证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-022 天津捷强动力装备股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、利润分配预案的决策程序 一、利润分配预案的具体情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归母净利润 -6,790.42 万元，提取法定公积金 0 万元后，当年可分配利润为-6,790.42 万元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润 15,103.12 万元，资本 公积 98,294.76 万元，母公司累计未分配利润为 12,012.18 万元，资本公积为 98,029.79 万元。 鉴于公司 2023 年度可供股东分配利润为负值，不满足《公司章程》中关于 现金分红的条件，结合公司实际经营需要，2023 年度利润分配预案拟为：不派发 现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 二、利润分配预案的原因及合理性 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 ...

2023 [2024]100Z0316 ( ) · | 1 | 业绩承诺实现情况说明的审核报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 2 | 业绩承诺实现情况的说明 | 1-4 | 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922 -926 (100037) TEL:010 -6600 1391 FAX:010 -6600 1392 E -mail:bj@rsmchina. com. cn https://www.rsm.global/china/ 我们接受委托，审核了后附的天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称捷 强装备公司）管理层编制的《关于北京弘进久安生物科技有限公司、上海仁机仪 器仪表有限公司、上海怡星机电设备有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说 明》（以下简称业绩承诺实现情况说明）。 2023 容诚专字[2024]100Z0316 号 天津捷强动力装备股份有限公司全体股东： 1 （此页无正文，为天津捷强动力装备股份有限公司容诚专字[2024]100Z0316 号关于北京弘进久安生物科技有限公司、上海仁机仪器仪表有限公司、上海怡星 机电设备有限公 ...

2023年度董事会工作报告 天津捷强动力装备股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董 事会议事规则》等公司制度的规定，全体董事本着对股东负责的态度，严格执行股东大 会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，认真推进会议决议的有效实施，保障 公司规范运作和可持续发展。 下面将董事会2023年度工作情况报告如下： 一、2023年度经营情况 公司始终秉持"为核生化安全赋能"的使命，聚焦军事需求、公共安全与医疗健康等 核生化安全领域，建设覆盖核生化安全领域"侦察、防护、洗消"等主要环节的研发、生 产、销售和技术服务体系，为军队提供先进的核生化安全装备及其全寿命管理服务，为社 会提供核生化安全系统解决方案和专业化价值服务。 报告期内，公司战略目标明确，持续经营能力不存在重大风险。 1、市场拓展营收继续增长，费用增加利润较大亏损 截至2023年12月31日，公司总资产15.51亿元，同比 ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-024 天津捷强动力装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，相关会计 政策的施行对公司财务报表无重大影响。 "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关 于售后租回交易的会计处理"自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （三）变更前公司采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （四）变更后公司采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司按照财政部发布的解释 17 号文要求执行，其他 未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准 ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-027 天津捷强动力装备股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 首次公开发行股票募投项目"新型防化装备及应急救援设备产业化项目"、"防 化装备维修保障与应急救援试验基地项目"结项，并将截至 2024 年 3 月 31 日的 募集资金账户余额共计 20,540.83 万元，其中节余募集资金余额为 16,238.75 万 元，利息收入及投资收益余额为 4,302.60 万元，支付银行手续费 0.52 万元（具 体金额以资金转出当日银行结算余额为准，下同）永久补充流动资金，用于公司 生产经营活动。同时，授权公司相关人员负责办理募集资金专户注销事宜，相应 的募集资金监管协议亦随之终止。 根据《上市公司监管 ...

（一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津捷强动力装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1646 号）批复，经深圳证券交易所 《关于天津捷强动力装备股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》 （深证上[2020]728 号）同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股票 1,919.90 万股，并在深圳证券交易所创业板上市，每股发行价格为 53.10 元， 募集资金总额为 101,946.69 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 92,700.42 万元，其中超募资金总额为人民币 22,670.41 万元。 中国国际金融股份有限公司 关于天津捷强动力装备股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"捷强装备"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业 ...

业绩数据 - 2023年营业总收入29324.30万元，较2022年增长22.24%[6] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -6790.42万元，较2022年减少289.68%[6] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为49.21万元，较2022年增长100.40%[6] 资产数据 - 2023年末资产总额155087.48万元，较2022年末减少7.69%[6] - 2023年末交易性金融资产4719.57万元，较2022年末增长468.21%[9] - 2023年末固定资产31770.50万元，较2022年末增长40.43%[9] 负债数据 - 2023年末应付账款5035.06万元，较2022年末增长44.34%[12] 费用与收益数据 - 2023年销售费用3979.80万元，较2022年增长72.96%[16] - 2023年研发费用4564.15万元，较2022年增长37.56%[16] - 2023年公允价值变动收益3989.57万元，较2022年增长383.45%[16] 其他收支数据 - 资产处置收益本期为0.00，上年同期为19.13，变动比率 -100.00%[17] - 营业外收入本期为14.72，上年同期为30.83，变动比率 -52.25%[17] - 营业外支出本期为18.68，上年同期为27.55，变动比率 -32.19%[17] - 所得税费用本期为 -150.28，上年同期为195.9，变动比率 -176.71%[17] - 利润总额本期为 -7004.22，上年同期为 -792.3，变动比率 -784.04%[17] - 净利润本期为 -6853.94，上年同期为 -988.2，变动比率 -593.58%[17] 现金流量数据 - 经营活动产生的现金流量净额本期为49.21万元，上年同期为 -12317.96万元，变动比率100.40%[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -9210.12万元，上年同期为9608.53万元，变动比率 -195.85%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -487.80万元，上年同期为 -3499.27万元，变动比率86.06%[19]

应收账款 - 绵阳久强智能装备有限公司应收账款为5.53万元和23.80万元[2] - 上海仁机仪器仪表有限公司应收账款为8.58万元和7.78万元[2] - 四川瑞莱斯精密机械有限公司应收账款为17.11万元、18.79万元和397.46万元[3] - 四川捷锐特机械有限公司应收账款为3.78万元和30.70万元[3] - 中检世标（南通）计量检测有限公司应收账款为18.00万元和1.11万元[3] 预付款项 - 北京弘进久安生物科技有限公司预付款项为4131.12万元和128.32万元[2] - 中检世标（南通）计量检测有限公司预付款项为69.90万元和69.00万元[3] 其他应收款 - 云南鑫腾远科技有限公司其他应收款为2311.66万元和878.00万元[2] - 四川瑞莱斯精密机械有限公司其他应收款为1.64万元和61.68万元[3] - 四川捷锐特机械有限公司其他应收款为7.93万元和21.41万元[3]

天津捷强动力装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 天津捷强动力装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合天津捷强动力装备股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅 ...

（2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）治理 机制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，提高公司年度 报告编制、审核及信息披露等相关工作的规范性，充分发挥独立董事年报编制和 披露方面的监督、协调作用，维护中小投资者利益，根据中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）相关 规定以及《天津捷强动力装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 天津捷强动力装备股份有限公司 独立董事年报工作制度 第七条 独立董事应对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告内 容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表 意见，并予以披露。 《天津捷强动力装备股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，结合公司实 际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事应认真学习中国证监会、深交所关于年报工作的要求，在 公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，维护公 司整体利益，维护中小股东的合法权益。 第二章 独立董事年报工作职责 第三条 公司管理层应在年度审 ...