融资计划 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[3][4][9] - 发行数量按募资总额除以发行价定，不超发行前股本30%[5] - 发行对象不超35名，定价基准日为发行期首日[6][7] 资金用途与限制 - 募集资金用于主营业务项目及补充流动资金[9] - 发行股票6个月内不得转让[8] 决议与审批 - 决议有效期至2024年年度股东大会召开日[11] - 相关议案已提交2023年年度股东大会审议[16] - 发行须经股东大会、深交所、证监会通过，有不确定性[18]

证券代码：300875 证券简称: 捷强装备 公告编号：2024-030 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 开始 （2）网络投票时间： 天津捷强动力装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 5 月 16 日以现场投票与网 络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"会议"或"本次 股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为21,374,416.83元，同比下降56.25%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,655,354.43元，同比下降328.54%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-14,823,624.97元，同比增加73.43%[5] - 总资产为1,524,648,015.63元，同比下降1.69%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,259,742,195.79元，同比下降0.52%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为21,374,416.83元，同比下降56.25%[14] - 公司2024年第一季度营业总成本为39,361,833.80元，同比下降27.41%[14] - 公司2024年第一季度净利润为-7,882,599.77元，同比下降1,422.47%[15] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-5,655,354.43元，同比下降328.54%[15] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.06元，同比下降400%[16] - 公司2024年第一季度流动资产合计为879,849,687.52元，同比下降2.57%[13] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为644,798,328.11元，同比下降0.47%[13] - 公司2024年第一季度流动负债合计为180,106,605.13元，同比下降10.85%[13] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为20,803,435.05元，同比增长13.34%[14] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为1,323,737,975.45元，同比下降0.51%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-14,823,624.97元，相比上期的-55,795,719.31元有所改善[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-227,379,661.72元，相比上期的-118,337,407.75元有所增加[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6,368,708.33元，相比上期的-820,000.00元有所增加[18] - 现金及现金等价物净增加额为-248,571,995.02元，相比上期的-174,953,127.06元有所减少[18] - 期末现金及现金等价物余额为137,183,885.09元，相比上期的307,298,934.79元有所减少[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为70,400,545.49元，相比上期的81,904,865.83元有所减少[17] - 收到的税费返还为1,846,326.72元，相比上期的2,187,660.89元有所减少[17] - 支付给职工以及为职工支付的现金为28,315,848.85元，相比上期的25,677,792.90元有所增加[17] - 支付的各项税费为8,502,092.60元，相比上期的21,234,883.51元有所减少[18] - 支付其他与经营活动有关的现金为20,114,492.53元，相比上期的15,290,724.18元有所增加[18] 股东持股情况 - 公司前10名股东持股情况：潘峰持股25.41%，毛建强持股11.97%，海南戎晖科技中心持股5.22%，马雪峰持股3.75%，乔顺昌持股2.87%，钟王军持股2.24%，刘群持股1.87%，汪月英持股0.58%，张凤欧持股0.46%，赵明持股0.43%[9] - 公司前10名无限售条件股东持股情况：潘峰持有6,342,375股，海南戎晖科技中心持有5,208,450股，马雪峰持有3,740,750股，毛建强持有2,988,375股，乔顺昌持有717,377股，汪月英持有574,600股，钟王军持有559,813股，刘群持有466,174股，张凤欧持有454,790股，赵明持有431,700股[9] - 公司限售股份变动情况：潘峰期末限售股数为19,027,125股，毛建强期末限售股数为8,965,125股，乔顺昌期末限售股数为2,152,129股，钟王军期末限售股数为1,679,437股，刘群期末限售股数为1,398,520股[11] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为27,470.97元[6] - 计入当期损益的政府补助为904,700.02元[6] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为1,116,780.83元[6] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为2,130,435.00元[6] - 非经常性损益合计为3,213,236.56元[6] 现金管理 - 公司现金管理情况：交通银行结构性存款认购金额为20,000万元，年化收益率为2.65%，实际收益金额为139.39726万元；中信证券天天利财（28天报价新客专享）认购金额为2,000万元，年化收益率为3.88%，实际收益金额为5.952877万元；中信证券天天利财（35天报价）认购金额为2,000万元，年化收益率为2.36%，实际收益金额为4.526027万元；中国民生银行24年3年期按月集中转让大额存单第1期认购金额为5,000万元，年化收益率为2.30%，未到期[12] 财务报表 - 公司财务报表：货币资金期末余额为144,607,212.98元，期初余额为388,179,208.00元；交易性金融资产期末余额为267,252,920.51元，期初余额为47,195,668.45元；应收票据期末余额为7,318,582.34元，期初余额为3,796,637.95元；应收账款期末余额为169,722,603.90元，期初余额为202,231,497.59元；预付款项期末余额为34,445,406.58元，期初余额为27,062,350.86元；其他应收款期末余额为11,203,458.34元，期初余额为8,699,998.77元；存货期末余额为213,072,952.74元，期初余额为198,547,013.17元[12]

公司治理 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100.00%[3] - 2023年公司修订14项公司治理制度[6] - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[6] - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[6] - 董事会下设4个专门委员会[7] 组织架构 - 2023年公司设置内审与法务部等多个部门[9] 理念与管理 - 公司秉承“为核生化安全赋能”使命，坚持“引领、融合、简单、奉献”核心价值观[11] - 公司奉行“人尽其责，才尽其用”人才理念[12] - 公司对员工进行季度、年度绩效考核[12] 风险管理 - 公司建立完善安全生产管理体系及应急预案，开展安全生产培训[14] - 公司对运营各环节进行风险评估，收集研究内外部风险因素[15] 制度建设 - 公司建立财务管理等多项控制政策和程序[16] - 公司制定众多财务管理制度，保证财务报告准确完整[18] - 公司完善合同管理分级授权机制和评审流程[19] - 公司明确销售和采购各环节岗位权责，加强供应商管理[20] - 公司严格落实关联交易管理办法，无异常关联交易[21] - 公司制定对外投资和担保管理办法，进行市场调研[22] 资金管理 - 公司2023年度募集资金存放和使用合规，专户存储专项使用[26] 内部审计 - 公司建立内部审计监督体系，保证内审独立性和有效性[29] - 公司依据企业内部控制规范体系等开展内部控制评价工作[31] 内控标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为合并报表净资产的1%，重要缺陷为0.5%-1%之间（含本数），一般缺陷为0.5%[33] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为直接财务损失大于合并报表资产总额的1%，重要缺陷为介于0.5%－1%之间（含本数），一般缺陷为小于0.5%[34] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[36] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[37] - 报告期内公司不存在其他需披露的内部控制信息重大事项[38] 保荐核查 - 2023年保荐代表人通过多种方式对公司内部控制进行核查[39] - 保荐机构认为公司现有的内部控制制度符合要求，保持了有效的内部控制[40] - 保荐机构认为公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实客观反映内控情况[40]

业绩总结 - 2023年度营业收入29,324.30，2022年为23,988.59[9] - 2023年扣除相关项目后营业收入21,786.86，2022年为17,830.38[9] - 2023年新增贸易业务收入6,571.75，2022年为5,193.65[9] 审计情况 - 容诚会计师事务所2024年4月24日出具2023年度无保留意见审计报告[3] - 事务所认为公司2023年度营业收入扣除情况表编制合规[4]

（2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，提高公司规范运作水平，加 强公司董事会审计委员会对财务报表编制、审核等过程的管理和监控，充分发 挥其在年报编制工作中的作用，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所相关规定及《天津捷强动力装备股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司年度报告编制和 披露工作的实际情况，特制定本规程。 第二条 审计委员会委员应在公司年报编制和披露过程中，认真履行责任 和义务，勤勉尽责地开展工作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时，维 护公司整体利益。 天津捷强动力装备股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第二章 审计委员会年报工作管理 履行特别注意义务，审慎发表专业意见。 第三条 每个会计年度结束后，由公司审计委员会、财务负责人与负责公 司年度审计工作的会计师事务所三方协商确定公司年度财务报告审计工作的时 间安排。 第四条 审计委员会应在年审过程中与年审注册会计师和公司财务负责人 保持顺畅沟通，及时了解年审工作的进展情况，对于年审会计师发现的问题， 审计委员会应当履行监督职责。 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监 事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《监事 会议事规则》等法律法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽职、向全体股东负责的工作态 度，依法认真履职，全体监事均出席了2023年度召开的股东大会，列席了2023年度董事 会会议，对公司重大事项的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况和董事、高级管 理人员履行职责情况进行了有效监督，保障了公司及股东的权益。现将监事会在2023年 度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会共召开6次会议，会议的情况如下： | 序 号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 | | | | | 关联交易条件的议案》 | | | | | 《关于公司发行股份及支 ...

募集资金情况 - 2020年8月公司公开发行1919.90万股，每股发行价53.10元，应募集101946.69万元，实际募集95214.36万元[10] - 截至2023年末，累计使用募集资金69105.05万元，含超募资金永久补充流动资金22670.41万元[11][12] - 截至2023年12月31日，募集资金余额16247.91万元，专户利息收入1542.26万元，支付手续费0.50万元，投资收益2757.40万元，专户余额合计20547.06万元[13][14] - 公司超募资金总额为22670.41万元，截至2023年12月31日已全部使用完毕[26][29] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为101946.69万元，净额为92700.42万元，超募资金总额为22670.41万元[41] 各年度资金使用 - 2023年度公司承诺投资项目使用募集资金2455.85万元，使用超募资金永久补充流动资金2570.41万元[11] - 2022年度公司承诺投资项目使用募集资金8649.65万元，使用超募资金永久补充流动资金6700.00万元[11] - 2021年度公司承诺投资项目使用募集资金10754.39万元，使用超募资金永久补充流动资金6700.00万元[11] - 2020年度公司承诺投资项目使用募集资金24574.75万元，使用超募资金永久补充流动资金6700.00万元[11] 项目投资进度与效益 - 军用清洗消毒设备生产建设项目截至期末累计投入19044.39万元，投资进度为83.07%，本年度实现效益10893.03万元[39] - 新型防化装备及应急救援设备产业化项目截至期末累计投入10635.80万元，投资进度为42.60%[39] - 防化装备维修保障与应急救援试验基地项目截至期末累计投入1261.23万元，投资进度为39.68%[39] - 研发中心建设项目截至期末累计投入6493.22万元，投资进度为65.19%[40] - 补充流动资金项目截至期末累计投入9000.00万元，投资进度为100.00%[40] 项目结项与节余 - 2022年3月31日，“军用清洗消毒设备生产建设项目”“研发中心建设项目”结项，节余资金分别为3880.21万元、3467.25万元，占比分别为16.93%、34.81%，共计7347.46万元[42] - 截至2023年12月31日，“新型防化装备及应急救援设备产业化项目”“防化装备维修保障与应急救援试验基地项目”结项[42] - “新型防化装备及应急救援设备产业化项目”拟投入24966.07万元，实际投入10635.80万元，节余14330.27万元，占比57.40%[42] - “防化装备维修保障与应急救援试验基地项目”拟投入3178.87万元，实际投入1261.23万元，节余1917.64万元，占比60.32%[42] 其他资金相关 - 2023年8月10日公司同意使用不超30000.00万元自有资金和不超25000.00万元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效[14] - 2020年10月23日公司完成15382.83万元自筹资金置换[22] - 2022年4月21日公司调整“新型防化装备及应急救援设备产业化项目”“防化装备维修保障与应急救援试验基地项目”计划进度，将完成时间调至2023年12月31日[33] - 结项后尚未使用的节余募集资金拟用于永久补充流动资金[42] - 募投项目节余原因包括合同质保金支付周期长及公司节约使用资金[42]

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-025 天津捷强动力装备股份有限公司 关于北京弘进久安生物科技有限公司、 上海仁机仪器仪表有限公司、上海怡星机电设备有限 公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年度天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称：捷强装备、公司、上 市公司）控股子公司北京弘进久安生物科技科技有限公司（原名为"北京三安新 特生物科技有限公司"，以下简称"弘进久安"）、上海仁机仪器仪表有限公司 （以下简称"上海仁机"）及其控股子公司上海怡星机电设备有限公司（以下简 称"上海怡星"）的业绩承诺及完成情况如下 ： 一、交易基本情况 1、弘进久安 公司于 2021 年 1 月 19 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于 拟收购北京三安新特生物科技有限公司 51%股权的议案》，同意公司以自有资金 向应天翼先生购买其持有的弘进久安 51.00%的股权。 2021 年 1 月 25 日，弘进久安就本次交易完成了工商变更登记手续，并取得 变更后的营业执照；2021 年 ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-017 天津捷强动力装备股份有限公司 关于股东减持公司股份比例超过1%暨减持计划实施完成的公告 公司股东苏州中金卓誉股权投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"或"捷强装备"）于2024 年3月1日披露了《关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-012）， 公司股东苏州中金卓誉股权投资中心（有限合伙）（以下简称"中金卓誉"）计 划在上述预披露公告日起3个交易日后的3个月内以集中竞价方式或大宗交易方 式合计减持本公司股份不超过1,080,462股，占本公司总股本比例1.0823%。 近日，公司收到股东中金卓誉出具的《关于减持公司股份比例超过1%暨减持 计划实施完成的告知函》，上述减持公司股份比例达到1%暨减持计划已经实施完 毕。获悉其已提前完成本次减持计划。具体情况如下： | A股 | 1,080,462 | | 1.0823 | | | | --- ...