单位：元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 年期初占 | 年半年度 2025 占用累计发生 | 年半年 2025 度占用资金 | 年半年度 2025 | 年半年度 2025 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 2025 | | | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | | 占用性质 | | 占用 | | 联关系 | 目 | 用资金余额 | 金额（不含利 | 的利息（如 | 金额 | 余额 | 成原因 | | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | ...

广东泰恩康医药股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护广东泰恩康医药股份有限公司（以 | 第一条 为维护广东泰恩康医药股份有限公司（以 | | 下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公 | 下简称"公司"）、股东、职工和债权人的合法权益， | | 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 | | 下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会（以 | 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券 | | 下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司章程指引》 | 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布 | | 和其他有关规定，制订本章程。 | 的《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本 | | | 章程。 | | 第七条 董事长为公司的法定代表人。 | 删除 | | 新增 | 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的 | | | 法定代表人，具体由公司的 ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2025-057 广东泰恩康医药股份有限公司董事会 关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格 式》格式指引的相关规定，广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2022 年 1 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意广 东泰恩康医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 203 号），核准公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,910.00 万股，每 股面值 1 元，每股发行价格为 19.93 元，募集资金总额 117,786.30 万元，扣除相 关发行费 ...

广东泰恩康医药股份有限公司 2025 年员工持股计划 证券简称：泰恩康 证券代码：301263 广东泰恩康医药股份有限公司 2025 年员工持股计划 二〇二五年八月 1 广东泰恩康医药股份有限公司 2025 年员工持股计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 广东泰恩康医药股份有限公司 2025 年员工持股计划 风险提示 一、广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"泰恩康"、"公司"或 "本公司"）2025 年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划"） 须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会 批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资金额、预计规模和具体 实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、《广东泰恩康医药股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以 下简称"本员工持股 ...

2、会议召集人：公司董事会 证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2025-058 广东泰恩康医药股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开第五届董事会第十次会议审议通过 《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 9 月 10 日（星期三）召开 2025 年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第五届董事会第十次会议于 2025 年 8 月 19 日召开，审议通过《关 于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 （2）本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 ...

广东泰恩康医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在变更、否决议案的情形； 证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2025-059 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、网络投票时间：2025 年 8 月 20 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （二）召开地点：广东省汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街 8 号 A 幢三楼 会议室。 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合。 网络投票：广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。 （四）召集人：董事会 （五）主持人：董事长郑汉杰先生 一、会议召开 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于广东泰恩康医药股份有限公司 致：广东泰恩康医药股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广东泰恩康医药股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派张韵雯律师、李德齐律师（以下简称"本所律 师"）出席公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会 议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件 以及《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决 程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、其他规范 性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表 述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所 ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2025-056 广东泰恩康医药股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的议案》 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 （以下简称"会议"）通知于 2025 年 8 月 9 日以电子邮件及书面送达方式向全体 监事发出，会议于 2025 年 8 月 19 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议由 监事会主席林姿丽女士召集主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于公司〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》 监事会在全面审核公司《2025 年半年度报告》及其摘要后，认为：《2025 年 ...

广东泰恩康医药股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2025-055 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 8 月 9 日以书面送达或电子邮件方式 向全体董事发出，会议于 2025 年 8 月 19 日在公司会议室以通讯表决方式召开。 会议由董事长郑汉杰先生召集主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监事和高级管理人员列席会议。 本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于公司〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》 董事会在全面审核公司《2025 年半年度报告》及其摘要后，认为：《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》的编制程序符合相关法律法规， 报告内容真实、准确、完整地反 ...

收入和利润（同比环比） - 2025年上半年营业收入为3.4708亿元，同比下降12.23%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为3708.48万元，同比下降56.75%[18] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为3688.06万元，同比下降56.30%[18] - 基本每股收益为0.09元/股，同比下降55.00%[18] - 加权平均净资产收益率为2.08%，同比下降2.65个百分点[18] - 2025年上半年公司营业收入34,708.06万元，同比减少12.23%[45] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润3,708.48万元，同比减少56.75%[45] - 公司营业收入同比下降12.23%，从上年同期的395,428,986.82元降至347,080,567.60元[55] - 2025年半年度净利润为31,913,416.49元，同比增长-59.4%[168] - 归属于母公司股东的净利润为37,084,798.56元，同比增长-56.8%[168] - 2025年半年度营业收入为304,443,702.67元，同比下降12.1%[171] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增加4.91%，从151,727,329.93元增至159,171,953.69元[55] - 销售费用同比大幅增长27.42%，从62,255,652.11元增至79,327,052.49元[55] - 研发投入同比下降5.12%，从51,261,103.89元降至48,635,614.25元[55] - 2025年上半年研发投入4,863.56万元[45] - 2025年上半年广告和业务推广费4,521.65万元[48] - 2025年半年度营业成本为191,550,890.41元，同比下降13.9%[171] - 2025年半年度销售费用为77,736,880.38元，同比增长25.9%[171] - 公司研发费用从39,173,066.93元降至33,960,656.17元，降幅13.3%[167] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-4037.98万元，同比下降1089.46%[18] - 经营活动现金流净额大幅下降1,089.46%，从4,081,014.38元降至-40,379,822.40元[55] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为-40,379,822.40元，同比下降1089.3%[173] - 经营活动产生的现金流量净额为-73,064,132.86元（2025年半年度）和-259,765,946.86元（2024年半年度）[177] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流净额同比激增1,107.98%，从-19,760,990.31元增至199,186,157.68元[56] - 筹资活动现金流入小计为497,127,731.38元（2025年半年度）和153,000,000元（2024年半年度）[174] - 筹资活动产生的现金流量净额为199,186,157.68元（2025年半年度）和-19,760,990.31元（2024年半年度）[174] - 筹资活动产生的现金流量净额为145,089,896.52元（2025年半年度）和-27,259,279.98元（2024年半年度）[177] 投资活动现金流 - 报告期投资额同比下降17.51%至225,591,696.87元[65] - 投资活动现金流出小计为225,591,696.87元（2025年半年度）和273,485,237.94元（2024年半年度）[174] - 投资活动产生的现金流量净额为17,677,749.11元（2025年半年度）和61,555,018.06元（2024年半年度）[174] - 投资活动产生的现金流量净额为77,321,767.50元（2025年半年度）和347,845,122.29元（2024年半年度）[177] 各业务线表现 - 肠胃用药销售收入10,338.86万元，同比增长11.04%[45] - 眼科用药销售收入7,938.35万元，同比减少9.02%[45] - 两性健康用药销售收入6,674.40万元，同比减少48.75%[45] - 两性健康用药营业收入同比下降48.75%，毛利率下降6.51个百分点至84.86%[57] - 肠胃用药营业收入同比增长11.04%，毛利率微降0.26个百分点至80.82%[57] - 中成药及外用药营业收入同比增长23.43%，毛利率提升2.93个百分点至9.76%[57] 研发进展 - 公司自主研发的"爱廷玖"盐酸达泊西汀片为首个国产PE用药[26] - 和胃整肠丸已收到国家药品监督管理局签发的境内生产药品注册上市许可申请《受理通知书》[27] - 公司已获得10项药品注册证书，另有19项药品注册批件申请获受理[49] - CKBA软膏白癜风适应症II期临床试验完成数据整理与揭盲[45] - 盐酸毛果芸香碱滴眼液已完成III期临床试验并提交上市许可申请[46] - 技术转让项目累计投入7,500万元，进度达38.46%[67] 资产和负债 - 报告期末总资产为25.0843亿元，较上年度末增长8.54%[18] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为17.3935亿元，较上年度末下降1.57%[18] - 货币资金同比增长32.66%至718,916,536.74元，占总资产比例从23.45%增至28.66%[61] - 短期借款同比激增108.24%至275,177,717.24元，占总资产比例从5.72%增至10.97%[61] - 交易性金融资产期末余额40,092,761.64元，本期公允价值变动收益92,761.64元[63] - 在建工程同比增长187.71%至7,026,808.42元，占总资产比例从0.11%增至0.28%[61] - 固定资产减少4.16%至490,884,542.10元，占总资产比例从22.16%降至19.57%[61] - 应收账款同比增长7.07%至353,733,795.10元，但占总资产比例微降0.2个百分点[61] - 公司流动负债合计从374,953,571.22元增至584,789,425.21元，增幅56.0%[162] - 公司长期借款从84,000,000元降至72,000,000元，降幅14.3%[162] - 公司未分配利润从387,324,555.25元降至339,706,877.41元，降幅12.3%[162] 募集资金使用 - 首次公开发行募集资金净额105,208.07万元，已使用72.22%[71] - 2025年上半年公司使用募集资金7,192.63万元，其中直接投入募投项目2,922.86万元，使用超募资金补充流动资金4,269.77万元[74] - 截至2025年6月30日，公司累计投入募集资金75,976.16万元，募集资金账户余额为33,071.19万元（含未到期现金管理23,827.59万元）[74] - 募投项目"生物技术药及新药研发项目"投资进度仅2.37%，累计投入655.45万元[77] - 募投项目"业务网络及品牌建设项目"投资进度达85.29%，累计投入19,050.94万元[77] - 补充营运资金项目已完成100%投资，累计投入25,000万元[77] - 超募资金补充流动资金累计使用31,269.77万元，超募资金已全部使用完毕[78] - 公司调整"业务网络及品牌建设项目"实施地点，将部分普通运营网点合并至省级运营中心[78] - 公司募集资金尚未使用余额为33,071.19万元，其中9,243.60万元存放在募集资金专户，23,827.59万元用于闲置募集资金现金管理[79] 子公司表现 - 山东华铂凯盛生物子公司净利润为44,948,727.68元，占公司净利润比例超过10%[87] - 广东泰恩康生物科技子公司净利润为7,149,247.56元，主要因研发投入较高[87][88] - 安徽泰恩康制药子公司净利润为17,518,145.62元，本期新设立生物工程公司增加研发投入[87][88] - 江苏博创园生物医药科技子公司尚未产生销售收入，主要投入CKBA软膏临床试验[87][89] 代理业务 - 公司核心代理产品沃丽汀的总代理协议有效期至2026年12月31日[94] - 代理运营业务收入占比高，核心代理关系终止可能对经营产生重大影响[94] - 公司代理产品沃丽汀的《进口药品注册证》有效期至2026年4月7日[95] 风险提示 - 公司面临研发风险、药品上市风险、代理运营业务风险等多项风险[4] - 公司研发风险主要来自新药注册审批不确定性及市场竞争[92] 股东和股权结构 - 公司于2025年3月31日解除限售股份157,097,362股，占总股本的36.9209%[146] - 本次解除限售涉及9名股东，其中郑汉杰解除22,094,505股，孙伟文解除16,554,218股[147] - 郑汉杰和孙伟文为夫妻关系，合计持股154,594,890股，占总股本的36.33%[149] - 郑汉杰质押股份35,000,000股，占其持股总数的39.6%[149] - 孙伟文质押股份26,500,000股，占其持股总数的40.0%[149] - 黄伟汕持股9,701,800股（占比2.28%），质押5,600,000股，质押比例57.7%[149] - 公司普通股股东总数10,941名，前10大股东持股占比47.47%[149] 公司治理 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[100] - 报告期内公司员工持股计划已减持完毕并终止，持股人数为0[102][103][105] - 公司董事、监事及高级管理人员在员工持股计划中期末持股数均为0[102] - 公司严格遵守股份限售承诺，锁定期至2025年3月29日[116] - 公司控股股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[116] - 公司股票上市后若股价低于发行价将自动延长锁定期6个月[116] - 公司承诺在股价低于每股净资产时实施稳定措施，否则将停止分红及高管薪酬直至履行承诺[118] 社会责任 - 公司报告期内累计捐赠42.85万元用于公益事业[114] - 公司为员工提供免费宿舍和食堂，并配备篮球场、健身器材等休闲设施[110] - 公司依法为员工缴纳社会保险及住房公积金[110] - 公司重视女性员工权益，保障产检假、产假与哺乳期假[110] - 公司在重要节日为员工发放福利及组织主题活动[110]