证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-031 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 15 日前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页 面。敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活 动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 天津捷强动力装备股份有限公司 天津捷强动力装备股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023 年年度报告》及 《2023 年年度报告摘要 ...

财务审计 - 容诚会计师事务所对捷强装备公司2023年度财务报表出具无保留意见审计报告，日期为2024年4月24日[3] 应收账款 - 绵阳久强智能装备有限公司应收账款期初5.53万元，本期增加23.80万元，期末16.61万元[8] - 四川瑞莱斯精密机械有限公司应收账款中房租、设备租赁款项为17.11，占比76.02%[9] - 四川瑞莱斯精密机械有限公司应收账款中设备销售款项为397.46，占比205.47%[9] - 四川捷锐特机械有限公司应收账款中房租款项为3.78，占比30.70%[9] - 中检世标（南通）计量检测有限公司应收账款中货款为18.00，占比1.11%[9] 预付款项 - 北京弘进久安生物科技有限公司预付款项期初4131.12万元，本期减少4002.80万元，期末128.32万元[8] - 中检世标（南通）计量检测有限公司预付款项中货款为69.90，占比69.00%[9] - 天津创盾智能科技有限公司预付款项中货款为586.13[9] 其他应收款 - 云南鑫腾远科技有限公司其他应收款期初2311.66万元，本期增加878.00万元，减少49.82万元，期末3061.48万元[8] - 北京弘进久安生物科技有限公司其他应收款期初1623.95万元，本期增加119.67万元，期末1743.62万元[8] - 华实融慧（北京）科技有限公司其他应收款期初1165.22万元，本期增加200.00万元，减少91.67万元，期末1456.89万元[8] - 上海仁机仪器仪表有限公司其他应收款期初2000.00万元，本期增加69.86万元，期末2069.86万元[8] - 北京中戎军科投资有限公司其他应收款期初1900.00万元，本期增加122.00万元，减少858.00万元，期末1980.00万元[8] - 戎恩贝希(北京)科技有限公司其他应收款本期增加250.00万元，减少149.39万元，期末100.61万元[8] - 天津戎创空勤装备有限公司其他应收款本期增加60.00万元，减少1.29万元，期末61.29万元[8] - 四川瑞莱斯精密机械有限公司其他应收款中资金拆借为18.79[9] - 四川瑞莱斯精密机械有限公司其他应收款中水电费收入为1.64，占比61.68%[9] - 四川捷锐特机械有限公司其他应收款中水电费收入为7.93，占比21.41%[9] 公司整体数据 - 公司整体数据为13818.65、3897.31、332.31、4269.81、13778.45[9]

公司基本信息 - 公司于2020年7月30日经中国证监会同意注册，8月24日在深圳证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币9983.4751万元[6] - 公司发行的股票每股面值人民币1元[17] - 公司股份总数为9983.4751万股，均为普通股[15] 发起人信息 - 各发起人认购股份数合计为500万股[15] - 潘峰等5位发起人于2015.9.15以净资产折股方式认购股份[14] 股份相关规定 - 公司增加资本方式包括公开发行股份、非公开发行股份等[17] - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[20] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[22] 股东权益与义务 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规收益，未执行可向法院诉讼[23] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 董事人数不足6人等6种情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[32][33] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[39] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[49] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事[79] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[89] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集和主持[89] 独立董事相关 - 董事会成员中独立董事应占1/3以上，且至少有1名会计专业人士[69] - 单独或合并持有公司股份1％以上的股东可提出独立董事候选人[69] - 独立董事连任时间不得超过6年[72] 交易审批相关 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况之一，由董事会审议批准[83] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况之一，由股东大会审议批准[85] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[109] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[110] - 公司每年现金累计分配利润不少于当年可分配利润的10%[114] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[122] - 公司合并或分立、减资时，应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸公告[129][130] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[133]

募集资金情况 - 2020年8月公司公开发行1919.90万股，每股发行价53.10元，应募集101946.69万元，实际募集95214.36万元[1] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为101946.69万元，净额为92700.42万元，超募资金总额为22670.41万元[36] 资金使用情况 - 截至2023年末，公司累计使用募集资金69105.05万元，含累计已使用超募资金永久补充流动资金22670.41万元[4] - 2023年度公司承诺投资项目使用募集资金2455.85万元，使用超募资金永久补充流动资金2570.41万元[3] - 2020 - 2023年多次使用超募资金永久补充流动资金，分别为6700.00万元（占比29.55%）、6700.00万元（占比29.55%）、6700.00万元（占比29.55%）、2570.41万元（占比11.35%）[37] - 2020年公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金15382.83万元[15] 资金余额情况 - 截至2023年12月31日，募集资金余额为16247.91万元，专户利息收入1542.26万元、手续费0.50万元，投资收益2757.40万元，专户余额合计20547.06万元[4] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额为20547.06万元，含利息收入和投资收益4299.66万元[19] 项目投资情况 - 2022年3月31日，“军用清洗消毒设备生产建设项目”拟投入22924.60万元，实际投入19044.39万元，投资进度83.07%，节余3880.21万元，占比16.93%[18] - 2022年3月31日，“研发中心建设项目”拟投入9960.47万元，实际投入6493.22万元，投资进度65.19%，节余3467.25万元，占比34.81%[18] - 2023年12月31日，“新型防化装备及应急救援设备产业化项目”拟投入24966.07万元，实际投入10635.80万元，投资进度42.60%，节余14330.27万元，占比57.40%[19] - 2023年12月31日，“防化装备维修保障与应急救援试验基地项目”拟投入3178.87万元，实际投入1261.23万元，投资进度39.68%，节余1917.64万元，占比60.32%[19] 项目效益情况 - 截至2023年12月31日，“军用清洗消毒设备生产建设项目”实现效益10893.03万元，但未达预计效益[36] 资金存放情况 - 截至2023年12月31日，民生银行天津分行募集资金专项账户余额222.73万元，工行天津风电产业园区支行余额31.99万元，交通银行天津复康路支行余额20292.34万元[11] 合规情况 - 公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况[14] - 公司按规定使用和披露募集资金，不存在违规情形[30] - 保荐机构核查认为，公司已按规定披露募集资金存放及使用情况，实际使用与披露无重大差异，专户存储和专项使用，无变相改变用途和违规使用情形[32]

天津捷强动力装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和天津捷强动力装备 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。容诚会计师事务所出具了 标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所就会 计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风 险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意 见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 ...

会议相关 - 第三届董事会第二十四次会议于2024年4月24日召开，8名董事全部出席[2] - 同意于2024年5月16日召开2023年年度股东大会[21] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》等多议案表决8票同意通过，部分需提交年度股东大会审议[3][5][6][8][11][14][16][17][19] - 《关于高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案》3票同意通过[13] 公司决策 - 2023年度可供股东分配利润为负，不进行利润分配和资本公积转增股本[11] - 募投项目结项，节余募集资金永久补充流动资金[17] - 提请授权办理2024年度以简易程序向特定对象发行不超3亿且不超净资产20%股票[19] 报告审议 - 审议通过《2024年第一季度报告》[20] 制度修订 - 根据规定和实际情况修订《公司章程》等部分管理制度[15]

审计委员会构成 - 成员由三名非高级管理人员董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长或提名委员会提名，董事会全体董事过半数选举产生[4] - 设召集人一名，由会计专业独立董事担任[5] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露、监督评估内外部审计和内部控制[7] - 选聘会计师事务所，至少每年提交履职评估及监督职责报告[22] - 根据内审报告对内部控制有效性出具书面评估意见并报告董事会[15] 财务信息披露流程 - 披露财务报告等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] 内审部门管理 - 由审计委员会直接领导，检查监督内部控制和财务信息[11] - 至少每季度报告工作和问题，每季度开会，每年提交内部审计报告[12][14] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议[18] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[18] 会计师事务所相关 - 聘用或解聘需审计委员会审议，经董事会提交股东大会决定[21] - 关注连续两年或同一年度多次变更情形[22] - 选聘文件资料保存至少10年[23] 其他 - 内审部门负责人可列席会议，必要时可邀请董事等人员列席[18] - 细则由董事会通过后生效，由董事会修订和解释[25]

天津捷强动力装备股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （魏嶷） 二零二四年四月 各位股东及股东代表： 2023年度独立董事述职报告（魏嶷） 本人作为天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董 事，在2023年任职期间，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在工作中 独立、勤勉、尽责地履行独立董事职责和义务，注重与公司董事会其他董事、监事、 经理层的密切沟通，积极参与董事会决策，发表独立意见，及时全面深入了解公司运 营情况和会议决议执行情况，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东合法权 益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人魏嶷，1949年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理工程专业硕 士，研究生学历，中国注册会计师和中国注册资产评估师。曾任同济大学中德学院经 济与管理系主任，德累斯登银行基金教席主任教授，工商管理学科、财务管理方向博 士生导师；上海华鑫股份有限公司独立董事；鹏起科技发展股份有限公司独立董事； 上海普利 ...

募集资金情况 - 2020年8月公司公开发行A股1919.90万股，每股发行价53.10元，应募集101946.69万元，实际募集95214.36万元[1] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为92700.42万元，超募资金总额为22670.41万元[33] 资金使用情况 - 截至2023年末，累计使用募集资金69105.05万元，含累计已使用超募资金永久补充流动资金22670.41万元[3] - 2020 - 2023年多次使用超募资金永久补充流动资金，2023年使用2570.41万元[34] - 2020年用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金15382.83万元[15] 项目投入与收益 - 2023年度投入募集资金总额2455.85万元[6] - 2023年“军用清洗消毒设备生产建设项目”实现效益10893.03万元，未达预计效益[33] - 截至2023年12月31日，“新型防化装备及应急救援设备产业化项目”投资进度42.60%[18] 资金余额情况 - 截至2023年12月31日，募集资金余额为16247.91万元，专户余额合计20547.06万元[3] - 尚未使用的募集资金含理财收益和利息收入4299.66万元[35] 项目节余情况 - “军用清洗消毒设备生产建设项目”节余募集资金3880.21万元，占比16.93%[17] - “研发中心建设项目”节余募集资金3467.25万元，占比34.81%[17] 项目进度与状态 - “新型防化装备及应急救援设备产业化项目”“防化装备维修保障与应急救援试验基地项目”实施进度延后，已达预定可使用状态[33] - 截至报告期末，公司募投项目可行性未发生重大变化[33]

制度修订 - 2024年4月24日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过修订《公司章程》等部分管理制度议案[1] - 《公司章程》修订为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[8] 利润分配 - 董事会制定利润分配预方案应经全体董事过半数表决通过[1] - 监事会审议利润分配预方案需经全体监事过半数表决通过[1] - 利润分配预案经董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议[3] - 现金分红具体方案由股东大会以普通决议程序审议通过，涉及股票股利分配的方案由股东大会以特别决议程序审议通过[3] - 利润分配预案应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过[3] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[3] - 召开年度股东大会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等，下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润[3] - 公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式累计分配的利润不少于当年可分配利润的10%[3][4] - 公司进行利润分配需满足可分配利润为正值、经营性现金流充裕等条件[4] - 公司最近一个会计年度年末资产负债率不高于70%[4] 决策与披露 - 董事会、股东大会决策利润分配政策应考虑独立董事等意见[4] - 独立董事可征集中小股东意见提出分红提案[4] - 公司应在定期报告中详细披露利润分配方案及执行情况[4] - 公司当年盈利未现金分配或比例低于规定应披露原因等[4] 工商事项 - 经股东大会审议通过后，授权董事会及授权人士办理工商备案手续[8] - 本次工商事项变更、备案以市场监督管理部门核准结果为准[8]