财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入123,563,233.00元，同比减少15.21%；年初至报告期末402,290,355.06元，同比增加5.72%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12,595,479.72元，同比增加95.42%；年初至报告期末35,357,588.08元，同比增加105.63%[2] - 营业总收入4.02亿元，较上期3.81亿元增长约5.72%[14] - 营业总成本3.72亿元，较上期3.48亿元增长约6.7%[14] - 营业利润3821.1万元，较上期2570.6万元增长约48.64%[15] - 利润总额3872.3万元，较上期2501.1万元增长约54.83%[15] - 净利润3564.3万元，较上期2251万元增长约58.34%[15] - 归属于母公司股东的净利润3535.8万元，较上期1719.5万元增长约105.63%[15] - 少数股东损益28.6万元，较上期531.5万元下降约94.62%[15] - 综合收益总额为35,616,106.60元，上年同期为22,862,780.09元[16] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产1,403,436,016.57元，较上年度末增加34.56%；归属于上市公司股东的所有者权益696,368,798.30元，较上年度末增加18.38%[2] - 公司2024年第三季度资产总计14.03亿元，较上期10.43亿元增长约34.56%[13][14] - 流动负债合计4.54亿元，较上期3.81亿元增长约19.17%[14] - 非流动负债合计2.38亿元，较上期0.58亿元增长约310.34%[14] 财务数据关键指标变化 - 资金项目 - 货币资金较2023年12月31日增加99.34%至351,394,536.10元，主要系公开发行可转换债券、收到募投资金所致[5] - 预付款项较2023年12月31日增加133.48%至12,081,812.25元，主要系预付经营性款项增加所致[5] - 存货较2023年12月31日增加43.28%至296,197,259.98元，主要系发出商品增加所致[5] - 合同负债较2023年12月31日增加134.37%至170,857,530.26元，主要系预收货款增加所致[5] - 2024年9月30日公司货币资金期末余额351,394,536.10元，期初余额176,277,165.45元[12] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 税金及附加2024年1 - 9月较2023年1 - 9月增加66.25%至3,894,303.29元，主要系房产税增加所致[6] - 财务费用2024年1 - 9月较2023年1 - 9月增加110.62%至310,980.75元，主要系公开发行可转换债券、融资费用分摊增加所致[6] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2024年1 - 9月为 - 19,872,519.09元，较2023年1 - 9月减少250.06%，主要系本期支付经营性款项增加所致[2][6] - 销售商品、提供劳务收到的现金为350,716,882.86元，上年同期为367,827,559.15元[17] - 收到的税费返还为11,951,028.13元，上年同期为3,319,259.77元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 19,872,519.09元，上年同期为13,242,943.27元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 75,079,552.86元，上年同期为 - 96,476,396.69元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为275,462,707.50元，上年同期为7,039,033.88元[18] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为619,221.79元，上年同期为127,439.73元[18] - 现金及现金等价物净增加额为181,129,857.34元，上年同期为 - 76,066,979.81元[18] - 期末现金及现金等价物余额为338,211,762.33元，上年同期为127,274,658.06元[18] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益为0.43元，上年同期为0.21元；稀释每股收益为0.43元，上年同期为0.21元[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为7,760名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[7] - 新昌县远威科技有限公司持股比例55.43%，持股数量45,316,225股；新昌县远琪投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例6.12%，持股数量5,004,583股[7] - 张鑫霞持股比例4.37%，持股数量3,574,702股，其中有限售条件股份2,681,026股；陈少军持股比例2.69%，持股数量2,199,817股，其中有限售条件股份1,649,863股[7] 限售股情况 - 2024年9月3日，新昌县远威科技有限公司45,316,225股、新昌县远琪投资管理合伙企业（有限合伙）5,004,583股首发前限售股解除限售上市流通[9] - 张鑫霞首发前限售股于2024年9月3日解除限售，董监高任职期间每年按持有股份总数的25%解除锁定，其余75%自动锁定，期末限售股数2,681,026股[9][10] - 陈少军首发前限售股于2024年9月3日解除限售，董监高任职期间每年按持有股份总数的25%解除锁定，其余75%自动锁定，期末限售股数1,649,863股[10] - 求金英于2024年4月19日离任监事，离任后六个月内按100%自动锁定，期末限售股数714,940股[10] 债券发行上市 - 2024年8月13日公司召开相关会议审议通过向不特定对象发行可转换公司债券上市议案，9月3日上市[11]

可转债发行 - 2024年8月16日发行2,864,670张可转债，总额28,646.70万元，期限6年[3] - 票面利率第一年0.50%至第六年3.00%[3] - 2024年9月3日挂牌交易，初始转股价格23.25元/股[3] 可转债行情 - 2024年10月16 - 17日收盘价跌幅偏离值累计达35.32%[4][9] - 截至2024年10月17日，价格229元/张，转股价值95.91元，转股溢价率138.76%[6] 未来安排 - 2024年10月29日披露《2024年第三季度报告》[10]

信贷担保 - 2024年度买方信贷业务担保总余额预计不超1.7亿元[3] - 截至公告日，买方信贷业务对外担保余额6909.707271万元，占净资产11.75%[7] - 为韩东漂染315万元买方信贷业务提供连带担保[5] 授信额度 - 建设银行提供不超2000万元设备按揭贷款授信额度，使用期至2025年1月17日[4] 客户数据 - 截至2024年8月31日，韩东漂染总资产822.800828万元，资产负债率33.29%[6] 担保情况 - 截至公告日，对外担保总余额8989.707271万元，占净资产15.28%[7] - 无其他对外、逾期及关联方担保[7][8]

募集资金情况 - 公司申请发行28646.70万元可转债，2024年8月22日实际募资28116.70万元到账[9] - 募集资金发行费用638.60万元，已用自筹资金支付1.80万元[12] 项目投资情况 - 远信高端印染装备制造项目总投资31123.46万元，拟投入募资28646.70万元[11] - 截止2024年8月22日，项目自筹资金预投16498.15万元，拟置换募资[15] 资金置换程序 - 公司以募集资金置换自筹资金须经董事会审议通过等程序[14] 审计鉴证情况 - 立信会计师事务所对募资到位情况审验并出具报告[9] - 对以募集资金置换自筹资金专项说明鉴证并发表意见[2]

| 证券代码：301053 | 证券简称：远信工业 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123246 | 债券简称：远信转债 | | 远信工业股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cnifocom.cn）的《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公 告编号：2024-068）。 会计师事务所对本议案出具了鉴证意见。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事讨论并投票表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 经审议，董事会认为，本次募集资金置换符合《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定等有关规定。公司本次置换与募集说明书中的内容一致，不影 响 ...

资金募集 - 2024年8月发行2,864,670张可转换公司债券，募资28,646.70万元，净额28,008.10万元[1] 项目投资 - 远信高端印染装备制造项目拟投资31,123.46万元，拟投入募资28,646.70万元[4] 现金管理 - 拟用不超10,000万元闲置募资现金管理，额度内可滚动使用[6] - 投资产品安全、流动好、低风险且期限不超12个月[7] - 2024年9月27日董事会、监事会通过现金管理议案[22][24]

会议情况 - 第三届监事会第十八次会议于2024年9月27日在公司会议室现场召开[3] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[3] 议案审议 - 审议通过用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案[4] - 审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案[10]

募集资金 - 2024年8月发行2,864,670张可转债，募资28,646.70万元，净额28,008.10万元[2] - 远信高端印染装备制造项目拟投31,123.46万元，拟用募资28,646.70万元[9] 现金管理 - 拟用不超10,000万元闲置募资现金管理，资金可滚动使用[6] - 单个产品投资期不超一年，决议有效期一年[10][11] - 2024年9月27日董事会、监事会通过现金管理议案[23][25] - 保荐人对现金管理事项无异议[26][27] - 现金管理资金为闲置可转债募资，拟投低风险产品[12][7] - 现金管理收益按要求管理使用[16]

募集资金 - 2024年8月发行2,864,670张可转债，募资28,646.70万元，净额28,008.10万元[2] - 发行费用638.60万元，已用自筹资金支付1.80万元[7] 项目投资 - 远信高端印染装备制造项目投资31,123.46万元，拟投入募资28,646.70万元[6] - 截止2024年8月22日，项目自筹资金预先投入16,498.15万元拟置换[8] 审议情况 - 董事会、监事会审议通过募资置换自筹资金议案[10][11] - 会计师认为专项说明合规，保荐人无异议[12][14]

募集资金情况 - 2024年8月发行可转债募集资金总额28646.70万元，净额28008.10万元[3] 项目投资情况 - 远信高端印染装备制造项目投资31123.46万元，拟投募集资金28646.70万元[7] 资金置换情况 - 拟置换预先投入募投项目自筹资金16498.15万元及发行费用1.80万元，共16499.95万元[3] 审议情况 - 董事会、监事会审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[11][12] 合规情况 - 会计师认为专项说明合规，保荐人无异议，置换时间符合规定[13][15][9]