及其他金融机构申请综合授信额度并提供 担保事项是为满足公司及子公司的经营业务需要，截至目前，公司及子公司经营 状况正常，财务状况稳定，偿还债务能力较强，担保风险可控；公司董事会在审 议上述议案时，其审议内容及表决程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关规定。我们同意公司本次增加向银行及其他金融机构申请综合授信额 度并提供担保事项。 三、关于增加向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的独立意见 广东鼎泰高科技术股份有限公司 独立董事关于公司第一届董事会第十六次会议相关事项的 独立意见 我们作为广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等法律法规、规范性 文件、公司制度的规定，基于独立判断立场，对公司相关情况进行专项说明和对 第一届董事会第十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 经核查，我们认为：公司本次增加使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理，是 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日 召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东 大会的议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第一届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第十六次会议审议通 过，决定召开公司 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2023-048 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 1、现场会议召开时间为：2023 年 9 月 7 日下午 14：00 2、网络投票时间为：2023 年 9 月 7 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 7 日 9 ...