民生证券股份有限公司关于 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为湖南飞 沃新能源科技股份有限公司（以下简称"飞沃科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关规定，民生证券对飞沃科技使用闲置募集资金 （含超募资金）进行现金管理的事项进行核查，核查具体情况如下： 一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意湖南飞 沃新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]589号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,347万 股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为72.50元，募集资金总额为97,657.50 万元，扣除各项不含税发行费用后实际募集资金净额为85,15 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会审计委 员会的议案》，现将相关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规 定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完 善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司对审计委员会部分成员进行调整， 公司董事、董事会秘书刘志军先生不再担任公司第三届董事会审计委员会委员职 务。董事会同意选举徐慧女士为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自本次 董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 调整前后公司审计委员会成员情况如下： 调整前：夏劲松先生（召集人）、单飞跃先生、刘志军先生。 证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2024-022 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于调整公司第三届董事会审计委员会成员的公告 调整后：夏劲松先生（召集人）、单飞跃先生、徐慧女士。 特此公告。 湖南飞沃新能源科技 ...

募资情况 - 公司首次公开发行1347.00万股A股，每股发行价72.50元，募资总额97657.50万元，净额85150.61万元[1] 项目投资 - 公司拟投资项目总投资额55741.87万元，拟用募投资金55710.79万元[6] - 风电高强度紧固件生产线建设项目拟用募投资金32016.39万元[6] - 非风电高强度紧固件生产线建设项目拟用募投资金11694.40万元[6] - 购买厂房拟用募投资金7000.00万元[6] - 补充流动资金拟用募投资金5000.00万元[6] 资金管理 - 公司拟用不超55000.00万元闲置募集资金现金管理，期限12个月可循环使用[8] - 2024年4月24日董事会通过使用闲置募集资金现金管理议案[1] - 监事会同意使用不超55000.00万元闲置募集资金现金管理[16] - 保荐机构对使用闲置募集资金现金管理事项无异议[17]

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 杨少杰 各位股东： 本人作为湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《独立董事工作制度》 等相关法律法规和规章制度的要求。在 2023 年度的工作中，诚实、勤勉、独立 的履行职责，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，与公司管理层保持沟通 交流，认真阅读会议相关材料，审议董事会上的各项议案，并提出合理的建议， 对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的合法利益，为公司的 长远发展献言献策，履行了独立董事的职责。现将 2023 年度本人履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人杨少杰，1952 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究 生学历。2017 年 3 月至 2022 年 8 月，任宁波华翔电子股份有限公司独立董事； 2008 年 1 月至 2022 年 8 月，任湖北省汽车行业协会副会长、秘书长；2020 年 5 月至 2023 年 7 月，任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 ...

证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2024-013 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据 2023 年度湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易的实际情况，结合公司业务发展及日常经营的需要，公司 2024 年度预计与关联方常德财鑫供应链有限公司（以下简称"财鑫供应 链"）、常德西洞庭科技园区开发有限公司（以下简称"西洞庭科开"）、常 德财科融资担保有限公司（以下简称"财科担保"）、常德财鑫融资担保有限 公司（以下简称"财鑫担保"）、张友君先生、李慧军女士、刘杰先生、田英 女士、上海弗沃投资管理有限公司（以下简称"上海弗沃"）、常德福沃投资 中心（有限合伙）（以下简称"常德福沃"）、常德沅沃投资中心（有限合 伙）（以下简称"常德沅沃"）发生采购商品、关联租赁、关联担保等日常关 联交易事项，预计关联交易总金额不超过 90,150.00 万元。 公司于 2024 年 4 月 ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《湖南飞沃新能源 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定和要求，湖南飞沃新 能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将对会计师事务所 2023 年度履职评估及董事会审 计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 会计师事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 年 月 组织形式 2011 7 18 | 日 | | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | | | 128 号 | | 首席合伙人 | | ...

会议情况 - 2023年召开3次股东大会、5次董事会等多类会议[3] - 独立董事出席2次董事会等会议[3] 履职情况 - 2023年独立董事对议案均投同意票并发表意见[4][5] - 2023年参与战略委员会工作并提建议[9][10] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职并提合理化建议[13]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为164,352.49万元[7] - 2025年本期营业收入为16.435248958亿元，上年同期为13.4024250286亿元[20] - 2025年本期营业利润为7535.523523万元，上年同期为1.0132202831亿元[20] - 2025年本期净利润为6319.366152万元，上年同期为9362.360571万元[20] 资产负债 - 2023年末资产总计29.7699394943亿元，上年年末为17.9228698506亿元[18] - 2023年末负债合计14.4097383225亿元，上年年末为11.0946128283亿元[18] - 2023年末所有者权益合计15.3602011718亿元，上年年末为6.8282570223亿元[18] 现金流 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 9507.839174万元，上年同期为 - 4992.049913万元[26] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 6.2944167722亿元，上年同期为 - 0.9476578101亿元[26] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为8.5770629694亿元，上年同期为1.643771012亿元[26] 金融资产与负债 - 金融资产初始确认时划分为三类，金融负债初始确认时划分为四类[35][36] - 以预期信用损失为基础对部分金融资产和负债进行减值处理并确认损失准备[42] 会计政策 - 存货发出采用月末一次加权平均法，盘存制度为永续盘存制[47] - 持有待售的非流动资产或处置组相关会计处理规定[49][50][52] 税收政策 - 公司自2021年1月1日起三年内享受高新技术企业所得税15%的优惠政策[83] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司享受先进制造业企业增值税加计5%抵减应纳增值税税额政策[85] 具体资产情况 - 货币资金期末合计309,845,932.83，期初合计151,932,087.55[86] - 应收票据期末合计115,066,214.62，期初合计85,474,956.34[87] - 应收账款期末账面余额928,296,502.13元，较期初增长[90] 负债情况 - 短期借款期末数为405,220,052.25元，期初数为403,221,206.57元[138] - 长期借款（含一年内到期的长期借款）期末数为246,529,540.20元，期初数为166,180,835.63元[138] 收益与费用 - 本期销售费用为1829.550193万美元，上年同期为1179.918317万美元，同比增长55.06%[125] - 本期管理费用为5849.238641万美元，上年同期为3778.992269万美元，同比增长54.78%[126] - 本期研发费用为5092.172595万美元，上年同期为4273.691879万美元，同比增长19.15%[126] 子公司与投资 - 公司将十家子公司纳入合并财务报表范围，飞沃优联持股比例51%，飞沃黄石持股比例100%[142] - 2024年3月公司增资收购苏州飞沃航空科技有限公司，增资后持股比例为56%[169] - 2023年12月25日公司与五凌电力投资设立常德凌沃新能源有限公司，持股比例49%[170] 关联交易 - 常德财鑫供应链有限公司采购商品本期数为220,747,483.09元，上年同期数为165,553,538.08元[160] - 实际控制人夫妇和总经理夫妇为常德财鑫供应链有限公司代采钢材关联交易提供6000万元反担保[161] 利润分配 - 2023年度利润分配预案以总股本53687391股为基数，每10股派发现金股利2元，每10股转增4股[168]

公司治理 - 公司董事会有9名董事，含3名独立董事[6] - 审计委员会由两名独立董事与一名内部董事构成[21] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] - 内部控制评价遵循全面性、重要性和独立性原则[5] - 纳入评价范围的单位包括公司及其各子公司[5] - 重点关注采购与付款等多项高风险领域管理[5] 运营管理 - 公司制定人力资源政策，每年制定培训计划[10] - 每周召开中高层工作会议保障生产经营[12] - 每月组织实物资产抽盘，每季度全盘[13] - 每年组织年度考核，结果用于多项工作[14] - 采购物料至少获取三家以上供应商报价[15] - 实行“统一领导、归口负责、分级管理、逐级控制”成本费用管理模式[16] 组织架构 - 公司审计部配置审计经理1人[10] - 财务中心设有总账报表组等多个工作小组[18] 业务流程 - 董事长直接领导筹资业务，董办投融资部具体经办[18] - 重大投资、对外担保按规定履行审批及信息披露义务[18] 制度建设 - 制定《关联交易管理制度》确保关联交易公平公正公开[19] - 制定《信息系统管理制度》保障信息系统安全和信息传递共享[19] - 制订《内部信息传递管理制度》规范信息传递秩序[20] 监督体制 - 监事会、董事会审计委员会和审计部构成内部监督体制[20][21] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷：错报（或潜在错报）影响额≥利润总额的10%[22] - 财务报告内部控制重要缺陷：利润总额的5%≤错报（或潜在错报）影响额＜利润总额10%[22] - 财务报告内部控制一般缺陷：错报（或潜在错报）影响额＜利润总额的5%[22] - 非财务报告内部控制重大缺陷：财产损失≥合并财务报表利润总额的10%[24] - 非财务报告内部控制重要缺陷：合并财务报表利润总额的5%≤财产损失＜10%[24] - 非财务报告内部控制一般缺陷：财产损失＜合并财务报表利润总额的5%[24] 总体结论 - 截至2023年12月31日未发现公司存在内部控制重大缺陷[26]

民生证券股份有限公司关于 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：飞沃科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：曹冬 | 联系电话：010-85127776 | | 保荐代表人姓名：曹文轩 | 联系电话：010-85127776 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 保荐机构每月查询公司募集资金专户资金 | | | 变动情况和大额资金支取使用 ...