海看网络科技（山东）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法 规及公司相关制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽 责地行使职权，积极推进董事会各项决议的实施，认真贯彻落实股东大会的各项决 议，确保公司规范运作与科学决策，积极推动公司治理水平的提高和公司持续、稳 健发展，切实维护公司和全体股东的利益。现就 2023 年度董事会主要工作情况报 告如下： 一、2023 年公司总体经营情况 2023 年，公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯 彻落实习党的二十大精神，以党建为统领，认真落实意识形态工作责任制，实现全 年安全播出零事故，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，强化创 新驱动发展，优化调整布局结构，推动企业较好地完成了各项目标任务。2023 年 6 月 20 日，公司成功登陆深交所创业板，募集资金 12.6 亿元，是注册制下首家上市 的 IPTV 集成播控运营公司、山东新闻传媒 A 股第一股，实现了山东广电在 ...

独立董事任职条件 - 公司设3名独立董事，占比不低于三分之一且至少1名会计专业人士[4] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职[4] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[7] - 最近36个月内受行政处罚或刑事处罚的不得担任[9] 提名与任期 - 公司董事会等可提名独立董事候选人[11] - 独立董事连续任职不得超过六年[12] 履职与离职 - 独立董事部分职权需全体过半数同意[15] - 特定事项需过半数同意后提交董事会[20] - 连续两次未出席董事会且不委托需解除职务[17] - 提前解除需披露理由，不符合规定应辞职[12] - 辞职致比例不符需履职至补选，60日内完成[13][14] 工作要求与保障 - 每年现场工作不少于15日，记录资料保存10年[21][23] - 应提交年度述职报告并及时披露异议意见[18][24] - 公司应提供工作条件、保障知情权[27] - 承担聘请专业机构费用，可建责任保险制度[29] - 给予相适应津贴，标准经审议披露[29] 制度相关 - 制度修改权归股东大会，三种情况应修改[31]

财务数据概述 - 2023年公司营业收入为992,273,955.17元，较2022年的1,020,859,795.63元有所下降[9][19] - 2023年度IPTV业务收入占营业收入总额的比重为96.46%[9] - 2023年12月31日，公司流动负债合计414,624,331.87元，非流动负债合计5,197,311.72元，负债合计419,821,643.59元[19] - 2023年12月31日，公司所有者权益合计3,428,845,474.15元，较2022年的2,204,125,397.75元有所增加[19] - 综合收益总额为4.0969316968亿美元[31] - 所有者投入和减少资本为11.6947690672亿美元，其中所有者投入的普通股为4.17亿美元[31] - 利润分配为3.5445亿美元，提取盈余公积为4096.931697万美元[31] - 上年期末所有者权益合计为17.9135308536亿美元，本年期初所有者权益合计为17.9135308536亿美元[33] - 本期所有者权益合计增减变动金额为4.1277231239亿美元[33] - 公司2023年末资产总计38.49亿元，较之前的25.84亿元有所增长[52] - 2023年末负债合计4.27亿元，较之前的3.86亿元有所增加[51] - 2023年末所有者权益合计34.29亿元，较之前的22.04亿元大幅增长[51] - 2023年末流动负债合计4.22亿元，较之前的3.79亿元有所上升[51] - 2023年末非流动负债合计539.06万元，较之前的764.85万元有所下降[51] - 2023年营业收入9.92亿元，同比下降2.80%；归属于上市公司股东的净利润4.10亿元，同比下降0.95%[198] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.89亿元，同比增长32.97%[198] - 2023年末资产总额38.56亿元，同比增长48.85%；归属于上市公司股东的净资产34.29亿元，同比增长55.57%[198] - 2023年非流动性资产处置损益610.69万元，计入当期损益的政府补助6106877.89元[175] - 2023年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益4117.04万元[175] - 2023年第一至四季度营业收入分别为2.42亿元、2.40亿元、2.32亿元、2.78亿元[199] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.07亿元、0.88亿元、0.90亿元、1.25亿元[199] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为0.97亿元、0.79亿元、0.81亿元、1.13亿元[199] 资产项目变动 - 截至2023年12月31日，公司应收账款余额为681,651,961.68元，坏账准备金额为34,650,261.94元，账面价值为647,001,699.74元，占总资产比重为16.78%[6] - 应收账款从5.92亿元增加至6.37亿元[52] - 其他应收款从397.66万元增加至708.15万元[52] - 递延收益从764.85万元减少至432.56万元[51] - 长期股权投资从2233.96万元微增至2250.75万元[52] 股权相关 - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%[1] - 公司现有注册资本4.17亿元，总股本4.17亿股，于2023年6月20日在深交所挂牌交易[70] - 中财金控、朴华惠新、广电泛桥承诺自2023年6月20日起12个月内限售股份[92] - 公司控股股东山东广电传媒集团拟长期持股，减持将依规披露[95] - 控股股东锁定期满后两年内减持价格不低于除权除息后发行价[95] - 中财金控、朴华惠新、广电泛桥承诺锁定期届满后减持股票将按规定履行信息披露义务，减持前3个交易日公告，减持价格依二级市场价格确定[98] - 公司控股股东、实际控制人自2023年6月20日起三十六个月内限售股份，2026年12月20日到期[131] 审计相关 - 审计机构对公司2023年财务报表出具标准的无保留意见审计报告，审计报告签署日期为2024年04月25日[4] 公司业务 - 公司主要产品服务为IPTV业务、移动媒体平台服务业务[37] - 公司经营范围包括第二类增值电信业务、广播电视节目制作经营等多项业务[37] - 公司2023年完成16个重点保障期安全播出保障工作，实现安全播出零事故[122] - 公司利用物联网技术结合专用链路+公网加密方案，实现每秒＞10万用户应急信息紧急发布[123] - 2023年山东IPTV升级1224.8万用户实现开机看直播[125] - 山东IPTV智慧广电公共服务平台已服务全省100余个乡镇[126] - “元山东·源山东”电商平台在活动上吸引消费者单日平台访问量超2万人次[127] - 报告期内公司主营业务为IPTV业务，同时经营移动媒体平台服务业务和其他业务，IPTV业务为主要收入来源[187] 企业合并与财务报表编制 - 非同一控制下的企业合并指参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制[44] - 合并财务报表时抵销公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易和往来对相关报表的影响[47] - 公司按企业会计准则和相关规定编制财务报表[72] - 同一控制下企业合并按特定规则处理资产、负债及差额[76] - 企业合并中可抵扣暂时性差异按不同情况确认递延所得税资产[77] - 子公司少数股东权益、损益等在合并报表中单独列示[78] - 丧失控制权处置子公司股权按不同情况会计处理[79] - 公司根据业务模式和现金流量特征对金融资产分类[84] 利润分配政策 - 公司自2023年6月20日起执行积极利润分配政策，至2026年6月19日[135] - 公司拟以4.17亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.92元（含税）[190] 内部控制 - 公司2023年持续更新完善内部控制制度，业务内部控制制度设计合理、运行有效[143] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[146] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[146] - 财务报告重大缺陷数量为0个[146] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[146] - 财务报告重要缺陷数量为0个[146] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[146] 环保情况 - 公司及子公司不属于重点排污单位，报告期内无因环保违规受罚情况[152] 其他基本信息 - 报告期指2023年1月1日至2023年12月31日[170] - 公司股票简称海看股份，代码301262[171] - 公司法定代表人为张晓刚[171] 同业竞争与关联交易 - 公司实际控制人、控股股东自2023年6月20日起承诺避免同业竞争等，持续有效[138]

海看网络科技（山东）股份有限公司 第六条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举 行。 第七条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 1 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质量， 保护中小股东的合法权益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规 范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由上市公司独立董事参加，为履行独立董 事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 ...

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润4.1002759153亿元[1] - 2023年度可供股东分配利润9.8676563323亿元[1] 利润分配 - 2023年全年每10股合计派现金红利10.42元，分红4.34514亿元[2] - 2023年现金分红占净利润105.97%，占期末可分配利润44.03%[3] - 拟授权董事会决定2024年中期或春节前分红方案，比例上限30%[5] 方案进程 - 2024年4月25日通过2023年度利润分配预案[6][8] - 预案尚需2023年年度股东大会审议通过[9]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收均占合并报表对应总额100%[2] 内控情况 - 报告期无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[7][8] - 内控评价基准日财务、非财务报告无重大缺陷[10] - 保荐人认为公司内控制度符合要求且有效实施[11]

海看网络科技(山东)股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （朱玲） 各位股东及股东代表： 本人作为海看网络科技(山东)股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度工作中忠实、勤勉、独立 地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人朱玲，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国 注册税务师、高级会计师、律师。1989 年 7 月至 1994 年 9 月就职于山东省税务 局；1994 年 9 月至 2000 年 1 月，担任山东省国税局法规处主任科员；2000 年 1 月至 2010 年 12 月，任山东振鲁税务师事务所所长；2010 年 12 月至 2020 年 3 月，历任立信税务师事务所有限公司副总经理、董事；2016 年 11 月至今，担任 山东立信德豪税务师事务所有限公司执 ...

公司治理 - 2024年4月25日召开第二届董事会第十次会议，审议通过修订《公司章程》等议案[2] - 独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[4] - 董事会秘书空缺超3个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[5] 监事会规定 - 监事会每6个月至少开一次会，通知提前10日送达[5] - 临时监事会会议通知提前3日送达，紧急可随时通知[5] 利润分配 - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[6] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[6] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[6] 政策审议 - 董事会审议利润分配政策，全体董事过半数表决通过[6] - 监事会审议利润分配预案，全体监事过半数通过[6] - 股东大会审议利润分配方案，出席股东所持表决权三分之二以上同意[6] - 调整利润分配政策需经董事会、监事会审议后提交股东大会批准[7] - 董事会审议调整政策，全体董事过半数且全体独立董事同意[7] - 监事会审议政策调整，全体监事过半数以上表决同意[7] - 股东大会审议政策调整，出席股东所持表决权三分之二以上同意[7]

我们鉴证了后附的海看网络科技(山东)股份有限公司(以下简称海看股份公 司)管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]4636号 海看网络科技(山东)股份有限公司全体股东： 本鉴证报告仅供海看股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为海看股份公司年度报告的必备文件，随同其他文 件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 海看股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12 月修订)》及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对海看股份公司管理层编制的《关于 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计 或审阅以外的鉴 ...

公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行[2] - 按规定建立内部审计制度及流程[3] - 已披露公告与实际一致且内容完整[3] - 建立防止关联方占用资源制度且无占用情形[4] - 三会会议记录完整，决议签名确认[2] - 关联交易审议程序合规，价格公允[4] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行业相比无明显异常[4] 承诺履行 - 公司及股东完全履行相关承诺[4][5] 资金管理 - 募集资金到位后一月内签三方监管协议且执行有效[4] - 完全执行现金分红制度并如实披露[5] - 大额资金往来有真实背景及合理原因[5] 经营状况 - 重大投资或合同履行无重大变化或风险[5] - 生产经营环境无重大变化或风险[5] 项目调整 - 调整海看新媒体云平台升级建设项目计划进度[5] - 2023年8月25日审议通过调整募集资金投资项目计划进度议案[5] 检查结果 - 现场检查未发现需整改问题[5]