业绩说明会安排 - 2024年6月28日14:30 - 16:00举办2023年度网上业绩说明会[1][2][3] - 会议在价值在线（www.ir - online.cn）以网络互动方式召开[2] - 董事长兼总经理李海波等出席[2] 投资者参与方式 - 2024年6月28日14:30 - 16:00通过指定网址或小程序码互动交流[3] - 2024年6月28日前可通过线上平台会前提问[4] - 活动期间仍可登陆界面互动提问[4]

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-034 深水海纳水务集团股份有限公司 关于在子公司之间调剂担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | | | 被担保 | 担保额 度占上 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次预计 | 本次预计 | 方经审 | 市公司 | | | | | 担保方 | 担保额度 | 担保额度 | 计最近 | | | | 担保方 | 被担保方 | 持股比 | （调剂 | （调剂 | 一期资 | 经审计 | 是否关 | | | | 例 | 前）单 | 后）单 | 产负债 | 最近一 期净资 | 联担保 | | | | | 位：万元 | 位：万元 | 率 | 产比例 | | | | | | | | （%） | | | | | | | | | | （%） | | | | 江苏深水水 | 公司直 接持股 | 17,279.53 | 17,279.53 | 74.52 | 17.19 | 是 | | | ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-033 深水海纳水务集团股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深水海纳水务集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕352 号）同意注册，深水海纳水 务集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 44,324,480 股，每 股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 8.48 元/股，募集资金总金额为 37,587.16 万元，扣除相关发行费用人民币（不含税）5,531.71 万元后，募集资金净额为人 民币 32,055.45 万元。上述募集资金已于 2021 年 3 月 25 日全部到账，天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 3 月 26 日对发行人首次公开发行股 票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字〔2021〕17544 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与开户银行、保荐机构分别签订 了《募集资金监 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-030 深水海纳水务集团股份有限公司 二、监事会审议议案情况 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议于 2024 年 6 月 3 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议通 知于 2024 年 5 月 31 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席金香梅女士 主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规 定，会议决议合法、有效。 1. 审议通过《关于公司首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集 资金永久性补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余募 集资金永久性补充流动资金，有利于提高资 ...

第三届董事会第十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、审议通过《关于公司首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永 久性补充流动资金的议案》 证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-031 经审核，董事会认为公司将首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金 永久性补充流动资金，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，可以提高募集资金 使用效率，降低公司财务成本，提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。董事 会同意公司首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久性补充流动资 金的事项。公司将注销存放上述募集资金的专项账户，相关募集资金三方监管协议亦将 予以终止。同时授权公司财务管理中心相关人员负责办理本次专户注销事项。具体内容 详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司首次公开发行 股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。 深水海纳水务集团股份有限公司 一、会议召开情况 ...

根据《深水海纳水务集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股意向书》，公司的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如 下： 单位：万元 国投证券股份有限公司关于深水海纳水务集团股份有限公司 首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金 永久性补充流动资金的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为深水 海纳水务集团股份有限公司（以下简称"深水海纳"、"公司"）首次公开发行 股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 等相关规定，对深水海纳首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金 永久性补充流动资金的相关事项进行了认真、审慎的核查，核查情况和核查意见 如下： 一、首次公开发行股票募集资金情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深水海纳水务集团股份有限公司首次 公开发行股 ...

募资情况 - 公司首次公开发行股票4432.448万股，每股发行价8.48元，募资总额37587.16万元，净额32055.45万元[2] - 截至2024年6月3日，累计使用募集资金31238.77万元，余额988.13万元[3] 项目投入与调整 - 2021年4月16日前，公司自筹4152.91万元预先投入泗阳新一水厂扩建项目[4] - 2021年4月27日，用4152.91万元募集资金置换该项目自筹资金[5] - 泗阳新一水厂扩建项目投入由18273.6万元调为7500万元[7] - 补充营运资金项目投入由32000万元调为21052.48万元[7] - 污水和江苏智慧水务研发中心项目不再用募集资金[8] - 2022年，深圳总部研发中心项目资金变更投入智慧环境科技创新研究中心项目[9] 项目结项与资金处理 - 2022年8月17日，泗阳新一水厂扩建项目结项，974万元节余资金补充流动资金[6] - 公司拟将补充营运资金和智慧环境科技创新研究中心项目结项，988.13万元节余资金补充流动资金[15][16] - 2024年6月3日，董事会、监事会通过募投项目整体结项及节余资金补充流动资金议案[19][20] - 保荐机构对募投项目整体结项及节余资金补充流动资金无异议[22] 投资数据 - 截至2024年6月3日，募集资金承诺投资总额60408.42万元，调整后32055.45万元，累计投入31238.77万元[14] - 泗阳新一水厂扩建项目承诺投资18273.60万元，调整后7500.00万元，累计投入6569.18万元[14] - 深圳总部研发中心项目承诺投资3502.97万元，已变更项目[14] - 智慧环境科技创新研究中心项目调整后投资3502.97万元，累计投入2622.13万元[14] - 补充营运资金承诺投资32000.00万元，调整后投资21052.48万元，累计投入21073.46万元[14]

参会股东情况 - 参加股东大会股东及代表共12名，代表股份75,639,302股，占比42.6666%[4][5] - 现场出席6名，代表股份71,900,707股，占比40.5577%[5] - 网络投票6名，代表股份3,738,595股，占比2.1089％[5] - 中小股东代表股份11,033,615股，占比6.2238%[5] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等议案同意股数75,625,202股，占比99.9814％[6][7][8][9][10][13] - 《非独立董事薪酬方案》同意124,595股，占比3.3326％，弃权3,600,000股，占比96.2903％[11] - 《购买董监高责任险》同意124,595股，占比3.3326％，弃权3,600,000股，占比96.2903％[14] - 《申请综合授信额度暨关联担保》同意21,308,971股，占比99.9339％[15] - 多项议案同意75,625,202股，占比99.9814%，反对14,100股，占比0.0186%[17][18][19][21][22] - 中小股东同意11,019,515股，占比99.8722%，反对14,100股，占比0.1278%[17][18][19][21][22] 其他 - 律师认为股东大会召集、召开程序合法有效[23] - 公告由深水海纳水务集团股份有限公司董事会2024年5月21日发布[27]

会议安排 - 2024年4月25日公司决议召集本次股东大会[5] - 2024年4月29日公司发出《股东大会通知》[5] - 2024年5月21日下午14:00召开现场会议，同日9:15至15:00进行网络投票[6] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人12人，持股75,639,302股，占比42.6666%[9] - 出席现场会议股东及代表6人，持股71,900,707股，占比40.5577%[9] - 参加网络投票股东6人，持股3,738,595股，占比2.1089%[9] - 中小股东8人，代表股份11,033,615股，占比6.2238%[9] 议案表决情况 - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》同意75,625,202股，占比99.9814%[15] - 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》同意情况同董事会工作报告议案[17] - 《关于公司<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》同意情况同董事会工作报告议案[20] - 《2023年度利润分配预案》同意75,625,202股，占比99.9814%，中小股东同意11,019,515股，占比99.8722%[22] - 《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》同意124,595股，占比3.3326%，弃权3,600,000股，占比96.2903%[24] - 《关于公司独立董事薪酬方案的议案》同意情况同董事会工作报告议案，中小股东同意情况同利润分配预案[28] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意情况同非独立董事薪酬方案[30] - 《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保事项的议案》同意21,308,971股，占比99.9339%，中小股东同意情况同利润分配预案[32] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》同意情况同董事会工作报告议案，中小股东同意情况同利润分配预案[35] - 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》同意情况同董事会工作报告议案，中小股东同意情况同利润分配预案[37] - 《关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》同意情况同董事会工作报告议案，中小股东同意情况同利润分配预案[39] - 《关于公司<未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）>的议案》同意情况同董事会工作报告议案，中小股东同意情况同利润分配预案[41] - 《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》同意情况同董事会工作报告议案，中小股东同意情况同利润分配预案[43]

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-028 深水海纳水务集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划实施完成的公告 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"深水海纳"）于 2023 年 12 月 1 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划的预披露公告》（公 告编号：2023-043），披露了股东深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合 伙企业（有限合伙）（以下简称"中小基金"）计划以证券交易所集中竞价或以 大宗交易的方式减持本公司股份合计不超过 1,772,800 股（占公司总股本比例 1%）。 公司于 2024 年 1 月 8 日发布了《关于持股 5%以上股东减持至 5%以下暨权 益变动的提示性公告》（公告编号：2024-003），中小基金于 2023 年 12 月 22 日至 2024 年 1 月 4 日通过集中竞价方式减持公司股份 150,100 股，权益变动 后，中小基金持有公司股份 8,863,900 股，占公司总股本的 4.9999%，不再是公 司持股 5%以上股东。 公司于近日收到股东中小基金的《关于股份减持计划实施完成的告知 函》，获悉公司股东 ...