业绩总结 - 2024年营业收入82,483.65万元，同比降31.71%[2] - 2024年归母净利润10,443.51万元[2] - 剔除影响后2024年归母净利润14,003.60万元[2] 未来展望 - 2025年推进工作达成经营目标[12] - 完善治理体系，提升决策和盈利能力[14] 其他新策略 - 强化规范运作与治理效能，推动战略落地[12] - 优化规章制度，提升治理结构和运作水平[13] - 构建内部控制与风险防控体系[13] - 重视投资者关系管理，多元渠道交流[13] - 履行信息披露义务，确保披露质量[14]

北京中科江南信息技术股份有限公司 内部控制自我评价报告 北京中科江南信息技术股份有限公司全体股东： 审计委员会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称"内部控制规范体系"），结合北京中科江南信息技术股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，根据公司提交的《北京中科江南信息技术股份有限公司2024年年 度审计报告》《北京中科江南信息技术股份有限公司2024年年度对外担保、证券投 资衍生品交易、提供财务资助、出售资产及对外投资等重大事项审核的专项报告》 《北京中科江南信息技术股份有限公司2024年年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的审核报告》《北京中科江南信息技术股份有限公司2024年年 度募集资金使用情况报告》及其相关资料，审计委员会对公司截至2024年12月31日 （内部评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。现将公司内部控制情况报 告如下： 一、重要声明 控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 效性具有一定的风险。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司现行的内部 ...

业绩总结 - 公司2024年度确认营业收入82,483.65万元，营业总收入8.25亿元，同比下降31.7%[7][29] - 2024年度营业总成本7.01亿元，同比下降21.6%[29] - 2024年营业利润93,286,203.43元，同比下降约70.83%[30] - 2024年净利润112,460,823.50元，同比下降约63.01%[30] - 2024年基本每股收益0.30元，同比下降约65.12%[31] 财务数据 - 期末货币资金1,616,620,404.31元，期初1,745,082,421.37元[19] - 期末交易性金融资产100,000,000.00元，期初无此项[19] - 期末应收账款403,010,860.36元，期初350,692,408.84元[19] - 期末存货52,871,743.17元，期初44,424,102.09元[19] - 公司资产总计期末余额23.58亿元，期初余额23.88亿元，略有下降[20] - 公司负债合计期末余额5.62亿元，期初余额5.71亿元，有所减少[22] - 公司所有者权益合计期末余额17.96亿元，期初余额18.17亿元，略有降低[22] 现金流情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到现金846,480,723.56元，同比增长约5.93%[37] - 2024年经营活动现金流入小计9.17亿元，同比增长6.24%[38] - 2024年经营活动现金流出小计8.27亿元，同比增长12.73%[38] - 2024年经营活动产生的现金流量净额8927.57万元，同比下降30.75%[38] 其他要点 - 2024年研发费用232,873,898.07元，同比增长约5.38%[30] - 2023年公司股东会决议以资本公积转增股本8,640.00万股，2024年以资本公积转增股本15,552.00万股[57] - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数34,992.00万股[57]

北京中科江南信息技术股份有限公司 特别提示：本预算报告不代表北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简 称"公司"）2025 年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺。公司能否 实现 2025 年度财务预算将取决于宏观经济环境、市场需求以及行业发展状况等 多种因素，存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 2025 年度财务预算方案报告 1、宏观环境稳定：国内政治、经济、法律及社会环境保持平稳，未出现重 大波动； 2、行业市场稳定：公司所处行业的市场容量及竞争格局正常发展，未发生 显著不利变化； 3、技术发展平稳：行业技术革新按预期推进，未出现颠覆性技术变革； 4、政策环境稳定：行业相关产业政策及技术标准未发生重大调整； 一、预算编制说明 根据公司 2024 年度实际经营情况，结合公司整体战略发展目标及经营规划， 并综合分析宏观政策变动、行业形势、市场需求等因素对公司业务的影响，对 2025 年度经营情况进行预测并编制财务预算方案。预算编制遵循合理性、前瞻 性和灵活性原则，确保为公司稳健发展提供科学依据。 二、预算编制基础 5、团队稳定：公司核心管理团队及技术人员保持稳定，未出现重大变动； 6、风险 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2700.00万股，发行价33.68元/股，募集资金总额90936.00万元，净额83978.89万元[1] - 截至2024年12月31日，募投项目投入57316.26万元，补充流动资金10599.00万元，利息收入扣减手续费净额2192.78万元，现金管理8400.00万元，账户余额9856.41万元[2] - 2022年使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金13088.90万元[9] 资金使用决策 - 2024年8月28日，同意将“行业电子化服务平台项目”节余445.42万元永久补充流动资金[11] - 2024年12月27日，同意将“财政中台建设项目”节余835.91万元和“生态网络体系建设项目”节余6515.15万元永久补充流动资金[11] - 2023年4月20日，使用超募资金7100.00万元永久性补充流动资金[13] - 2023年6月26日，拟用超募资金14223.27万元开展“电子凭证综合服务平台升级研发项目”[13] - 2024年4月22日，使用超募资金3053.50万元永久性补充流动资金[14] 项目投入与进度 - 2024年度投入募集资金总额为21276.26万元，累计投入67058.84万元[1] - 财政中台建设项目累计投入31431.06万元，投资进度99.25%，2024年效益 - 3390.17万元[1] - 行业电子化服务平台项目累计投入16107.35万元，投资进度99.31%[1] - 生态网络体系建设项目累计投入6111.34万元，投资进度50.39%[1] - 电子凭证综合服务平台升级研发项目累计投入3666.51万元，投资进度25.78%[1] - 补充流动资金累计投入9742.58万元，投资进度100.00%[1]

股东会信息 - 2024年年度股东会于2025年4月25日15:00现场召开[1] - 股权登记日为2025年4月22日[3] - 会议地点为北京市海淀区万泉河路68号紫金大厦15层会议室[3] 审议事项 - 审议《关于2024年年度报告及2024年年度报告摘要的议案》等6项议案[4] 登记信息 - 登记时间为2025年4月23日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] - 登记地点为北京市海淀区万泉河路68号8号楼1710室[7] 投票信息 - 投票代码为351153，投票简称为中科投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月25日9:15 - 9:25等时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月25日9:15 - 15:00[17]

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2025-009 北京中科江南信息技术股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 六次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 16 日以电子邮件方式送 达公司全体监事，会议于 2025 年 3 月 26 日以现场结合通讯形式在公司会议室召 开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中监事姚建华先生以 通讯表决方式出席会议。公司董事会秘书等高级管理人员列席本次会议。 本次会议由监事会主席马潇女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京中科江南信息技术股份有限公 司章程》的规定。 二、议案审议情况 1、审议《关于 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要的议案》 经审核，监事会认为公司 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要的编制程 序、年报内容、格式符合相关法律法规的规定报 ...

内控情况 - 公司董事会对2024年度内控自我评价并出具报告[1] - 监事会审阅报告并发表审核意见，意见发布于2025年3月28日[1][2] - 现行内控制度基本建立，在重大方面有效，将健全完善[1] - 报告期内控体系规范合法有效，无违规情形[1] - 评价报告真实客观反映内控制度建设及实施情况[1]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 3元 同比下降65 12% 2023年为0 86元 2022年为1 48元 [1] - 每股净资产5 01元 同比下降46 01% 2023年为9 28元 2022年为14 31元 [1] - 每股公积金2 02元 同比下降52 36% 2023年为4 24元 2022年为7 8元 [1] - 每股未分配利润1 71元 同比下降52 63% 2023年为3 61元 2022年为5 01元 [1] - 营业收入8 25亿元 同比下降31 71% 2023年为12 08亿元 2022年为9 13亿元 [1] - 净利润1 04亿元 同比下降65 33% 2023年为3亿元 2022年为2 58亿元 [1] - 净资产收益率5 98% 同比下降67 16% 2023年为18 21% 2022年为22 54% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有11373 21万股 占流通股55 26% 较上期减少575 77万股 [1] - 天津众志软科创业投资合伙企业(有限合伙)持有4514 87万股 占总股本21 93% 持股不变 [2] - 天津融商力源创业投资合伙企业(有限合伙)持有2998 11万股 占总股本14 56% 减持240 13万股 [2] - 天津科鼎好友信息技术中心(有限合伙)持有1942 74万股 占总股本9 44% 持股不变 [2] - 衡凤英持有777 63万股 占总股本3 78% 持股不变 [2] - 华泰证券资管-招商银行-华泰中科江南家园1号创业板员工持股集合资产管理计划持有341 8万股 占总股本1 66% 减持245万股 [2] - 香港中央结算有限公司持有174 05万股 占总股本0 85% 减持51 39万股 [2] - 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪新进148 31万股 占总股本0 72% [2] - 中信证券股份有限公司-建信兴润一年持有期混合型证券投资基金新进91 7万股 占总股本0 45% [2] - 南方中证1000ETF退出前十大股东 上期持有131 89万股 占总股本0 64% [2] - 广发趋势动力混合A退出前十大股东 上期持有114 88万股 占总股本0 56% [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派1 8元(含税) [3]

议案审议 - 审议通过2024年年度报告及摘要议案[3] - 审议通过2024年度财务决算议案[5] - 审议通过2025年度财务预算方案议案[6] - 审议通过2024年年度利润分配方案，每10股派1.8元，共派62,985,600元[12] - 审议通过2024年度高管绩效奖金和2025年度业绩考核目标议案[11] - 审议通过2024年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[15] - 审议通过2024年年度财务报告议案[17] - 审议通过2024年度ESG报告议案[18] 会议安排 - 董事会提请2025年4月25日15:00召开2024年年度股东会[19]