会议情况 - 2023年召开9次董事会、1次年度股东大会和4次临时股东大会[5] - 2023年独立董事参加薪酬与考核等各类委员会会议多次[7] - 2023年12月审议并披露2024年度日常关联交易事项[9] 审计相关 - 2023年改聘立信会计师事务所为审计与内控鉴证机构，聘期一年[10] 独立董事履职 - 2023年独立董事履职提升董事会决策水平，2024年将加强沟通提建议[13] 公司合规 - 核查公司多方面程序合规，无损害中小股东利益情形[11] 激励方案 - 审议通过公司高级管理人员2022年度奖金激励分配方案[12] - 认为2022年限制性股票激励计划有利于公司发展[12]

我们接受委托，对后附的华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证 的鉴证业务。 关于华润化学材料科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10560号 华润化学材料科技股份有限公司全体股东： 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报 告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集 资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-010 华润化学材料科技股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 华润化学材料科技股份有限公司（下称"公司"）董事会根据中国证监会《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、 深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》 等相关规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意华润化学材料科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2741 号）核准，公司 2021 年 10 月于深圳证 券交易所向社会公众公开发行人民币普通股("A 股") 221,912,483.00 股，发行价为 10.45 元/股，募集资金总额为人民币 2,318 ...

华润化学材料科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为健全华润化学材料科技股份有限公司（以下简称公司）科学、持续、稳定 的分红决策机制，提高公司利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报股东， 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《华润化学材料科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情 况，特制定公司《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称 本规划），本规划尚需经公司股东大会审议通过。具体内容如下： 一、制定分红回报规划的原则 分红回报规划充分考虑和听取独立董事、监事和股东特别是中小股东的要求 和意愿，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，实行持续稳定的利润分配政策， 坚持现金分红为主的基本原则。 二、制定分红回报规划时考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经 营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照 公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： （一）公司发展 ...

募集资金情况 - 2021年10月公司公开发行221,912,483股A股，发行价10.45元/股，募集资金总额2,318,985,447.35元，净额2,290,253,800.26元[1] - 2023年度募集资金总额为22.9025380026亿元，本年度投入1468.541118万元，累计投入11.9293328459亿元[33] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金为11.0771416258亿元，专户活期77,714,162.58元，现金管理1,030,000,000.00元[5][8][19] - 公司超募资金8.4025380026亿元，本年度未使用超募资金用于特定用途[18][34] 募投项目情况 - 珠海华润材料年产50万吨聚酯三期工程拟投63,200.00万元，累计投入5.4430076195亿元，进度86.12%，本年度效益9485.938394万元[13][33] - 珠海华润材料10万吨/年PETG特种聚酯工程拟投34,500.00万元，累计投入1.7835006572亿元，进度51.70%，本年度效益4237.125438万元[13][33] - 研发试验场所及配套项目拟投3,800.00万元，累计投入3528.245692万元，进度92.85%[13][33] - 补充流动资金拟投43,500.00万元，累计投入4.35亿元，进度100%[13][33] 资金置换与管理 - 2021年10月公司使用募集资金置换自筹资金68,225.31万元[12][35] - 2023年公司拟用不超12亿元闲置募集资金现金管理，截至年底余额10.3亿元[20][21] 审核意见 - 立信会计师事务所认为2023年度募集资金报告如实反映情况[26] - 保荐机构认为截至2023年12月31日，公司募集资金存放和使用合规[29]

业绩总结 - 2023年聚酯瓶片销量243.61万吨，同比增长20.95%[2] - 2023年公司营收172.25亿元，同比下降0.59%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3.81亿元，同比下滑53.73%[2] 公司治理 - 2023年修订完善5项制度，全面启动手册修订，制定推进台账[4] - 新一届董事会由9名董事组成，7名外部董事[8] - 2023年董事会审议相关议案12项，落实六项重点职权[10] 会议情况 - 2023年组织召开9次董事会，审议通过46项议案，听取7项汇报[13] - 2023年董事会召集召开股东大会5次，审议并通过18项议案[14] - 战略等四个委员会全年分别召开1、5、2、4次会议[17][18] 信息披露与交流 - 2023年全年完成披露公告141条[19] - 报告期内召开两次现场投资者交流活动[19] 未来展望 - 2024年董事会围绕完善治理体系等开展重点工作[21]

中信建投证券股份有限公司 关于华润化学材料科技股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：华润材料 | | --- | | 保荐代表人姓名：赵旭 联系电话：020-38380180 | | 保荐代表人姓名：余皓亮 联系电话：020-38381431 | | 现场检查人员姓名：余皓亮 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2024 年 3 月 26 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅了公司三会文件、会议记录、决议等资料；察看公司的主要 | | 生产、经营、管理场所；对信息披露文件进行查阅。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 √ | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ | | 5. 公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规 √ | | 则履行职 ...

公司概况 - 公司名称为华润化学材料科技股份有限公司，证券代码为301090，证券简称为华润材料 [1] - 公司有两大生产基地，分别位于常州及珠海，靠近原材料及销售端，物流便利 [2] 成本控制措施 - 公司充分利用屋顶分布式光伏发电项目和工艺塔蒸汽余热发电项目等优化能源供应结构 [1] - 采用套期保值锁定部分原料成本，并在保证质量的前提下优化原料比例以降低能耗物耗 [1] 全球产能分布 - 根据行业统计数据，2023年全球产能近4000万吨，中国占比超40%，出口数量不断增加 [1] - 近年来，全球新增产能主要位于中国 [1] 其他 - 本次交流活动不涉及应披露重大信息 [2][3]

行业与市场情况 - 2023年国内聚酯瓶片行业新增产能约400万吨 [1] - 聚酯瓶片需求保持高单位数增长（未披露具体百分比） [1] - 2023年下半年行业利润处于低位震荡状态 [1] - 软饮料占聚酯瓶片下游消费主要部分，日用品/生鲜/奶茶包装需求增长带动行业需求 [2] 公司运营与财务 - 主要原材料PTA及MEG占生产成本90% [2] - 采用套期保值策略应对大宗原材料价格波动 [3] - 库存管理保持安全线以内 [2] 产品与产能 - PETG一期项目（年产5万吨）2022年投产后实现满产满销 [2] - 重复采购客户数量增加表明产品质量优化成效 [2] 业务拓展与研发 - 布局高端聚酯、高性能聚合物和纤维研发 [2] - 通过产业孵化、投资并购等方式切入新材料领域 [2] 客户与销售 - 外贸客户覆盖非洲、亚洲、欧洲、南美及中东区域 [2] - 根据市场情况动态调整销售方向及策略 [2]

特别提示： 证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-001 华润化学材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 15:00（星期一） 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00。 （二）召开地点：江苏省常州市新北区春江镇新宇东路 1 号公司行政办公楼 507 会议室。 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合 1.现场投票：包括本人出席及授权他人出席。 2.网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提 ...