杭州大地海洋环保股份有限公司独立董事 通过对本次董事会聘任的高级管理人员的教育背景、专业资格及工作经历等 相关资料的认真审核，我们认为公司高级管理人员不存在《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员 的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过 中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在作为失信被执行 人的情形，任职资格符合担任公司高级管理人员的条件。本次董事会聘任的公司 高级管理人员候选人的提名、聘任程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定， 合法有效，不存在损害公司及股东合法权益，特别是中小股东合法权益的情形。 综上，我们同意聘任郭水忠先生为公司总经理，聘任蒋建霞女士为公司财务 总监，聘任卓锰刚先生为公司董事会秘书，聘任张杰蔚先生、周雄伟、孙华先生 为公司副总经理。 以上高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司 第三届董事会任期届满之日止。 （以下无正 ...

证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2023-063 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告 证券事务代表的公告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州大地海洋环保股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 9 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第三届董事会 5 名非独立董事、3 名 独立董事，共同组成公司第三届董事会；选举产生了第三届监事会 2 名非职工代 表监事，与公司于 2023 年 11 月 8 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代 表监事共同组成公司第三届监事会。同日公司召开第三届董事会第一次会议、第 三届监事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、董事会专门委员会委 员及第三届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员和证券事务代表、内部审计 负责人审计部经理。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意 见。现将相关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 公司第三届董事会由 8 ...

证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2023-061 公司第三届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代 表监事宋晓华女士，将与 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第三届监事会，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通 过之日起三年。公司第三届监事会换届选举完成后，职工代表监事的比例不低 于三分之一，上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》有关监事任职 的资格和条件。 特此公告。 杭州大地海洋环保股份有限公司监事会 2023 年 11 月 9 日 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期已 届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 " 《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，公司 ...

证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2023-065 会议由全体监事共同推举的监事宋晓华女士主持。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 杭州大地海洋环保股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一 次会议于 2023 年 11 月 9 日（星期四）以现场出席的方式在公司会议室召开。 公司于 2023 年 11 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生公司第三 届监事会非职工代表监事，与 2023 年 11 月 8 日公司召开的职工代表大会选举 的职工代表监事共同组成了公司第三届监事会。根据公司《监事会议事规则》 第六条第二款"情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口 头或者电话等方式发出会议通知"，会议通知已于 2023 年 11 月 9 日 ...

营收与利润情况 - [本报告期营业收入2.67亿元，同比增长25.20%；年初至报告期末营业收入6.86亿元，同比增长19.19%][5] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润852.03万元，同比下降52.56%；年初至报告期末为3469.89万元，同比下降3.02%][5] - [2023年前三季度，公司营业总收入6.86亿元，较去年同期的5.76亿元增长19.19%][24] - [2023年前三季度，公司营业总成本6.38亿元，较去年同期的5.15亿元增长23.78%][24] - [2023年前三季度，公司营业利润3460.50万元，较去年同期的2457.87万元增长40.79%][24] - [2023年前三季度，公司净利润3500.28万元，较去年同期的3578.06万元下降2.17%][25] 现金流情况 - [经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 5234.31万元，同比下降274.96%][5] - [经营活动现金流入小计本期为646,630,370.32元，上期为576,282,317.19元，经营活动现金流出小计本期为698,973,450.47元，上期为546,365,356.56元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 52,343,080.15元，上期为29,916,960.63元][27] - [投资活动现金流入小计本期为211,676.44元，上期为15,000.00元，投资活动现金流出小计本期为36,404,454.98元，上期为117,565,056.42元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 36,192,778.54元，上期为 - 117,550,056.42元][27] - [筹资活动现金流入小计本期为237,190,000.00元，上期为114,400,000.00元，筹资活动现金流出小计本期为189,194,350.74元，上期为103,122,065.84元，筹资活动产生的现金流量净额本期为47,995,649.26元，上期为11,277,934.16元][28] - [汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 23.20元][28] - [现金及现金等价物净增加额本期为 - 40,540,209.43元，上期为 - 76,355,184.83元][28] - [期初现金及现金等价物余额本期为99,300,685.21元，上期为138,969,592.37元][28] - [期末现金及现金等价物余额本期为58,760,475.78元，上期为62,614,407.54元][28] - [销售商品、提供劳务收到的现金本期为630,733,046.21元，上期为551,640,981.42元][27] - [收到的税费返还本期为442,635.63元，上期为1,738,410.43元][27] - [取得借款收到的现金本期为233,890,000.00元，上期为114,400,000.00元][28] 资产与权益情况 - [本报告期末总资产13.02亿元，较上年度末增长5.66%；归属于上市公司股东的所有者权益8.04亿元，较上年度末增长2.32%][5] - [截至2023年9月30日，公司资产总计13.02亿元，较年初的12.32亿元增长5.65%][22] - [2023年9月30日，公司应收账款为5.94亿元，较年初的4.88亿元增长21.58%][22] - [2023年9月30日，公司存货为3278.50万元，较年初的2665.98万元增长22.98%][22] - [2023年9月30日，公司短期借款为2.24亿元，较年初的1.50亿元增长49.72%][23] 科目变动原因 - [货币资金较年初减少42.10%，主要系本期经营活动现金流出增加所致][8] - [预付款项较年初增长84.26%，主要系本期预付原料采购款增加所致][8] - [商誉较年初增长37.92%，主要系本期收购子公司所致][8] - [财务费用较去年同期增长48.28%，主要系本期银行借款增加所致][12] - [其他收益较去年同期增长54.59%，主要系收到与收益相关的政府补助以及与资产相关的政府补助当期摊销增加所致][13] - [筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长325.57%，主要系本期银行借款增加所致][17] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为4,261，表决权恢复的优先股股东总数为0][18] - [唐伟忠持股比例38.07%，持股数量31,982,578股；杭州共合投资管理合伙企业持股比例6.84%，持股数量5,743,810股；张杰来持股比例5.44%，持股数量4,565,631股等][18] - [前10名无限售条件股东中，国金证券相关资管计划持有无限售条件股份2,100,000股，交通银行易方达科瑞基金持有1,837,351股等][19] - [唐伟忠、张杰来夫妇为公司实际控制人，唐宇阳为一致行动人，杭州共合投资为实际控制人控制企业][19] - [唐伟忠、杭州共合投资管理合伙企业、张杰来、唐宇阳等限售股拟于2024/9/28解除限售，合计限售股数44,353,907股][20][21] 公司决策事项 - [2023年8月28日公司审议通过变更应收基金补贴款计提坏账准备会计估计的议案][21] - [2023年9月15日公司决定终止发行股份购买浙江虎哥环境有限公司100%股权并募集配套资金事项][21] 其他财务指标 - [2023年前三季度，公司研发费用为1979.04万元，较去年同期的1891.40万元增长4.63%][24] - [2023年前三季度，公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.41元，去年同期均为0.43元][25]

1、独立董事候选人池仁勇先生、贾勇先生、马可一女士具备《管理办法》 《创业板上市公司规范运作》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件 、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 2、独立董事候选人池仁勇先生、贾勇先生、马可一女士的任职资格、教 育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公 司法》《管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司章程中规 定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者 且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，并且都已取得了独立董事资 格证书，具备担任上市公司独立董事的能力。 综上所述，我们一致同意提名池仁勇先生、贾勇先生、马可一女士为公司 第三届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会进行审议。 提名委员会成员：池仁勇、马可一、唐伟忠 2023年10月24日 （本页无正文，为杭州大地海洋环保股份有限公司第二届董事会提名委员会 关于第三届独立董事候选人任职资格的审查意见之签字页） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）企业 战略的发展需要，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理机构， 并使委员会工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《杭州大地海洋环保股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）《杭州大地海洋环保股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事 会议事规则》）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"本委 员会"），并制定本工作细则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，并对董事会负责。 第四条 本委员会应由三名公司现任董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第五条 本委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 本委员会成员应当具备以下条件： ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等有关法律、法规和规范性文件的要求，以及《杭州大地海 洋环保股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，制订本规则。 第二条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每 6 个月至少召开 1 次。出现下列情况之一的，监事会 应当在 5 日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章的各种规定和要 求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）证券监管部门要求召开时； （六）公司章程规定的其他情形。 第三条 定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会应当向全体监事征集会议 提案。在征集提案和征求意见时，监事会应当说明监事会重在对公司规范运作和 董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。 第四条 临时 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）的投资决策 程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范 风险，保障公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，结合公司具体情况，制订本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。 第三条 公司投资管理的基本原则：遵循国家法律、法规和规章的规定，符合公 司发展战略和发展思路，合理配置企业资源，促进要素优化组合，有利于培育公 司核心竞争力，创造良好经济效益。 第四条 本规则所指的对外投资，包括但不限于： （一）企业权益性投资； （二）债权性投资； （七）其他对外投资（设立或者增资全资子公司除外）。 第五条 ...

（本页无正文，为《杭州大地海洋环保股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第二十一次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》 等有关规定，我们作为杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，基于独立判断立场，本着对公司、全体股东负责的态度，对公司第二 届董事会第二十一次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的独立意见 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会任期于 2023 年 10 月 17 日届满。经董事会提名委员会资格审核，直接持有公司 38.07%股份 的唐伟忠先生现提名唐伟忠先生、郭水忠先生、强毅先生、蒋建霞女士、卓锰刚 先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名池仁勇先生、贾勇先生、马可 一女士为公司第三届董事会独立董事候选人。 经核查，上述 8 名董事候选人（包括 3 名独立董事候选人）不存在《公司法》 第 146 条 ...