1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方资金占用情况。 2、截至报告期末，公司为公司合并范围内的子公司提供担保，为客户向银 行申请信贷业务提供担保，报告期内所发生的对外担保均履行相关审议程序。 报告期内，公司无其他对外担保，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的 其他企业担保的情况，亦不存在为其他非关联方提供担保的情形。公司不存在 通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形，未发生违规对外担保的情 况。 （以下无正文） （本页无正文，为远信工业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会 议相关事项的独立意见之签署页） 远信工业股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，作为远信工业股份有限公司(以下 简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉 持实事求是的原则，对公司报告期内（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日)下 列事项进行了认真的核查，现就 2 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于远信工业股份有限公司申请向不特定对象 发行可转换公司债券的审核问询函的回复 信会师函字[2023]第 ZF273 号 深圳证券交易所： 由中信证券股份有限公司转来贵所审核函〔2023〕020097 号《关于远信工 业股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（以下简 称"审核问询函"）收悉。根据审核问询函的要求，我们对涉及申报会计师的相 关问题进行了逐项核查，有关情况回复如下： 产品结构及配置变化等导致业绩下滑的具体情况，并说明影响业绩下滑的主要因 素是否持续，发行人的应对措施及有效性；（2）应收账款占营业收入比例持续提 升的原因、合理性，结合报告期内对账龄超过一年的应收账款坏账计提情况，期 后回款情况等，说明发行人应收账款坏账准备计提的充分性，对主要客户的信用 政策在报告期内是否发生变化，相关客户信用状况是否存在恶化的情况；（3）量 化分析最近一年及一期经营活动产生的现金流量净额持续为负的原因，与同行业 可比公司趋势是否一致，并说明若本次发行的可转债持有人未在转股期选择转股， 发行人是否有足够的现金流来支付公司债券的本息，影响发行人现金流量的相关 因素 ...

中信证券股份有限公司 关于 远信工业股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年八月 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、保荐机构名称 4 | | | 二、保荐人指定保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况 4 | | | 三、发行人基本情况 5 | | | 四、保荐机构与发行人存在的关联关系 5 | | | 五、保荐机构内核程序及内核意见 6 | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 8 | | 第三节 | 保荐机构对本次证券发行的推荐意见 9 | | | 一、本次发行的推荐结论 9 | | | 二、本次发行履行了法定决策程序 9 | | | 三、本次发行符合相关法律规定 10 | | | 四、发行人主要风险提示 23 | | | 五、对发行人发展前景的评价 32 | | | 六、保荐机构关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 35 | 远信工业股份有限公司 发行保荐书 声 明 中信证券股份有限 ...

关于远信工业股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函之回复报告 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 6 月 14 日出具的审核函〔2023〕020097 号《关于远信工业股 份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（以下简称"审核问 询函"），中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"中信证券"）作为远信工业 股份有限公司（以下简称"公司""发行人"或"远信工业"）本次向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐人（主承销商），已会同发行人、发行人申报会计师立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）、发行人律师北京德恒律师事务所（以 下简称"发行人律师"），本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条 进行了认真核查、讨论及回复，具体情况如下文，请予审核。 除另有说明外，本审核问询函回复所用简称或名词释义与《远信工业股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的释义相同。 涉及补充披露或修改的内容已在《募集说明书》中以楷体加粗方式列示。 ...

证券简称：远信工业 证券代码：301053 远信工业股份有限公司 YOANTION INDUSTRIAL INC.,LTD. （注册地址：新昌县澄潭工业区） 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年八月 远信工业股份有限公司 募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及 所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投 资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 远信工业股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说明书相关 章节。 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 根据《证券法》、《上市公司证券发行 ...

远信工业股份有限公司 中信证券股份有限公司 关于 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年八月 远信工业股份有限公司 上市保荐书 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、发行人基本情况 4 | | | 二、本次证券发行基本情况 18 | | | 三、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 18 | | | 四、保荐机构与发行人存在的关联关系 19 | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 21 | | 第三节 | 保荐机构对发行人符合板块定位及国家产业政策的判断 22 | | 第四节 | 保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论 23 | | | 一、本次证券发行决策程序 23 | | | 二、本次发行符合相关法律规定 23 | | 第五节 | 保荐机构对发行人持续督导期间的工作安排 37 | | 第六节 | 保荐机构和相关保荐代表人的联系方式 38 | | 第七节 | 保荐机构认为应当说明的其他事项 39 | | 第 ...

关于 北京德恒律师事务所 远信工业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于远信工业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见 北京德恒律师事务所 关于 远信工业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 北京德恒律师事务所 关于远信工业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见 本补充法律意见是对《法律意见》《律师工作报告》的补充，并构成其不可分割的 一部分。《法律意见》《律师工作报告》的内容继续有效，其中如与本补充法律意见不一 致之处，以本补充法律意见为准。 补充法律意见 德恒12F20230217-5号 致：远信工业股份有限公司 根据远信工业股份有限公司与北京德恒律师事务所签订的《专项法律顾问合同》的 约定及受本所指派，本所律师作为发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券发行工 作的专项法律顾问，依照《公司法》《证券法》《管理办法》《业务管理办法》《执业规则》 《编报规则》等有关法律、法 ...

编号：2023-001 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 业绩说明会 □ √ | | | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 12 日 (周五) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、远信工业 董事长、总经理陈少军 | | 员姓名 | 2、远信工业 副总经理、董事会秘书俞小康 | | | 3、远信工业 财务总监蔡芳琦 | | | 4、远信工业 独立董事胡旭微 | | | 5、保荐代表人杨帆 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 1、"低耗能蒸汽定形机"进度如何？预计何时推广应用？ | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 尊敬的投资者您好，公司根据计划及项目进 ...

财务数据关键指标变化 - 整体财务指标 - 本报告期营业收入1.0495488055亿元，上年同期1.1613182783亿元，同比减少9.62%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润916.297791万元，上年同期1061.666691万元，同比减少13.69%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -1261.463132万元，上年同期 -2771.471768万元，同比增长54.48%[5] - 本报告期末总资产8.7096859456亿元，上年度末9.0657399668亿元，较上年度末减少3.93%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益5.8640100797亿元，上年度末5.7725212724亿元，较上年度末增长1.58%[5] - 2023年第一季度营业总收入为1.0495488055亿元，较上期的1.1613182783亿元下降9.62%[20] - 2023年第一季度营业总成本为0.949188914亿元，较上期的1.0465124757亿元下降9.30%[20] - 2023年第一季度净利润为0.095302307亿元，较上期的0.1176396468亿元下降19.00%[21] - 2023年第一季度归属母公司所有者的净利润为0.0916297791亿元，较上期的0.1061666691亿元下降13.69%[21] - 2023年第一季度基本每股收益为0.11元，较上期的0.13元下降15.38%[22] - 2023年第一季度稀释每股收益为0.11元，较上期的0.13元下降15.38%[22] - 2023年第一季度末负债合计为2.7604541148亿元，较上期的3.2041694712亿元下降13.84%[20] - 2023年第一季度末所有者权益合计为5.9492318308亿元，较上期的5.8615704956亿元增长1.49%[20] 财务数据关键指标变化 - 资产负债表项目 - 货币资金本报告期末较年初变动 -35.63%，主要系报告期预付采购款所致[7] - 预付账款本报告期末较年初变动200.56%，主要系报告期采购固定资产及预付展费所致[7] - 2023年3月31日货币资金期末余额170,264,693.16元，年初余额264,517,046.21元 [18] - 2023年3月31日应收账款期末余额131,003,670.35元，年初余额136,975,196.07元 [18] - 2023年3月31日存货期末余额172,990,253.50元，年初余额159,208,457.06元 [19] - 2023年3月31日流动资产合计期末余额533,178,938.20元，年初余额606,083,942.21元 [19] - 2023年3月31日固定资产期末余额193,661,579.72元，年初余额178,217,129.83元 [19] - 2023年3月31日资产总计期末余额870,968,594.56元，年初余额906,573,996.68元 [19] 财务数据关键指标变化 - 利润表项目 - 其他收益本报告期较上年同期变动89.82%，主要系报告期政府补助增加所致[8] 财务数据关键指标变化 - 现金流量表项目 - 投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期变动412.23%，主要系本期子公司投资增加所致[9] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为0.70999186亿元，较上期的0.5120945541亿元增长38.64%[23] - 2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为0.3942713168亿元，较上期的0.324902169亿元增长21.35%[23] - 经营活动现金流出小计为83,613,817.32元，上年同期为78,924,173.09元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为 -12,614,631.32元，上年同期为 -27,714,717.68元[24] - 投资活动现金流入小计为19,193.81元，上年同期为30,000.00元[24] - 投资活动现金流出小计为43,666,160.94元，上年同期为8,551,029.60元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 -43,646,967.13元，上年同期为 -8,521,029.60元[24] - 筹资活动现金流出小计为567,279.50元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -567,279.50元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为226,496.39元[24] - 现金及现金等价物净增加额为 -56,602,381.56元，上年同期为 -36,235,747.28元[24] - 期末现金及现金等价物余额为146,739,256.31元，上年同期为215,538,516.89元[24] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数6334户[10] - 张鑫霞持股3,574,702股，占比4.37%；陈少军持股2,199,817股，占比2.62% [11] 公司重大事项 - 2023年2月1日召开第三届董事会第五次会议等，2月17日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关议案 [14] - 2023年2月1日第三届董事会第五次会议通过子公司拟购买约95.904亩土地使用权建设远信高端印染装备制造项目的议案 [15] - 子公司以33,567,000元竞得浙江省绍兴市柯桥马鞍2021 - 22地块，面积63,936平方米，出让年限50年 [16]

财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为5.64亿元，同比下降2.30%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为7423.59万元，同比下降12.93%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-353.65万元，同比下降332.22%[19] - 加权平均净资产收益率为13.49%，同比下降10.01个百分点[19] - 第四季度营业收入为1.01亿元，环比下降30.85%[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为766.02万元，环比下降58.51%[21] - 整体毛利率28.07%，同比下降0.93个百分点[58] - 经营活动现金流量净额-3,536,472.02元，同比大幅下降332.22%[70] - 投资活动现金流量净额-28,105,639.05元，同比改善15.90%[70] - 筹资活动现金流入9,710,000元，同比暴跌95.31%[70] - 现金及现金等价物净增加额-48,432,626.30元，同比减少133.37%[70] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为7423.59万元[144] 成本和费用 - 原材料成本占比81.15%达3.29亿元，同比下降3.77%[61] - 制造费用同比增长14.56%至3986万元[61] - 销售费用2562万元同比下降14%，主因展会延期[65] - 研发投入金额为26,194,824.84元，占营业收入比例4.64%[68] 各条业务线表现 - 核心产品拉幅定形机收入5.25亿元（占比93.02%），同比下降6.46%[55] - 定形机改造业务收入2466万元，同比大幅增长436.43%[55] - 纺织机械行业营业收入同比下降2.24%[31] 各地区表现 - 境外地区收入531万元，同比下降35.93%[55] 研发与创新 - 公司拥有专利120项其中发明专利9项同时获得软件著作权25项[47][49] - 公司研发的Y9000双层高效节能数字化定形机入围2021年度浙江省首台套产品名单[48] - 公司Y2088系列热风拉幅定形机通过浙江省装备制造业重点领域首台套产品和浙江省节能产品认定[48] - 公司新型非导热油热风拉幅定形机获省重点企业研究院重大科技专项和2018年浙江省装备制造业重点领域首台套产品称号[48] - 研发人员数量56人，同比增长7.69%，占比12.93%[68] - 41-50岁研发人员16人，同比大幅增长45.45%[68] - 本科及以上学历研发人员13人，同比增长18.18%[68] 客户与供应商 - 公司已成为申洲国际迎丰股份云中马等知名企业的供应商[50] - 前五名客户销售额占比23.82%，合计1.34亿元[63] - 前五名供应商采购额占比41.19%，合计1.03亿元[64] 资产与负债结构 - 货币资金减少至2.645亿元人民币，占总资产比例下降1.03个百分点至29.18%[75] - 应收账款增加至1.370亿元人民币，占总资产比例上升5.03个百分点至15.11%[75] - 存货减少至1.592亿元人民币，占总资产比例下降9.24个百分点至17.56%[75] - 合同负债减少至6069万元人民币，占总资产比例下降9.88个百分点至6.69%[75] - 在建工程增加至7401万元人民币，占总资产比例上升2.73个百分点至8.16%[75] - 资产总额为9.07亿元，同比下降7.78%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为5.77亿元，同比增长9.45%[19] - 新增其他权益工具投资48万元人民币[77] - 应收款项融资期末余额3639.95万元人民币，较期初减少1.602亿元[77] - 新增短期借款541.55万元人民币，由固定资产抵押取得[75][78] - 受限资产总额1.018亿元人民币，其中货币资金4617.54万元为承兑汇票保证金[78] 管理层讨论和指引 - 公司积极开拓海外市场但海外销售整体占比较低海外市场拓展经验不足[101] - 公司面临市场竞争加剧风险因下游客户对价格敏感竞争者可能采取低价策略[98] - 公司客户较为分散客户管理和开拓难度较高若未能持续开拓新客户将对公司造成不利影响[99] - 公司直接材料成本占主营业务成本的比例较高原材料价格波动可能导致毛利率下滑[100] - 公司生产所需原材料主要包括变频器、电机、镀锌板、燃烧器、热（冷）轧钢板、链条等[100] 投资与子公司 - 远辉智能装备（浙江）有限公司为新设全资子公司，注册资本200,000,000元人民币，持股比例100%[82] - 巴苏尼智能科技（浙江）有限公司为新设控股子公司，注册资本57,000,000元人民币，公司持股比例57.00%[82] - 德国子公司Dexin Production GmbH通过增资方式投资，投资额702,590.00元人民币，持股比例100.00%[83] - 报告期投资额2833.79万元人民币，较上年同期下降20.83%[79] - 公司报告期不存在证券投资[84] - 公司报告期不存在衍生品投资[85] - 公司投资设立子公司托穆克斯液氨整理装备（浙江）有限公司，注册资本1000万元，持股比例51%[197] - 公司设立子公司远辉智能装备（浙江）有限公司，注册资本1000万元，持股比例100%[198] - 公司设立子公司巴苏尼智能科技（浙江）有限公司，注册资本1000万元，持股比例57%[198] - 公司合并报表范围因新设三家子公司发生变化[197][198] 募集资金使用 - 首次公开发行募集资金总额为24262.28万元人民币[88] - 扣除保荐承销费及其他发行费用后募集资金净额为18348.2万元人民币[88][87] - 报告期内募投项目投入金额为1128.3万元人民币[87][88] - 年产200台热风拉幅定形机建设项目承诺投资总额37041.99万元[90] - 年产200台热风拉幅定形机建设项目累计投入17348.2万元，投资进度100.27%[90] - 补充流动资金项目承诺投资1000万元，实际投入1000万元，完成率100%[91] - 募集资金专户余额于2022年8月11日全部划转，结余金额4.1万元[92] - 年产50万件纺机精密零部件配套建设项目承诺投资3411.08万元，实际投入0元[90] - 报告期内募集资金投资项目未发生重大可行性变化[91] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[93] 公司治理与人员变动 - 财务总监梁永忠于2022年2月19日因个人原因离任[115][117] - 蔡芳琦于2022年2月24日被聘任为新任财务总监[115][117] - 独立董事张国昀和陈启宏于2022年11月11日因第二届董事会任期届满离任[116][117] - 胡旭微和蔡再生于2022年11月11日被选举为第三届董事会独立董事[116][117] - 董事兼副总经理陈学均持股从1,759,853股减持100股至1,759,753股，原因为操作失误[114] - 公司董事、监事和高级管理人员2022年税前报酬总额为404.46万元[128] - 董事长兼总经理陈少军税前报酬为66.71万元[128] - 董事兼副总经理陈学均税前报酬为53.71万元[128] - 监事会主席陈小良税前报酬为42.38万元[128] - 财务总监蔡芳琦税前报酬为42.93万元[128] - 独立董事蔡再生和胡旭微税前报酬均为1.6万元[128] - 离任独立董事张国昀和陈启宏税前报酬均为8.8万元[128] 利润分配与股东回报 - 公司2022年度利润分配预案为以81,752,500股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）[4] - 公司2022年现金分红总额为8,175,250元，占可分配利润的比例为2.95%[142] - 公司2021年度利润分配方案为每10股派发现金股利3.00元，共计派发24,525,750元[141] - 以总股本8175.25万股为基数每10股派发现金股利1元[144] - 预计派发现金股利总额817.53万元[144] - 可分配利润总额为277,347,813.13元[142] - 母公司可供股东分配利润为2.83亿元[144] - 公司可供股东分配利润为2.77亿元[144] 股份锁定与承诺履行 - 公司控股股东新昌县远威科技有限公司及新昌县远琪投资管理合伙企业承诺股份锁定期为36个月至2024年8月31日[161] - 控股股东承诺锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[161] - 若公司上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价或2022年3月1日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[161] - 公司实际控制人陈少军及张鑫霞承诺股份锁定期为36个月至2024年8月31日[162] - 实际控制人承诺锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[162] - 实际控制人承诺若触发股价条件则锁定期自动延长6个月[162] - 所有股份锁定承诺正常履行中且将于2024年8月31日到期[165][167] - 承诺人确认按时履行承诺事项[192] - 所有公开承诺事项需长期履行且目前处于正常履行状态[181][182][183] 其他重要事项 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[193] - 公司报告期无违规对外担保情况[194] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[200] - 公司董事会确认报告期会计政策或估计发生变更[196] - 公司聘任立信会计师事务所，审计服务报酬70万元，连续服务年限5年[199] - 政府补助金额为460.84万元，同比下降52.94%[25] - 其他收益12,141,858.59元，占利润总额13.98%[73] - 信用减值损失-6,901,114.06元，占利润总额-7.95%[73]