会议信息 - 公司于2024年8月13日公告召开2024年第二次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2024年8月30日15:00在北京市海淀区召开[6] - 网络投票时间为2024年8月30日[8] 参会情况 - 出席会议股东及代理人319名，代表股份879,154,244股，占比59.7300%[10] - 中小投资者股东318名，代表股份29,154,244股，占比1.9807%[15] 议案表决 - 《关于选举独立董事的议案》877,564,044股同意，占比99.8191%[19] - 中小投资者股东表决该议案27,564,044股同意，占比94.5456%[19]

保荐人工作情况 - 保荐人查询公司募集资金专户6次[3] - 保荐人列席公司董事会1次[4] - 保荐人2024年3月25 - 29日对公司进行1次现场检查[4] - 保荐人发表专项意见4次[4] - 保荐人2024年1月22日对公司培训1次[4] 公司合规情况 - 公司信息披露、内部制度、“三会”运作、控股股东及实际控制人、募集资金存放及使用无重大问题[6] 监管处罚情况 - 2024年1月5日，公司因恒逸石化可转债项目被证监会警示[10] - 2024年2月7日，公司保荐义翘神州未及时披露现金管理情况，落实整改[10] - 2024年2月23日，公司保荐星网宇达声明不符事实，督促整改[11] - 2024年4月30日，公司因方大智源关联交易核查问题被深交所监管[11] - 2024年5月7日，公司及保荐代表人因江苏博涛核查不到位被证监会警示[12] - 2024年5月8日，公司作为广东泉为督导机构违规被广东证监局警示[12] - 2024年5月9日，公司保荐海顺新材信息披露不准确被上海监管局警示[12] 保荐代表人处罚情况 - 2024年1月5日，保荐代表人毛宗玄、朱玮因恒逸石化项目被监管谈话[13] - 2024年4月30日，保荐代表人章巍巍、胡璇因方大智源关联交易核查不充分被深交所通报批评[14] 上市公司处分情况 - 2024年1月22日，思创医惠因公开发行文件造假被深交所纪律处分[13] - 2024年4月30日，方大智源因未披露关联交易被深交所通报批评[14] - 2024年5月16日，智动力因商誉减值计提不准确被深交所通报批评[15] 整改措施 - 公司收到监管函后与上市公司分析原因并落实整改[13][14][15] - 公司对相关人员内部追责或问责[13][15] - 公司要求投行人员学习法规，提高风险意识[13] - 公司要求相关人员遵守法规，提高执业质量[14][15] - 公司督促上市公司健全内控，提高财务和信披质量[13][14][15]

公司基本信息 - 证券代码 301175，证券简称中科环保 [1] - 公司名称北京中科润宇环保科技股份有限公司 [2] - 投资者关系活动为券商策略会，时间 2024 年 8 月 27 日 13:30 - 14:30，地点在上海华福证券策略会举办地 [2][3] - 上市公司接待人员有董事会秘书王建强、证券事务代表李彦霞 [3] 公司业绩情况 - 2024 年上半年，归属于上市公司股东的净利润 16379.21 万元，同比增长 17.97% [3] - 扣非后归属母公司股东的净利润 16103.97 万元，同比增长 22.78% [3] - 输出绿色热能 78.34 万吨，同比增长 59.71% [3] 互动交流问题及回复 供热意向协议落地节奏 - 11 个供热意向协议集中在绵阳地区的绵阳项目、三台项目，周边工业发达热需求旺盛，预计未来几年逐步落地 [4] 民用供热及回款周期 - 目前热用户均为工业企业，热需求长期稳定，现金流相对稳定，供热通常无长期大额应收账款，部分月度结算次月回款，部分先付费再供热 [4] 石家庄项目盈利情况及改造措施 - 收购前亏损，收购后三个月扭亏为盈 [4] - 改造措施包括热电联产改造与供热管网铺设、输出先进运营管理经验、输出标准化管理能力、输出企业文化拓展供热规模 [4][5] 在建项目投产节奏 - 衡阳、藤县、江油、玉溪四个在建项目前期手续基本完成，预计明年年中到后年陆续投产 [5] 分红稳定性 - 公司现金流相对稳定，每年经营活动现金净流入维持在 4 - 5 亿元，现金分红比例从上市首年 38.16% 提升至 2023 年度 54.58%，期望通过业绩增长提升分红能力，以高比例分红回报投资者 [5] 其他说明 - 本次交流活动不涉及应披露重大信息，未出现未公开重大信息泄露情况 [5]

公司业绩与增长 - 2024年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润16,379.21万元，同比增长17.97%；扣除非经常性损益的净利润16,103.97万元，同比增长22.78%。[4] - 供热业务表现突出，供热量达到78.34万吨，同比增长59.71%。[4] 项目优化与运营 - 石家庄项目收购后三个月内实现扭亏为盈，上半年供热量约15万吨，盈利水平大幅提升。[6] - 公司通过热电联产改造、供热管网铺设、输出运营管理经验及标准化管理能力，优化了石家庄项目的运营。[6][7][8] 供热业务扩展 - 公司已签署11个供热意向协议，预计新增年供热量超过75万吨，主要集中在绵阳和三台项目。[11] - 公司供热能力远大于目前供热量，未来供热量还有很大的提升空间，预计年供热能力为700-800万吨。[11] 财务与分红 - 公司资产负债率为48.11%，处于行业内较低水平，有债权融资空间。[13] - 公司注重现金分红，2023年度现金分红比例提升至54.58%，未来期望通过持续的业绩增长和可持续的股息率来不断提升分红能力。[13][14] 装备销售与国际合作 - 上半年公司装备销售业务新签1.8亿元合同额，得益于“一带一路”沿线及东南亚地区垃圾焚烧发电需求增长。[15] - 公司与丹麦伟伦公司延长技术授权合作，实现炉排国产化替代，优化炉排炉产品设计。[15] 环保与减排 - 公司通过垃圾焚烧发电和供热，上半年合计减排43.72万吨二氧化碳当量，相当于植树造林2,428.8万棵。[18] - 公司积极关注绿电、绿热、绿证进展，慈溪项目获得全国首批“零碳能源认证”证书，宁波项目成功获得首批绿色电力证书。[18]

公司业绩 - 2024年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润16,379.21万元，同比增长17.97% [5] - 扣除非经常性损益后的净利润为18,462.96万元，同比增长22.78% [5] - 供热78.34万吨，同比增长59.71% [5] 分红政策 - 公司现金流稳定，每年经营活动现金净流入维持在4-5亿元之间 [7] - 现金分红比例从上市首年的38.16%提升至2023年度的54.58% [7] - 公司计划通过持续的业绩增长和可持续的股息率来提升分红能力 [8] 供热业务 - 公司现有宁波、慈溪、石家庄三个供热项目，年供热量合计在110-130万吨左右 [12] - 石家庄项目年供热量可达50-70万吨 [12] - 2024年上半年供热78.34万吨，同比增长59.71% [12] - 签署供热意向协议11个，意向协议全部落地后，预计新增年供热量超过75万吨 [13] 研发与技术 - 2024年上半年研发投入同比增长55.22% [16] - 自主研发的自动燃烧控制系统（ACC）整体被评为国内领先水平，部分关键设备达到国际先进水平 [17] - 多效合一烟气净化技术研发已完成全部中试试验，效果良好 [17] - 垃圾焚烧烟气净化系统尾部余热利用项目已完成工艺设计及大部分设备采购技术规范，预计每年新增供电量约1.5亿度 [17]

公司基本信息 - 公司为北京中科润宇环保科技股份有限公司，报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[2][6] - 公司报告期初注册日期为2022年09月13日，报告期末注册日期为2024年06月06日[12] - 公司注册地址和总部地址均为北京市海淀区苏州街3号9层901，母公司为中科实业集团（控股）有限公司，最终实际控制人为中国科学院控股有限公司[155] 报告合规与承诺 - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整[3] - 所有董事均出席审议本次半年报的董事会会议[3] - 报告中涉及未来计划、业绩预测等不构成实质承诺[3] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[77] 备查文件信息 - 备查文件备置地点为公司董事会办公室[5] 财务数据关键指标变化 - 公司本报告期营业收入811,841,748.40元，上年同期737,516,313.25元，同比增长10.08%[13] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为163,792,147.43元，上年同期138,842,998.51元，同比增长17.97%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期161,039,739.97元，上年同期131,158,209.14元，同比增长22.78%[13] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期239,092,933.39元，上年同期142,784,652.15元，同比增长67.45%[13] - 基本每股收益本报告期0.1113元/股，上年同期0.0943元/股，同比增长18.03%[13] - 稀释每股收益本报告期0.1113元/股，上年同期0.0943元/股，同比增长18.03%[13] - 加权平均净资产收益率本报告期4.73%，上年同期4.24%，同比增加0.49%[13] - 总资产本报告期末7,187,589,630.28元，上年度末7,151,942,575.54元，同比增长0.50%[13] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末3,423,163,676.76元，上年度末3,404,482,688.71元，同比增长0.55%[13] - 2024年上半年公司营业收入81,184.17万元，同比增长10.08%；利润总额20,614.80万元，同比增长6.33%；归母净利润16,379.21万元，同比增长17.97%[19] - 本报告期营业成本492,267,827.69元，上年同期461,768,408.24元，同比增长6.60%[51] - 本报告期销售费用4,294,233.52元，上年同期2,775,946.84元，同比增长54.69%[51] - 本报告期管理费用49,673,765.16元，上年同期44,787,165.54元，同比增长10.91%[51] - 本报告期财务费用34,592,034.39元，上年同期30,652,934.42元，同比增长12.85%[51] - 本报告期所得税费用21,518,384.92元，上年同期33,621,922.77元，同比减少36.00%[51] - 本报告期研发投入18,292,727.21元，上年同期11,784,808.03元，同比增长55.22%[51] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额239,092,933.39元，上年同期142,784,652.15元，同比增长67.45%[51] - 货币资金期末金额8.69亿元，占总资产比例12.10%，较上年末比重减少1.78%[55] - 应收账款期末金额6.96亿元，占总资产比例9.69%，较上年末比重增加1.51%[55] - 固定资产期末金额11.22亿元，占总资产比例15.61%，较上年末比重增加2.71%[55] - 长期借款期末金额20.06亿元，占总资产比例27.90%，较上年末比重增加1.43%[55] - 报告期投资额2.46亿元，较上年同期减少9.17%[57] - 公司募集资金总额140,278.00万元，净额为135,017.37万元[58] - 报告期投入募集资金总额1,754.08万元，累计投入129,495.99万元[58] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[58] - 截止2024年6月30日，募集资金余额为5,521.38万元[58] - 晋城市项目募集资金净额34,000万元，期末投资进度93.16%[59] - 绵阳市项目募集资金净额25,000万元，期末投资进度100.00%[59] - 海城市项目募集资金净额35,000万元，期末投资进度90.87%[59] - 补充流动资金及偿还债务募集资金净额25,000万元，期末投资进度100.00%[59] - 慈溪市项目募集资金净额11,217.37万元，期末投资进度100.00%[59] - 超募补充流动资金募集资金净额4,800万元，期末投资进度100.00%[59] - 公司合计金额为135,017.37万元[60] - 公司使用4800万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额比例为29.97%；使用不超过1.12173685亿元超募资金投资建设“慈溪市生活垃圾焚烧发电项目炉排炉三期”[60] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6.5504503454亿元，其中晋城市项目1.9388526345亿元，海城市项目2.153277611亿元，绵阳市项目24583.200999万元[60] - 截至2024年6月30日，“政府与社会资本合作模式建设绵阳市第二生活垃圾焚烧发电项目”募集资金节余365.49万元[60] - 截至2024年6月30日，募集资金余额为5521.383534万元[60] - 公司委托贷款合计金额为24717.37万元，涉及海城市中科、慈溪中科众茂、晋城中科等公司，贷款利率在4.20% - 4.30%[63] - 慈溪中科众茂环保热电有限公司营业收入2.1753569309亿元，营业利润5615.470996万元，净利润5269.330331万元[66] - 绵阳中科绵投环境服务有限公司营业收入1.3520485628亿元，营业利润5300.47086万元，净利润4734.23035万元[66] - 宁波中科绿色电力有限公司营业收入7379.834255万元，营业利润3481.680428万元，净利润2559.380733万元[66] - 2024年上半年公司营业总收入为8.12亿元，较2023年上半年的7.38亿元增长10.08%[131][132] - 2024年上半年公司营业总成本为6.06亿元，较2023年上半年的5.57亿元增长8.80%[132] - 2024年上半年公司净利润为1.85亿元，较2023年上半年的1.60亿元增长15.22%[132] - 2024年上半年末公司流动资产合计为10.41亿元，较2023年末的11.43亿元下降8.91%[129] - 2024年上半年末公司非流动资产合计为19.45亿元，较2023年末的20.37亿元下降4.51%[129] - 2024年上半年末公司流动负债合计为1.56亿元，较2023年末的2.39亿元下降34.77%[130] - 2024年上半年末公司非流动负债合计为632.32万元，较2023年末的669.55万元下降5.56%[130] - 2024年上半年末公司所有者权益合计为28.30亿元，较2023年末的29.40亿元下降3.75%[130] - 2024年上半年公司应收账款为8719.68万元，较2023年末的5597.87万元增长55.77%[129] - 2024年上半年公司存货为1702.24万元，较2023年末的9527.68万元下降82.13%[129] - 2024年上半年综合收益总额为1.85亿元，2023年同期为1.60亿元[133] - 2024年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为1.64亿元，2023年同期为1.39亿元[133] - 2024年上半年基本每股收益为0.1113元，2023年同期为0.0943元[133] - 2024年上半年母公司营业收入为1.24亿元，2023年同期为2001.05万元[134] - 2024年上半年母公司营业利润为3432.76万元，2023年同期为6171.95万元[134] - 2024年上半年利润总额为3422.72万元，2023年同期为6161.77万元[135] - 2024年上半年净利润为3682.80万元，2023年同期为6245.40万元[135] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为6.23亿元，2023年同期为4.88亿元[136] - 2024年上半年收到的税费返还为2940.91万元，2023年同期为1694.77万元[136] - 2024年上半年收到其他与经营活动有关的现金为1700.82万元，2023年同期为5000.62万元[136] - 2024年上半年经营活动现金流入小计669,617,728.13元，较2023年的555,231,795.10元有所增长[137] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额239,092,933.39元，较2023年的142,784,652.15元增长明显[137] - 2024年上半年投资活动现金流入小计240,007.96元，远低于2023年的843,081,376.84元[137] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -259,378,555.40元，亏损较2023年的 -386,979,810.90元有所减少[137] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计689,631,630.14元，高于2023年的311,020,000.00元[137] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -112,908,606.27元，亏损较2023年的 -65,275,927.31元有所扩大[137] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为 -51,099,298.21元，亏损较2023年的 -60,862,542.55元有所减少[138] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为93,824,897.50元，与2023年的 -247,105,628.98元相比扭亏为盈[138] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 -157,507,110.72元，亏损较2023年的 -72,694,237.17元有所扩大[138] - 2024年上半年所有者权益合计较期初增加31,823,807.79元[140] - 2024年上半年综合收益总额为1.6379214743亿元，较之前增加2083.744262万元，达到1.8462959005亿元[141] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为214.578547万元，其中所有者投入普通股200万元，其他为14.578547万元[141] - 2024年上半年利润分配为-1.570705亿元，其中对所有者（或股东）的分配为-1.47188亿元，减少988.25万元[142] - 2024年专项储备为211.893227万元，本期提取558.529052万元，本期使用-346.635825万元[143][144] - 2024年期末所有者权益合计为37.2993145285亿元[144] - 2023年半年度所有者权益合计为34.4940182343亿元[145] - 2024年上半年所有者权益增减变动金额为8811.093104万元[146] - 2024年上半年综合收益总额为1.6024768761亿元[146] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为2643.207066万元[146] - 2024年上半年利润分配为-1.013359亿元[147] - 2024年期初所有者权益合计为2940275067.14元，本期增减变动金额为-110214178.21元，期末余额为283

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-070 北京中科润宇环保科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 三次会议通知于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 12 日以现场会议结合腾讯会议形式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。其中，董 事罗祁峰以腾讯会议形式参会。会议由董事长栗博主持，公司独立董事候选人、 监事、高级管理人员及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘 要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 1-6 月的实际经营情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律法 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-077 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 北京中科润宇环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京中科润宇环保科技股份有限公司董事会现就提名程汉涛为北 京中科润宇环保科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为北京中科润宇环保科技股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-076 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举独立董事的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、关于独立董事辞职的情况 公司董事会于近日收到独立董事黄迎女士递交的书面辞职报告，黄迎女士因 个人原因申请辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会和薪酬与考核 委员会主任委员职务。黄迎女士上述职务的原定任期为 2023 年 1 月 16 日至 2026 年 1 月 15 日。辞职报告生效后，黄迎女士将不再担任公司任何职务。截至本公 告披露日，黄迎女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 黄迎女士辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一、独立 董事中缺少一名会计专业人士且董事会专门委员会不满足独立董事过半数的要 求，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 ...

募集资金 - 2022年6月28日公司公开发行36721.9884万股，每股发行价3.82元，募资14.0277995688亿元，净额13.50173685亿元[1] - 截至2024年6月30日，公司累计投入募资12.9495984966亿，本年度投入1754.086111万元[2][16][18] - 截至2024年6月30日，募集资金余额为5521.383534万元[2][19] 项目投资 - 晋城市项目截至期末累计投入3.1674344222亿元，进度93.16%，本年度效益987.874525万元[16] - 绵阳市项目截至期末累计投入2.499977611亿元，进度100%，本年度效益1648.573345万元[16] - 海城市项目截至期末累计投入3.1804496134亿元，进度90.87%，本年度效益 - 480.22508万元[16] - 补充流动资金及偿还债务累计投入2.5亿元，进度100%[16] - 慈溪市项目截至期末累计投入1.12173685亿元，进度100%，本年度效益2689.415099万元[16] 资金管理 - 公司支取超5000万元或募资净额20%（孰低），付款后1个工作日通知保荐机构并提供清单[6] - 公司同意使用不超1.7亿元闲置募资现金管理，2023年8月23日起12个月有效[19] 其他 - 公司不存在变更募投项目或对外转让、置换情况[11] - 公司已披露募资使用信息及时、真实、准确、完整，无违规[12]