金埔园林股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：金埔园林股份有限公司 信息披露义务人：南京高科新创投资有限公司 住所、通讯地址：南京经济技术开发区恒通大道 2 号 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：金埔园林 股票代码：301098 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告 书》及相关的法律法规编写本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在金埔园林股份有限公司拥有权 益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信 息披露义务人没有通过任何其他方式变动其在金埔园林股份有限公司中拥有权 益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，信息披露义务人没 有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出 任何解释或者说明 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于投资设立全资子公司并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 统一社会信用代码：91320105MACXNQPUXM 法定代表人：刘殿华 成立日期：2023年09月06日 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召开了第四 届董事会第二十次会议和第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于投 资设立全资子公司的议案》，同意公司在南京投资设立全资子公司金埔产业投资 有限公司，具体名称以工商核准登记为准。具体内容详见公司于2023年8月29日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。 （公告编号：2023-072） 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议 ...

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至6月30日[6] 财务数据概述 - 营业收入4.33亿元，同比减少0.33%[11] - 归属于上市公司股东的净利润4530.40万元，同比减少6.45%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.31亿元，同比减少8.46%[11] - 基本每股收益0.29元/股，同比减少36.96%[11] - 加权平均净资产收益率4.03%，同比减少0.53%[11] - 总资产32.93亿元，较上年度末增加24.57%[11] - 归属于上市公司股东的净资产12.08亿元，较上年度末增加8.04%[11] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助103.40万元[13] - 其他营业外收入和支出 -350.00万元，主要为对外捐赠[13] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为150,761.80元，合计为 -2,563,704.16元[14] 公司业务概况 - 公司是以公园城市建设为核心的综合性园林企业，业务涵盖五大方向[17] - 2023年上半年承接元江县口袋公园等多个设计施工总承包（EPC）项目[17] - 公司经营模式以EPC模式为主，可提升工程质量和单项目利润水平[17] 公司管理与质量控制 - 公司质量控制体系按相关标准执行，持有质量管理体系认证证书[17] - 公司制定内部企业标准指导承建工程施工管理全过程[17] - 报告期内公司共获得6项工程质量奖[18] - 公司安全生产制度运行良好，事故发生率为0[18] - 公司参与南京市园林绿化“安全生产月”活动，获相关称号[18] - 公司被南京市绿化园林局表扬为防汛抢险救灾中表现突出企业[18] 公司人员结构 - 截至2023年6月末，工程及技术人员、设计人员占员工总人数的70.3%，本科以上学历占公司员工总人数的73.3%，其中博士3人，硕士39人[19] 公司科研与创新 - 2022年公司获批国家级博士后科研工作站，并与南京农业大学、南京林业大学分别成立金埔研究院[19] - 公司形成城市生态环境提升“水、路、绿、景、城”五要素、菜单式运营管理模式，获“2019年江苏省企业管理现代化创新成果一等奖”、“2020年全国企业管理现代化创新成果二等奖”[20] 公司项目承接 - 公司承接了香格里拉城市生态提升工程、安徽泗县城市生态环境整体提升等项目[20] 设计施工一体化模式 - 公司建立集规划设计、建设施工、苗木种植及后续养护的一体化经营能力，形成设计施工一体化经营模式[21] - 公司作为“情理设计”倡导者，将情理理念贯彻设计始终，为项目量身打造特色产品[21] - 公司在设计与施工一体化项目中，通过多种方式实现成本有效控制[21] - 设计施工一体化模式使设计院与项目管理公司充分沟通协同，提高施工效率[21] - 设计施工一体化能使设计和施工无缝对接，缩短项目整体建设周期[22] - 设计施工一体化可确保施工充分实现设计师意图，提升项目品质[22] 2023年上半年财务明细 - 2023年上半年营业收入432,994,088.11元，同比减少0.33%[27] - 2023年上半年营业成本303,205,225.60元，同比增加5.18%[27] - 2023年上半年管理费用39,308,188.88元，同比减少1.88%[27] - 2023年上半年财务费用6,246,680.43元，同比减少9.81%[28] - 2023年上半年所得税费用19,042,172.49元，同比增加11.05%[28] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -230,886,919.96元，同比减少8.46%[28] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -4,721,391.23元，同比减少104.84%[28] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为642,812,558.02元，同比增加2,644.62%[28] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为407,204,246.83元，同比增加542.82%[28] 股东背景 - 公司目前具有国有或国有控股上市公司背景的股东合计持股比例达17.00%[25] 资产负债情况 - 本报告期末货币资金651,426,298.01元，占总资产比例19.78%，较上年末比重增加10.48%[29] - 本报告期末应收账款1,096,737,841.53元，占总资产比例33.31%，较上年末比重减少7.40%[29] - 本报告期末合同资产1,114,840,441.85元，占总资产比例33.86%，较上年末比重减少4.14%[29] - 本报告期末存货131,362,226.59元，占总资产比例3.99%，较上年末比重增加1.60%[29] - 本报告期末短期借款401,448,392.87元，占总资产比例12.19%，较上年末比重增加2.86%[29] 投资与募集资金情况 - 报告期投资额为16,155,900.00元，上年同期投资额为11,600,000.00元，变动幅度为39.28%[31] - 募集资金总额79,912.15万元，报告期投入861.74万元，已累计投入27,799.68万元[32] - 补充园林工程施工业务营运资金项目调整后投资总额25,628.09万元，截至期末累计投入25,645.11万元，投资进度100.07%[33] - 金埔园林工程配套技中心项目调整后投资总额1,000万元，截至期末累计投入242.13万元，投资进度40.01%[33] - 金埔园林设计服务网络建设项目调整后投资总额2,000万元，截至期末累计投入619.61万元，投资进度87.72%[33] - 调整金埔园林设计服务网络建设项目实施地点和主体，实施地点变更为珠海、广州、丽江、云梦[34] 资金投入情况 - 园林绿化施工工程投入3.64亿元，偿还银行借款投入1.26亿元，补充流动资金投入3000万元[34] - 承诺投资项目小计投入9.61亿元，实际投入8.06亿元，完成率较计划低14.25%[34] 募集资金专户情况 - 存放于募集资金专户的余额合计5.25亿元，其中首次公开发行股票募集资金余额968.24万元，可转债募集资金余额5.15亿元[35] 子公司财务情况 - 湖北金埔总资产1.04亿元，净资产3553.7万元，营业收入6074.07万元，净利润1567.39万元[41] - 香格里拉金埔总资产1.61亿元，净资产9187.92万元，营业收入2082.05万元，净利润957.34万元[41] 公司股权变动与新设 - 购买南京公用金埔数字城乡建设有限公司股权，新设香格里拉市绿美市政环境建设有限责任公司[42] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临宏观经济政策风险，应对措施是关注政策变化、降低客户集中度[42] - 公司面临自然灾害风险，应对措施是了解灾害概率、合理安排进度、做好防护[42] - 公司面临市场竞争加剧风险，应对措施是加大研发创新、巩固提升优势[42] 股东大会与人员变动 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为54.21%，2022年年度股东大会投资者参与比例为45.60%[45] - 2023年4月3日刘标因工作分工调整离任财务总监，4月24日金宇西因工作分工调整被聘任为财务总监[45] 利润分配计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[45] 员工激励情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[46] 环保情况 - 公司及下属分子公司均不属于重点排污单位，日常经营严格执行环保制度[47] 公司捐赠情况 - 公司报告期向维西傈僳族自治县、元江县慈善机构及高校等累计捐赠现金350万元[49] 承诺事项情况 - 公司报告期不存在承诺相关方履行完毕及超期未履行完毕的承诺事项[50] 资金占用情况 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[51] 担保情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[52] 审计情况 - 公司半年度报告未经审计[53] 诉讼情况 - 公司作为被告产生的其他诉讼涉案金额165.75万元及19,000元，部分已结案，部分尚在审理[57] - 公司作为原告产生的其他诉讼涉案金额947.13万元，部分已结案，部分尚在审理[57] 关联交易情况 - 公司与珠海十字门中央商务区建设控股等多家关联方发生日常关联交易，合计金额6,988.13万元[57][58][59] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[60] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[61] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[62] - 公司与存在关联关系的财务公司等不存在金融业务往来[63][64] - 公司报告期无其他重大关联交易[65] 托管与承包情况 - 公司报告期不存在托管和承包情况[66][67] 租赁情况 - 公司租入1932平方米办公用房，租赁期2020年11月3日至2023年11月2日，三年租金分别为1,762,950元/年、1,815,838.5元/年、1,870,313.66元/年[68] - 公司与多家单位签订租赁协议，如2021年租入500平方米办公用房，年租金14.69万元；2022年租入280平方米办公用房，年租金3万元等[69][70] - 公司报告期不存在为公司带来损益达报告期利润总额10%以上的租赁项目[81] 重大合同情况 - 公司存在多个日常经营重大合同，如与云梦县鑫泽投资有限公司等合同总金额1.37802575亿元，进度13.03%，本期确认销售收入848.32281万元等[83] - 公司报告期不存在其他重大合同[84] 可转债发行情况 - 2023年上半年公司完成向不特定对象发行可转换公司债券，发行520万张，每张面值100元，募集资金总额5.2亿元，扣除费用后净额5.1284056604亿元[85] - 公司已开立募集资金专项账户，与相关银行签署募集资金三方监管协议[86] - 2023年6月8日公司向不特定对象发行520.00万张可转换公司债券，发行总额52,000.00万元，7月7日在深交所挂牌交易[91] 子公司重大事项情况 - 公司子公司报告期无重大事项[87] 股本变动与权益分派 - 公司总股本由105,600,000股变更为158,400,000股，原因是实施资本公积每10股转增5股方案[88][90] - 2022年年度权益分派以105,600,000股为基数，每10股派现金红利1元，派发现金红利总额10,560,000元[88] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为11,206 [93] - 王宜森持股比例24.13%，持股数量38,220,000.00股，报告期内增加12,740,000股[93] - 珠海铧创投资管理有限公司持股比例7.58%，持股数量12,000,000.00股，报告期内增加4,000,000股[93] - 南京高科新创投资有限公司持股比例5.16%，持股数量8,175,000.00股，报告期内增加1,925,000股[93] - 苏州新区高新技术产业股份有限公司持股比例4.26%，持股数量6,750,000.00股，报告期内增加2,250,000股[93] - 镇江金麟企业管理中心（有限合伙）持股比例3.31%，持股数量5,250,000.00股，报告期内增加750,000股[93] - 王宜森持有南京丽森企业管理中心（有限合伙）98%股份[93] - 前10名无限售条件股东中，珠海铧创投资管理有限公司持股1200万股，南京高科新创投资有限公司持股817.5万股，苏州新区高新技术产业股份有限公司持股675万股等[94] - 董事、监事和高级管理人员中，董事长王宜森期初持股2548万股，本期增持1274万股，期末持股3822万股等[97] 可转债持有人情况 - 前十名可转债持有人中，王宜森持有1254686张，金额12546.86万元，占比24.13%；苏州新区高新技术产业股份有限公司持有221589张，金额2215.89万元，占比4.26%等[103] 信用评级情况 - 公司主体信用跟踪评级等级为A+，债项评级为A+，评级展望稳定[105] 财务比率情况 - 本报告期末流动比率为1.87，较上年末的1.61增长16.15%；资产负债率为62.69%，较上年末的57.71%增长4.98%[106] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为4786.77万元，较上年同期的4791.69万元减少0.10%[106] - 本报告期EBITDA全部债务比为9.00%，较上年同期的28.00%减少19.00%[106] - 本报告期利息保障倍数为10.95，较上年同期的8.87增长23.45%[106] - 本报告期现金利息保障倍数为 - 26.73，较上年同期的 - 19.86减少34.59%[106] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为11.26，较上年同期的9.05增长24.42%[106] 资产负债变化情况

关于金埔园林股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的 鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 2011-05-24 t 15 2 中汇会鉴[2023]8925号 金埔园林股份有限公司全体股东: 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 | | | 的鉴证报告 | 1-2 | | 二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 | | | 的专项说明 | 3-5 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于 2023 年度对外捐赠额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外捐赠事项概述 为积极履行社会责任，金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第二十次会议和第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于公司 对外捐赠的议案》，同意公司2023年度实施包括慈善公益、社会救助、乡村振兴、 关爱助学、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠共计不超过750万元人民币，并 同意授权公司管理层负责在上述额度范围内履行捐赠的具体实施及款项支付审 批程序，此事项无需提交股东大会审议。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次捐赠事项需提交公司董事会审议，在董事会审批权限范围内，无需提交公司股 东大会审议审议。本次对外捐赠事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组情 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于金埔园林股份有限公司 为控股子公司向银行申请综合授信额度 提供担保的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为金 埔园林股份有限公司（以下简称"金埔园林"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对金埔园林为控股子 公司向银行申请综合授信额度提供担保的事项进行了核查，并出具本核查意见， 具体核查情况如下： 一、担保情况概述 金埔园林控股子公司金埔园林湖北有限公司（以下简称"湖北金埔"）因经 营发展需要拟向中国工商银行股份有限公司云梦支行申请不超过人民币 6,000 万 元的综合授信额度，公司与湖北金埔少数股东方云梦县城市建设投资公司按持股 比例为该综合授信提供担保。即公司担保额不超过 3,480 万元，云梦县城市建设 投资公司担保额不超过 2,520 万元，担保期限为董事会审 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 关于使用可转换债券募集资金置换预先投入募投项目和已 支付发行费用自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第 四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于 使用可转换债券募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的 议案》，同意公司合计使用募集资金人民币 6,872.99 万元置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况概述 经中国证监会《关于同意金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券注册的批复》（证监许可[2023]742 号）核准，公司本次向不特定对象公开 发行 520.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元人民币。截至 2023 年 6 月 14 日，公司本次发行可 ...

金埔园林股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以 及《金埔园林股份有限公司章程》等相关规定，作为金埔园林股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了公司第四届董事会第二十次会议 的相关议案资料，现就本次董事会审议的相关事项发表独立意见如下： 一、独立董事关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 四、关于 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对 外担保情况的独立意见 （一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意 见 公司已制定《防范大股东及其关联方资金占用制度》；报告期内，公司严格 遵守国家法律、法规及规章制度等相关规定，公司与控股股东及其他关联方的资 金往来能够严格遵守有关规定，严格控制关联方占用资金风险；不存在控股股东、 实际控制人及其他关联方违规占用上市公司资金的情况，不存在损害或变相损 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于金埔园林股份有限公司使用 可转换债券募集资金置换预先投入募投项目 和已支付发行费用自筹资金之核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐人"）作为金埔 园林股份有限公司（以下简称"金埔园林"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对金埔园林使用可转换债券募集资金置换已预先投入募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）和已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，具体核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意金埔园林股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]742 号）予以注册，并经贵所 同意，金埔园林向不特定对象发行可转换公司债券 520.00 万张，每张面值为每 股人民币 100 元，共计募集资金 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日在南京市江 宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会 第二十次会议。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达公司全体董 事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。 本次会议由董事长王宜森先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 公司根据 2023 年上半年度经营情况编制了《2023 年半年度报告》，具体内 容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023 年半年度报告》和《2023 年半年 度 ...