业绩相关 - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] - 截至2024年12月31日，首次公开发行及2022年度简易程序募资已全部投入募投项目，专户无余额[15] 内控情况 - 内部控制评价基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 内部控制自我评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 内部控制评价报告基准日至发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[4] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大及重要缺陷[22] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大及重要缺陷[23] - 报告期内公司无可能影响投资者的其他内控信息[24] - 保荐机构认为普联软件内控制度符合法规要求且健全有效[25] - 普联软件2024年度内控评价报告真实客观反映内控情况[25] 公司战略与制度 - 公司以“研究企业、服务企业”为使命，制定“聚焦大型集团客户、聚焦优势业务领域”战略[5] - 公司建立完善法人治理结构，制定多项规章制度保障规范运作[6] - 公司设人力资源部，制定完善人力资源管理制度并建立激励约束机制[8] - 公司制定采购、销售等多项业务管理制度，规范业务流程[9][10] - 公司制定信息披露相关制度，确保信息披露及时、准确、完整[17] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷：与利润表相关，一般缺陷错报金额＜营业收入1%，重要缺陷为营业收入1%≤错报金额＜3%，重大缺陷为错报金额≥3%[18] - 财务报告内控缺陷：与资产相关，一般缺陷错报金额＜资产总额1%，重要缺陷为资产总额1%≤错报金额＜1.5%，重大缺陷为错报金额≥1.5%[18] - 非财务报告内控缺陷：与利润表相关，一般缺陷错报金额＜营业收入1%，重要缺陷为营业收入1%≤错报金额＜3%，重大缺陷为错报金额≥3%[21] - 非财务报告内控缺陷：与资产相关，一般缺陷错报金额＜资产总额1%，重要缺陷为资产总额1%≤错报金额＜1.5%，重大缺陷为错报金额≥1.5%[21] 其他 - 中泰证券保荐代表人曾丽萍、孙芳晶、唐听良、苏天萌于2025年3月31日签章[27][28]

募资情况 - 2021年首次公开发行股票2210.00万股，发行价每股20.81元，募集资金4.59901亿元，净额3.9835819059亿元[2] - 2022年度以简易程序向特定对象发行股票181.0147万股，发行价47.33元/股，募集资金总额8567.425751万元，净额8192.91536万元[3][4] - 2024年募集资金总额为5.46亿元，净额为4.80亿元，报告期投入7304.28万元[30] 资金使用 - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金4.8955618374亿元，未使用余额0元，累计利息、理财收益927.239548万元，累计手续费3555.93元[6] - 首次公开发行股票募投项目投入情况：智能化集团管控系列产品研发项目7898.77万元，研发中心及技术开发平台建设项目6663.44万元，营销及服务网络建设项目6331.47万元，补充流动资金9000.00万元，超募资金永久补充流动资金1.070613亿元[7] - 2022年度以简易程序向特定对象发行股票募投项目投入情况：国产ERP集团财务核心产品研发项目4517.99万元，技术平台优化提升建设项目3837.82万元[9] 预先投入 - 首次公开发行股票在募集资金到位前，自筹资金预先投入6206.609918万元[13] - 2022年度以简易程序向特定对象发行股票在募集资金到位前，自筹资金预先投入106.407213万元[14] 现金管理 - 2022年同意使用闲置募集资金不超1.2亿元、自有资金不超6.5亿元进行现金管理，期限12个月，额度内可滚动使用[16] - 2024年公司可使用不超1亿元闲置募集资金和不超12亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[17] 项目进度与效益 - 2024年公司募投项目均已实施完毕，无节余募集资金[24] - 多个承诺投资项目截至期末投资进度超100%，如智能化集团管控系列产品研发项目达101.72%[30] - 国产ERP集团财务核心产品研发项目截至2024年12月31日产生效益858.30万元[31]

资金数据 - 2024年期初往来资金余额12.97万元[2] - 2024年度往来累计发生额（不含利息）3.18万元[2] - 2024年度资金利息0.97万元[2] - 2024年度期末往来资金余额15.18万元[2] 子公司数据 - 合肥普联朗霁2024年期初往来资金余额0.03万元[2] - 北京联方智慧2024年度往来累计发生额（不含利息）0.50万元[2] - 普联中瑞2024年度资金利息0.40万元，期末余额0.13万元[2] - 普联奥飞2024年期初余额12.94万元，利息1.62万元，期末余额14.39万元[2] - 普联智能数建2024年度资金利息0.66万元，期末余额0.66万元[2]

独立董事评估 - 公司董事会对任迎春等3位独立董事2024年度独立性评估[2] - 认为全体独立董事具备岗位资格且符合独立性要求[2][3] - 独立董事无除本职外任职、未持股且无重大业务关系[2] 信息发布 - 专项意见由普联软件董事会于2025年4月1日发布[4]

普联软件股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度年审会计师履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和普联软件股份有限公司 （以下简称公司）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 度履职评估及履行监督职责的情况报告如下。 一、年度会计师事务所基本情况 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO.0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 445 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元， ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合普联软件股份有限公司（以下简称 公司）内部控制相关制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-030 普联软件股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 普联软件股份有限公司全体股东： (一) 内部控制评价范围 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-023 2024 年公司积极把握大型集团企业数字化转型、智能化升级的需要，继续坚 持"聚焦战略客户、聚焦优势业务"的发展战略，加大战略客户与优势业务开拓力 度，提升公司研发效率与项目管理水平，合理控制人员数量及成本费用支出规模， 加强应收款项催收，较好地完成各项工作任务，公司新签订单、营业收入、利润及 销售回款均实现同比增长。 2024 年度实现营业收入 8.36 亿元，较上年同期增长 11.60%。在石油石化行 业，深耕中国石油、中国石化、中国海油、国家管网四大战略客户，不断扩展中国 中化等客户群体，继续巩固公司在石油石化行业信息化领域的地位，实现营业收入 4.45 亿元，较上年同期增长 15.62%；在建筑地产行业，努力保持地产行业共享服 务领域市场业务规模，积极扩大建筑行业客户群体，实现营业收入 1.53 亿元，较 1 上年同期增长 19.67%；在煤炭电力行业，持续拓展中国中煤、山东能源、冀中能 源、陕煤集团、晋能控股等客户群体，市场机会进一步显现，收入有较大增长，实 现营业收入 0.89 亿元，较上年同期增长 29.98%。2024 年 ...

业绩总结 - 2024年年度合并报表利润总额因计提和转回减值减少17,062,770.94元[11] - 2024年年度净利润因计提和转回减值减少15,541,100.77元[11] 数据详情 - 截至2024年12月31日，计提信用减值准备7,689,069.99元，转回1,305,025.60元[3] - 截至2024年12月31日，计提资产减值准备10,930,426.46元，转回251,699.91元[3] - 本期计提合计18,619,496.45元，转回合计1,556,725.51元[4]

审计机构聘请 - 公司聘请致同会计师事务所为2024年度年报审计机构[1] - 2024年相关会议审议通过续聘致同所的议案[3][4] 审计机构情况 - 截至2024年末，致同所从业人员近6000人等[2] - 2023年度致同所业务收入27.03亿元等[2] 审计评价 - 致同所对公司2024年度财报出具标准无保留意见报告[5] - 公司董事会认为致同所在2024年度审计公允客观[6]

市场扩张和并购 - 2022年10月11日拟3850万元现金收购北京思源55%股权[3] 业绩总结 - 北京思源2022 - 2024年实际净利润合计2107.999677万元[5] - 公司对北京思源商誉计提减值准备917.275325元[11] 业绩补偿 - 2023年原实际控制人以股权补偿67.3803万元[6] - 2024年应补偿153.0368万元[6] 未来展望 - 公司助力北京思源提升经营业绩[11]