1 | 2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内 | √ | | --- | --- | | 部审计部门（如适用） | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 | √ | | 用） | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | √ | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | √ | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | √ | | 题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | √ | | 情况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审 | | | 计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | √ | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审 | √ | | 计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部 ...

证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2024-027 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会 的议案》，公司决定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会，具体内容详见 公司于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。 本次股东大会将采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，为保护投资者 合法权益，现将股东大会相关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十六次会议审议通过了 《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章 ...

业务合作与市场机会 - 下游行业发展对改性塑料行业有较大牵引作用，家电更新换代或为公司带来市场机会 [1] - 公司下游客户主要集中在家电、汽车行业，销售收入占改性塑料产品销售收入 80%以上 [2] 研发规划与方向 - 研发工作以下游家电、汽车及其他行业客户需求和质量标准为重点，进行改性技术和材料产品研发创新 [2] 分红规划 - 未来三年（2023 - 2025 年），公司满足条件时每年现金分配利润不少于当年可分配利润的 10% [2] 财务状况 - 公司经营活动现金流量受客户、供应商结算差异及相关会计处理影响，不存在重大财务风险 [2] 产能分布 - 华南生产基地二期 2022 年末达预定可使用状态，2023 年实际产能 13.5 万吨；华东生产基地二期预计达产新增 10 万吨产能 [3] 绿色环保材料 - 2023 年公司取得国际可持续发展与碳认证、全球再生标准认证及 5 个产品的 PCR 认证 [3] 供应商情况 - 公司供应商主要为中国石化、中海壳牌等大型石化企业 [3] 项目进展 - 重庆聚赛龙已完成土地使用权登记并取得不动产权证，项目正在进行 [3] 子公司情况 - 子公司科睿鑫处于产能建设和市场培育阶段，尚未盈利，市场推广和客户开拓有序推进 [4] 海外市场业务 - 公司通过参与活动推广产品，境外业务占主营业务收入比例小，对经营和财务无影响 [4] 可转债发行 - 公司可转债发行申请于 2024 年 2 月注册生效，具体发行以公告为准 [4] 新兴领域业务 - 公司目前暂不涉及机器人、飞行汽车业务，未直接与低空经济领域合作 [4] 发展战略 - 致力于改性塑料前沿技术研发，围绕主营产品开拓业务，实现差异化竞争，提升市场认可度 [4][5] 产品应用领域 - 主营改性塑料应用于家电和汽车领域，未来将在电子电器领域突破 [5]

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 10 日（星期五）前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征 集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行 回答。 证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2024-026 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告 全文及摘要已于 2024 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2024 年 5 月 14 日 （星期二）下午 15:00 至 16:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入3.41亿元，同比增长17.66%[4] - 归属于上市公司股东的净利润1445.45万元，同比增长118.09%[4] - 营业总收入3.41亿元，较上期2.90亿元增长约17.67%[20] - 营业总成本3.37亿元，较上期2.86亿元增长约17.54%[20] - 营业利润1437.02万元，较上期561.97万元增长约155.71%[21] - 净利润1278.66万元，较上期522.10万元增长约144.91%[21] - 基本每股收益0.3025元，较上期0.1387元增长约118.10%[22] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -7294.98万元，同比下降641.71%[4] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长287.36%，主要因购买部分理财产品[8] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长2539.00%，主要因应偿还的银行借款减少[8] - 经营活动现金流入小计2.95亿元，较上期2.30亿元增长约28.03%[23] - 经营活动现金流出小计为3.6791796376亿美元，去年同期为2.1691839298亿美元；经营活动产生的现金流量净额为 - 7294.978586万美元，去年同期为1346.66904万美元[24] - 投资活动现金流入小计为354.9475万美元，去年同期为2116.277301万美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 8839.375884万美元，去年同期为 - 2281.928112万美元[24] - 筹资活动现金流入小计为9417.574106万美元，去年同期为9285.205125万美元；筹资活动产生的现金流量净额为6624.680284万美元，去年同期为251.030359万美元[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 2373.3美元，去年同期为11552.12美元[25] - 现金及现金等价物净增加额为 - 9509.911516万美元，去年同期为 - 683.073501万美元[25] - 期初现金及现金等价物余额为1.8012808022亿美元，去年同期为1.4585064034亿美元[25] - 期末现金及现金等价物余额为8502.896506万美元，去年同期为1.3901990533亿美元[25] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2732.442515万美元，去年同期为1776.184941万美元[24] - 支付的各项税费为305.853678万美元，去年同期为628.492831万美元[24] - 取得借款收到的现金为9417.574106万美元，去年同期为9245.115125万美元[24] 资产情况 - 2024年3月末总资产17.32亿元，较上年度末增长3.22%[5] - 2024年3月31日货币资金期末余额为105,439,584.83元，期初余额为201,949,455.56元[16] - 2024年3月31日应收账款期末余额为310,298,202.55元，期初余额为382,518,333.78元[16] - 2024年3月31日应收款项融资期末余额为395,121,948.39元，期初余额为311,598,234.98元[16] - 2024年3月31日存货期末余额为287,868,970.37元，期初余额为250,083,300.36元[16] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额为1,239,572,386.73元，期初余额为1,244,090,853.32元[16] - 2024年3月31日固定资产期末余额为338,528,821.15元，期初余额为280,218,556.50元[17] - 2024年3月31日在建工程期末余额为34,259,969.51元，期初余额为88,005,152.78元[17] - 2024年3月31日非流动资产合计期末余额为491,986,616.67元，期初余额为433,501,034.48元[17] - 2024年第一季度资产总计17.32亿元，较上期16.78亿元有所增长[18] 负债情况 - 流动负债合计81385.27万元，较上期80140.85万元增长约1.55%[18] - 非流动负债合计10850.14万元，较上期7989.30万元增长约35.81%[19] - 负债合计92235.41万元，较上期88130.16万元增长约4.66%[19] 财务科目变动原因 - 预付款项较年初增长71.82%，主要因采购备货预付款项增加[8] - 在建工程较年初下降61.07%，主要因部分在建工程转入固定资产[8] - 销售费用同比增长50.84%，主要因业务拓展、市场投入增加[8] - 其他收益同比增长770.06%，主要因先进制造企业增值税加计抵减[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,931，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10大股东中，郝源增持股比例24.55%，持股数量11,730,000股；任萍持股比例16.68%，持股数量7,970,000股；郝建鑫持股比例4.81%，持股数量2,300,000股[9]

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2023 年度财务审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对中汇 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为中汇资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 1、基本信息 中汇于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有 证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：701 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数：282 人 最近一年（2023 年度）经审计的收入总额：108,764 万元 最近一年（2023 年度）审计业务收入：97 ...

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰 ...

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （朱健民-已离任） 本人作为广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，于 2023 年 11 月 6 日已离任。2023 年任职期间，严格按照《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》等公司制度的有关规定和要求，忠实履行独立董事职责， 充分发挥独立董事的独立作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东 合法权益。现就本人 2023 年任职期间履行独立董事工作职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 朱健民，男，1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南 昌大学法学专业，学士学位。曾于广东环球经纬律师事务所、广东强邦律师事务 所从事律师工作，2017 年 1 月至今为北京大成（广州）律师事务所合伙人律师。 本人于 2017 年 9 月至 2023 年 11 月担任聚赛龙独立董事。公司于 2023 年 11 月 6 日召开 2023 年第三次临时股东大会选举产生新任独立董事，本人不再担任公 司独立 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 | | | 专项审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-8887900 ...

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报 表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2023 年度的合并经营成果和现金流量。现就公司财 务情况报告如下： 一、财务报表审计意见 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报表进行审计，并 于 2024 年 4 月 26 日出具了中汇会审[2024]4761 号标准无保留意见的审计报告， 认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公 司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。 二、主要财务数据与财务指标 2023 年度，面对全球宏观经济和市场环境的变化，公司管理层在董事会的 领导下，积极调整经营策略，主营业务实现稳步增长。报告期内公司实现了经营 盈利并获得了良好的投资收益，共实现营业收入 14.77 亿元，较上年增幅 13.34%。 报告期末归属于公司股东的净利润 3,715.20 万元， ...