会议情况 - 2023年召开9次董事会、1次年度股东大会、4次临时股东大会[5] 人员出席 - 郭宝华出席董事会9次、股东大会5次等[7] 议案审议 - 2023年独董会议审议2024年相关议案并同意[6] - 2023年12月审议2024年度关联交易议案并披露[10] 财务相关 - 公司财务信息真实准确完整[11] - 2023年改聘立信为审计与内控鉴证机构[11] 其他认定 - 认可《内部控制自我评价报告》[11] - 认为财务总监任职资格与程序合规[12] 未来展望 - 2024年独董将加强沟通并提建设性意见[14]

关联资金往来 - 2023年与控股股东经营性往来小计：期初5204.73万元，累计1411829.78万元，利息158.54万元，偿还1408683.36万元，期末8509.70万元[3] - 2023年与子公司非经营性往来小计：期初18230.44万元，累计893689.33万元，偿还794891.00万元，期末117028.76万元[3] - 2023年各类关联资金往来总计：期初23435.17万元，累计2305519.11万元，利息158.54万元，偿还2203574.36万元，期末125538.46万元[3] 企业经营性往来 - 2023年与华润怡宝（中国）经营性往来：期初2123.11万元，累计44243.01万元，偿还44307.57万元，期末2058.54万元[2] - 2023年与华润怡宝（长沙）经营性往来：期初1644.37万元，累计21058.90万元，偿还20847.70万元，期末1855.57万元[2] - 2023年与珠海华润银行经营性往来：期初350.57万元，累计1306066.35万元，利息158.54万元，偿还1306559.07万元，期末16.39万元[3]

业绩总结 - 纳入评价范围单位7家，资产和营收占合并报表总额100%[1] - 纳入评价范围有25个业务模块[1] - 报告期内无财务、非财务内控重大及重要缺陷，个别一般缺陷已整改[9][10] 内部控制标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准分别对应年度错报金额大于5%、2%-5%、小于2%[4] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准分别对应年度经济损失大于5%、2%-5%、小于2%[6] 保荐机构意见 - 保荐机构核查华润材料内控及评价报告[13] - 认为公司有完善治理结构和内控体系，重大方面内控有效[14] - 认为评价报告客观反映内控建设和运作情况[14]

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-015 华润化学材料科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会通知的公告 2.会议的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第十一次会议决议，决定召 开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： (1) 现场会议召开时间：2024年5月17日下午15:00时（星期五） (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据华润化学材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次 会议决议，公司定于2024年5月17日下午15:00时召开公司2023年度股东大会，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年度股东大会 通过互联网系统投票的具体时间为2024年5月17日上午9:1 ...

华润化学材料科技股份有限公司 经核查公司独立董事朱利民先生、郭宝华先生、傅仁辉先生、荣健女士的任 职经历及其签署的相关自查文件等，上述人员均未在本公司担任除独立董事外的 其他职务，并与本公司及本公司主要股东不存在直接或者间接利害关系或者其他 可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 华润化学材料科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件以及《华润化学材料科技股份有限公司独立董事工 作制度》等相关规定，华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会，就公司在任独立董事朱利民先生、郭宝华先生、傅仁辉先生、 荣健女生（已离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

业绩总结 - 2023年PTA期货合约累计交易金额62.13441405亿元，实际盈亏2.3015822304亿元[3] - 2023年MEG期货合约累计交易金额14.604313亿元，实际盈亏 - 0.0829611亿元[3] 未来展望 - 2022年12月28日审议通过2023年度期货套期保值年度计划，单交易日保证金占用最高6.8亿元[1] 新策略 - 2023年仅开展原材料套期保值业务，未进行证券或其他衍生品投资[2] - 套期保值规模不超年度生产所需原料90%，时点净持仓不超未发货销售订单对应原料需求[3] - 原材料期货套期保值与生产经营匹配，控制业务和资金规模，按制度操作[7] - 《期货套期保值交易管理制度（2023年修订）》明确各环节并按规定控制[8]

信会师报字[2024]第 ZB10558 号 内部控制审计报告 华润化学材料科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了华润化学材料科技股份有限公司（以下简称华润 材料）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 内控审计报告 第 1 页 （特殊普通合伙） 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，华润材料于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并 ...

募资情况 - 2021年10月公司于深交所发行221,912,483股A股，募资2,318,985,447.35元，净额2,290,253,800.26元[1] 项目进度 - 截止2023年12月31日，四个项目合计承诺投资145,000万元，累计投入119,293.33万元，进度82.27%[5] 项目调整 - 10万吨/年PETG特种聚酯工程二期调整为2026年12月31日前达预定可使用状态[6] 审批情况 - 2024年4月25日公司审议通过部分募集资金投资项目延期议案[9] - 保荐机构对项目延期无异议[10]

业绩总结 - 2023年合并报表归母净利润381,133,718.50元，母公司净利润245,238,183.26元[1] - 截至2023年底母公司累计未分配利润1,245,150,109.05元，合并报表2,140,875,212.94元[1] 利润分配 - 按母公司净利润10%提取法定盈余公积金24,523,818.33元[1] - 以总股本1,486,358,853股为基数，每10股派0.39元，共派57,967,995.27元[2] - 利润分配预案已通过两会审议，尚需股东大会审议[5][7]

华润化学材料科技股份有限公司 董事会对会计师事务所履职情况评估报告及 董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和华润化学材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2023 年度履职评估及董事会审计 委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1.会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PC ...