收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长49.21%至1.0577亿元[3] - 营业总收入同比增长49.2%至1.0577亿元[19] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长52.87%至615.52万元[3] - 净利润同比增长53.0%至658.7万元[20] - 归属于母公司净利润同比增长52.8%至615.5万元[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长70.23%至6661.83万元[6] - 营业成本同比增长70.2%至6661.8万元[20] - 研发费用同比增长22.7%至387.5万元[20] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-9109.96万元，同比下降8.39%[3] - 经营活动现金流出净额同比扩大8.4%至-9109.9万元[24] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降20.8%至5058.7万元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-1748.89万元，同比增加156.06%，因各类投资支出增加[6] - 投资活动产生的现金流量净额为负1749万元，同比恶化155.9%[25] - 购建固定资产等长期资产支付现金3798万元，同比大幅增长686.2%[25] - 投资支付现金1068万元，同比增长433.8%[25] - 筹资活动现金流入小计6100万元，同比大幅下降89.4%[25] - 取得借款收到的现金6100万元，同比下降74.3%[25] - 偿还债务支付现金5677万元，同比增长67.8%[25] - 分配股利及偿付利息支付现金948万元，同比增长54.8%[25] - 现金及现金等价物净减少1.2亿元，同比下降126.8%[25] - 期末现金及现金等价物余额1.01亿元，同比大幅下降79.6%[25] 资产和负债变化 - 货币资金减少46.53%至1.3446亿元，主要由于支付日常经营及工程款项[6] - 货币资金从年初2.51亿元减少至1.34亿元，下降46.5%[15] - 交易性金融资产减少100%至0元，因公司结构性存款到期[6] - 交易性金融资产从2103万元降至0元[15] - 应收款项融资增长160%至260万元，因新收银行承兑汇票未到期[6] - 应收账款从3.29亿元增至3.70亿元，增长12.5%[15] - 流动资产总额从7.36亿元降至6.52亿元，下降11.4%[15] - 非流动资产总额从17.01亿元增至17.48亿元，增长2.7%[16] - 资产总额从24.37亿元降至23.99亿元，下降1.6%[16] - 短期借款从2.19亿元增至2.39亿元，增长9.2%[16] - 合同负债从6255万元增至6834万元，增长9.3%[16] - 长期借款余额为4.844亿元，占非流动负债81.8%[17] - 负债总额同比下降3.2%至13.78亿元[17] - 在建工程从1.23亿元增至1.34亿元，增长8.9%[16] 其他收益和损失 - 其他收益同比激增441.58%至231.97万元，主要来自政府补助[6] - 信用减值损失为-267.81万元，同比大幅下降2939.37%，因计提应收账款坏账准备[6] - 应收账款信用减值损失扩大至267.8万元[20] 股东和股权信息 - 中小企业发展基金（深圳有限合伙）持有公司人民币普通股9,014,000股[9] - 上海吉梵资产管理有限公司－宏图一号（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有公司人民币普通股4,989,210股[9] - 宁波杭州湾新区九熹源清投资合伙企业（有限合伙）持有公司人民币普通股3,650,641股[9] - 北京中投新兴产业投资基金管理有限公司－中投（银川）产业投资合伙企业（有限合伙）持有公司人民币普通股3,649,808股[9] - 李海波持有公司限售股24,700,000股，限售期至2024年3月30日[10] - 西藏海纳博创投资控股有限公司持有公司限售股19,166,231股，限售期至2024年3月30日[11] - 西藏大禹投资有限公司原持有限售股17,783,120股，已于2022年3月30日解除限售[11] - 李琴原持有限售股17,100,000股，已于2022年3月30日解除限售[11] - 深圳市深水投资合伙企业（有限合伙）持有公司限售股10,450,000股，限售期至2024年3月30日[11] - 袁于瑶原持有限售股3,266,667股，已于2022年3月30日解除限售[11] - 限售股解禁数量7863万股于2022年3月30日解除限售[12][13] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[26]

收入和利润（同比环比） - 营业收入54895.05万元同比下降2.94%[23] - 营业收入54,895.05万元，同比下降2.94%[72][74][78] - 归属于上市公司股东的净利润3903.38万元同比下降57.77%[23] - 归属于上市公司股东的净利润3,903.38万元，同比下降57.77%[72] - 归属于上市公司股东的净利润同比下滑幅度较大[6] - 第四季度单季度亏损1197.81万元[25] - 基本每股收益0.23元同比下降67.14%[23] - 加权平均净资产收益率4.12%同比下降10.14个百分点[23] - 公司环保行业营业收入为5.49亿元，同比下降2.94%，毛利率为38.96%[81] - 工业污水处理工程建造业务收入为2.66亿元，同比下降14.05%[81] - 工业污水处理运营业务收入为1.51亿元，同比增长25.54%[81] - 优质供水运营业务收入为8449.78万元，同比增长11.15%[81] - 公司其他业务收入为234.84万元，同比增长291.46%[79] - 计入当期损益的政府补助338.11万元[28] - 信用减值损失达1973.20万元人民币，占利润总额40.51%[99] - 信用减值损失1,973.20万元，同比增加111.82%[74] - 本期投资实现盈亏1075.82万元[112] - 山东深水水务有限公司净利润1687.89万元[128] - 山东深水海纳水务环保有限公司净利润1359.57万元[128] - 山东深海环保水务有限公司净利润1786.67万元[129] - 江苏深水水务有限公司净利润1075.82万元[129] - 山东省曹县经济开发区PPP项目运营收入为5386.25万元，营业利润1717.66万元[83] 成本和费用（同比环比） - 公司费用项目增长幅度达4223.26万元[6] - 销售费用增加941.08万元[6] - 管理费用增加2009.17万元[6] - 财务费用增加655.10万元[6] - 研发费用增加617.90万元[6] - 销售费用2,956.72万元，同比增加46.69%[73][74] - 管理费用5,876.24万元，同比增加51.96%[73][74] - 研发费用2,216.33万元，同比增加38.66%[73][74] - 财务费用2,932.20万元，同比增加28.77%[73][74] - 环保行业主营业务成本同比下降5.42%至3.33亿元，占营业成本比重99.43%[85] - 其他业务成本同比激增1,289.33%至190.57万元，占营业成本比重0.57%[85] - 直接材料成本同比上升20.69%至1.27亿元，占营业成本比重提升至37.91%[86] - 劳务分包及专业分包成本同比下降40.70%至8,525.18万元，占营业成本比重降至25.44%[86] - 销售费用同比增加46.69%至2,956.72万元，主因市场推广力度加大[90] - 管理费用同比上升51.96%至5,876.24万元，主因管理人员增加[90] - 财务费用同比增长28.77%至2,932.20万元，主因贷款利息支出增加[90] - 研发费用同比增加38.66%至2,216.33万元，主因技术研发投入加大[90] 各条业务线表现 - 公司主营业务聚焦工业污水处理和优质供水领域[32] - 公司业务聚焦工业污水处理和优质供水领域提供系统化解决方案[46] - 公司承接医药化工农药印染食品加工等多种类型工业园区工业污水集中处理厂业务[66] - 公司自主研发Hy-Smart智慧水务系统在山东曹县工业污水处理厂上线运行[51] - 公司采用BOT和PPP等特许经营模式开展业务[17] - 公司采用BOT ROT TOOT BOOT等多种投资运营模式[55] - 公司提供委托运营服务模式通过收取费用收回成本并获取回报[55] - 公司采用EPC和专业承包等工程建设模式[55] - 公司采用BOT ROT模式项目在合并财务报表层面确认建造合同收入和利润[56] - 公司建设或运营800余个环保水务项目[61][68] - 公司新增EPC订单金额为1.17亿元，确认收入订单金额为9553.51万元[82] - 公司通过EPC+O等项目优化轻重资产结构向动态平衡状态靠拢[137] - 公司大力发展智能供水装备业务包括二次供水及高端智能水表制造[139] - 公司运营工业污水处理项目在特许经营协议中约定了污水处理服务费单价和保底水量[147] 各地区表现 - 公司在全国运营项目覆盖京津冀/粤港澳大湾区/长三角等区域，设23家分子公司[40] - 公司形成以京津冀粤港澳大湾区和长三角等区域为重心的全国战略布局[52] - 东北地区营业收入为2.09亿元，同比增长103.53%，毛利率为32.67%[81] - 华东地区营业收入为2.79亿元，同比下降14.32%，毛利率为49.58%[81] - 公司已在京津冀、粤港澳大湾区等区域设立23家分子公司[148] - 公司中标克山县二次供水管网泵站改造工程项目投资规模5930万元[51] - 公司中标克山县产业园供水二期工程EPC项目投资规模1619.67万元[51] - 公司在河北省中标三个项目投资规模合计超过6亿元[52] - 新中标三个河北省项目投资规模合计超过6亿元[76] 管理层讨论和指引 - 公司计划实现工业园区零碳智慧升级并构建碳能互动水厂[141] - 公司通过DBO、联合投资等商业模式与政府合作打造省市级环保平台[141] - 公司建立以绩效为导向的薪酬激励和末位淘汰机制[144] - 公司面临利率上升导致融资成本增加的风险[148] - 公司运营存在因保底水量变更或协议终止的风险[146] - 新冠疫情反复可能导致施工成本上升[149] - 公司资产负债率因投资运营项目增加而上升[148] - 公司聚焦开发异相类芬顿绿色催化装备及污泥发酵产酸碳流优化装置等智能装备[139] - 公司针对高浓度高含盐工业污水发展智能高效工艺包装备[139] - 公司针对村镇污水处理打造低能耗免维护生态友好型一体化装备[139] 研发投入和技术创新 - 研发投入金额为2216.33万元人民币，占营业收入比例为4.04%[93] - 研发人员数量同比增长20.99%至98人，其中博士学历人员增加100%至1人[93] - 研发支出资本化金额为222.71万元人民币，资本化率10.05%[93] - 公司累计获得专利53项，其中发明专利4项[41] - 公司拥有53项专利和35项软件著作权[67] - 公司主编《饮用净水水质标准》等4项国家级行业标准及1项地方标准[42] - 公司主编及参编国家标准 行业标准及地方标准5项[67] - 公司技术研发掌握异相类芬顿非均相催化臭氧氧化等核心技术[66] - 公司将臭氧活性炭饮用水深度处理技术应用于江苏省泗阳县第二水厂项目[66] - 公司2022年1月获批设立博士后创新实践基地[65] - 精细化智能管控使污水处理厂电耗降低10%以上，药剂投配率降低30%以上[36] - 光伏发电可为污水处理厂提供10%以上绿色能源替代[36] - 污泥减量化技术目标提升10%，处理成本节约15%[91] - 公司构建Hy-Smart智慧化水务系统实现水处理环节精细化智慧化管理[138] - 公司通过博士后基地合作开发水处理工艺数据集群运算嵌入式智能装备[139] 现金流和资金状况 - 经营活动产生的现金流量净额-17766.01万元同比改善6.63%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.78亿元人民币，同比改善6.63%[95][96] - 投资活动产生的现金流量净额-34,344.62万元，同比扩大641.91%[76] - 筹资活动产生的现金流量净额69,467.12万元，同比增加185.96%[76] - 投资活动现金流出同比激增712.64%至3.85亿元人民币[96] - 筹资活动现金流入同比增长188.11%至12.29亿元人民币，主要来自IPO募集资金[96][97] - 现金及现金等价物净增加额同比大幅增长3318.71%至1.73亿元人民币[96][97] - 投资活动现金流入同比增长3880.71%至4114.17万元人民币，主要因理财到期收回[96] - 货币资金从年初5045.3万元增至年末2.51亿元，占总资产比例从3.09%升至10.32%，主要因首次公开发行股票募集资金[100] - 交易性金融资产从0元增至2103.22万元，主要因公司购买理财产品[100][103] - 受限货币资金包含银行承兑汇票保证金1234万元及监管账户资金1618.4万元等多项限制[104] - 应收账款从年初1.85亿元增至年末3.29亿元，占总资产比例从11.36%升至13.49%，增幅2.13个百分点[100] - 应收款项融资从年初1291.83万元降至年末100万元，主要因银行承兑汇票支付采购款及到期兑付[100][103] - 长期借款从年初8650万元增至年末4.93亿元，占总资产比例从5.30%升至20.24%，增幅14.94个百分点，主要因融资规模增加[100] - 长期应付款从年初8196.5万元降至年末3546.36万元，占总资产比例从5.02%降至1.46%，主要因支付融资租赁款[102] - 无形资产从年初9.69亿元增至年末10.21亿元，但占总资产比例从59.36%降至41.90%，下降17.46个百分点，主要因部分PPP项目完工转入[102] - 在建工程从年初3782.87万元增至年末1.23亿元，占总资产比例从2.32%升至5.06%，增幅2.74个百分点，主要因项目建设持续投入[100] - 固定资产从年初1.44亿元略降至年末1.39亿元，占总资产比例从8.80%降至5.71%[100] - 资产总额243728.12万元同比增长49.27%[23] - 归属于上市公司股东的净资产104470.06万元同比增长50.42%[23] 投资和项目进展 - 报告期总投资额4.52亿元，较上年同期3.52亿元增长28.27%[108] - 对江苏深水水务增资7500万元，持股100%，使用募集资金[111] - 对衡水深水水务新设投资4427.82万元，持股100%，使用自有资金[111] - 对沧州深水环境治理新设投资3580.24万元，持股95%，与黄骅市城乡建设发展有限公司合作[111] - 对张家口深水环境治理新设投资8000万元，持股100%，使用自有资金[112] - 报告期内重大股权投资总额2.35亿元[112] - 山西省长治市屯留县污水处理PPP项目累计投入1.90亿元，进度95.62%[113] - 东港市工业污水处理厂PPP项目累计投入3.88亿元，进度80.13%[113] - 东港市工业污水处理厂建设项目累计投资3.88亿元，执行进度80.13%[83] - 黄骅市旧城镇白庄园区污水处理PPP项目使用自筹资金及贷款[113] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币3.205545亿元[120] - 募集资金本期使用总额为2.597814亿元，累计使用总额为2.597814亿元[118] - 尚未使用募集资金总额为6136.11万元，全部用于购买理财产品[118][120] - 江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目投资进度达65.40%，累计投入4904.68万元[121] - 补充营运资金项目投入进度达100.10%，累计使用21073.46万元[121] - 深圳总部环境工程技术研发中心建设项目投资进度为0%[121] - 污水研发中心建设项目投资进度为0%[121] - 江苏深水智慧水务研发中心建设工程项目投资进度为0%[121] - 公司金融资产报告期内购入金额为6203.22万元，售出金额为4112.61万元[117] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为2103.22万元，报告期内累计投资收益12.61万元[117] - 超募资金总额为60408.42万元[123] - 募集资金置换先期投入自筹资金4152.91万元[123] - 截至2021年12月31日尚未使用募集资金6136.11万元[124] - 补充营运资金投入金额21073.46万元[124] - 泗阳县新一水厂扩建工程配套建设延期至2022年6月[123] - 深圳总部研发中心项目变更为智慧环境研究中心项目[124] 行业和市场环境 - 工业污水处理市场规模从2016年1473.8亿元增长至2020年2311.8亿元，年复合增长率56.9%[33] - 预计2025年工业污水处理市场规模达5341.1亿元，年复合增长率131.0%[33] - 工业废水处理年运行费用约1500-2000亿元（2019年）[33] - 2020年城市公共供水漏损率为13.3%，部分区域超20%[37] - 2021年5月国家发展改革委下达中央预算内投资75亿元支持污水处理和资源化利用等污染治理重点项目[44] - 国家推动燃煤发电电量全部进入电力市场并取消工商业目录销售电价[133] - 住建部推动太阳能发电工程在建筑应用规范化及标准化[133] - 国家能源局预测"十四五"末可再生能源发电装机占比将超50%[141] - 环保装备制造业产值目标到2025年力争达到1.3万亿元[134] 公司治理和股东结构 - 公司董事会由7名董事组成，其中包含3名独立董事[155] - 公司监事会由3名监事组成，其中包含1名职工监事[155] - 董事长李海波持股24,700,000股，占董事、监事及高级管理人员总持股的59.09%[161][162] - 副董事长李琴持股17,100,000股，占董事、监事及高级管理人员总持股的40.91%[161][162] - 董事、监事及高级管理人员期末持股总数41,800,000股，报告期内无增减变动[162] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内无离任或解聘情况[162] - 董事长李海波年龄54岁，任期自2015年7月15日至2022年4月26日[161] - 副董事长李琴年龄45岁，任期自2015年7月15日至2022年4月26日[161] - 总经理肖吉成年龄47岁，无持股[161] - 独立董事于秀峰年龄57岁，无持股[162] - 独立董事彭永臻年龄72岁，无持股[162] - 财务总监秦琴年龄46岁，无持股[162] - 公司独立董事彭永臻为中国工程院院士，自2017年9月起任职[167] - 监事会主席金香梅自2019年7月起兼任总裁办公室主任及董事长助理[167] - 监事吕士英自2019年4月起担任核算会计职务[168] - 职工代表监事沈炳添自2019年7月起担任品牌经理职务[169] - 副总经理郭腾持有一级建造师资格，自2019年7月起主管工程总监业务[169] - 副总经理兼董事会秘书宋艳华自2020年6月起兼任风控总监[170] - 财务总监秦琴持有中国注册会计师及注册税务师资格，自2015年7月起任职[171] - 股东单位任职人员刘炜在深圳国中创业投资管理有限公司担任副总裁并领取报酬[171] - 董事刘炜在广东隽诺环保科技股份有限公司任职至2021年12月24日[172] - 独立董事余红英在深圳市光大激光科技股份有限公司任职至2021年11月22日[172] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为619.31万元[176] - 董事长李海波税前报酬为108.58万元[175] - 副董事长李琴税前报酬为48.32万元[175] - 董事兼总经理肖吉成税前报酬为108.68万元[175] - 独立董事于秀峰、余红英、彭永臻税前报酬均为7.2万元[175][176] - 监事会主席金香梅税前报酬为51.39万元[176] - 财务总监秦琴税前报酬为81.51万元[176] - 副总经理郭腾税前报酬为73.37万元[176] - 副总经理兼董事会秘书宋艳华税前报酬为72.14万元[176] - 2021年度董事会召开7次会议，所有董事均无连续两次缺席记录[179] - 审计委员会2021年召开4次会议，审议内容包括财务决算、年度报告、利润分配等议案[182] - 薪酬与考核委员会2021年召开1次会议，审议高级管理人员及监事薪酬方案[183] - 监事会报告期内未发现公司存在风险[184] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为100%[159] - 2020年度股东大会投资者参与比例为67.6%[159] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为71.1%[160] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为68.08%[160] - 公司主营业务为工业污水处理和优质供水等环保水务业务[157] - 公司拥有独立完整的业务及自主经营能力[157] - 公司资产产权与控股股东

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1.4067亿元，同比增长16.65%[3] - 年初至报告期末营业收入为4.23亿元，同比增长17.56%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1491.75万元，同比下降24.66%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5101.19万元，同比下降6.64%[3] - 公司净利润为5200.59万元，同比下降4.4%[18] - 营业收入从3.6亿元增至4.23亿元，增幅17.6%[17] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从2.33亿元增至2.58亿元，增幅10.7%[17] - 研发费用同比大幅增长84.33%至1762.18万元，因加大技术投入[6] - 财务费用上升63.14%至2283.36万元，因贷款利息支出增加[6] - 销售费用同比增长51.10%至2055.33万元，因市场推广力度加大[6] - 研发费用1762.18万元，同比增长84.3%[18] - 销售费用2055.33万元，同比增长51.1%[18] - 财务费用2283.36万元，其中利息费用2135.05万元[18] - 信用减值损失暴涨505.83%至754.01万元，因计提坏账增加[6] - 信用减值损失754.01万元，同比扩大505.8%[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.08亿元，同比下降55.08%[3] - 经营活动现金流净额恶化55.08%至-2.08亿元，因项目采购支出增加[6] - 投资活动现金流净额扩大至-1.99亿元（同比降382.22%），因固定资产购置增加[6] - 筹资活动现金流净额激增351.15%至7.98亿元，因IPO募集资金及借款增加[6] - 经营活动现金流量净额为-2.08亿元，同比恶化55.1%[21][22] - 投资活动现金流量净额为-1.99亿元，同比扩大382.1%[22] - 筹资活动现金流量净额7.98亿元，主要来自借款7.19亿元[22][23] - 营业收入现金流入1.78亿元，同比增长11.4%[21] - 期末现金余额4.38亿元，较期初增长826.3%[23] 资产和负债变化 - 总资产为25.51亿元，较上年度末增长56.26%[3] - 货币资金为4.45亿元，较年初增长782.41%，主要因公开发行新股募集资金[5] - 应收账款为2.64亿元，较年初增长42.47%，主要因工程结算及运营服务增加[5] - 在建工程为9.56亿元，较年初增长60.20%，主要因PPP项目建设持续投入[5] - 短期借款为2.82亿元，较年初增长45.64%，主要因融资规模增加[5] - 合同负债同比增长34.06%至6209.37万元，主要因预收货款增加[6] - 长期借款同比激增464.38%至4.88亿元，因融资规模扩大[6] - 一年内到期非流动负债增长48.53%至1.04亿元，因长期借款到期集中[6] - 公司货币资金从5045.29万元大幅增加至4.45亿元，增幅达782%[13] - 应收账款从1.85亿元增长至2.64亿元，增幅42.5%[13] - 在建工程从5.97亿元大幅增加至9.56亿元，增幅60.2%[13] - 资产总额从16.33亿元增长至25.51亿元，增幅56.2%[13][15] - 长期借款从8650万元激增至4.88亿元，增幅达464%[14] - 负债总额从9.37亿元增至14.81亿元，增幅58.1%[14][15] - 归属于母公司所有者权益从6.95亿元增至10.57亿元，增幅52.1%[15] - 少数股东权益从103.71万元增至1403.11万元，增幅达1253%[15] 期初财务结构调整 - 公司总资产为16.49亿元人民币，较调整前增加1607.5万元[26][27] - 流动资产合计3.69亿元人民币，其中应收账款1.85亿元占比50.2%[25][26] - 货币资金余额5045.3万元，占流动资产13.7%[25] - 在建工程5.97亿元，占非流动资产46.6%[26] - 短期借款1.94亿元，占流动负债27%[26][27] - 一年内到期非流动负债调整增加410.6万元至7029.7万元[27] - 使用权资产新增1607.5万元[26] - 租赁负债新增1301.6万元[27] - 应付账款3.44亿元，占流动负债47.8%[26][27] - 归属于母公司所有者权益6.95亿元，资本公积2.63亿元占比37.8%[27]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入282,322,457.20元同比增长18.02%[29] - 归属于上市公司股东的净利润36,094,395.06元同比增长3.60%[29] - 基本每股收益0.23元/股同比下降14.81%[29] - 加权平均净资产收益率4.14%同比下降1.48个百分点[29] - 营业收入同比增长18.02%至2.82亿元[97] - 工业污水处理运营业务收入同比增长64.95%至7,272万元，毛利率达58.08%[98] - 优质供水运营业务收入同比增长15.48%至3,999万元，毛利率为43.42%[98] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比增长7.67%至1.71亿元[97] - 销售费用同比大幅增长61.82%至1378万元[97] - 管理费用同比增长52.60%至2630万元[97] - 财务费用同比大幅增长95.17%至1504万元[97] - 研发投入同比大幅增长104.64%至1252万元[97] - 信用减值损失242.89万元，主要因计提应收账款坏账准备[103] - 资产减值损失20.71万元，主要因计提合同资产坏账准备[103] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-135,513,881.56元同比下降134.70%[29] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降134.70%至-1.36亿元[97] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降87.32%至-4497万元[97] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长410.76%至5.29亿元，主要因首次公开发行股票募集资金及借款增加[98] - 现金及现金等价物净增加额同比大幅增长1,470.75%至3.49亿元，主要受IPO募集资金影响[98] 业务线表现：工业污水处理 - 公司运营的工业污水处理项目情况良好，与特许经营权授予方和委托运营方就协议条款的执行不存在争议[6] - 工业污水处理和优质供水业务聚焦医药印染化工等行业[36] - 山东曹县新医药产业园区污水处理厂药剂成本同比下降50%[42] - 江苏泗阳县和湖南临湘项目电费节省20.11万元[42] - 曹县经开区污水处理项目运营收入2,765.75万元，营业利润1,258.97万元，回款1,198.25万元[100] - 公司在工业污水处理领域采用TEPS模式进行机制平衡 作为碳中和具体手段[152] 业务线表现：优质供水 - 江苏深水产销差降低2.2%[42] - 中标克山县供水改造项目金额5,930万元[41] - 公司委托第三方对自来水厂水质进行检测 检测结果优于《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006[151] 业务线表现：EPC工程和特许经营项目 - EPC工程新增订单56个，金额6,436.36万元；期末在手订单未确认收入金额8,370.57万元[98] - 特许经营类项目合计完成投资1.96亿元，确认收入1.49亿元，未完成投资额3.64亿元[100] - 东港市工业污水处理PPP项目累计投资2.05亿元，执行进度42.37%，未完成投资2.79亿元[100] - 辽宁东港经济开发区管委会项目合同总金额48930.74万元[181] - 辽宁东港项目合同履行进度42.37%[181] - 辽宁东港项目本期确认销售收入10234.66万元[181] 技术研发与创新 - 技术研发投入1251.52万元，同比增长104.64%[47] - 新增专利13项，总专利数达48项[47] - 山东省重大科技专项已提交7项专利申请[48] - 公司承担深圳市科技创新委员会2017年治水提质科技专项技术攻关项目[73] - 公司通过智慧水务研发中心升级改造项目加强自主研发能力[79] - 公司技术研发中心下设技术部、研发部和产学研中心[86] - 公司与哈尔滨工业大学（深圳）、深圳大学等多所高校开展技术合作[86] - 公司正研发污水厂污泥碳利用 碳存储等碳减排模式[153] 市场布局与业务发展 - 公司在全国设立了23家分子公司，覆盖京津冀、粤港澳大湾区、长三角、长江中游城市群和中原经济区等区域[7] - 公司设立23家分子公司形成全国战略布局[71] - 公司已建设或运营800余个环保水务项目[95] - 在全国各地设有23家专业运营服务的分子公司[95] - 公司计划在珠三角、长三角、京津冀等重点区域布局专业团队建立市场渠道[78] - 公司将业务延伸至新材料、高端智能装备、污水处理数字化技术、智慧水务、污泥处理处置等领域[78] 投资与融资活动 - 报告期投资额2.13亿元较上年同期75.3万元增长28194.48%[112] - 公司通过增资方式投资江苏深水水务有限公司，投资金额为7500万元人民币，持股比例为100%[114] - 本期投资江苏深水水务有限公司产生亏损546.81万元人民币[114][115] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为3.76亿元人民币，扣除发行费用后募集资金净额为3.21亿元人民币[117] - 报告期内投入募集资金总额为2.6亿元人民币，累计投入募集资金总额为2.6亿元人民币[117] - 截至2021年6月30日，公司募集资金余额为6115.53万元人民币（含利息收入）[118] - 江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目投入募集资金4904.68万元，投资进度为65.40%[120] - 深圳总部环境工程技术研发中心建设项目投资进度为0.00%[120] - 补充营运资金项目投入募集资金2105.85万元，投资进度为100.03%[120] - 公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金4152.91万元[121] - 公司计划运用ABS、ABN、REITs等证券化融资工具优化资金结构和资产结构[84] - 公司通过兼并重组方式进一步做大做强主营业务[85] 资产与负债状况 - 总资产2,233,401,598.99元较上年度末增长36.79%[29] - 归属于上市公司股东的净资产1,041,761,203.78元较上年度末增长50.00%[29] - 货币资金大幅增加至3.99亿元占总资产比例17.87%较上年末3.09%上升14.78个百分点主要因首次公开发行股票募集资金[104] - 在建工程增长至7.9亿元占总资产比例35.39%较上年末36.54%下降1.15个百分点因PPP项目建设持续投入[104] - 短期借款增至2.86亿元占总资产比例12.80%较上年末11.87%上升0.93个百分点因融资规模增加[104] - 长期借款增至2.09亿元占总资产比例9.37%较上年末5.30%上升4.07个百分点因融资规模扩大[104] - 应收账款为2.3亿元占总资产比例10.30%较上年末11.36%下降1.06个百分点无重大变化[104] - 合同资产为5190.85万元占总资产比例2.32%较上年末3.43%下降1.11个百分点无重大变化[104] - 使用权资产新增1607.48万元占总资产比例0.72%因执行新租赁准则[104] - 租赁负债新增1301.61万元占总资产比例0.58%因执行新租赁准则[104] - 货币资金受限共计309.65万元含银行承兑汇票保证金及项目保证金[107] 子公司表现 - 主要子公司山东深水水务有限公司净利润为9,064,364.79元[128] - 主要子公司山东深水海纳水务环保有限公司净利润为11,058,328.28元[128] - 主要子公司山东深海环保水务有限公司净利润为9,602,066.54元[129] - 主要子公司江苏深水水务有限公司净利润为5,468,127.89元[129] - 公司使用募集资金7500万元向全资子公司江苏深水增资[184] 环境、社会与治理（ESG）表现 - 河南深水海纳水务有限公司半年COD排放总量12.89吨 排放浓度31.23mg/L 氨氮排放总量0.43吨 排放浓度1.04mg/L[146] - 山东深水水务有限公司半年COD排放总量60.1吨 排放浓度26.7mg/L 氨氮排放总量1.43吨 排放浓度0.626mg/L[146] - 山东深水海纳水务环保有限公司半年COD排放总量12.56吨 排放浓度19.1mg/L 氨氮排放总量0.0703吨 排放浓度0.11mg/L[146] - 山东深海环保水务有限公司（曹县庄寨镇）半年COD排放总量8.2吨 排放浓度15.2mg/L 氨氮排放总量0.177吨 排放浓度0.292mg/L[146] - 山东深海环保水务有限公司（曹县青堌集镇）半年COD排放总量22.26吨 排放浓度15.2mg/L 氨氮排放总量0.8497吨 排放浓度0.58mg/L[146] - 深水海纳水务集团岳阳分公司半年COD排放总量12.45吨 排放浓度23.7mg/L 氨氮排放总量0.338吨 排放浓度0.69mg/L[146] - 报告期内公司或子公司未发生因环境问题受到行政处罚的情况[151] - 公司委托第三方检测机构对重点排污单位水污染物进行检测 检测结果均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准[151] - 公司在污泥领域采用污泥发酵回补生化系统碳源技术[152] - 公司通过采用低耗能水泵 优化排水管网疏水性能 精细化控制加药系统降低生产能耗物耗[152] 公司治理与股东结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[12] - 公司计划半年度不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[142] - 公司报告期无股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施[143] - 2020年度股东大会投资者参与比例67.6%[140] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例100%[140] - 公司实际控制人李海波承诺首次公开发行后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[157] - 李海波承诺在担任董事期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[157] - 若公司股票上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价 李海波所持股份限售期将自动延长6个月[157] - 控股股东及实际控制人李海波承诺避免同业竞争和规范关联交易，长期有效[158] - 西藏海纳博创等主要股东承诺上市后36个月内不减持股份[158] - 若股价连续20日低于发行价，锁定期自动延长6个月[158] - 西藏大禹承诺上市后12个月内不减持股份[159] - 中小企业发展基金承诺上市后12个月内不减持股份[159] - 董事李琴承诺任期内每年减持不超过持股总数25%[159] - 所有股东减持价格承诺不低于发行价[158][159] - 锁定期满后两年内减持需遵守价格和方式承诺[158][159] - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)4432.448万股，发行价格为8.48元/股[193] - 发行后公司总股本由132,955,520股增加至177,280,000股，增幅33.33%[188][193] - 有限售条件股份数量由132,955,520股增加至135,245,850股，占比由100%降至76.29%[188] - 无限售条件股份新增42,034,150股，占比23.71%[188] - 境内法人持股增加2,266,138股至88,317,502股，占比49.82%[188] - 境内自然人持股增加9,331股至29,813,487股，占比16.82%[188] - 外资持股增加6,093股至17,106,093股，占比9.65%[188] - 首发网下发行新增限售股2,290,330股[191] - 李海波持有24,700,000股限售股，限售期至2024年3月30日[191] - 西藏海纳博创投资控股有限公司持有19,166,231股限售股，限售期至2024年3月30日[191] - 李海波直接持股13.93%共24,700,000股，并通过西藏博创和深水合伙合计控制更多股权[196] - 西藏海纳博创投资控股持股10.81%共19,166,231股[196] - 西藏大禹投资有限公司持股10.03%共17,783,120股[196] - 李琴持股9.65%共17,100,000股，并通过西藏大禹合并计算持股[196] - 深圳市深水投资合伙企业持股5.89%共10,450,000股[196] - 中小企业发展基金持股5.08%共9,014,000股[196] - 宏图一号股权投资基金持股2.81%共4,989,210股[196] - 宁波杭州湾新区九熹源清投资持股2.06%共3,650,641股[196] - 中投（银川）产业投资持股2.06%共3,649,808股[196] - 袁于瑶持股1.84%共3,266,667股[196] 风险因素 - 公司资产负债率有所上升，面临利率变化带来的财务风险，若利率上升将导致融资成本增加[9] - 公司面临环保政策趋严带来的经营成本增加风险，因环保督查强化和执法严格[11] - 公司面临市场竞争风险，行业呈现资源整合与跨区域发展趋势[10] - 公司面临保底水量或价格变更风险，若工业园区规划变更可能导致协议变更或终止[6] - 公司面临行业政策及宏观经济波动风险，政府投入力度和固定资产投资规模变化可能影响经营[5] - 公司面临规模扩大导致的管理风险，管理体系需跟上快速发展节奏[8] - 公司资产负债率有所上升[134] 行业趋势与政策环境 - 工业废水处理市场规模预计2023年达到1357.5亿元，年复合增长率为7.7%[63] - 国家发展改革委下达中央预算内投资75亿元支持污水处理和资源化利用项目[60] - 工业污水处理市场需求集中在医药、化工、电子元件、新能源、纺织和造纸领域[63] - 污水中所含能量达污水处理本身消耗能量的9-10倍，可通过优化工艺回收能量[66] - 2030年中国污水处理行业温室气体排放量预计占全国总排放量的2.95%[66] - 工业园区污水治理采用"企业预处理+园区集中处理"的第三方服务模式[64] - 国家政策允许供水企业收取直饮水业务延伸服务的合理费用[59] - 曝气系统节能需精准控制溶解氧供需平衡以避免能耗浪费[67] - 污泥处理处置市场存在巨大供给缺口，政策支持向"泥水并重"转变[64] - 加药系统可通过AI技术实现精细化控制以降低药品消耗和能耗[67] - 中国污水处理率尚未达到100%存在市场空间[68] - 直饮水行业发展20余年正迎来更广阔发展空间[68] - 工业污水处理市场较分散但集中度将逐步提高[71] 公司资质与荣誉 - 公司获得建筑业企业资质证书及连续三年广东省守合同重信用企业[50] - 公司采用BOT、ROT、TOOT、BOOT等多种投资运营模式[51][55] - 公司被评为广东省专精特新企业具备四大优势[72] - 公司主编国家行业标准《饮用净水水质标准》和《建筑与小区管道直饮水系统技术规程》[73] - 公司拥有建筑业企业资质证书（市政公用工程施工总承包贰级）[73] - 公司通过ISO环境管理体系和质量管理体系等多重认证[73] - 公司获得2017年度环境保护科学技术奖一等奖[73] - 公司以哈尔滨工业大学、中国科学院生态环境研究中心为依托合作设立企业研究院[79] 项目进展与运营 - 东港市工业污水处理厂PPP项目等新项目开工[46] - 山西屯留县和山东巨野县污水处理项目进入收尾阶段[46] - 公司将在各运营水厂推行数字化经营模式，借助大数据分析、人工智能、数字孪生等新技术[81] 担保与承诺事项 - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为37500万元[179] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为25305.83万元[179] - 子公司对子公司担保实际发生额合计为5000万元[179] - 报告期末子公司对子公司实际担保余额合计为3755.64万元[179] - 公司担保总额占净资产比例为27.90%[179] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为13755.64万元[179] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[162] - 公司报告期无违规对外担保情况[163] 其他重要事项 - 政府补助2,225,272.56元计入非经常性损益[33] - 公司报告期不存在委托理财[123] - 公司报告期不存在衍生品投资[124] - 公司报告期不存在委托贷款[125] - 公司报告期未出售重大资产[126] - 公司半年度财务报告未经审计[164] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[165] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项但存在其他诉讼涉案金额50万元[166] - 公司报告期不存在

收入和利润（同比） - 营业收入为7089.09万元，同比增长44.19%[8] - 营业收入达7089.09万元，同比增长44.19%，主要因项目投产转入运营及工程收入增加[18][20] - 营业总收入为7089.09万元，同比增长44.2%[46] - 归属于上市公司股东的净利润为402.64万元，同比增长217.78%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为402.64万元，同比大幅增长217.78%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为371.59万元，同比增长201.01%[8] - 净利润为430.49万元，去年同期净亏损351.76万元[48] - 归属于母公司股东的净利润为402.64万元，去年同期净亏损341.87万元[48] - 基本每股收益为0.03元/股，同比增长200.00%[8] - 稀释每股收益为0.03元/股，同比增长200.00%[8] - 基本每股收益为0.03元，去年同期为-0.03元[49] - 加权平均净资产收益率为0.58%，同比上升1.15个百分点[8] 成本和费用（同比） - 营业成本为3913.41万元，同比增长34.5%[47] - 销售费用为585.09万元，同比增长47.1%[47] - 管理费用为1032.06万元，同比增长20.9%[47] - 财务费用达666.17万元，同比增长73.02%，主要因贷款利息支出增加[17] - 财务费用为666.17万元，同比增长73.0%[47] - 利息费用为658.41万元，同比增长145.7%[47] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-8404.57万元，同比下降489.34%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为负8404.57万元，相比上期负1426.11万元恶化488.8%[56] - 经营活动现金流量净额为-8404.57万元，同比下降489.34%，主要因购买商品支付现金大幅增加[17] - 销售商品提供劳务收到现金6390.05万元，同比增长84.3%[55] - 收到其他与经营活动有关的现金1.09亿元，同比增长174.8%[56] - 购买商品接受劳务支付现金1.05亿元，同比激增745.2%[56] - 支付其他与经营活动有关现金1.21亿元，同比增长147.2%[56] - 投资活动产生的现金流量净额为负682.99万元，较上期负3944.09万元改善82.7%[57] - 筹资活动现金流量净额为5.371亿元，同比增长1288.17%，主要因IPO募集资金到位[17] - 筹资活动现金流入5.77亿元，其中吸收投资收到3.40亿元[57] - 取得借款收到2.37亿元，同比增长113.7%[57] - 期末现金及现金等价物余额4.94亿元，较期初增长845.1%[57] 资产和负债变化 - 货币资金大幅增加至4.978亿元，同比增长886.71%，主要因首次公开发行股票募集资金[17] - 货币资金从2020年底的5045.3万元大幅增长至2021年3月底的4.98亿元，增幅达886.8%[38] - 母公司货币资金从2020年底的1928.6万元增至2021年3月底的3.6亿元，增幅达1767.4%[41] - 短期借款增至2.72亿元，同比增长40.36%，主要因融资规模扩大[17] - 短期借款从2020年底的1.94亿元增加至2021年3月底的2.72亿元，增长40.3%[39] - 长期借款增至1.975亿元，同比增长128.32%，主要因融资规模增加[17] - 长期借款从2020年底的8650万元增至2021年3月底的1.975亿元，增长128.3%[40] - 在建工程从2020年底的5.97亿元增至2021年3月底的6.19亿元，增长3.7%[39] - 应收账款从2020年底的1.85亿元增至2021年3月底的1.99亿元，增长7.3%[38] - 母公司长期股权投资从2020年底的2.51亿元增至2021年3月底的3.19亿元，增长26.9%[43] - 资本公积从2020年底的2.63亿元增至2021年3月底的5.39亿元，增长105.1%[40] - 总资产为21.06亿元，较上年度末增长29.00%[8] - 总资产从2020年底的16.33亿元增至2021年3月底的21.06亿元，增长29.0%[39] - 归属于上市公司股东的净资产为10.19亿元，较上年度末增长46.74%[8] - 总负债从2020年底的9.37亿元增至2021年3月底的10.84亿元，增长15.6%[40] - 负债合计为7.48亿元，较期初增长8.3%[44] 业务运营与订单 - 期末节能环保工程类在手订单金额3523.59万元，特许经营类未完成投资金额5.261亿元[18] - 东港市工业污水处理厂PPP项目累计投资1.108亿元，未完成投资金额3.724亿元[18] - 公司已在京津冀、粤港澳大湾区、长三角、长江中游城市群和中原经济区等区域设立了23家分子公司[24] 募集资金使用 - 募集资金总额为32,055.45万元，本季度投入募集资金总额为0万元[27][28] - 累计变更用途的募集资金总额为0万元，占比0.00%[28] - 江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目承诺投资18,273.6万元，调整后投资额7,500万元，本季度投入0万元，累计投入0万元，投资进度0.00%[30] - 深圳总部环境工程技术研发中心建设项目承诺投资3,502.97万元，调整后投资额3,502.97万元，本季度投入0万元，累计投入0万元，投资进度0.00%[30] - 污水研发中心建设项目承诺投资3,317.33万元，调整后投资额0万元，本季度投入0万元，累计投入0万元，投资进度0.00%[30] - 江苏深水智慧水务研发中心建设工程项目承诺投资3,314.52万元，调整后投资额0万元，本季度投入0万元，累计投入0万元，投资进度0.00%[30] - 补充营运资金项目承诺投资32,000万元，调整后投资额21,052.48万元，本季度投入0万元，累计投入0万元，投资进度0.00%[30] - 公司以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金4,152.91元[31] 其他重要事项 - 报告期末普通股股东总数为54,780户[12] - 综合收益总额负1118.23万元，同比扩大14.1%[53] - 公司2021年第一季度报告未经审计[64] - 数字29[65]

收入和利润（同比环比） - 营业收入565,554,978.83元，同比增长0.23%[21] - 归属于上市公司股东的净利润92,425,253.94元，同比下降3.68%[21] - 公司2020年总营业收入为5.66亿元，同比增长0.23%[82] - 归属于母公司股东的净利润92,425,300元同比下降3.68%[70] - 公司实现营业收入565,555,000元同比增长0.23%[70] - 第四季度营业收入205,743,463.19元，为全年最高季度[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润37,783,304.39元，为全年最高季度[24] - 加权平均净资产收益率14.26%，同比下降4.17个百分点[21] 成本和费用（同比环比） - 公司2020年营业成本35,240.20万元，同比下降5.67%，其中劳务分包及专业分包成本占比40.80%[89] - 设备及机械租赁费成本同比下降70.83%至1,402.22万元，占营业成本比重降至3.98%[89] - 财务费用同比大幅增长125.03%至2277.09万元，主要因融资规模增加[94] - 研发投入金额为1598.43万元，同比增长13.31%[94][97] - 信用减值损失931.56万元，占利润总额比例8.82%[102] - 资产减值损失388.04万元，占利润总额比例3.67%[102] 各业务线表现 - 工业污水处理工程建造收入3.10亿元，同比下降14.80%，占营业收入比重54.82%[82] - 工业污水处理运营业务收入1.20亿元，同比大幅增长58.44%，占营业收入比重21.22%[82] - 优质供水运营业务收入7602万元，同比增长6.65%，毛利率39.98%[82][84] - 环保行业整体毛利率37.69%，同比提升3.89个百分点[84] - 公司聚焦工业污水处理和优质供水业务[31] - 公司采用BOT/ROT模式在建设阶段通过合并报表确认建造合同收入和利润[39] - 公司运营阶段通过收取供水水费、污水处理费或管网运营服务费确认收入[39] - 管道直饮水作为优质供水的重要组成部分存在较大市场空间[52] 各地区表现 - 华北地区收入1.02亿元，同比增长51.54%，毛利率26.23%[82][84] - 东北地区收入1.03亿元，同比大幅增长175.86%，毛利率27.75%[82][84] - 华东地区收入3.26亿元，同比下降22.06%，毛利率44.47%[82][84] - 公司已在京津冀粤港澳大湾区长三角等区域设立了23家分子公司[7] - 公司拥有23家分子公司覆盖京津冀、粤港澳大湾区等五大区域[54] 订单和项目投资 - 公司新增EPC订单96个，金额6071.93万元[85] - 期末在手订单29个，未确认收入金额3521.94万元[85] - 公司2020年节能环保特许经营类订单合计投资金额为48,314.38万元，全部为新增TOT&BOT类订单[86] - 公司节能环保特许经营类订单本期完成投资35,225.84万元，确认收入29,038.5万元，未完成投资54,971.62万元[86] - 东港市工业污水处理厂建设PPP项目执行进度20.09%，报告期内投资9,706.42万元，累计投资9,706.42万元[86] - 成功中标辽宁省东港市工业污水处理厂PPP项目[74] - 辽宁东港经济开发区管委会项目合同总金额48,930.74万元，履行进度20.09%[163] - 辽宁东港项目本期确认销售收入8,904.97万元，累计确认收入8,904.97万元[163] 资产和负债变化 - 资产总额1,632,770,824.69元，同比增长33.86%[21] - 归属于上市公司股东的净资产694,508,220.65元，同比增长15.35%[21] - 公司资产规模和业务规模逐年扩大资产负债率也有所上升[9] - 货币资金减少至5.045亿元，占总资产比例下降2.24个百分点至3.09%[104] - 应收账款增加至18.549亿元，占总资产比例上升2.10个百分点至11.36%[104] - 短期借款激增至19.377亿元，占总资产比例上升5.23个百分点至11.87%[104] - 长期借款增至8.65亿元，占总资产比例上升0.50个百分点至5.30%[104] - 一年内到期非流动负债增至6619万元，占总资产比例上升3.64个百分点至4.05%[104] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-190,281,031.67元，同比下降120.11%[21] - 经营活动现金流量净额为-1.90亿元，同比恶化120.11%[99][100] - 投资活动现金流量净额为-4629.21万元，同比减少255.57%[99][101] - 筹资活动现金流量净额2.43亿元，同比增长118.60%[99][101] 研发和技术 - 研发投入金额为1598.43万元，同比增长13.31%[94][97] - 研发人员数量81人，占总员工比例10.76%[97] - 新医药及化工污水处理厂药剂单耗大幅下降[71] - 临湘工业园等污水处理厂电单耗大幅降低[71] - 拥有35项专利技术应用于污水处理和供水项目[75] - 建立广东省工程研究中心"工业集聚区智慧环境工程技术研究中心"[77] - 通过ISO9001/ISO14001/ISO45001及两化融合管理体系认证[78] 子公司和投资 - 新设子公司丹东深水海纳水务环保有限公司，注册资本1.47亿元，公司持股93.20%[90] - 公司新设子公司丹东深水海纳水务环保有限公司，注册资本为1.468074亿元人民币，公司持股93.20%[143] - 公司注销子公司菏泽深水海纳水务有限公司[143] - 丹东深水海纳水务环保有限公司报告期内设立，菏泽深水海纳水务有限公司报告期内注销，均对整体生产经营和业绩无明显影响[116] - 山东深水水务有限公司注册资本2000万元，总资产1.26亿元，净资产5225万元，营业收入2883万元，营业利润1136万元，净利润1050万元[116] - 山东深水海纳水务环保有限公司注册资本3600万元，总资产3.04亿元，净资产9494万元，营业收入5343万元，营业利润3059万元，净利润2712万元[116] - 报告期投资额282万元，较上年同期9740万元下降97.10%[112] 政府补助和资助 - 计入当期损益的政府补助4,275,487.18元[27] - 获得山东省重大科技专项资助金额18,330,000元[77] - 获得山东省重大科技专项资助经费1833万元[96] 管理层讨论和指引 - 公司未来三年将深耕京津冀、粤港澳大湾区、长三角、长江中游城市群和中原经济区等市场，力争取得区域市场和行业领域突破[118] - 公司将加大研发投入，依托哈尔滨工业大学和中国科学院生态环境研究中心，合作设立企业研究院进行应用技术研究[119] - 公司计划通过智慧水务研发中心升级改造项目广泛吸引技术人才，加强自主研发能力[119] - 公司将建立先进的运营标准化体系和运营管理系统，优化内部管理制度流程，强化内部控制[119] - 公司将继续深化以绩效为导向的员工评价体系和薪酬激励机制，建立具有竞争力的薪酬福利制度[120] - 公司将成立深水海纳学院，打造各类人才培养的摇篮和企业文化学习的战略高地[121] - 未来三年公司将充分发挥资本市场融资功能，多方位拓展融资渠道，并通过兼并重组等方式做大做强主营业务[122] 利润分配和分红 - 公司2020年度利润分配预案为以177,280,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.53元（含税）[9] - 2020年现金分红总额为9,395,840.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的10.17%[134] - 2020年以每10股派发现金0.53元（含税），共计派发9,395,840.00元[130] - 公司2018年现金分红金额为9,483,000.00元，占当年净利润的14.04%[134] - 公司2019年未进行利润分配[134] - 截至2020年度末母公司可供股东分配的利润为162,076,320.65元[132] - 母公司资本公积（股本溢价）期末余额为262,741,189.62元[132] - 2020年提取法定盈余公积金4,568,204.22元[132] 关联交易和担保 - 关联方深圳市海创客技术开发有限公司借款期初余额138,904.11万元，本期全额归还，期末余额为0，利率6.00%[152] - 关联方为公司及子公司提供无偿担保总额72,950万元[153] - 报告期内对子公司江苏深水水务有限公司实际担保发生额17,900万元，期末实际担保余额16,850万元[159][160] - 报告期末公司担保总额33,700万元，实际担保余额21,613.91万元，占净资产比例31.12%[160] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供担保余额14,613.91万元[160] - 报告期内审批对子公司担保额度合计23,900万元，实际发生额22,900万元[160] - 子公司山东深海环保水务有限公司担保额度5,000万元，期末实际担保余额4,763.91万元[160] 承诺事项 - 公司实际控制人李海波承诺自发行上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持公司股份[135] - 李海波承诺在担任董事期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[135] - 李海波承诺若公司股票上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价则限售期自动延长6个月[135] - 李海波及其控制企业承诺避免与公司产生同业竞争业务[136] - 李海波承诺若违反避免同业竞争承诺则相关收益全部归公司所有[136] - 李海波承诺对于无法避免的关联交易将按公平公允原则进行[136] - 李海波关于股份限售的承诺履行状态为正常履行中[135] - 李海波关于避免同业竞争的承诺期限为长期有效[136] - 李海波关于规范关联交易的承诺期限为长期有效[136] - 所有承诺事项截至报告期末均处于正常履行中状态[135][136] - 西藏海纳博创投资控股有限公司及深水投资合伙企业承诺股份限售期为36个月[137] - 西藏大禹投资有限公司承诺股份限售期为12个月[137] - 中小企业发展基金承诺股份限售期为12个月[138] - 李琴承诺每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[138] - 宏图一号股权投资基金承诺股份限售期为12个月[138] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价则限售期自动延长6个月[137][138] - 限售期届满后两年内减持价格不低于发行价[137][138] - 减持方式包括集中竞价交易、大宗交易及协议转让等多种方式[137][138] - 李琴作为董事离职后半年内不转让所持股份[138] - 权益分派导致持股变化仍须遵守限售承诺[138] 股东和股权结构 - 公司股份总数132,955,520股，无限售条件股份占比0%[178] - 公司外资持股17,100,000股，占总股本比例12.86%[178] - 报告期末普通股股东总数为20名[180] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为54,780名[180] - 李海波持股比例为18.58%，持股数量为24,700,000股[181] - 西藏海纳博创投资控股有限公司持股比例为14.42%，持股数量为19,166,231股[181] - 西藏大禹投资有限公司持股比例为13.38%，持股数量为17,783,120股[181] - 李琴持股比例为12.86%，持股数量为17,100,000股[181] - 深圳市深水投资合伙企业持股比例为7.86%，持股数量为10,450,000股[181] - 中小企业发展基金持股比例为6.78%，持股数量为9,014,000股[181] - 宏图一号股权投资基金持股比例为3.75%，持股数量为4,989,210股[181] - 宁波杭州湾新区九熹源清投资合伙企业持股比例为2.75%，持股数量为3,650,641股[181] - 董事长李海波持股数量为2470万股，占期初和期末持股比例100%[194] - 副董事长李琴持股数量为1710万股，占期初和期末持股比例100%[194] - 董事兼总经理肖吉成持股数量为0股[194] - 董事刘炜持股数量为0股[194] - 独立董事于秀峰持股数量为0股[194] - 独立董事彭永臻持股数量为0股[194] - 独立董事余红英持股数量为0股[194] - 监事会主席金香梅持股数量为0股[194] - 职工代表监事沈炳添持股数量为0股[194] - 监事吕士英持股数量为0股[194] 其他财务数据变化 - 无形资产期末余额较期初大幅增长，主要因曹县庄寨、青堌集污水厂及人工湿地等项目完工转入[56] - 应收票据及应收款项融资期末余额较期初大幅增长，主要因期末持有票据金额较大[56] - 应收账款期末余额较期初大幅增长，主要因本期应收账款增加[56] - 其他应收款期末余额较期初大幅增长，主要因本期保证金增加[56] - 存货期末余额较期初大幅下降，主要因公司根据新收入准则调整科目影响[56] - 合同资产期末余额较期初大幅增长，主要因公司根据新收入准则调整科目影响[59] - 长期待摊费用期末余额较期初大幅增长，主要因融资贷款承诺及手续费增加[59] - 其他流动资产期末余额较期初大幅增长，主要因待抵扣进项税等重分类增加[59] - 受限货币资金包含银行承兑汇票保证金60万元及借款质押金131万元等[106] - 应收账款质押涉及多个项目，包括灵宝市政府应收账款9500万元等[108] - 子公司股权质押涉及河北深水100%股权（出资额1000万元）及山东深海90%股权等[109] - 固定资产抵押包含江苏深水水厂土地5.6万平方米及房产4298平方米等[110][111] 行业和市场信息 - 工业废水处理市场规模预计2023年达到1357.5亿元，年复合增长率为7.7%[47] - 工业污水处理市场集中度逐步提高，提标改造成为核心竞争力[49] - 污泥处理处置市场存在巨大供给缺口，政策支持向"泥水并重"转变[50] - 公司被认定为广东省专精特新企业并获2017年度环境保护科学技术一等奖[55] - 公司获得市政公用工程施工总承包贰级等多项专业资质认证[55] - 公司核心团队成员平均从业年限超过20年，具备丰富的行业经验[63] - 公司已建设或运营800余个环保水务项目，并在全国设有23家分子公司[67] 项目运营和环保合规 - 公司运营的工业污水处理项目运营情况良好与特许经营权授予方和委托运营方就协议条款的执行不存在争议[6] - 江苏省泗阳县优质供水项目运营收入7,168.25万元，营业利润1,114.56万元，回款10,514.13万元[87] - 山东省曹县经济开发区PPP项目运营收入5,342.85万元，营业利润3,058.09万元，回款1,797.71万元[87] - 完成广州大学城水厂委托运营项目合同续签[74] - 河南深水海纳水务COD年排放总量18.87吨，核定排放总量182.5吨/年[170] - 河南深水海纳水务氨氮年排放总量1.24吨，核定排放总量18.25吨/年[170] - 山东深水水务COD年排放总量81.9吨，核定排放总量365吨/年[170] - 山东深水水务氨氮年排放总量3.56吨，核定排放总量未明确[170] - 山东深水海纳环保曹县厂COD年排放总量10.57吨，核定排放总量116.8吨/年[172] - 山东深水海纳环保曹县厂氨氮年排放总量0.117吨，核定排放总量11.68吨/年[172] - 深水海纳岳阳分公司化学需氧量年排放总量29吨，核定排放总量365吨[172] - 深水海纳岳阳分公司氨氮年排放总量0.67吨，核定排放总量36.5吨[172] 供应商和客户 - 前五名客户合计销售额3.29亿元，占年度销售总额比例58.19%[92] - 前五名供应商合计采购金额1.14亿元，占年度采购总额比例38.55%[92] - 前五名供应商采购总额为1.14亿元，占年度采购总额比例38.55%[93] - 公司采用竞争性采购（含公开招标/邀请招标等）和非竞争性采购模式[42] 审计和合规 - 公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第4号——上市公司从事节能环保服务业务的披露要求[5] - 公司法定代表人李海波主管会计工作负责人秦琴及会计机构负责人秦琴声明保证年度报告中财务报告的真实准确完整[4] - 公司境内会计师事务所天职