证券代码： 300859 证券简称：*ST 西域 西域旅游开发股份有限公司投资者关系活动记录表 2023-001 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | 现场参观 □ | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 | 参与 2022 年年度业绩说明会的广大投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2023 6 6 (周二) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事、总经理李新萍 | | 员姓名 | 2、董事、财务总监戴金亚 | | | 3、独立董事肖建峰 | | | 4、董事会秘书侯伟 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、请问 7-9 月旺季即将到来，公司相比疫情期间，做了哪 方面的布局，更好的 ...

西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）《2022年年度报告》及 《2022年年度报告摘要》已于2023年4月27日披露于中国证券监督管理委员会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司2022 年度经营情况，公司定于2023年6月6日（周二）15:00-17:00在全景网举办2022 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登录全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业 绩说明会。 参加本次年度业绩说明会的人员包括：董事、总经理李新萍女士、董事、 财务总监戴金亚先生、董事会秘书侯伟先生、独立董事肖建峰先生。 证券代码：300859 证券简称：*ST 西域 公告编号：2023-037 西域旅游开发股份有限公司 关于举行 2022 年年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西域旅游开发股份有限公司董事会 2023年5月29日 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 ...

财务表现 - 2023年第一季度，西域旅游开发股份有限公司营业收入达到11,327,593.53元，同比增长121.54%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-12,992,232.79元，同比增长26.04%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-5,231,515.53元，同比增长59.33%[5] - 公司总资产为627,689,162.05元，较上年末下降8.12%[5] - 公司递延所得税资产为410,507.00元，较上年末下降54.89%[9] - 财务费用较上期大幅下降，主要是因为融资租赁和银行贷款尚未到期归还[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金达到14,982,222.04元，同比增长147.39%[18] 股东持股情况 - 公司前十名股东中，新疆天池控股持有股份最多，持股数量为59,287,500.0股，占比38.25%[23] - 海南湘疆创业有限合伙企业持有股份为9,248,837.00股，占比5.97%[24] 公司资产情况 - 西域旅游开发股份有限公司2023年第一季度末，流动资产总额为195,335,652.98元，较年初下降47,813,626.52元[27] - 西域旅游开发股份有限公司2023年第一季度末，资产总额为627,689,162.05元，较年初下降55,439,541.96元[28] 季度变化 - 公司在2023年第一季度实现营业总收入11,327,593.53元，较上期增长6,214,505.6元[29] - 西域旅游开发股份有限公司2023年第一季度净利润为-13,225,839.14元，较上一季度减少了17,819,258.82元[30] - 经营活动现金流入小计为19,594,646.76元，较上一季度增加了10,532,845.68元；经营活动现金流出小计为24,826,162.29元，较上一季度增加了2,900,840.66元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-37,454,020.83元，较上一季度减少了33,569,461.78元[33]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降31.56%至1.0228亿元人民币[24] - 2022年公司营业收入102,277,116.63元，同比下降31.56%[44][53] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降134.51%至亏损930.11万元人民币[24] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-930.11万元[165] - 归属于上市公司股东的净利润-930.11万元，同比下降134.51%[44] - 扣非后净利润同比下降142.50%至亏损1119.89万元人民币[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润-1,119.89万元，同比下降142.50%[44] - 基本每股收益同比下降135.29%至-0.06元/股[24] - 加权平均净资产收益率为-1.47%同比下降5.80个百分点[24] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-930.11万元[3] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,119.89万元[3] - 计入当期损益的政府补助174.52万元人民币同比增长12.3%[30] 各条业务线表现 - 旅游客运收入63,091,472.66元，占总收入61.69%，同比下降33.53%[53] - 索道运输收入18,962,966.97元，占总收入18.54%，同比下降28.28%[53] - 游船收入12,102,033.02元，占总收入11.83%，同比下降30.69%[53] - 温泉酒店收入3,823,064.84元，占总收入3.74%，同比下降20.45%[53] - 旅行社收入562,327.53元，占总收入0.55%，同比下降69.59%[53] - 旅游业主营收入98,799,388.11元，占总收入96.60%，同比下降32.51%[53] - 旅游业营业收入为98,799,388.1元，同比下降32.51%[54] - 旅游客运收入为63,091,472.66元，同比下降33.53%[54] - 索道运输毛利率为50.63%，同比下降12.32个百分点[54] - 旅游业毛利率为30.51%，同比下降17.00个百分点[54] - 子公司阜康天池游艇2022年营业收入1210.67万元，净利润388.38万元[92] - 子公司新疆准东古海温泉2022年营业收入457.64万元，净利润640.73万元[92] - 第三季度贡献主要营收7005.57万元人民币占全年68.5%[26] - 第三季度实现净利润2886.65万元人民币而其他季度均为亏损[26] 成本和费用（同比环比） - 旅游业营业成本为68,654,756.07元，同比下降10.64%[54] - 营业成本中直接人工占比44.11%，金额为32,846,595.0元，同比下降5.24%[56] - 能源及动力成本同比下降18.45%，主要因游客人数下降[59] - 销售费用同比下降35.12%至934,027.33元，主要因政策影响导致服务人员减少[63] - 管理费用同比下降5.82%至32,982,781.05元，主要因中介费用及差旅费减少[63] - 财务费用同比下降59.73%至-2,427,438.94元，主要因提前偿还长期借款及利息收入增加[63] 各地区表现 - 新疆地区实施旅游兴疆战略，公司未来发展前景广阔[5] 管理层讨论和指引 - 2022年是2020年以来经营最为艰难的一年[3] - 2023年初旅游市场快速回暖，行业进入大众旅游时代[4] - 公司主营业务及核心竞争力未发生重大不利变化[5] - 旅游市场2023年以来正快速回暖呈现复苏态势[101] - 游客出行方式、旅行时长、消费需求趋于个性和理性变化[101] - 公司拥有旅客道路运营、索道、游船、温泉酒店及附属旅游经营项目[107] - 公司正在拓展新业务的探索和落地[107] - 公司资产规模较小，抗风险能力较弱是最大发展约束[104] - 募集资金投资项目需要投入大量资金才能完成[104] - 公司业务具有一定的竞争优势但自身积累及银行借款难以快速扩张[104] - 2023年春节全国国内旅游出游3.08亿人次，同比增长23.1%[95] - 2023年春节国内旅游收入3758.43亿元，同比增长30%[95] - 预计2023年国内旅游收入约4万亿元，同比增长约95%[95] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降69.32%至2037.24万元人民币[24] - 经营活动现金流量净额同比下降69.32%至20,372,393.81元，主要因景区游客减少导致收入下降[65][66] - 投资活动现金流入同比下降99.93%至59,346.08元，主因上期收回8,000万元交易性金融资产[67] - 投资活动现金流出同比下降80.08%至7,574,883.39元，主因上期支付2,000万元股权投资款[67] - 筹资活动现金流入同比增加100%至1,800,000元，主因收到少数股东投资款[68] 募集资金使用情况 - 公司累计使用募集资金总额为9181.14万元人民币，其中置换先期投入6700万元，购置新能源车1009.19万元，归还贷款1300万元，投入景区改造171.95万元[83][84] - 报告期内使用募集资金总额为1471.95万元人民币，主要用于新能源客车预付款及质保金等[84] - 公司募集资金总额为23669.47万元人民币，实际募集资金净额为23669.47万元[82] - 截至报告期末尚未使用的募集资金总额为15408.29万元人民币，其中8000万元用于现金管理未到期[84] - 募集资金存款利息收入净额为1018.84万元人民币[84] - 归还银行贷款的募集资金专户已注销，剩余利息98.88万元转入基本户[84] - 募集资金用途变更总额为0元，变更比例0%[82] - 公司使用不超过8000万元人民币闲置募集资金进行现金管理，投资于理财产品[88] - 公司于2020年10月认购8000万元人民币结构性存款产品[88] - 公司于2021年1月认购8000万元人民币结构性存款产品，并于2021年4月到期[88] - 公司于2021年5月认购8000万元人民币7天通知存款[88] - 公司于2021年10月认购8000万元人民币7天通知存款，截至2022年底尚未赎回[88] - 天池游客服务中心改扩建项目承诺投资总额为8,022.19万元，本报告期投入金额为0元，投资进度为0.00%[86] - 天池景区灯杆山游客服务项目承诺投资总额为5,620.5万元，本报告期投入金额为0元，投资进度为0.00%[86] - 天山天池景区区间车改造项目承诺投资总额为2,026.78万元，本报告期投入金额为171.95万元，累计投入金额为1,181.14万元，投资进度为58.28%[86] - 归还银行贷款项目承诺投资总额为8,000万元，本报告期投入金额为1,300万元，累计投入金额为8,000万元，投资进度为100.00%[86] - 承诺投资项目小计总额为23,669.47万元，本报告期总投入金额为1,471.95万元，累计总投入金额为9,181.14万元[86] - 公司已于2021年购置20辆新能源客车，剩余10辆新能源客车已于2022年预付30%购置款[87] - 天池景区灯杆山游客服务项目和游客中心改扩建项目预定可使用状态时间调整至2024年12月[87] - 天山天池景区区间车改造项目预定可使用状态时间调整至2023年12月[87] - 公司以自筹资金预先归还银行贷款6,700万元，置换已发行费用593.13万元[87] - 截至2022年12月31日，公司使用募集资金置换预先使用自筹资金归还的银行贷款6,700万元，置换已发行费用593.13万元[87] 投资和子公司活动 - 设立控股子公司新疆智旅云，公司出资1,050万元占比70%[60] - 公司新设控股子公司新疆智旅云信息科技有限公司，投资金额为1050万元人民币，持股比例为70%[77] - 报告期投资额同比下降79%至420万元，主因股权投资减少[76] - 公司报告期内无证券投资及衍生品投资[79][80] - 公司报告期内无非股权投资[78] 资产和负债状况 - 资产总额同比下降6.92%至6.8313亿元人民币[24] - 资产总额68,312.87万元，资产负债率10.23%[44] - 货币资金占总资产比例下降1.19%至34.15%，期末余额2.33亿元[73] - 固定资产占总资产比例上升8.34%至30.71%，主因融资租赁资产到期转回[73] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额占比7.90%，总额8,080,924.53元[61] - 前五名供应商采购额占比59.43%，总额10,142,977.71元[62] 公司治理和内部控制 - 公司构建了董事会四个专业委员会包括战略、提名、薪酬与考核、审计委员会[115] - 公司严格遵守法律法规规范召集召开股东大会[113] - 公司实行业务、人员、资产、机构、财务五分开独立于控股股东[114] - 公司治理状况与监管规定不存在重大差异[121] - 公司业务、人员、资产、机构、财务与控股股东完全独立[122][123] - 公司不存在同业竞争情况[122][124] - 公司高级管理人员不存在违规兼职情况[122] - 公司拥有独立银行账户及纳税资格[123] - 公司通过巨潮资讯网进行信息披露[117] - 董事会秘书负责投资者关系管理[117] - 公司正逐步完善高管绩效评价机制[119] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为73.75%[125] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为70.38%[125] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占合并财务报表资产总额比例为100%[169] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占合并财务报表营业收入比例为100%[169] - 财务报告重大缺陷数量为0个[170] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[170] - 内部控制鉴证报告显示公司于2022年12月31日保持有效财务报告内部控制[171] - 内部控制鉴证报告于2023年4月27日披露且为标准无保留意见[171] - 公司非财务报告无重大缺陷且会计师事务所未出具非标准意见[171] - 公司报告期无违规对外担保情况[200] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[199] 董事、监事和高级管理人员变动 - 公司副总经理何文兵于2022年1月28日被免职解聘[129] - 公司聘任丁峰为副总经理于2022年4月26日[129] - 原董事会秘书杨晓红因退休于2022年8月25日解聘[129] - 公司聘任侯伟为董事会秘书于2022年8月25日[129] - 财务总监戴金有任职至2024年3月18日[128] - 报告期内存在高级管理人员解聘情况[128] - 报告期内不存在董事、监事解聘情况[129] - 董事长朱生春自2021年3月19日起任职[131] - 总经理李新萍自2011年12月任职至今[132] - 公司财务总监戴金亚自2010年3月任职至今[133] - 贾卫东自2021年3月19日起任公司董事[134] - 苏明波自2021年3月19日起任公司董事[135] - 贺星雨自2021年3月19日起任公司董事[135] - 肖建峰自2021年3月19日起任公司独立董事[136] - 李刚自2021年3月19日起任公司独立董事[137] - 温晓军自2021年3月19日起任公司独立董事[138] - 吴科年自2021年3月起任公司监事会主席[138] - 马渝人自2021年3月19日起任公司监事[139] - 徐静自2014年11月至今任公司监事[140] - 公司职工监事万文勇自2014年11月任职至今[141] - 公司副总经理丁峰同时担任吐鲁番火焰山旅游股份公司董事长[144][146] - 公司独立董事肖建峰在新疆伊力特实业股份有限公司领取报酬津贴[145] - 公司独立董事李刚在新疆财经大学担任教授及学科带头人[145] - 公司2022年度实际支付董事、监事和高级管理人员薪酬总额为195.13万元[147] - 公司董事及高管税前报酬总额最高为董事长朱生春31.48万元[149] - 公司总经理李新萍税前报酬总额为29.36万元[149] - 公司财务总监戴金亚税前报酬总额为25.14万元[149] - 公司监事会主席吴科年税前报酬总额为24.44万元[149] - 公司报告期内召开董事会会议5次[151] - 公司全体董事本报告期均未缺席董事会会议[152] - 公司审计委员会本报告期召开会议4次[155] 员工情况 - 公司报告期末在职员工总数467人[158] - 公司技术人员数量最多达326人占比69.8%[158][159] - 公司员工教育程度中专及以下占比68.5%共320人[159] 利润分配和股东回报 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[7] - 公司2022年度利润分配预案为不进行现金股利分配[163][165] - 公司2021年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.00元（含税）[162] - 2021年度现金分红总额为1550万元（含税）[162] - 公司2022年累计可供股东分配利润为1.24亿元[165] - 公司总股本基数为1.55亿股[162][163] 退市风险警示 - 公司因净利润为负且营业收入低于1亿元触发退市风险警示[6] - 公司股票交易将被实施退市风险警示[6] 审计机构 - 公司审计机构为立信会计师事务所[23] 承诺履行和股份锁定 - 新疆天池控股有限公司股票锁定承诺正常履行至2023年8月5日[179] - 股东李新萍股票锁定承诺为长期且正常履行[179] - 公司股份锁定期为上市后12个月内不转让或委托他人管理[180] - 上市后6个月内若股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[180] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[180] - 董事及高管任职期间每年转让股份不超过持股总数的25%[180] - 离职后6个月内不转让所持股份[180] - 控股股东锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[181] - 控股股东两年内减持数量不超过减持前持股数量的50%[181] - 持股5%以上股东减持需提前3个交易日公告[181] - 股东通过集中竞价3个月内减持不超过股份总数1%[181] - 公司回购股份资金上限为上年净利润的30%[183] - 控股股东稳定股价增持金额不低于其上市后累计获得现金分红金额的30%[184] - 控股股东增持公司股份方案公告后若股价不再满足条件可终止增持[184] - 公司董事及高管增持股票总金额不少于其上年度初至方案审议日获取税后薪酬及现金分红总额的30%[186] - 董事及高管增持价格不高于上一会计年度末经审计的每股净资产[186] - 稳定股价具体方案需经股东大会审议通过[184][185][186] - 方案实施后需保证公司股权分布仍符合上市条件[184][185] - 增持需通过交易所集中竞价交易方式进行[184][186] - 触发稳定股价措施时控股股东不因股权变更拒绝实施承诺[185] - 董事及高管在方案实施期间不得转让所持股份（除强制执行等特殊情形）[186] - 稳定股价承诺自2020年8月6日起长期有效且正常履行中[184][185] - 公司承诺履行首次公开发行股票并在创业板上市的所有公开承诺事项[187] - 公司非因不可抗力原因导致未能履行承诺时将提出新承诺并接受约束措施[187] - 公司因不可抗力原因导致未能履行承诺时将提出新承诺并接受约束措施[188] - 控股股东新疆天池控股有限公司承诺当出现违反或未能履行承诺情况时接受约束措施[188] - 控股股东非因不可抗力原因未能履行承诺时不得转让公司股份（特定情形除外）[188] - 控股股东未履行承诺而获得收益时需在五个工作日内将收益支付给发行人[189] - 控股股东因不可抗力未能履行承诺时需尽快研究保护投资者利益的方案[189] - 公司董事及高级管理人员承诺当出现未能履行承诺情况时接受约束措施[189] - 公司股东及社会公众投资者若因未履行承诺事项将公开道歉并依法承担赔偿责任[190] - 保荐机构国金证券承诺若因文件虚假导致投资者损失将先行赔偿[190] - 发行人律师中伦承诺若因过错导致文件虚假将依法承担连带赔偿责任[190][191] - 发行会计师立信承诺若因过错导致文件虚假

公司基本信息 - 证券代码 300859，证券简称西域旅游 [1] - 2020 年 10 月 16 日下午 15:00 - 19:00 进行特定对象调研，地点在天池景区生态教育基地大厅 [1] - 参与单位包括光大证券等多家机构，上市公司接待人员有总经理李新萍等 [1] 公司业务范围 - 经营世界自然遗产地、国家 5A 级风景名胜区天山天池景区；国家 3A 级风景区五彩湾温泉景区，吐鲁番国家级 4A 级风景区火焰山景区，伊犁解忧公主薰衣草庄园 [2] 公司战略规划 - 立足于天山天池自然保护区，以保护资源、提升形象和满意度为宗旨，面向国内外市场，坚持旅游专业化战略，创新产品和业务模式 [2] - 以旅游客运业务为主导，高山索道、游船和温泉酒店经营为支撑，整合资源，提升服务水准，培育热点产品，扩大规模，增强承载能力，成为新疆地区最具影响力的综合性旅游服务企业 [2] 疫情应对措施 - 做好安全稳定和景区疫情防控，推进重点项目建设，强化内控管理，控制成本费用 [3] - 扎实做好主营业务，提升服务水平，创新培育旅游项目，推动冬春游活动，制定推广和宣传方案，开通直通车 [3] - 利用旅游业复苏时机，强化市场推广，控制成本，争取政策支持，减少疫情不利影响 [3] 新疆旅游前景看法 - 疫情后新疆文旅产业全面恢复，旅游市场升温，新疆旅游资源丰富、风情独特，未来将成热门目的地，发展前景广阔 [4] - 第三次中央新疆工作座谈会强调相关政策，未来政策出台将引领新疆经济高质量发展，促进公司发展 [4] 旅游线路开发计划 - 不排除适时展开多日游业务开发计划，打造天池 - 五彩湾古海温泉 - 吐鲁番火焰山 - 伊犁霍城薰衣草园多日游线路，实现游客网上预定套票优惠和跨区域融合发展 [5] 线上线下业务开展 - 引入微信公众号、抖音等线上新媒体，宣传天池和温泉旅游产品，加大与旅游网合作，提高线上预订购票，开拓与传统媒体合作 [5][6] - 线下与旅行社、团体、俱乐部等建立合作关系，宣传品牌形象，拉动客源 [6] 子公司亏损解决措施 - 五彩湾温泉因地处沙漠、距离城市远、周边消费人口少、资产折旧增加和疫情影响处于亏损 [6] - 采取积极营销措施，开通直通车，举办各类活动，带动不同客源群体，打造集多种功能为一体的沙漠特色温泉 [6][7] 免税牌照申请情况 - 截至目前公司没有开展免税申请相关业务的计划，将密切关注政策和市场动态 [7]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为7010.57万元，同比增长2.71%[5] - 年初至报告期末营业收入为9636.65万元，同比下降31.62%[5] - 营业总收入同比下降31.6%至96,366,487.74元[21] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为833.51万元，同比下降82.88%[5] - 净利润同比下降83.0%至8,304,574.80元[22] - 归属于母公司净利润同比下降82.9%至8,335,124.72元[23] - 基本每股收益同比下降83.9%至0.05元[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降6.1%至59,243,099.52元[22] - 财务费用同比减少28.6%至-1,805,289.43元[22] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长26.2%，从3709.62万元增加至4682.36万元[25] - 支付的各项税费同比上升144.28%至644.16万元[11] - 支付的各项税费同比增长144.3%，从263.70万元增加至644.16万元[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降35.3%，从2084.28万元减少至1349.67万元[25] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3431.69万元，同比下降60.41%[5] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降33.08%至1.00亿元[10] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降60.4%，从8668.81万元减少至3431.69万元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-253.12万元，同比减少105.7%（上年同期为4472.27万元）[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4032.93万元，同比扩大107.5%（上年同期为-1943.62万元）[25] - 经营活动现金流入同比下降33.1%至100,400,274.75元[24] - 收到其他与经营活动有关的现金同比下降32.7%，从1154.61万元减少至777.28万元[25] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金同比上升920.56%至1708.81万元[12] - 现金及现金等价物净增加额为-854.36万元，同比转负（上年同期为1.12亿元）[26] - 期末现金及现金等价物余额为2.50亿元，较期初2.59亿元减少3.3%[26] 资产和负债变动 - 应收账款同比下降39.88%至109.93万元，因收回前期应收款[9] - 其他应收款同比上升189.50%至135.69万元，因应收第三方平台区间车售票款[9] - 货币资金较年初减少8,542,566.22元至250,801,490.15元[18] - 应收账款较年初减少729,152.20元至1,099,331.57元[18] - 其他应收款较年初增加888,212.43元至1,356,914.28元[18] - 固定资产较年初增加50,987,126.50元至215,164,270.11元[18] - 资产总计较年初减少33,430,851.85元至700,469,314.40元[18] - 应付账款较年初减少517,132.80元至7,730,179.79元[18] - 长期借款同比下降26.1%至37,000,000.00元[19] - 合同负债同比上升6.9%至182,028.87元[19] - 应交税费同比增加1957.4%至3,050,711.49元[19] 投资收益 - 投资收益同比下降87.80%至23.28万元，因上期含金融资产处置收益[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数16,780户[14] - 第一大股东新疆天池控股持股比例38.25%，持股数量59,287,500股，其中质押29,050,875股[14] - 第二大股东新天国际经济技术合作持股比例24.88%，持股数量38,559,663股[14] - 第三大股东海南湘疆创业投资持股比例8.94%，持股数量13,864,237股[14] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[27]

收入和利润同比下降 - 营业收入为2626.08万元，同比下降63.86%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-2053.14万元，同比下降217.13%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2185.45万元，同比下降223.86%[22] - 基本每股收益为-0.13元/股，同比下降218.18%[22] - 稀释每股收益为-0.13元/股，同比下降218.18%[22] - 加权平均净资产收益率为-0.03%，同比下降2.86个百分点[22] - 营业收入26,260,811.54元，同比下降63.86%[30] - 归属于上市公司股东的净利润-20,531,381.76元，同比下降217.13%[30] - 扣除非经常性损益后净利润-21,854,496.61元，同比下降223.86%[30] - 营业收入26.26百万元，同比下降63.86%，主要因疫情反复及跨省旅游熔断导致游客人数减少[35] - 公司2022年半年度营业总收入为2626.08万元，较2021年同期的7266.97万元下降63.9%[127] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损2053万元，对比上年同期盈利1753万元[129] - 综合收益总额为亏损2088万元，对比上年同期盈利1745万元[128] - 基本每股收益为-0.13元，对比上年同期0.11元[129] - 母公司净利润为亏损1521万元，对比上年同期盈利1872万元[132] - 营业收入同比下降64.2%至2203万元，对比上年同期6147万元[131] 成本和费用同比下降 - 营业成本31.17百万元，同比下降18.56%，降幅小于收入因固定成本基本保持不变[35] - 营业总成本为4755.97万元，较2021年同期的5513.74万元下降13.8%[127] - 营业成本为3117.29万元，较2021年同期的3827.86万元下降18.6%[127] - 营业成本同比下降20.7%至2308万元，对比上年同期2911万元[131] 现金流量同比下降 - 经营活动产生的现金流量净额为-458.01万元，同比下降110.57%[22] - 经营活动现金流量净额-4.58百万元，同比下降110.57%，因游客人数下降及经营收入减少[35] - 现金及现金等价物净增加额-44.83百万元，同比下降156.83%，因疫情导致现金流减少[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降64.9%，从7708.38万元降至2704.56万元[134] - 经营活动现金流入总额同比下降62.7%，从8768.03万元降至3269.53万元[134] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增加16.9%，从2172.64万元增至2540.32万元[134] - 经营活动产生的现金流量净额从4332.73万元转为负值-458.01万元[134] - 投资活动产生的现金流量净额为-36.53万元，同比下降100.8%[134][136] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3988.01万元，同比恶化242.8%[136] - 现金及现金等价物净增加额为-4482.56万元，同比下降156.8%[136] - 期末现金及现金等价物余额同比下降13.2%，从24633.07万元降至21385.52万元[136] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-508.51万元，同比下降113.0%[138] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比下降16.5%，从22981.60万元降至19202.28万元[139] 资产和负债变化 - 总资产为6.70亿元，较上年度末下降8.66%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为6.01亿元，较上年度末下降5.66%[22] - 资产总额670,337,900元（6.70亿元）[30] - 归属于上市公司股东的所有者权益600,602,300元（6.01亿元）[30] - 资产负债率10.49%[30] - 货币资金214.52百万元，占总资产比例32.00%，较上年末下降3.34个百分点[39][40] - 长期股权投资86.38百万元，占总资产比例12.89%，较上年末增加1.12个百分点[40] - 固定资产220.28百万元，占总资产比例32.86%，较上年末增加10.49个百分点因融资租赁资产到期转回[40] - 货币资金为2.145亿元人民币，较年初减少17.3%[120] - 应收账款为115.49万元人民币，较年初减少36.8%[120] - 其他应收款为125.64万元人民币，较年初增加168.1%[120] - 存货为96.59万元人民币，较年初减少4.7%[120] - 流动资产合计为2.192亿元人民币，较年初减少18.1%[120] - 货币资金为1.92亿元，较期初2.37亿元减少19.0%[124] - 固定资产为2.20亿元，较期初1.64亿元增长34.2%[121] - 长期股权投资为8637.83万元，与期初基本持平[121] - 短期借款为0元，公司无短期借款[121][125] - 长期借款为3700万元，较期初5007.26万元减少26.1%[122][126] - 归属于母公司所有者权益为6.01亿元，较期初6.37亿元减少5.6%[122] - 未分配利润为1.13亿元，较期初1.49亿元减少24.1%[122] - 归属于母公司所有者权益期初余额为636,401,279.76元[141] - 归属于母公司所有者权益期末余额为600,029,237.37元，较期初下降5.7%[143] - 未分配利润期末余额为113,089,893.53元[143] - 未分配利润从年初的187,172,461.74元减少至156,459,188.15元，减少30,713,273.59元[148][149] - 所有者权益合计从年初的685,265,643.25元减少至654,552,369.66元，减少30,713,273.59元[148][149] 业务线表现 - 旅游客运收入16.26百万元，同比下降65.75%，毛利率为-5.98%[38] - 索道运输收入4.31百万元，同比下降64.03%，毛利率为15.35%[38] - 2022年上半年游客接待量同比下降68%[30] 投资收益和收益项目 - 投资收益9,940.40元，同比下降98.97%，因联营和合营企业收益下降95.68%[36] - 非经常性损益合计1,323,114.85元，其中政府补助1,172,015.30元[27] - 利息收入同比增长94.3%至240万元，对比上年同期266万元[128] - 其他收益同比增长154.5%至132万元，对比上年同期52万元[128] - 信用减值损失改善110.0%，从上年同期-21万元转为正收益2万元[128] - 所得税费用大幅增长2264.0%至101万元，对比上年同期4万元[128] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为23669.47万元[47] - 报告期内投入募集资金总额为1334.25万元[47] - 已累计投入募集资金总额为9043.44万元[47] - 报告期内募集资金存款利息净收入为208.41万元[47] - 天山天池景区区间车改造项目投资进度为51.48%，累计投入1043.44万元[48] - 归还银行贷款项目投资进度100.0%，累计投入8000万元[48] - 天池游客服务中心改扩建项目承诺投资总额8022.19万元[48] - 天池景区灯杆山游客服务项目承诺投资总额5620.5万元[48] - 区间车改造项目承诺投资总额2026.78万元[48] - 公司2022年上半年以自筹资金预先投入募投项目并置换金额合计72,931,343.46元（其中67,000,000元归还银行贷款，5,931,343.46元为发行费用）[49] - 天池景区灯杆山游客服务项目和天池游客服务中心改扩建项目延期至2024年12月投入使用[49] - 天山天池景区区间车改造项目延期至2022年12月投入使用[49] - 区间车改造项目计划购置30辆新能源客车，2021年已完成20辆购置，剩余10辆未完成[49] - 公司使用不超过80,000,000元闲置募集资金进行现金管理购买理财产品[50] - 天池游客服务中心改扩建项目及灯杆山游客服务项目截至2022年6月30日尚未投入建设[50] - 募集资金投资项目未出现可行性发生重大变化的情况[49] 子公司信息 - 持有吐鲁番火焰山旅游股份公司36.22%股份[33] - 公司投资设立控股子公司新疆智旅云信息科技有限公司，投资金额1050万元，持股比例70.0%[44] - 公司子公司新疆准东经济技术开发区古海温泉有限责任公司注册资本为人民币1亿元，总资产为人民币8.17亿元，净资产为人民币3.75亿元，营业收入为人民币1952.3万元，营业利润为人民币382.2万元，净利润为人民币378.4万元[57] - 公司子公司阜康市天池游艇经营有限责任公司注册资本为人民币500万元，总资产为人民币3275.4万元，净资产为人民币3198.2万元，营业收入为人民币250.7万元，营业利润为人民币88.1万元，净利润为人民币88.7万元[57] - 公司拥有6家合并报表子公司，包括五彩湾温泉、天池国旅等旅游服务企业[161] 融资和租赁 - 融资租赁合同初始租赁设备转让价款为112,420,438.00元[92] - 租赁手续费为6,500,000.00元[92] - 融资总额为100,000,000.00元[92] - 租赁期限为60个月[92] - 租赁设备变更后转让价款调整为112,365,523.70元[93] - 融资租赁款已于2022年5月27日全部还清[93] 股权结构和股东信息 - 有限售条件股份数量59,287,500股占比38.25%[103] - 无限售条件股份数量95,712,500股占比61.75%[103] - 控股股东新疆天池持股59,287,500股占比38.25%[105] - 股东新天国际经济持股38,559,663股占比24.88%[105] - 新天国际经济技术合作(集团)有限公司持股3855.97万股，占比24.8%[107] - 海南湘疆创业投资合伙企业持股1540.28万股，占比9.94%[106] - 华安国企改革主题基金持股125.68万股，占比0.81%[106] - 华安生态优先基金持股93.72万股，占比0.60%[106] - UBS AG持股46.71万股，占比0.30%[106] - 公司设立时注册资本为6000万元[153] - 2009年末股权结构显示新疆天池控股持股51%[157] - 新天国际持股比例为33.17%[157] - 2011年股东现金增资3125万元，增资价格1.60元/股，注册资本从6000万元增至9125万元[158] - 2016年定向发行2500万股，发行价格4元/股，募集资金1亿元，注册资本从9125万元增至11625万元[158][159] - 2020年首次公开发行3875万股，注册资本从11625万元增至15500万元，股本从11625万股增至15500万股[159] - 截至2022年6月30日，公司注册资本15500万元，股份总数15500万股[159] - 公司股本为155,000,000元，与上年末余额持平[148][149] 管理层和公司治理 - 公司于2022年1月28日免去何文兵副总经理职务[64] - 公司于2022年4月26日聘任丁峰为副总经理[64] - 公司计划2022年半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[65] - 公司在2022年5月27日通过全景网投资者关系互动平台举行了2021年度网上业绩说明会[60] - 公司在2022年6月24日通过全景网投资者关系互动平台举行了2022年新疆辖区投资者网上集体接待日活动[60] - 公司2021年年度股东大会于2022年5月20日召开，投资者参与比例为73.75%[63] 风险与不确定性 - 新冠疫情对公司经营造成重大不确定性影响[3] - 公司资产规模较小，自有资金实力不足，是未来发展的最大约束[58] - 公司面临新冠疫情对旅游行业的持续影响，国外疫情反复，经营具有不确定性[59] 诉讼和合同纠纷 - 公司涉及房屋租赁合同纠纷案金额为12.63万元[80] - 公司涉及子公司盈余分配纠纷案金额为403.2万元[80] 会计和财务报告 - 公司报告期不存在按照境外与中国会计准则披露的净利润和净资产差异[25] - 公司半年度财务报告未经审计[77] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[79] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[82] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[83] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[84] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[85] - 公司报告期无其他重大关联交易[89] - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资及委托贷款业务[52][53][54] - 公司报告期未出售重大资产及重大股权[55][56] - 财务报表编制基础遵循中国企业会计准则及证监会披露规则[162] - 报告期间为2022年1月1日至2022年6月30日[166] - 公司营业周期为12个月[167] - 记账本位币为人民币[168] - 合并财务报表范围以控制为基础确定，包含本公司及全部子公司[170]

活动基本信息 - 活动名称：2022年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动组织方：新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司 [2] - 活动时间：2022年6月24日（星期五）下午15:20 - 17:30 [2] - 活动方式：网络远程，在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行 [2] - 参与途径：登陆全景网“投资者关系互动平台”网站（https://ir.p5w.net）或关注微信公众号“全景财经（p5w2012）” [2] 公司出席人员 - 公司董事、总经理李新萍 [2] - 董事、财务总监戴金亚 [2] - 董事会秘书杨晓红（如有特殊情况，参会人员会有调整） [2] 活动目的 - 便于广大投资者更深入全面了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等问题 [2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降48.34%至511.31万元[3] - 公司2022年第一季度营业总收入为511.31万元，较上年同期的989.70万元下降48.3%[18] - 归属于上市公司股东的净亏损扩大72.15%至1,756.62万元[3] - 公司净利润亏损1781.93万元，同比亏损扩大70.4%[19] - 加权平均净资产收益率为-2.80%[3] - 基本每股收益-0.11元，同比恶化57.1%[20] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为2319.97万元，较上年同期的1945.32万元增长19.3%[18] - 营业成本为1523.56万元，较上年同期的1480.04万元增长2.9%[18] - 销售费用25.17万元，同比增长6.8%[19] - 管理费用707.87万元，同比增长34.7%[19] - 财务费用14.33万元，同比由负转正（上期为-130万元）[19] - 财务费用同比恶化111.03%至14.33万元[7] - 利息收入49.84万元，同比下降78.2%[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额恶化314.79%至-1,286.35万元[3] - 经营活动现金流量净额为-1286.35万元，同比恶化314.8%[23] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降40.20%至605.61万元[8] - 支付给职工的现金同比增加76.13%至1,544.50万元[8] - 购建长期资产支付的现金同比下降96.96%至34.31万元[8] - 投资活动现金流量净额为-23.95万元，同比改善97.7%[23] - 筹资活动现金流量净额为-388.46万元，同比恶化2.6%[24] - 期末现金及现金等价物余额2.42亿元，较期初减少6.6%[24] 资产负债相关财务数据 - 货币资金期末余额为2.42亿元，较年初的2.59亿元减少6.5%[14] - 应收账款同比下降62.66%至68.27万元[7] - 应收账款期末余额为68.27万元，较年初的182.85万元大幅下降62.7%[14] - 应付职工薪酬同比下降72.82%至153.47万元[7] - 归属于母公司所有者权益为6.19亿元，较年初的6.37亿元减少2.3%[16] - 未分配利润为1.32亿元，较年初的1.49亿元减少11.3%[16] - 短期借款为零，长期借款保持稳定为5000万元[15] 股权结构信息 - 前十大股东中最大股东新天国际持股3855.97万股，占比24.9%[11] 管理层讨论和指引 - 公司面临疫情导致跨省旅游熔断等挑战，影响短期复苏进程[12]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为1.49亿元，较2020年增长191.96%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为2695.1万元，较2020年亏损4325.66万元增长162.30%[19] - 基本每股收益为0.17元/股，较2020年负0.33元/股增长151.52%[19] - 加权平均净资产收益率为4.33%，较2020年负10.97%增长15.30个百分点[19] - 2021年营业收入149,448,023.00元同比增长191.96%[36] - 2021年归属于上市公司股东的净利润26,950,982.41元同比增长162.30%[36] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润26,351,783.37元同比增长156.25%[36] - 2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为1752.81万元创历史新高[35] - 第二季度营业收入最高达6277.28万元，占全年42%[21] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润最高达3114.92万元[21] 成本和费用（同比环比） - 旅游业营业成本同比增长62.39%，从2020年的5068.09万元增至2021年的8230.17万元[48] - 能源及动力成本同比增长109.25%，从2020年的296.22万元增至2021年的619.86万元[48][51] - 其他费用同比增长100.69%，从2020年的727.33万元增至2021年的1459.70万元[48][51] - 旅游客运业务成本同比增长69.29%，从2020年的2821.21万元增至2021年的4776.16万元[49] - 索道运输业务成本同比增长65.58%，从2020年的591.64万元增至2021年的979.66万元[49] - 游船业务直接人工成本同比增长91.93%，从2020年的263.79万元增至2021年的506.27万元[50] 各条业务线表现 - 旅游客运收入94,923,767.30元占总收入63.52%同比增长204.33%[44] - 索道运输收入26,440,858.49元占总收入17.69%同比增长248.11%[44] - 游船收入17,461,665.09元占总收入11.68%同比增长220.26%[44] - 温泉酒店收入4,805,563.58元占总收入3.22%同比增长61.40%[44] - 公司拥有天山天池景区237辆运营车辆（区间车176辆/观光车36辆/电瓶车25辆）[32] - 马牙山索道海拔3,056米，线路高差312米，采用法国波马公司设备[32] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6640.38万元，较2020年负2655.64万元增长350.05%[19] - 经营活动现金流量净额同比增长350.05%，从2020年的-2655.64万元改善至2021年的6640.38万元[57] - 投资活动现金流量净额同比增长130.82%，从2020年的-15589.10万元改善至2021年的4804.69万元[57] - 经营活动现金流出小计同比增加22.66%[58] - 投资活动现金流入小计同比增长20,043.48%，主要因收回交易性金融资产成本80,000,000元[58] - 投资活动现金流出小计同比下降75.68%，主要因新增股权投资20,000,000元及上期收购支付55,028,200元[58] - 筹资活动现金流入小计同比下降100.00%[58] - 筹资活动现金流量净额同比下降108.63%[58] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为599,199.04元，较2020年3,590,040.07元下降83.3%[25] - 政府补助金额为1,553,570.61元，较2020年2,285,979.10元下降32.0%[24] - 交易性金融资产投资收益为681,002.85元，较2020年246,575.34元增长176.2%[24] - 其他营业外收支净额为-3,175,327.72元，较2020年正收益891,316.16元转亏[24] - 增值税进项税加计抵减额1,098,509.80元，疫情期间减免税金332,301.42元[25] 募集资金使用 - 公司2020年公开发行股票募集资金总额为2.786亿元人民币[72] - 实际募集资金净额为2.367亿元人民币[72] - 累计使用募集资金总额为7709.19万元人民币[73] - 报告期内使用募集资金总额为1009.19万元人民币[73] - 募集资金存款利息净收入为642.8万元人民币[73] - 尚未使用募集资金总额为1.66亿元人民币[73] - 其中8000万元用于现金管理[73] - 天池游客服务中心改扩建项目投资进度为0%[76] - 天池景区灯杆山游客服务项目投资进度为0%[76] - 天山天池景区区间车改造项目投资进度为49.79%[76] - 公司使用自筹资金预先归还银行贷款6700万元[78] - 公司置换已发行费用593.134346万元[78] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理额度为8000万元[78] - 公司2021年认购中国银行结构性存款8000万元[78][79] 子公司表现 - 新疆准东经济技术开发区子公司净亏损706.536331万元[83] - 新疆准东经济技术开发区子公司总资产为8473.413253万元[83] - 新疆准东经济技术开发区子公司营业收入为583.571023万元[83] - 子公司阜康市天池游艇营业收入为3378.23万元[84] - 子公司阜康市天池游艇营业成本为3286.88万元[84] - 子公司阜康市天池游艇净利润为756.43万元[84] - 公司注册资本为500万元[84] - 公司总资产为1746.17万元[84] - 公司净资产为871.28万元[84] 管理层和治理变更 - 原董事长吴科年离任，朱生春于2021年03月19日被选举为新任董事长[104][105] - 原非独立董事李忝标、杜良飞、王晓春离任，贾卫东、苏明波、贺星雨于2021年03月19日被选举为新任非独立董事[102][104][105] - 原独立董事高超、杨立芳、李宇立离任，肖建峰、李刚、温晓军于2021年03月19日被选举为新任独立董事[102][103][104][105] - 原监事会主席朱生春离任，吴科年于2021年03月19日被选举为新任监事会主席[102][104][105] - 原监事罗浠镯离任，马渝人于2021年03月19日被选举为新任监事[102][104][105] - 财务总监戴金亚自2017年12月16日任职，任期至2024年03月18日[103] - 总经理李新萍自2017年12月16日任职，任期至2024年03月18日[103] - 董事会秘书杨晓红自2017年12月16日任职，任期至2024年03月18日[103] - 副总经理何文兵自2017年12月16日任职，任期至2022年01月28日[103] - 报告期内共有7名董事及监事因任期满离任，无高级管理人员解聘情况[104][105] - 2021年3月19日董事会换届选举苏明波、贺星雨、李新萍、戴金亚等6名董事[106] - 2021年3月19日监事会换届选举吴科年、马渝人、徐静等3名监事[106] - 2021年3月19日续聘杨晓红为董事会秘书、何文兵为副总经理、李新萍为总经理、戴金亚为财务总监[106] - 职工代表大会选举万文勇、傅晖为职工监事[106] - 朱生春于2021年3月19日起任公司董事长[108] - 李新萍自2011年12月起任公司董事兼总经理[109] - 戴金亚自2010年3月起担任公司财务总监，2017年1月起任董事[110] - 贾卫东自2021年3月19日起任公司董事[111] - 肖建峰、李刚、温晓军于2021年3月19日起任公司独立董事[113][114] - 新疆天池控股有限公司董事长贾卫东兼任公司董事[111] - 公司财务总监戴金亚自2010年3月任职至今[119] - 公司董事会秘书杨晓红自2017年1月任职并持有董秘资格证[119] - 副总经理何文兵任职期为2017年1月至2022年1月28日[121] - 总经理李新萍自2011年12月任职并兼任新天国际副董事长[118] - 控股股东为新疆天池控股有限公司[122] - 监事徐静同时担任新光圆成审计负责人及多家公司监事[117] - 职工监事万文勇兼任阜康天池游艇总经理及五彩湾温泉总经理[118] - 董事戴金亚自2017年1月起兼任财务总监职务[119] - 原董事长吴科年于2021年3月转任监事会主席[115] - 监事马渝人自2021年3月19日起任职[116] 薪酬和激励 - 公司2021年度董事、监事和高级管理人员实际支付薪酬总额为219.8万元[124] - 董事长朱生春税前报酬总额为32.4万元[125] - 董事兼总经理李新萍税前报酬总额为33.6万元[125] - 董事兼财务总监戴金亚税前报酬总额为27.6万元[125] - 独立董事津贴标准为每人3.75万元[125] - 监事会主席吴科年税前报酬总额为28.8万元[125] - 董事会秘书杨晓红税前报酬总额为25.2万元[126] - 副总经理何文兵税前报酬总额为25.2万元[126] 利润分配和分红 - 公司拟以1.55亿股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）[7] - 公司2020年度利润分配方案为每10股派息1.00元（含税）[142] - 现金分红总额1550万元，占利润分配总额的100%[142] - 分配预案股本基数为1.55亿股[142] - 可分配利润为1.87亿元[142] - 2021年5月20日股东大会通过不进行现金股利分配、不送红股、不进行资本公积金转增股本的决议[141] - 2021年合并报表归属于上市公司股东的净利润为26,950,982.41元[144] - 母公司净利润为26,853,306.79元[144] - 合并报表未分配利润为149,120,375.29元[144] - 母公司未分配利润为187,172,461.74元[144] - 以155,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.00元[144] - 合计分配现金红利15,500,000.00元[144] 行业和市场环境 - 2021年国内旅游总人次32.46亿，同比增长12.7%，恢复至2019年的54%[30] - 国内旅游收入2.92万亿元，同比增长31%，恢复至2019年的51%[30] - 2021年全年游客接待量恢复至疫情前的59%[36] - 新疆实施旅游兴疆战略推动旅游业快速发展[85] 资产和负债 - 公司总资产为7.34亿元，与2020年末基本持平[19] - 归属于上市公司股东的净资产为6.37亿元，较2020年末增长4.43%[19] - 截至2021年12月31日公司资产总额73,390.02万元资产负债率13.28%[36] - 货币资金期末余额259,344,056.37元，占总资产比例35.34%，较期初增长11.85个百分点[61] - 长期股权投资期末余额86,368,349.04元，占总资产比例11.77%，较期初增长2.61个百分点[61] - 交易性金融资产本期出售160,246,575.34元，期末余额为0元[63] - 新疆天山天池天墉城旅游有限公司股权投资金额20,000,000元，持股比例40%[68] - 公司2021年总资产为236.694亿元[77] - 公司2021年净利润为1009万元[77] - 公司2021年营业利润为7709.19万元[77] 公司治理和投资者关系 - 公司通过全景网举办2020年度网上业绩说明会[88] - 公司参与2021年新疆辖区投资者网上集体接待日活动[89] - 公司治理符合证监会及深交所规范要求[92][95] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为75.02%[98] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为63.14%[99] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为75.32%[99] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为74.13%[99] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为74.29%[99] - 报告期内董事会共召开8次会议[127][128] - 所有董事均未连续两次缺席董事会会议[129] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100%[148] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例为100%[148] - 财务报告重大缺陷数量为0个[149] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[149] - 公司通过投资者互动平台和业绩说明会保持信息披露透明度[156] 员工和人力资源 - 报告期末在职员工总数526人，其中母公司414人，主要子公司112人[136] - 员工专业构成：生产人员109人，销售人员7人，技术人员347人，财务人员34人，行政人员29人[137] - 员工教育程度：硕士及以上3人，本科39人，大专111人，中专76人，中专以下297人[137] - 公司承担费用的离退休职工人数为13人[136] - 公司实施全员劳动合同制，为员工缴纳社会保险、住房公积金及企业年金[138] - 公司每两年为员工安排体检[155] - 公司建立职工监事选任制度和工会委员会保障员工权益[155] 社会责任和环保 - 公司2021年提供帮扶资金180万元用于民俗风情园道路等设施提升改造[156] - 公司对景区申遗搬迁的102户牧民提供年度帮扶[156] - 公司通过纯电动区间车和游船实现景区减震降噪[158] 承诺和合规 - 新疆天池控股有限公司股票锁定承诺正常履行中，锁定期至2023年8月5日[159][160] - 新天国际经济技术合作（集团）有限公司股票锁定承诺已于2021年8月5日履行完毕[160] - 海南湘疆创业投资合伙企业股票锁定承诺已于2021年8月5日履行完毕[160] - 董事李新萍股票锁定承诺长期有效且正常履行中[161] - 董事及高管每年转让股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%[162][164] - 离职后6个月内不转让直接或间接持有的公司股份[162][164] - 股票锁定期为上市后12个月内不转让或委托他人管理发行前股份[163] - 上市后6个月内若股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[163] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[163][165] - 控股股东新疆天池及新天国际承诺长期持有公司股票[164] - 海南湘疆创业投资承诺锁定期满后两年内减持数量不超过持股数量的50%[166] - 持有5%以上股份股东减持需提前3个交易日公告[166] - 3个月内通过集中竞价减持股份总数不超过公司股份总数的1%[166] - 6个月内减持过公司股票则通过定向资产管理等方式购买的股票6个月内不减持[167] - 公司回购股份资金上限为上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的30%[168] - 控股股东增持公司股票金额不少于其自公司上市后累计获得现金分红金额的30%[170] - 董事及高级管理人员增持股票金额不低于其上年度初至董事会审议通过稳定股价方案期间从公司获取税后薪酬及税后现金分红总额的30%[172] - 回购股份价格不高于发行人上一个会计年度末经审计的每股净资产[168] - 增持股票价格不高于发行人上一个会计年度末经审计的每股净资产[172] - 控股股东需在股东大会审议通过稳定股价方案后10个交易日内实施增持[169] - 董事及高级管理人员需在股东大会审议通过稳定股价方案后10个交易日内实施增持[171] - 稳定股价措施实施期间控股股东不得转让其持有的公司股份[170] - 稳定股价措施实施期间董事及高级管理人员不得转让其持有的公司股份[173] - 公司承诺履行所有公开承诺事项并接受社会监督[174] - 公司控股股东天池控股承诺若因自身原因未能履行承诺将提出新承诺并接受约束措施[176] - 控股股东非不可抗力原因未履行承诺将不领取公司分配利润中属于其的部分[177] - 控股股东若因未履行承诺获得收益需在5个工作日内将收益支付给发行人指定账户[177]