财务数据分析 - 2024年上半年营业收入为35,528,955.73元，同比下降76.25%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为25,274,437.06元，同比下降76.65%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-21,321,549.76元，同比下降136.84%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为250,319,631.54元，同比下降35.68%[11] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为-312,039.28元[15] - 计入当期损益的政府补助为4,967,087.32元[15] - 持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为49,358,995.14元[15] - 其他营业外收入和支出为749,226.02元[17] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为36,487.32元[17] 公司概况 - 公司是专业从事人用疫苗研发、生产、销售的高新技术企业[19] - 公司主要销售流感疫苗，其中四价流感疫苗在国内独家上市并占据领先地位[19,20,21] - 公司流感疫苗生产及批签发数量持续保持国内龙头地位[19,20,21] - 公司建立了多个核心技术平台，并积极开展新型疫苗如mRNA疫苗的研发[24] - 公司依托自身技术平台，正在开展多个在研疫苗产品的临床研究和注册申报工作[22,25] - 公司拥有专业的质量管理团队，实施严格的质量管控体系，产品质量指标优于国家标准[23,24] - 公司具有丰富的产业化经验，生产工艺领先，并建有完善的冷链运输管理体系[25] - 公司"华兰"品牌在行业内具有较高的市场认可度和品牌声誉[25] - 公司持续推进疫苗新产品的研发，丰富产品管线，增加新的利润增长点[25] - 公司作为华兰生物的控股子公司，传承了华兰生物在生物医药领域的经验积累[25] 经营情况分析 - 公司2023年一季度营业收入为35,528,955.73元，同比下降76.25%，主要系国内多地爆发甲流疫情，流感疫苗销量较往年增长显著，本报告期流感疫情较为平稳，同时四价流感疫苗价格调整影响了当期的销售进度[27] - 公司2023年一季度营业成本为8,731,017.68元，同比增加670.79%，主要系本期狂犬疫苗销量增加，相应成本增加所致[27] - 公司2023年一季度销售费用为22,169,706.13元，同比下降45.66%，主要系本期收入大幅下降，相应服务费下降所致[27] - 公司2023年一季度管理费用为48,012,628.20元，同比增加39.47%，主要系本期存货报废增加所致[27] - 公司2023年一季度财务费用为-6,946,313.43元，同比下降319.69%，主要系本期利息收入增加所致[27] - 公司2023年一季度所得税费用为-116,322.10元，同比下降100.72%，主要系本期利润减少所致[27] - 公司2023年一季度经营活动产生的现金流量净额为250,319,631.54元，同比下降35.68%，主要系本期销售回款减少及支付2023年第四季度企业所得税综合所致[28] - 公司2023年一季度投资活动产生的现金流量净额为728,214,949.95元，同比增加652.56%，主要系本期理财赎回的金额大于购买理财的支出所致[28] - 公司2023年一季度筹资活动产生的现金流量净额为-356,972,697.51元，同比下降189.86%，主要系本期支付普通股股利增加所致[28] - 公司2023年一季度现金及现金等价物净增加额为621,513,313.65元，同比增加363.06%，主要系经营活动、投资活动及筹资活动综合影响所致[28] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金投资项目之"新型肺炎疫苗的开发及产业化项目"投资总额68,432.43万元，截至2023年10月27日累计投入33,901.04万元，公司将该项目剩余资金36,261.23万元（含利息收入及理财收益）投入"重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目"[49] - 公司以自筹资金预先投入募集资金项目实际投资额895,267,494.18元，以自筹资金预先支付发行费用3,454,505.00元，置换金额合计898,721,999.18元[48] - 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额（含利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额）为1,142,041,680.70元，其中使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品未到期余额为800,000,000.00元[49] - 公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况[49] - 公司从维护全体股东和公司利益的角度出发，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，决定延长冻干人用狂犬病疫苗开发及产业化建设项目、多联细菌性疫苗开发及产业化建设项目、新型疫苗研发平台建设项目的实施期限[45] - 公司于2023年11月15日召开股东大会终止了"新型肺炎疫苗的开发及产业化项目"，并将该项目剩余的募集资金投入到新增项目"重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目"[47,48] - 公司流感疫苗开发及产业化和现有产品供应保障能力建设项目已达到预定可使用状态，截至报告期末

股东大会参与情况 - 参与股东大会股东及代理人121人，代表股份485,023,350股，占比81.15%[4] - 现场投票股东及代理人2人，代表股份459,000,000股，占比76.79%[4] - 网络投票股东及代理人119人，代表股份26,023,350股，占比4.35％[4] 议案表决情况 - 《补选独立董事议案》总表决同意484,664,750股，占比99.9261％[5] - 《补选独立董事议案》中小股东表决同意25,664,750股，占比98.6220％[5] - 《增加注册资本议案》总表决同意484,686,200股，占比99.9305％[6] - 《增加注册资本议案》中小股东表决同意25,686,200股，占比98.7044％[6] 其他信息 - 公司有表决权股份总数为597,707,400股[4] - 股东大会现场会议于2024年8月9日14:30召开[3] - 股东大会网络投票时间为2024年8月9日[3]

股东参会情况 - 出席会议股东及代表121人，代表股份485,023,350股，占比81.15%[3] - 现场投票股东及代表2人，代表股份459,000,000股，占比76.79%[3] - 网络投票股东及代理人119人，代表股份26,023,350股，占比4.35％[3] 议案表决情况 - 《补选独立董事议案》同意484,664,750股，占比99.9261％[6] - 《增加注册资本议案》同意484,686,200股，占比99.9305％[9] 决议情况 - 股东大会决议合法有效[11]

股份回购计划 - 回购金额不低于1亿、不超2亿[2] - 回购价不超31.28元/股[2] - 实施期限为方案通过日起三个月内[2] 回购进展 - 截至2024年7月31日，累计回购332.01万股[3] - 占总股本0.55%[3] - 最高成交价18.13元/股[3] - 最低成交价16.23元/股[3] - 成交总金额5759.27万元[3] 其他情况 - 公司未在特定期间内回购股份[5] - 以集中竞价交易方式回购符合要求[5]

华兰生物疫苗股份有限公司 章程 二〇二四年七月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第九章 | 通知和公告 41 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 | | 第十一章 | 修改章程 45 | | 第十二章 | 附则 46 | 华兰生物疫苗股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司章程指引》等相关法律法规和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等法律法规及规范性文件的规定，由原华兰 生物疫苗有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。 公司在新乡 ...

独立董事候选人情况 - 章金刚作为华兰生物疫苗独立董事候选人，声明与公司无影响独立性的关系[2] - 候选人及直系亲属持股、任职等无违规情况[9] - 候选人近十二个月无限制情形，无相关处罚及谴责通报[10][11][12] - 候选人担任独立董事公司数量及任期合规[12] - 候选人承诺材料真实准确完整，授权报送信息[13]

公司治理 - 2024年7月23日召开二届八次董事会，审议通过增加注册资本及修订《公司章程》议案，待股东大会审议[1] - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记等手续，有效期至办理完毕[2] 股权变动 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期1,012,500股于2024年6月5日登记上市[1] - 公司总股份和注册资本均增至601,027,500股/元[1] - 《公司章程》修订前后股份和注册资本有相应变化[2]

会议决策 - 2024年7月23日召开第二届董事会第八次会议，9名董事全出席[2] - 会议通过补选独立董事、调整委员会委员、增加注册资本等议案[2][4] - 会议同意召开2024年第一次临时股东大会[5] 股本变动 - 2022年限制性股票激励计划部分股票于2024年6月5日登记上市[5] - 公司总股本增至601,027,500股，注册资本同步增加[5]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于8月9日14:30召开[3] - 股权登记日为2024年8月5日[4] - 登记时间为8月6 - 8日，8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为8月9日，交易系统9:15 - 9:25等时段，互联网9:15 - 15:00[4] - 投票代码为351207，简称为华兰投票[15] - 提案2需2/3以上表决通过，其余需1/2以上[7]

董事会提名 - 公司董事会提名章金刚为第二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[8][9] - 被提名人近十二个月无不适宜情形[10] - 被提名人无相关刑事处罚、行政处罚等情况[10][11] 提名责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[14] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[14]