会议相关 - 公司第二届董事会第十六次会议于2024年10月28日召开，9位董事全到[2] - 会议审议通过《2024年第三季度报告》，9票同意[3] - 公司将于2024年11月14日召开2024年第四次临时股东大会[15] 股份回购 - 公司拟回购股份，资金6000 - 11000万元[8] - 回购价不超10.29元/股，期限12个月[6][10] - 回购A股并注销，减注册资本[8] - 上限回购约1069万股，占总股本0.72%[8] - 下限回购约583.09万股，占总股本0.39%[8]

会议信息 - 公司第二届监事会第十四次会议通知于2024年10月23日发出[2] - 会议于2024年10月28日上午10:00召开[2] - 会议应到监事3名，实到监事3名[2] 审议情况 - 会议审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 表决情况为3票同意，0票弃权，0票反对[4]

财务数据 - 2024年第三季度营业收入为52.76亿元，同比增长14.02%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-8244.54万元，同比下降166.83%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-10258.15万元，同比下降200.69%[2] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为6.98亿元，同比增长61.92%[2] - 2024年第三季度基本每股收益为-0.0557元，同比下降166.79%[2] - 2024年第三季度稀释每股收益为-0.0557元，同比下降166.79%[2] - 2024年第三季度加权平均净资产收益率为-1.20%，同比下降2.93%[2] - 2024年第三季度末总资产为103.66亿元，同比下降1.23%[2] - 2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为68.06亿元，同比下降5.12%[2] - 2024年第三季度末货币资金为25.09亿元，同比增长41.66%[5] - 公司货币资金为25.09亿元，较上期增加7.38亿元[16] - 公司应收账款为7.63亿元，较上期减少2.91亿元[16] - 公司存货为23.83亿元，较上期减少4.31亿元[16] - 公司流动资产合计为77.83亿元，较上期减少0.29亿元[16] - 公司非流动资产合计为25.83亿元，较上期减少0.99亿元[16] - 公司总资产为103.66亿元，较上期减少1.29亿元[16] - 公司总负债为35.58亿元，较上期增加2.40亿元[17] - 公司2024年第三季度营业总收入为136.81亿元，同比增长0.1%[1] - 公司2024年第三季度营业总成本为139.60亿元，同比增长6.1%[1] - 公司2024年第三季度净利润为-2.54亿元，去年同期为4.43亿元[20] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.1711元，去年同期为0.3002元[21] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为163.91亿元，同比增长99.9%[22] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为153.02亿元，同比增长94.5%[22] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为4.13亿元，同比增长178.9%[22] - 公司2024年第三季度研发费用为3458.44万元，同比增长6.1%[20] - 公司2024年第三季度财务费用为-5425.21万元，去年同期为-4185.72万元[20] - 公司2024年第三季度其他收益为3223.14万元，同比增长10.6%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为697,950,284.45元，同比增长61.9%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-234,616,679.45元，同比减少6.7%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-71,267,413.81元，同比减少20.6%[23] - 现金及现金等价物净增加额为435,210,544.28元，同比增长349.5%[23] - 期末现金及现金等价物余额为2,094,292,411.94元，同比增长2.9%[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为271,300,535.15元，同比减少6.2%[23] - 支付的各项税费为47,227,397.50元，同比减少78.2%[23] - 支付其他与经营活动有关的现金为492,553,787.23元，同比减少40.3%[23] - 取得投资收益收到的现金为4,605,534.24元，同比增长900%[23] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为28,999[7] - 华润化学材料投资有限公司持股比例为57.47%，持股数量为854,189,859股[7] - 华润化工有限公司持股比例为23.82%，持股数量为353,999,475股[7] - 碧辟（中国）投资有限公司持股比例为3.32%，持股数量为49,314,736股[7] - 深创投制造业转型升级新材料基金持股比例为1.61%，持股数量为23,923,444股[7] 公司动态 - 公司将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，涉及金额共计2,511.97万元[12] - 公司回购注销64.83万股限制性股票[13] - 公司签署三方合作协议补充协议，增加交易金额不超过2亿元人民币[14] - 公司及子公司被郑州商品交易所指定为瓶片期货交割厂库及瓶片期货交割品牌、免检品牌[15] - 第三季度报告未经审计[24]

回购计划 - 拟回购金额6000 - 11000万元[2][7] - 回购价格不超10.29元/股[2][6][7] - 回购期限自股东大会通过起12个月内[2][9] 数据测算 - 按上限1.1亿测算，回购约1069.00万股，占总股本0.72%[2][7][11] - 按下限6000万测算，回购约583.09万股，占总股本0.39%[2][7][12] - 按2024.9.30数据及上限，回购资金占总资产1.06%，净资产1.62%，流动资产1.41%[14] 股份结构 - 回购前限售股861139659股，占比57.94%；无限售股625219194股，占比42.06%[11][13] - 按上限测算，回购后限售股占比58.36%，无限售股占比41.64%[11] - 按下限测算，回购后限售股占比58.16%，无限售股占比41.84%[13] 流程进展 - 董事长燕现军2024.10.21提议回购[16] - 2024.10.28董事会通过回购议案，需股东大会审议[20] 其他情况 - 相关人员无违规交易，回购期暂无明确增减持计划[15][16][17] - 回购股份全部注销并减资[17] - 回购方案存股东大会未通过等风险[21]

股东大会信息 - 2024年11月14日15:00召开第四次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年11月6日[2] - 现场会议在江苏常州公司行政办公楼507会议室[3] 议案审议 - 审议回购公司股份方案等议案，议案1需逐项表决[4][5] 登记信息 - 登记时间为2024年11月13日特定时段[6] - 登记地点为公司董事会办公室[6] 投票信息 - 深交所交易系统11月14日交易时间投票[15] - 互联网投票系统11月14日9:15 - 15:00投票[16] - 投票代码为"351090"，简称为"华润投票"[14] 委托及登记表 - 授权委托有效期至股东大会结束[20] - 提供股东大会参会股东登记表[21]

股份发行 - 公司2021年10月26日在深交所创业板上市，首次公开发行A股股票221,912,483股[3] - 首次公开发行股票前总股本为1,257,504,070股，发行后为1,479,416,553股[3] 股份流通 - 2022年4月26日，首次公开发行网下配售限售股份11,183,276股上市流通[3] - 2022年10月27日，首次公开发行战略配售股份43,327,270股上市流通[4] 股份激励 - 2023年6月12日，2022年限制性股票激励计划限制性股票6,942,300股授予登记完成并上市[4] - 2024年拟回购注销不符合激励计划的限制性股票648,300股，未完成[5] 本次解除限售 - 2024年10月28日，403,314,211股解除限售，占总股本27.1344%[2][9] - 涉及股东化工有限和碧辟中国，解除数量分别为353,999,475股和49,314,736股[7][8][9] 股份变动 - 变动前限售股1,264,453,870股占比85.0706%，变动后861,139,659股占比57.9362%[11] - 变动前无限售股221,904,983股占比14.9294%，变动后625,219,194股占比42.0638%[12]

中信建投证券股份有限公司 关于华润化学材料科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"华润材料"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定的要求，对华润材料首次 公开发行前已发行股份上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华润化学材料科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2741号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A股）股票221,912,483股，并于2021年10月26日在深圳证 券交易所创业板上市交易。 首次公开发行股票前，公司总股本为1,257,504,070股，首次公开发行股票 完成后，公司总股本为1,479,416,553股 ...

股份回购提议 - 董事长燕现军2024年10月21日提议回购公司A股[1][2] 回购相关安排 - 用途为注销并减资，资金6000 - 11000万元[2] - 价格上限不超均价150%，期限12个月[4] 人员情况 - 燕现军前6个月无买卖，回购期暂无增减持计划[5][6] 后续行动 - 燕现军推动审议并投赞成票，董事会制定方案[7][8]

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-041 华润化学材料科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决 议： （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 经审议，董事会同意选举燕现军先生担任公司董事长，任期自第二届董事会第十 五次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。 （二）审议通过《关于调整公司董事会战略与可持续发展委员会、提名委员会成 员的议案》 经审议，董事会同意燕现军先生担任公司董事会战略与可持续发展委员会委员 （召集人）、提名委员会委员职务，任期自第二届董事会第十五次会议审议通过之日 起 至 本 届 董 事 会 届 满 之 日 止 。 具 体 内 容 详 见 公 司 ...

会议投票情况 - 2024年10月14日15:00现场会议召开，网络投票时间为当天9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 现场和网络投票股东225人，代表股份1,210,392,892股，占比81.4334％[4] - 现场投票股东2人，代表股份1,208,189,334股，占比81.2852％[4] - 网络投票股东223人，代表股份2,203,558股，占比0.1483％[4] - 现场和网络投票中小股东223人，代表股份2,203,558股，占比0.1483％[4] 议案表决情况 - 选举非独立董事议案总表决，同意1,209,796,792股，占比99.9508％[7] - 选举非独立董事议案总表决，反对317,900股，占比0.0263％[7] - 选举非独立董事议案总表决，弃权278,200股，占比0.0230％[7] - 选举非独立董事议案中小股东表决，同意1,607,458股，占比72.9483％[7] - 选举非独立董事议案中小股东表决，反对317,900股，占比14.4267％[7]