襄阳博亚精工装备股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议于 2023 年 10 月 21 日以电话、邮件的形式发出会议通知，于 2023 年 10 月 31 日上午在本公司二楼 207 会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席 董事 9 名，实际出席 9 名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规 的规定。 证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2023-067 会议由董事长李文喜主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下 决议： 一、审议通过《关于减资退出控股子公司武汉兴达高技术工程有限公司的议 案》 公司董事会同意公司减资退出控股子公司武汉兴达高技术工程有限公司（以 下简称"武汉兴达"），减资完成后，公司不再持有武汉兴达股权，武汉兴达将不 再纳入公司合并报表范围。本次减资退出的对价以武汉兴达截至 2023 年 7 月 31 日经审计净资产为基础，经各方协商，最终确定交易对价为 3,483.32 万元 ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2023-066 襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于拟通过减资方式退出控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 2021年12月至2022年3月，襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司" 或"博亚精工"）通过增资和受让股份方式收购武汉兴达高技术工程有限公司（以 下简称"武汉兴达"）60%股权，该公司注册资本1200万元，本公司持股比例为 60%，公司取得股权的成本为2,623.86万元。 2023年10月31日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于减资 退出控股子公司武汉兴达高技术工程有限公司的议案》，同意公司减资退出控股子 公司武汉兴达，减资完成后，公司不再持有武汉兴达股权，武汉兴达将不再纳入公 司合并报表范围。本次减资退出的对价以武汉兴达截至2023年7月31日经审计净资产 为基础，经各方协商，最终确定交易对价为3,483.32万元。 本次减资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组事项，属于公司董事会决策权限 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.00亿元，同比增长41.39%；年初至报告期末营业收入2.97亿元，同比增长11.10%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润856.67万元，同比增长616.30%；年初至报告期末为4007.15万元，同比增长3.69%[5] - 本报告期基本每股收益0.10元/股，同比增长609.92%；年初至报告期末为0.48元/股，同比增长4.35%[5] - 2023年前三季度营业总收入2.97亿元，较上期2.67亿元增长11.09%[15] - 2023年前三季度净利润3918.07万元，较上期3987.41万元下降1.74%[16] - 2023年前三季度基本每股收益0.48元，上期为0.46元[17] - 2023年前三季度营业成本1.74亿元，较上期1.59亿元增长9.30%[15] - 2023年前三季度研发费用3117.86万元，较上期3330.28万元下降6.38%[15] - 2023年前三季度其他收益812.36万元，较上期1797.84万元下降54.81%[15] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产13.55亿元，较上年度末增长7.55%；归属于上市公司股东的所有者权益9.50亿元，较上年度末增长2.34%[5] - 预付款项较年初增长31.82%，主要系外购件及原材料预付增加[8] - 存货较年初增长46.91%，主要系在产品增加[8] - 在建工程较年初增长37.93%，主要系基建投资增加[8] - 应付票据较年初增长96.39%，主要系开出银行承兑汇票所致[8] - 合同负债较年初增长89.80%，主要系预收货款增加[8] - 2023年9月30日货币资金为392,819,108.47元，较2023年1月1日的483,143,429.00元有所减少[13] - 2023年9月30日应收账款为251,729,349.21元，较2023年1月1日的202,209,215.04元有所增加[13] - 2023年三季度末资产总计13.55亿元，较年初12.60亿元增长7.55%[14] - 2023年三季度末负债合计3.69亿元，较年初3.01亿元增长22.54%[15] - 2023年三季度末存货1.10亿元，较年初0.75亿元增长46.91%[14] - 2023年三季度末固定资产2.40亿元，较年初1.88亿元增长27.18%[14] 现金流量情况 - 购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长67.08%，主要系本期合同额增加导致采购付款增加[8] - 公司2023年第三季度支付各项税费28,946,205.14元，较上期增长97.61%，主要系上期享受增值税减免较多[9] - 经营活动产生的现金流量净额为 -33,447,297.38元，较上期下降145.68%，主要系货款多以银行存款支付[9] - 收回投资收到的现金为60,000,000.00元，较上年同期下降73.34%，主要系上年同期有大额银行理财赎回[9] - 吸收投资收到的现金为26,250,000.00元，较上期增长872.22%，主要系收到控股子公司少数股东投资款[9] - 经营活动现金流入小计本期为186,801,051.32元，上期为240,084,721.80元；经营活动现金流出小计本期为220,248,348.70元，上期为166,867,863.37元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 33,447,297.38元，上期为73,216,858.43元[18][19] - 投资活动现金流入小计本期为62,275,450.34元，上期为232,982,819.75元；投资活动现金流出小计本期为127,581,238.43元，上期为141,536,335.53元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 65,305,788.09元，上期为91,446,484.22元[19] - 筹资活动现金流入小计本期为59,250,000.00元，上期为37,700,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为61,197,742.03元，上期为74,714,647.11元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,947,742.03元，上期为 - 37,014,647.11元[19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为154.15元，上期为194.46元[19] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 100,700,673.35元，上期为127,648,890.00元；期初现金及现金等价物余额本期为459,204,689.03元，上期为242,280,198.00元；期末现金及现金等价物余额本期为358,504,015.68元，上期为369,929,088.00元[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为164,246,943.66元，上期为216,739,465.10元[18] - 收到的税费返还本期为1,094,400.00元，上期为4,020,723.30元[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为55,850,599.40元，上期为33,427,270.33元[19] - 支付给职工及为职工支付的现金本期为92,337,546.74元，上期为87,347,695.38元[19] - 支付的各项税费本期为28,946,205.14元，上期为14,647,852.91元[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为18,762人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[9] - 李文喜持股比例为25.98%，持股数量为21,826,000股，为公司第一大股东[9] - 宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业和宁波丰年君盛投资合伙企业的执行事务合伙人均为丰年通达[10] - 朱玲玲通过信用证券账户持有1,030,000股，通过普通证券账户持有0股，实际合计持有1,030,000股[11]

襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议于 2023 年 10 月 13 日以电话、邮件的形式发出会议通知，于 2023 年 10 月 23 日上午 9:30 在本公司二楼 207 会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应 出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等法律 法规的规定。 会议由董事长李文喜主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下 决议： 证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2023-063 襄阳博亚精工装备股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、第五届董事会第四次会议决议。 特此公告。 襄阳博亚精工装备股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 24 日 一、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会认为：公司 2023 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了 公司 2023 年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律 ...

一、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了 公司 2023 年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。 证券代码：300971 证券简称：博亚精工 告编号：2023-064 襄阳博亚精工装备股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次 会议于 2023 年 10 月 13 日以电话、邮件的形式发出会议通知，于 2023 年 10 月 23 日下午 1:00 在本公司二楼 207 会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应 出席监事 3 人名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《公司法》、《襄阳精工装 备股份有限公司章程》以及法律、法规的规定。会议由监事会主席陈思立主持召 开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： 2023 年 10 月 24 日 表决结果: 3 票赞 ...

襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人股份变动比例 证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2023-062 | 1.基本情况 | | | | --- | --- | --- | | 信息披露义务人（一） | | 宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业（有限合伙） | | 住所 | | 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 号 幢 室 区 88 1 401 A H1330 | | 信息披露义务人（二） | | 宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙） | | 住所 | | 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 H1312 | | 权益变动时间 | | 2023 年 6 月 14 日至本公告日 | | 股票简称 | 博亚精工 | 股票代码 300971 | | 变动类型 （可多选） | 增加□ 减少 | 一致行动人 有 无□ | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | 是□ 否 | | 2.本次权益变动情况 | | | | 股份种类（A 股东 B 股等） | 股、 减持股数（股） 减持比例（%） | | --- | --- | | 丰年君悦 A ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2023-061 襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于董事股份变动计划实施完成的公告 公司董事周继红保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 近日，公司收到周继红先生出具的告知函。截至本公告日，周继红先生股份 减少了 33,750 股，占本公司总股本比例 0.04%，上述股份变动计划已实施完成。 现将有关情况公告如下： 一、 股东股份变动情况 | 股东名称 | 变动方式 | | 时间 | | 均价 | 变动股数 | 占公司股本 | 股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （元） | （股） | 的比例(%) | | | 周继红 | 集中竞价 | 2023 9 | 年 | 月 | 25.10 | 2,800 | 0.0033 | 公司首次公开 发行前股份 | | | 集中竞价 | | | | 26.12 | 30,950 | 0.0368 | ...

长江证券承销保荐有限公司 关于襄阳博亚精工装备股份有限公司定期现场检查报告 | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 | | 被保荐公司简称：博亚精工 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孔令瑞 | 联系电话：010-57065268 | | | | | 保荐代表人姓名：张硕 | 联系电话：010-57065268 | | | | | 现场检查人员姓名：张硕、邱之韵 | | | | | | 年 月 日至 年 月 日 | | | | | | 现场检查对应期间：2023 1 1 2023 6 30 | | | | | | 现场检查时间：2023 年 9 月 4 日至 2023 年 9 月 5 日 | | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 | 是 | | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | | 查阅公司章程及各项公司治理制度；  | | | | | | 查阅检查期内的三会会议文件； | | | | | |  | | | | | |  查看上市公司的主要生产、经营、管理场所 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 无 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 无 | | 3、"三会"运作 | 无 | 无 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 无 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 无 | | 6、关联交易 | 无 | 无 | | 7、对外担保 | 无 | 无 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 无 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险 投资、委托理财、财务资助、套期保值等） | 无 | 无 | 2 | 10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作 | 无 | 无 | | --- | --- | --- | | 的情况 | | | | 11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、 | 无 | 无 | | 管理状况、核心技术等方面的重大变化情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | - ...

利润分配 - 报告期为2023年半年度，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[46] - 公司将遵守利润分配政策履行利润分配决策程序并实施分配[67] 财务数据 - 报告期内营业收入为196,857,571.01元，较上年同期增长0.17%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为31,504,876.87元，较上年同期减少21.83%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为27,684,476.59元，较上年同期减少17.79%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 -12,151,629.03元，较上年同期减少121.47%[11] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.38元/股，较上年同期减少20.83%[11] - 加权平均净资产收益率为3.34%，较上年同期减少1.05%[11] - 本报告期末总资产为1,352,740,205.39元，较上年度末增长7.37%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为941,132,892.09元，较上年度末增长1.36%[11] - 2023年上半年非经常性损益合计382.04万元，其中非流动资产处置损益23.08万元，计入当期损益的政府补助449.90万元等[13][14] - 2023年上半年营业收入196,857,571.01元，同比增长0.17%；营业成本109,534,370.08元，同比下降4.00%[22] - 销售费用11,535,269.22元，同比增长8.58%；管理费用22,112,077.81元，同比增长12.60%；财务费用 -1,270,691.99元，同比下降136.13%；所得税费用3,698,725.44元，同比下降51.70%；研发投入21,600,071.12元，同比增长8.88%[22] - 经营活动产生的现金流量净额 -12,151,629.03元，同比下降121.47%；投资活动产生的现金流量净额 -36,387,750.03元，同比下降151.61%；筹资活动产生的现金流量净额 -19,211,300.63元，同比增长39.26%；现金及现金等价物净增加额 -67,750,548.98元，同比下降170.95%[23] - 机械零部件制造营业收入118,150,528.70元，毛利率50.95%，营业收入同比下降0.13%，营业成本同比下降17.62%，毛利率同比增长10.41%；机械装备制造营业收入78,707,042.31元，毛利率34.46%，营业收入同比增长3.60%，营业成本同比增长18.37%，毛利率同比下降8.18%[24] - 货币资金期末余额426,600,063.72元，占总资产比例31.54%，较上年末下降6.81%；应收账款期末余额269,952,573.75元，占总资产比例19.96%，较上年末增长3.91%[24][25][26] - 存货期末余额107,792,346.55元，占总资产比例7.97%，较上年末增长2.05%；固定资产期末余额238,527,675.86元，占总资产比例17.63%，较上年末增长2.67%[24][27][28] - 在建工程期末余额47,627,050.68元，占总资产比例3.52%，较上年末增长0.50%；合同负债期末余额41,673,546.99元，占总资产比例3.08%，较上年末增长1.28%[24][27][28] - 报告期投资额66,595,140.30元，上年同期投资额40,684,220.45元，变动幅度63.69%[28] - 募集资金总额38,304万元，报告期投入3,382.04万元，已累计投入19,953.69万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[29] - 截至2023年6月30日，受限资产合计128,980,091.27元，包括货币资金、应收票据、应收款项融资、固定资产、无形资产[28] - 承诺投资项目总投资4亿元，截至期末累计投入1.995369亿元，投入进度为49.88%[30][31] - 核心零部件及智能精密装备生产建设项目承诺投资2.8亿元，截至期末累计投入1.470514亿元，投入进度60.33%，预定可使用状态时间延期至2024年12月31日[30][31] - 产品研发、检测及试验中心项目承诺投资6020万元，截至期末累计投入239.08万元，投入进度4.78%，预定可使用状态时间延期至2024年10月31日[30][31] - 补充流动资金项目承诺投资5980万元，截至期末累计投入5009.47万元，投入进度100.19%[30] - 报告期内使用募集资金进行银行理财产品委托理财，发生额和未到期余额均为3000万元，无逾期未收回金额和已计提减值金额[35] - 2023年6月30日公司资产总计13.53亿元，较2023年1月1日的12.60亿元增长7.36%[104] - 2023年6月30日公司负债合计3.77亿元，较2023年1月1日的3.01亿元增长25.24%[104] - 2023年6月30日公司所有者权益合计9.76亿元，较2023年1月1日的9.59亿元增长1.81%[104] - 2023年6月30日公司流动资产合计9.25亿元，较2023年1月1日的8.86亿元增长4.36%[103] - 2023年6月30日公司非流动资产合计4.28亿元，较2023年1月1日的3.74亿元增长14.48%[104] - 2023年6月30日公司流动负债合计3.38亿元，较2023年1月1日的2.60亿元增长29.96%[104] - 2023年6月30日公司非流动负债合计0.38亿元，较2023年1月1日的0.41亿元下降6.23%[104] - 2023年6月30日母公司资产总计12.25亿元，较2023年1月1日的11.34亿元增长8.02%[106] - 2023年6月30日母公司流动资产合计8.20亿元，较2023年1月1日的7.87亿元增长4.17%[106] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计4.05亿元，较2023年1月1日的3.47亿元增长16.72%[106] - 2023年上半年公司营业总收入为1.97亿元，较2022年同期的1.97亿元基本持平[107] - 2023年上半年公司营业总成本为1.66亿元，较2022年同期的1.65亿元略有增长[107] - 2023年上半年公司营业利润为3476.85万元，较2022年同期的4628.68万元有所下降[108] - 2023年上半年公司净利润为3068.98万元，较2022年同期的4129.26万元有所下降[108] - 2023年上半年母公司营业收入为2.62亿元，较2022年同期的2.45亿元有所增长[110] - 2023年上半年母公司营业利润为4391.98万元，较2022年同期的4608.99万元有所下降[111] - 2023年上半年母公司净利润为3891.37万元，较2022年同期的4072.51万元有所下降[111] - 2023年上半年公司基本每股收益为0.38元，较2022年同期的0.48元有所下降[109] - 2023年上半年公司稀释每股收益为0.38元，较2022年同期的0.48元有所下降[109] - 2023年上半年公司负债合计为3.11亿元，较2022年同期的2.39亿元有所增长[107] - 2023年上半年综合收益总额为38913653.03元，2022年同期为40725106.44元[112] - 2023年上半年经营活动现金流入小计118568321.09元，2022年同期为165894537.00元；经营活动现金流出小计130719950.12元，2022年同期为109285267.61元；经营活动产生的现金流量净额为 - 12151629.03元，2022年同期为56609269.39元[112] - 2023年上半年投资活动现金流入小计30207390.27元，2022年同期为111188710.18元；投资活动现金流出小计66595140.30元，2022年同期为40684220.45元；投资活动产生的现金流量净额为 - 36387750.03元，2022年同期为70504489.73元[113] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计39650000.00元，2022年同期为37700000.00元；筹资活动现金流出小计58861300.63元，2022年同期为69329315.17元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 19211300.63元，2022年同期为 - 31629315.17元[113] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 67750548.98元，2022年同期为95484582.62元；期末现金及现金等价物余额为391454140.05元，2022年同期为337764780.62元[113] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计83122987.28元，2022年同期为136145287.04元；经营活动现金流出小计97025840.79元，2022年同期为84212717.80元；经营活动产生的现金流量净额为 - 13902853.51元，2022年同期为51932569.24元[113] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计32002390.27元，2022年同期为105545124.41元；投资活动现金流出小计84454129.30元，2022年同期为74095452.95元；投资活动产生的现金流量净额为 - 52451739.03元，2022年同期为31449671.46元[114] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计30000000.00元，2022年同期为30000000.00元；筹资活动现金流出小计51321586.24元，2022年同期为63612328.56元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 21321586.24元，2022年同期为 - 33612328.56元[114] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 87676048.07元，2022年同期为49770050.81元；期末现金及现金等价物余额为310171249.82元，2022年同期为289082678.01元[114] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为84,000,000元，期初余额为84,000,000元[116][118] - 2023年上半年专项储备本期提取2,045,197.91元，本期使用373,610.87元[116][118] - 2023年上半年综合收益总额为40,305,547.51元[117] - 2023年上半年所有者投入普通股20,417,517.26元[117] - 2023年上半年对所有者（或股东）分配利润为0元[117] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益年末余额为84,000,000元[116] - 2023年上半年末股本为84,000,000元，与上年末相同[116][118] - 2023年上半年末资本公积为466,829,189.99元，较上年末有变动[118] - 2023年上半年末盈余公积为12,945,373.80元，较上年末有变动[118] - 2023年上半年末未分配利润为283,757,141.21元，较上年末有变动[118] - 2023年上半年综合收益总额为3653.03元，2022年上半年为5106.44元[119][121] - 2023年上半年对所有者（或股东）分配利润为21000000.00元，2022年上半年为33600000.00元[119][122] - 2023年上半年专项储备本期提取88710.00元，使用246935.10元；2022年上半年提取939779.4